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个人简介:兴业证券首席策略分析师 更多

王德伦策略与投资 

【北向资金加仓了哪些消费类个股】
11月以来,消费板块整体呈上涨趋势,从各家券商策略周报来看,消费板块近期的推荐力度也有所上升。为此,我们梳理了北向资金对消费板块个股的加减仓行为。 北向资金加仓的消费类个股以医药生物(10)、食品饮料(4)、家用电器(3)、纺织服装(2)为主,其中500亿市值以下个股占比达到60... 展开全文

赞(17) | 评论 (8) 11月24日 21:30 来自网站 举报

王德伦策略与投资 

【如何筛选地产类核心资产】
11月10日,央行首次单月发布个人住房贷款数据,10月当月新增3481亿元,较9月增加1013亿元,10月社融数据显示,新增居民中长期贷款4221亿元,整体偏强,意味着地产端资金情况可能出现一定的边际变化。本篇介绍如何通过市占率、财务稳健性、拿地情况等来筛选地产类核心资产。通过市... 展开全文

赞(51) | 评论 (15) 11月11日 20:57 来自网站 举报

王德伦策略与投资 

【百亿基金新增哪些中小市值个股】
百亿基金新增哪些中小市值个股我们梳理了规模在100亿元以上的主动型股票基金新增的500亿元以下个股,发现新增个股多数为半导体相关。

赞(38) | 评论 (15) 11月04日 21:08 来自网站 举报

王德伦策略与投资 

【五大券商策略观点】
摘要成长、消费、电新、金融等板块均有券商主推,与上周相比,电新板块的推荐力度提升。五大券商策略观点五大券商策略——行业配置成长、消费、电新、金融等板块均有券商主推,与上周相比,新能源板块的推荐力度提升。

赞(11) | 评论 (8) 10月31日 21:30 来自网站 举报

王德伦策略与投资 

【各行业基金重仓股2021Q3业绩如何?】
我们选择了2021Q3每个行业主动型股票基金重仓股持股市值前5名的个股,结合已经披露的三季报,发现有色、化工等行业重仓股持股市值较高的多为新能源相关,中游工业品基金持股市值较高的个股增速大多较高或者具有未来业绩改善的预期。

赞(32) | 评论 (12) 10月29日 20:58 来自网站 举报

王德伦策略与投资 

【基金重仓股2021Q3业绩如何?】
我们选择了2021Q3每个行业主动型股票基金重仓股持股市值前5名的个股,结合已经披露的三季报,发现有色、化工等行业重仓股持股市值较高的多为新能源相关,中游工业品基金持股市值较高的个股增速大多较高或者具有未来业绩改善的预期。

赞(47) | 评论 (15) 10月28日 20:50 来自网站 举报

王德伦策略与投资 

【科技类核心资产的二维筛选思】
其一,拥有规模效应、获得政策支持,具备全球比较下的成本优势。 中国产业、人才、制度、市场红利的大环境,为国内企业创造出了一定成本优势,而在其中拥有规模效应、获得政策支持的企业,可能成为TMT核心资产。上个世纪 40 年代发源于美国的半导体产业发生过两次大规模转移,第一次是70-8... 展开全文

赞(42) | 评论 (18) 10月27日 20:50 来自网站 举报

王德伦策略与投资 

【科技类核心资产的二维筛选思路】
其一,拥有规模效应、获得政策支持,具备全球比较下的成本优势。 中国产业、人才、制度、市场红利的大环境,为国内企业创造出了一定成本优势,而在其中拥有规模效应、获得政策支持的企业,可能成为TMT核心资产。上个世纪 40 年代发源于美国的半导体产业发生过两次大规模转移,第一次是70-8... 展开全文

赞(31) | 评论 (11) 10月26日 20:58 来自网站 举报

王德伦策略与投资 

【改革和政策变化催生周期核心资产】
摘要:回顾历史,我们发现改革和政策变化所带来的行业格局优化往往是催生周期核心资产的重要宏观条件,而如今的“双碳“政策也进一步推动了传统产业供给侧的出清。供给侧改革、环保政策和节能减排也是周期性行业诞生核心资产的重要因素。受益于供给侧改革带来的行业出清,传统行业的龙头地位更加稳固,... 展开全文

赞(31) | 评论 (13) 10月25日 20:57 来自网站 举报

王德伦策略与投资 

【从商业模式筛选周期类核心资产】
周期类龙头公司一体化过程形成优势商业模式。一体化战略是指企业利用其在产品、技术和市场上的优势地位,有目的地将与之有密切关系的经营活动纳入其经营体系中,组成一个经营联合体的活动。从类型上来看,如图1所示,包括主要包括垂直一体化(生产企业同供应商、销售商联合)、前向一体化(生产企业同... 展开全文

赞(36) | 评论 (10) 10月20日 21:13 来自网站 举报

王德伦策略与投资 

【改革和政策变化催生周期核心资产】
摘要:回顾历史,我们发现改革和政策变化所带来的行业格局优化往往是催生周期核心资产的重要宏观条件,而如今的“双碳“政策也进一步推动了传统产业供给侧的出清。供给侧改革、环保政策和节能减排也是周期性行业诞生核心资产的重要因素。受益于供给侧改革带来的行业出清,传统行业的龙头地位更加稳固,... 展开全文

