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大理宝刀 

【中信证券:把握避险与供给主线 关注能源与材料板块逢低布局机遇】中信证券研报称,2025年初以来,能源与材料产业各板块指数表现分化。2025年下半年,在美国关税政策或频繁变动的预期下,预计商品价格走势复杂多变,从需求端难以寻找指引价格走势的清晰逻辑,应聚焦“避险”和“供给扰动”两...展开
【中信证券:把握避险与供给主线 关注能源与材料板块逢低布局机遇】
中信证券研报称,2025年初以来,能源与材料产业各板块指数表现分化。2025年下半年,在美国关税政策或频繁变动的预期下,预计商品价格走势复杂多变,从需求端难以寻找指引价格走势的清晰逻辑,应聚焦“避险”和“供给扰动”两条主线,建议按照黄金、战略金属、钢铁、工业金属、煤炭、石油的次序进行配置。1)黄金继续作为首选方向,关注企业的产量增长和成本优化前景。2)战略金属板块关注稀土、钨、锑和钴。3)钢铁板块的估值优势和利润再分配预期带来配置良机。4)建议逢低布局工业金属、煤炭和原油板块。收起

赞(3) | 评论 05月28日 16:42 来自网站 举报

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【4连板牛股突发跌停!这个板块逆市爆发,20只绩优股曝光】
  可控核聚变逆市爆发。  今日(5月23日),A股三大指数午后跳水。盘面上,可控核聚变板块强势,中洲特材(33.820, 5.64,20.01%)、哈焊华通(27.490, 4.58, 19.99%)、雪人股份(9.210, 0.84, 10.04%)、王子新材(18.960,... 展开全文

赞(15) | 评论 05月24日 00:00 来自网站 举报

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【数量稀缺,长期跑赢大盘的基金出炉】
数据宝以成立日期在2021年以前的主动权益类基金为基础,按照以下条件统计出长期回报率较高的基金:1.2021年至2024年期间,每年收益率均跑赢同期沪深300指数;2.截至2025年5月16日,2025年以来收益率也跑赢同期沪深300指数;3.有A/C类基金的,仅统计A类。统计发... 展开全文

赞(36) | 评论 (5) 05月18日 19:39 来自网站 举报

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【交银施罗德基金单季度规模暴跌近700亿元 行业下滑最多】
  AI摘要  交银施罗德基金2025年一季度规模缩水687亿,货基遭大额赎回。明星基金经理何帅管理规模腰斩,近三年业绩惨淡。  2025年一季度,交银施罗德基金遭遇成立以来最严峻的规模危机。Choice数据显示,公司单季度资产规模缩水687.58亿元,降幅达12.79%,成为全... 展开全文

赞(15) | 评论 (1) 05月15日 21:14 来自网站 举报

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【德邦证券程强:继续看多A股,看好内需、贸易恢复、科技三大主线】
【德邦证券程强:继续看多A股,看好内需、贸易恢复、科技三大主线】德邦证券首席经济学家程强接受券中社记者采访时表示,本次中美经贸会谈取得实质性进展,大幅降低双边关税水平,超出市场预期。当下,关税的转机、国内政策对冲都是市场重新加速上行的关键因素,有望带动市场风险偏好重新上行。程强表... 展开全文

赞(5) | 评论 05月13日 12:10 来自网站 举报

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力求简单,追求8%-12%的年化收益率。一,持仓前四企业都是现金一大把的企业。体现企业多年经营成果是现金不单单是规模。二,追求高净利润率。面对不确定的未来,即使净利润下滑,也优于同行。三,略为分散持有,防止看错。四,具备股东回报,有良好的回购和派息记录。五,要回避周期下滑的行业,...展开
力求简单,追求8%-12%的年化收益率。
一,持仓前四企业都是现金一大把的企业。体现企业多年经营成果是现金不单单是规模。
二,追求高净利润率。面对不确定的未来,即使净利润下滑,也优于同行。
三,略为分散持有,防止看错。
四,具备股东回报,有良好的回购和派息记录。
五,要回避周期下滑的行业,但估值足够低也可以继续拿。
(挚爱子洲)
风险提示:本文所提到的观点仅代表个人的意见,所涉及标的不作推荐,据此买卖,风险自负。收起

