-
【做好准备,迎接反弹】
今天A股低开下跌,昨天已经做了预告,不意外。回顾一下,就是美国12月非农数据发布,新增就业25.6万人,远超预期。尽管美国的非农数据与就业数据习惯性经常修改,可信度不高。但美股的走势不仅仅依赖宏观环境,也依赖美联储的政策预期。尤其是川普后,打关税牌,不排除会推高物价,通胀更加不可... 展开全文赞(23) | 评论 (3) 01月13日 18:54 来自网站 举报
-
【2年涨幅15倍的超级强周期,该如何估值? 】
这是时空复利的第1916篇原创牧原股份,养殖业龙头企业。曾因为罕见猪瘟,不足3年时间,涨幅15倍。对于此类企业,该如何估值?【1】养殖商业模式养殖业属于典型的强周期企业,供需关系的逆转强度很高。当供给小于需求时,肉价高,企业利润丰厚,所以行业玩家们疯狂扩产;扩产之后,供给大于需求... 展开全文赞(38) | 评论 (15) 01月13日 17:56 来自网站 举报
-
【2025年,不要买入这两个方向】
2025年,我看空煤炭与电力。首先说煤炭,看了下相关行业判断,2025年煤炭产量可能会增长1.5%,这是连续第九年增长,而需求应该会增长1%。持续的高库存应该会使这种燃料保持相对便宜。如果煤炭产量增速大于需求增速,供大于求,产品价格可能会就下跌。产品价格下跌,煤炭企业利润减少。这... 展开全文赞(3) | 评论 01月13日 17:50 来自网站 举报
-
【明天,低开,下跌】
周五,A股的确跌的不正常。尽管市场短期就是布朗运动,毫无规律可言,但这么跌,的确不像话。很多股票可能近期的下跌都不正常。比如海康威视,没什么利空,就这么愣跌,跟愣头青没啥区别。如果市场在高位,股市在高位,那么莫名其妙下跌是有内因的,就是估值贵了。但如果市场不在高位,个股在低位,那... 展开全文赞(23) | 评论 (1) 01月12日 21:00 来自网站 举报
-
【大事件,最差也能混个反弹 】
这是时空复利的第1915篇原创本周,沪深全A指数下跌1.6%,沪深300下跌1.1%,已经算是大跌。跌的快,且有利好,估计最差也能混个反弹。聊聊本周值得记录的大事件。1、懂王要吞并加拿大,墨西哥,巴拿马,格陵兰岛;这事出门左拐,分析过。可能是真的,有理论逻辑,但真要做起来,极难。... 展开全文赞(15) | 评论 (8) 01月12日 20:56 来自网站 举报
-
【持仓更新,继续买入】
主账户锁仓,如下:辅助账户,如下:本周有操作:卖出小鹏,理想,京东,仲景食品,买入腾讯。原因很简单,腾讯被莫名其妙纳入名单而下跌,既然可以确定是莫名其妙的下跌,那么跌幅一定会被收复。而今年的主要操作方向是,集中仓位,等待行情。越跌越安全,照例盘点个股:1、贵州茅台又要接近1400... 展开全文赞(11) | 评论 (4) 01月12日 20:51 来自网站 举报
-
【国内顶级投行,为什么预测总是错误的?】
周五闲聊,给大家解释一个困惑。为什么国内顶级投行,比如中金,预测往往都是错误的?并且错误率离谱,甚至错误率100%。如图:简单介绍一下中金,是中国第一家中外合资投资银行,汇金是第一大股东,持股40%。在《亚洲金融》《机构投资者》《亚洲货币》等知名媒体评选中屡获“中国最佳投资银行”... 展开全文赞(26) | 评论 (9) 01月10日 20:35 来自网站 举报
-
【懂王要吞并加拿大,墨西哥,巴拿马,格陵兰岛,可能是真的 】
这是时空复利的第1914篇原创懂王官宣表示要扩张,“不排除以武力夺取巴拿马运河和格陵兰岛”。并且,懂王也想吞并墨西哥北部的三个州,还想拿下加拿大。市场认为懂王是瞎胡闹,要谈判筹码,其实也未必是瞎胡闹。不仅仅因为黄金价格上涨,不排除懂王是真的想搞一票大的。首先,美国的发展史就是一部... 展开全文赞(43) | 评论 (10) 01月10日 20:15 来自网站 举报
-
【家里有小孩的,可以进来看看】
今天聊点更具体的,因为神兽们放寒假了,我们聊聊视力。因为我发现,我很爱开家长会,毕竟很受孩子同学妈妈们的喜欢。因为我似乎总是比可爱的家长妈妈们,更懂一些小知识。比如视力。现在很多家长都认为,孩子近视的原因是看手机,看平板,玩电脑造成的。于是现在的家长们对于电子类产品严防死守,但是... 展开全文赞(45) | 评论 (6) 01月10日 20:09 来自网站 举报
-
【段永平继续加仓,买入这两只股票】
巧合的是,今天段永平也有加仓,分别买入腾讯和茅台。大佬不一定对,巴菲特也犯过很多错误,就像芒格说的,如果拿掉我们最成功的几笔投资,我们就是个笑话。但大佬的概率比较高。我估计,李录大概率也持有腾讯,不过港股没有美股那么优质的披露规则。对了,今天腾讯被移除《恶名市场清单》,但不是那个... 展开全文赞(43) | 评论 (20) 01月09日 19:47 来自网站 举报
-