赞(37) | 评论 (15) 10月19日 20:48 来自网站 举报

王德伦策略与投资 

【六大券商策略观点汇总】
摘要各家券商普遍认为不必担忧“滞胀”,以新能源汽车为代表的高端制造板块获得了多数券商的一致推荐。六大券商策略观点各家券商普遍认为不必担忧“滞胀”,行业层面沿着三季报景气和预期盈利改善的方向配置,未来主要关注稳增长政策的发力。六大券商策略——行业配置以新能源汽车为代表的高端制造板块... 展开全文

赞(40) | 评论 (13) 10月17日 21:29 来自网站 举报

王德伦策略与投资 

【周期板块股价与大宗价格之间的关系】
周期板块股价看大宗二阶导,股价先于商品价格一季度见顶周期板块股价走势看对应大宗商品价格二阶导,周期板块股价通常先于商品价格1个季度见顶。从历史复盘来看,大宗商品价格加速上涨时期,周期板块股价表现优异,一旦大宗价格进入震荡期,即使后续价格继续上涨,只要并非加速式上涨,周期板块股价就... 展开全文

赞(22) | 评论 (12) 10月15日 21:56 来自网站 举报

王德伦策略与投资 

【周期中也有核心资产】
中国有诞生大量周期类核心资产公司的客观条件和空间从世界范围来看,周期品行业中诞生了大量的全球龙头公司,其中很多成为股票市场中带来长期回报的“核心资产”。为了分析周期性行业和世界性核心资产之间关系,我们采用美国财富杂志每年评选的“全球最大五百家公司”排行榜数据来展开具体分析。《财富... 展开全文

赞(45) | 评论 (10) 10月13日 20:40 来自网站 举报

王德伦策略与投资 

【煤炭价格与煤炭股的过去和未来】
煤炭库存同比低位+火电产量同比相对高位是煤炭股启动信号2008年以来,共有三轮煤炭价格持续上涨区间,第一轮的上涨动力是中国四万亿刺激政策落地,流动性和需求主导,第二轮为供给侧改革,供给压缩主导,第三轮为需求复苏+供给压缩主导。库存同比低位+火电产量同比相对高位是煤炭价格和煤炭股启... 展开全文

赞(42) | 评论 (13) 09月30日 21:21 来自网站 举报

王德伦策略与投资 

【北向资金加仓了哪些食品饮料个股?】
外资开始加仓医药和食品类个股,近期这一趋势持续,同时我们发现进入9月后,外资开始加仓部分白酒和调味品类个股,这是与之前相比最大的变化。机构持仓较多的泸州老窖、中炬高新、海天味业也由之前的外资流出转为流入,表 1 梳理了近期外资加仓的食品饮料类个股。

赞(38) | 评论 (13) 09月24日 21:11 来自网站 举报

王德伦策略与投资 

【外资近期加仓了哪些消费类个股】
北向资金加仓了哪些消费类个股?今年春节以来,消费风格整体表现不佳,下跌主要集中在今年的6月至8月,在此期间消费风格指数累计下跌近20%,部分消费类个股下跌幅度接近40%,估值得到持续消化。在消费板块下跌的过程中,我们发现北向资金开始布局部分消费类个股。 如表1所示,北向资金加仓的... 展开全文

赞(42) | 评论 (11) 09月17日 21:04 来自网站 举报

王德伦策略与投资 

【外资近期加仓了哪些消费类个股】
北向资金加仓了哪些消费类个股?今年春节以来,消费风格整体表现不佳,下跌主要集中在今年的6月至8月,在此期间消费风格指数累计下跌近20%,部分消费类个股下跌幅度接近40%,估值得到持续消化。在消费板块下跌的过程中,我们发现北向资金开始布局部分消费类个股。 如表1所示,北向资金加仓的... 展开全文

赞(13) | 评论 (13) 09月14日 21:03 来自网站 举报

王德伦策略与投资 

【煤炭价格与煤炭股的过去和未来(连载2)】
煤炭库存同比低位+火电产量同比相对高位是煤炭股启动信号2008年以来,共有三轮煤炭价格持续上涨区间,第一轮的上涨动力是中国四万亿刺激政策落地,流动性和需求主导,第二轮为供给侧改革,供给压缩主导,第三轮为需求复苏+供给压缩主导。库存同比低位+火电产量同比相对高位是煤炭价格和煤炭股启... 展开全文

赞(31) | 评论 (14) 09月08日 21:16 来自网站 举报

王德伦策略与投资 

【五大券商九月金股纵览】
摘要五家券商所选9月金股以上游原材料(煤炭、有色金属)和中游制造(电力设备、建材、军工)为主,所选个股不仅在2021年的预测净利增速较高,在2022年的预测净利增速也较高,显示切换至下半年后,市场对长期业绩的关注度上升。五大券商9月金股纵览兴业证券兴业证券9月金股以上游周期和中游... 展开全文

赞(15) | 评论 (9) 09月02日 20:45 来自网站 举报