赞(8) | 评论 04月26日 10:56 来自网站 举报

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【一季度QDII基金资产配置风向“东移” 投资中国香港地区市值提升至逾2000亿元】
一季度,受外部因素扰动,多位基金经理大幅减仓美股,将投资目光转向中国市场。Wind资讯数据显示,截至4月23日,根据目前已披露的基金一季报,QDII(合格境内机构投资者)基金对中国香港地区的投资市值提升至2066.46亿元,相较去年末增加4.4%,市值占比提升0.55个百分点至4... 展开全文

赞(4) | 评论 04月24日 11:59 来自网站 举报

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【10家券商“晒”一季度业绩 3家同比增幅在100%及以上】
多家上市券商2025年一季度业绩实现“开门红”。据券商中国记者统计,截至4月11日,已有10家上市券商发布了2025年第一季度业绩预告或业绩快报。各家券商净利润均实现两位数的正增长,其中,有3家同比增幅甚至在100%及以上。谈及业绩增长原因,这10家券商均提到,跟财富管理、自营业... 展开全文

赞(16) | 评论 (6) 04月13日 10:24 来自网站 举报

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【怎样判断期货价格见顶?】
任何一个品种,只要见顶或者见底其实就很好做了,尤其是见顶以后,逢高就空,或者拿着空单不动,就能吃一大波肉。期货见顶速度非常快,一般拉根长上影线,只要后面再上不去,基本就见顶了。那怎么样判断见顶,就是一个学问,我认为需要具备几个条件:第一,图形上明显的倒 v字型,起码图形上有点掉头... 展开全文

赞(26) | 评论 (3) 03月29日 13:56 来自网站 举报

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《策略*向海图强——海洋经济产业链分析——海洋经济专题》  1、海洋经济驱动经济提速,深海科技为其注入新质内涵。海洋经济有效拉动GDP增长,产业空间具备规模。根据《2024年中国海洋经济统计公报》,2024年全国海洋生产总值首次突破10万亿元,占2024年国内生产总值7.8%,产...展开
《策略*向海图强——海洋经济产业链分析——海洋经济专题》

  1、海洋经济驱动经济提速,深海科技为其注入新质内涵。海洋经济有效拉动GDP增长,产业空间具备规模。根据《2024年中国海洋经济统计公报》,2024年全国海洋生产总值首次突破10万亿元,占2024年国内生产总值7.8%,产业规模上,海洋经济具备广阔的空间,是驱动经济增长的重要模块。海洋经济对GDP的拉动作用达11.5%,已成为驱动经济增长的新引擎。2、政府报告在新质生产力部分首次提及“深海科技”,为海洋经济注入新内涵。深海科技与商业航天、低空经济并列,有望获得较高速发展,尤其是在深海装备、深海探索等核心科技领域。3、海洋强国投资图谱包含海洋经济专项债和海洋经济产业链投资。海洋经济产业链较长,这也是海洋经济产出体量大的原因之一。具体来看,1)海上风电:我国海上风电在经历三年的低迷期后,有望步入新的增长周期。风机、海上风电运营、海底电缆、海上桩基、打桩船、吊船等领域。2)海洋油气装备:未来海上油气储量产量增长潜力仍然很大。海上油气钻井平台、LNG船只等细分领域。3)港口航运:港口的吞吐量和航运运输增长有望得到发展海洋经济强国的支撑。港口、航运等细分领域。4)海水淡化:海水淡化设备制造材料以及海水淡化工程等细分领域。5)海洋水产:关注海洋捕捞以及水产养殖等细分领域。