【A股保健品第一股,到底是不是智商税? 】
这是时空复利的第1913篇原创汤臣倍健,A股保健品第一股,主营膳食纤维,至今还是行业龙头地位。但始终围绕汤臣倍健的争议是,膳食纤维是不是智商税?汤臣倍健是一家优质企业么?【1】膳食纤维究竟是不是智商税?两个角度,先看科学界的定义。膳食纤维的好处是在上世纪70年代才被陆续发现的。身... 展开全文赞(42) | 评论 (5) 01月09日 19:44 来自网站 举报
-
【今天,大调仓】
昨晚卖出了中签股小鹏,理想,今天卖出了观察仓京东,仲景食品,这些都是迷你仓,全部加仓腾讯,原本想加茅台。说说原因。国产电动车,起势在新能源三剑客,理想,蔚来,小鹏;上半场终结在比亚迪,这也是股神巴菲特卖出比亚迪的原因之一。小米加入后,开启下半场竞赛。行业格局已经很清晰,比亚迪厚积... 展开全文赞(36) | 评论 (5) 01月09日 19:37 来自网站 举报
-
【摩拳擦掌,准备加仓】
今天发得晚,是因为发出不来,只能重写。这种情况我已经习惯了,没必要抱怨环境。乐观看,一代人的时间,足够改善了。1、腾讯昨天暴跌,回购15亿,今天继续回购15亿。我记得腾讯去年400港币以下的时候,最多是10亿回购,400港币以上的时候开始减少。但今年跌破400港币之后,直接加码到... 展开全文赞(26) | 评论 (1) 01月08日 23:05 来自网站 举报
-
【一只埋葬社保基金的消费股 】
这是时空复利的第1912篇原创有些企业可以一眼看胖瘦,是因为简单看几眼,通过常识就可以大致判断出价值多少。拿香飘飘举个例子。香飘飘主营冲泡类饮品,营收占比52%;即饮类,营收占比46%。我们知道,饮品是高度竞争赛道,甚至可以说是极度卷的赛道。主因有这么几个:1、准入门槛低,行业高... 展开全文赞(24) | 评论 01月08日 23:02 来自网站 举报
-
【茅台,并没有真的那么便宜】
今晚可能继续卖美股,然后明天买茅台。今年的主要方向是仓位集中,迎接上涨。尽管在加仓茅台,实际上茅台目前的估值并不是特别低。茅台真正的估值低位是什么时候?2014年,9倍市盈率。那个时候,八项规定,白酒塑化剂,将白酒打吐血,打骨折。现在,22倍市盈率。也就是最新PE相比于历史最低,... 展开全文赞(28) | 评论 (1) 01月08日 22:57 来自网站 举报
-
【腾讯暴跌7%,我已经想不出标题了......】
突然之间,多家中国企业被纳入美国美国防部的“中国军事企业清单”,其中最知名的是宁德时代与腾讯控股。宁德时代还算淡定,今天下跌2.8%;腾讯炸毛,今天下跌7.2%。首先说一下,这个清单呢完全属于莫名其妙,就好比大柱子会所表示,隔壁村卖豆腐的商店影响到了他的生意与安全,所以要制裁隔壁... 展开全文赞(6) | 评论 01月07日 19:51 来自网站 举报
-
【毛利率比肩茅台,90%股民都在用的同花顺,为什么不做自己的券商业务? 】
这是时空复利的第1911篇原创简单讲,毛利率高意味着企业竞争力足够强。因为高毛利高利润,所以能维持高毛利的都不是一般企业。同花顺,毛利率89%,无限接近茅台的92%,这足够证明同花顺是优质企业。【1】边际成本为零同花顺的商业模式,将软件手机端与PC端打造成平台,左手对接用户,右手... 展开全文赞(8) | 评论 (2) 01月07日 19:31 来自网站 举报
-
【一顿分析猛如虎,涨跌全看特朗普】
昨晚,川普团队表示,正在制定普遍关税问题,但考虑只针对关键行业,不再对全球全面征收10%或者20%的普遍关税,只是会对川普想带回美国的行业征收关税。此消息一出,A50指数大涨,中概股大涨。有三个行业,会全球加税,分别是:1、国防板块原材料(铜,铝,铁);2、关键医疗设备(注射器,... 展开全文赞(39) | 评论 (21) 01月07日 19:25 来自网站 举报
-
【A股一家食品龙头,有概率20年1200倍 】
这是时空复利的第1910篇原创参照发达国家的发展规律进行交易,某种程度上相当于提前看到了剧本。过去二十年,美国标普500指数里面,回报率最高的个股是怪物饮料,20年涨幅1200倍。这些年,中国饮料市场增长最强劲的也是功能性饮料。【1】中国饮料市场格局饮料是一个优质赛道,高毛利,现... 展开全文赞(4) | 评论 01月06日 19:36 来自网站 举报
-
【段永平:买股票还是优先考虑这三家】
大佬们投资还是有普通人不具备的极大优势的。比如段永平在浙江大学演讲时透漏:股神巴菲特2016年买入苹果,2018年可能是心理也没谱,找段永平聊聊。因为段永平不仅买入时间比巴菲特早,更因为段永平的创业就是电子产品,对这个行业太熟悉了。段永平告诉巴菲特,苹果的商业模式要比可口可乐好的... 展开全文赞(34) | 评论 (15) 01月06日 19:13 来自网站 举报