  风险提示:1)过去历史经验仅供参考;2)产业链分类仅供参考;3)政策出台和落地具备不确定性。收起

赞(2) | 评论 03月20日 21:16 来自网站 举报

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【开源证券:Manus或加速国产AIDC产业链需求释放(附股)】
【开源证券:Manus或加速国产AIDC产业链需求释放(附股)】3月6日,中国的创业公司Monica正式对外发布通用型AI Agent产品Manus。Manus在GAIA基准测试的Level 1~3均中取得了SOTA的成绩,显示其性能超越OpenAI DeepResearch。相... 展开全文

赞(5) | 评论 03月09日 23:07 来自网站 举报

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A股正宗ERP概念股梳理(附股) ​​​ 展开 收起

赞(5) | 评论 03月03日 18:20 来自网站 举报

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【东吴证券-医药生物行业点评报告:人工智能技术不断迭代,推动AI+医疗加快发展】
【东吴证券-医药生物行业点评报告:人工智能技术不断迭代,推动AI+医疗加快发展】研究报告内容摘要  投资要点  AI医疗利好频发,助推板块持续火热:本周AI医疗标志性事件频出,主要包括:  1)作为全国病理诊断量最大的科室之一,瑞金医院病理科通过深度挖掘数字切片临床应用价值、深度... 展开全文

赞(5) | 评论 02月17日 23:21 来自网站 举报

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简单说几点:1. 当下的市场正在复刻两年前的情形。2. 彼时的GPT效应如今换成了DS效应。3. DS并没有与之深度合作的上市公司,所以短期内市场只能寻找映射关系,映射谁呢?与DS合作最为深入的HW。所以市场表面上是在炒作DS,实际上主要是在炒作HW。4. 所以不管是算力还是应用...展开
简单说几点:

1. 当下的市场正在复刻两年前的情形。

2. 彼时的GPT效应如今换成了DS效应。

3. DS并没有与之深度合作的上市公司,所以短期内市场只能寻找映射关系,映射谁呢?与DS合作最为深入的HW。所以市场表面上是在炒作DS,实际上主要是在炒作HW。

4. 所以不管是算力还是应用方面,其实核心的那一批公司,基本上都属于HW产业链。还有一小部分在炒作近期与苹果合作的阿里系。

5. 关于应用,我认为和两年前一样,纯粹是在炒作预期,软件应用的落地还为时尚早。今年能够释放业绩的只有算力。但是在1.7万亿成交量的市场中,仅仅炒作算力肯定是不够的,所以有部分资金去炒作应用,这也是可以理解的。

6. 关于国产推理算力,字节、阿里、腾讯、百度都在加大今年的资本开支,所以这是实实在在的景气周期。也必然会有两年前的那种情况出现(新的“易中天”)。

7. 在端侧方面,由于在春节前,也就是DS火爆之前就已经提前炒作了一大波,被DS吸引进来的新资金不会去“老方向”接盘。再加上近期端侧处于消息真空期,筹码也需要沉淀。但我觉得端侧调整一段时间后,还会再次兴起,因为端侧也是实实在在的景气周期,而且是AI应用落地最快的场景。 (执著信仰)收起

赞(8) | 评论 02月16日 16:05 来自网站 举报

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【高手炒股的究极杀招——杀伐果断】
【高手炒股的究极杀招——杀伐果断】我经常喜欢看一些高手的交割单,从这些高手的交易中我发现,哪怕再高水平的选手,都会经常出现“意外”,比如偶尔吃到核按钮,比如预期落空,比如也会有随手手贱的时候,看到这些,有时候也会内心有一丝丝的“安慰”,大佬也不过如此。但后来我发现不对。因为我发现... 展开全文

赞(23) | 评论 (2) 01月10日 22:57 来自网站 举报

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【华安证券-电子行业点评:国内外互联网巨头入局AI眼镜,CES消费电子展眼镜含量高】
【华安证券-电子行业点评:国内外互联网巨头入局AI眼镜,CES消费电子展眼镜含量高】研究报告内容摘要  ●雷鸟创新、奇景光电宣布将在CES 2025展出AR眼镜终端产品,以及LCoS微型显示器解决方案  雷鸟创新宣布,即将在CES 2025展会上推出全新产品-拍摄眼铣V3与光波导... 展开全文

赞(5) | 评论 01月06日 12:23 来自网站 举报

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【微盘股遭“暴击 ”!周末A股多家公司被立案调查、史上最严退市新规将实施】今日,A股市场小盘股跌幅较大。截止午间收盘,微盘股指数大跌超5%,中证2000跌超3%,中证1000跌1.8%。沪深京三市超4500股下跌,68股跌停,800余股上涨。根据历史数据发现微盘股的日历效应,每年...展开
【微盘股遭“暴击 ”!周末A股多家公司被立案调查、史上最严退市新规将实施】今日,A股市场小盘股跌幅较大。截止午间收盘,微盘股指数大跌超5%,中证2000跌超3%,中证1000跌1.8%。沪深京三市超4500股下跌,68股跌停,800余股上涨。根据历史数据发现微盘股的日历效应,每年12月下旬、1月、4月,因为年报暴雷的事情,胜率会大幅下降,整体表现为下跌趋势,而2月份则整体呈现上升趋势。

周末A股掀起立案调查潮,短短两天多家上市公司被立案调查 。包括莫高股份、金花股份、天顺股份、新易盛、新讯达。另外,还有近30家公司收到监管函、行政处罚等,比如中信证券、中金公司、冰川网络等等。值得注意的是,2024年上市公司业绩披露即将拉开帷幕,而2025年1月1日史上最严“退市新规”将全面施行,部分业绩指标未达退市新规所规定标准的上市公司,在年报正式披露之后,将会受到“ST”或“*ST”的处置。参考已披露的2023年年报及2024年前三季度报告,据梳理,目前A股所有5000多家上市公司中,有66家公司面临被“*ST”隐患。收起

赞(4) | 评论 2024-12-23 12:23 来自网站 举报

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【知名私募半夏投资遭怒怼 旗下多数产品不再更新净值】
【知名私募半夏投资遭怒怼 旗下多数产品不再更新净值】12月17日,知名私募半夏投资遭遇投资者怒怼的消息持续发酵。据中国证券报报道,记者从多位业内人士方面证实,该消息属实。事件中投资人称,半夏这两年输出过很多观点,但“基本上每个都精准踩错”,虽然有的观点最终似乎应验了,但金融市场的... 展开全文

赞(2) | 评论 2024-12-18 12:42 来自网站 举报

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【题材轮动之——机器人、 ai应用、大消费、大金融演义内卷之战】
题材轮动之——【机器人、 ai应用、大消费、大金融演义内卷之战】话说这当今之市场,犹如那三国乱世纷争。板块者,恰似各路诸侯。机器人似那西凉马超,勇猛异常却飘忽不定;AI 应用好比东吴孙权,看似兵强马壮,实则心思难测;大消费仿若蜀汉刘备,虽有根基,却常为粮草辎重所困;大金融则如曹魏... 展开全文

赞(34) | 评论 (3) 2024-12-13 21:24 来自网站 举报

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【中信建投:1.6T光模块将进入放量周期 硅光、CPO等新技术渗透率加速提升】
中信建投研报指出,1.6T光模块将进入放量周期,硅光、CPO等新技术渗透率加速提升。1)NVIDIA表示,随着新模型的推出,人工智能领域对计算的需求正在以指数级增长,这需要加速的训练和推理能力。2)1.6T光模块有望在2024年底小批量出货,比预期提早一年左右。3)布局硅光子技术... 展开全文

赞(3) | 评论 2024-12-04 23:17 来自网站 举报