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【中信证券：把握避险与供给主线 关注能源与材料板块逢低布局机遇】中信证券研报称，2025年初以来，能源与材料产业各板块指数表现分化。2025年下半年，在美国关税政策或频繁变动的预期下，预计商品价格走势复杂多变，从需求端难以寻找指引价格走势的清晰逻辑，应聚焦“避险”和“供给扰动”两...【中信证券：把握避险与供给主线 关注能源与材料板块逢低布局机遇】
中信证券研报称，2025年初以来，能源与材料产业各板块指数表现分化。2025年下半年，在美国关税政策或频繁变动的预期下，预计商品价格走势复杂多变，从需求端难以寻找指引价格走势的清晰逻辑，应聚焦“避险”和“供给扰动”两条主线，建议按照黄金、战略金属、钢铁、工业金属、煤炭、石油的次序进行配置。1）黄金继续作为首选方向，关注企业的产量增长和成本优化前景。2）战略金属板块关注稀土、钨、锑和钴。3）钢铁板块的估值优势和利润再分配预期带来配置良机。4）建议逢低布局工业金属、煤炭和原油板块。赞(3) | 评论 05月28日 16:42 来自网站 举报
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《策略*向海图强——海洋经济产业链分析——海洋经济专题》 1、海洋经济驱动经济提速，深海科技为其注入新质内涵。海洋经济有效拉动GDP增长，产业空间具备规模。根据《2024年中国海洋经济统计公报》，2024年全国海洋生产总值首次突破10万亿元，占2024年国内生产总值7.8%，产...《策略*向海图强——海洋经济产业链分析——海洋经济专题》
1、海洋经济驱动经济提速，深海科技为其注入新质内涵。海洋经济有效拉动GDP增长，产业空间具备规模。根据《2024年中国海洋经济统计公报》，2024年全国海洋生产总值首次突破10万亿元，占2024年国内生产总值7.8%，产业规模上，海洋经济具备广阔的空间，是驱动经济增长的重要模块。海洋经济对GDP的拉动作用达11.5%，已成为驱动经济增长的新引擎。2、政府报告在新质生产力部分首次提及“深海科技”，为海洋经济注入新内涵。深海科技与商业航天、低空经济并列，有望获得较高速发展，尤其是在深海装备、深海探索等核心科技领域。3、海洋强国投资图谱包含海洋经济专项债和海洋经济产业链投资。海洋经济产业链较长，这也是海洋经济产出体量大的原因之一。具体来看，1）海上风电：我国海上风电在经历三年的低迷期后，有望步入新的增长周期。风机、海上风电运营、海底电缆、海上桩基、打桩船、吊船等领域。2）海洋油气装备：未来海上油气储量产量增长潜力仍然很大。海上油气钻井平台、LNG船只等细分领域。3）港口航运：港口的吞吐量和航运运输增长有望得到发展海洋经济强国的支撑。港口、航运等细分领域。4）海水淡化：海水淡化设备制造材料以及海水淡化工程等细分领域。5）海洋水产：关注海洋捕捞以及水产养殖等细分领域。
风险提示：1）过去历史经验仅供参考；2）产业链分类仅供参考；3）政策出台和落地具备不确定性。赞(2) | 评论 03月20日 21:16 来自网站 举报
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简单说几点：1. 当下的市场正在复刻两年前的情形。2. 彼时的GPT效应如今换成了DS效应。3. DS并没有与之深度合作的上市公司，所以短期内市场只能寻找映射关系，映射谁呢？与DS合作最为深入的HW。所以市场表面上是在炒作DS，实际上主要是在炒作HW。4. 所以不管是算力还是应用...简单说几点：
1. 当下的市场正在复刻两年前的情形。
2. 彼时的GPT效应如今换成了DS效应。
3. DS并没有与之深度合作的上市公司，所以短期内市场只能寻找映射关系，映射谁呢？与DS合作最为深入的HW。所以市场表面上是在炒作DS，实际上主要是在炒作HW。
4. 所以不管是算力还是应用方面，其实核心的那一批公司，基本上都属于HW产业链。还有一小部分在炒作近期与苹果合作的阿里系。
5. 关于应用，我认为和两年前一样，纯粹是在炒作预期，软件应用的落地还为时尚早。今年能够释放业绩的只有算力。但是在1.7万亿成交量的市场中，仅仅炒作算力肯定是不够的，所以有部分资金去炒作应用，这也是可以理解的。
6. 关于国产推理算力，字节、阿里、腾讯、百度都在加大今年的资本开支，所以这是实实在在的景气周期。也必然会有两年前的那种情况出现（新的“易中天”）。
7. 在端侧方面，由于在春节前，也就是DS火爆之前就已经提前炒作了一大波，被DS吸引进来的新资金不会去“老方向”接盘。再加上近期端侧处于消息真空期，筹码也需要沉淀。但我觉得端侧调整一段时间后，还会再次兴起，因为端侧也是实实在在的景气周期，而且是AI应用落地最快的场景。 （执著信仰）赞(8) | 评论 02月16日 16:05 来自网站 举报
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【微盘股遭“暴击 ”！周末A股多家公司被立案调查、史上最严退市新规将实施】今日，A股市场小盘股跌幅较大。截止午间收盘，微盘股指数大跌超5%，中证2000跌超3%，中证1000跌1.8%。沪深京三市超4500股下跌，68股跌停，800余股上涨。根据历史数据发现微盘股的日历效应，每年...【微盘股遭“暴击 ”！周末A股多家公司被立案调查、史上最严退市新规将实施】今日，A股市场小盘股跌幅较大。截止午间收盘，微盘股指数大跌超5%，中证2000跌超3%，中证1000跌1.8%。沪深京三市超4500股下跌，68股跌停，800余股上涨。根据历史数据发现微盘股的日历效应，每年12月下旬、1月、4月，因为年报暴雷的事情，胜率会大幅下降，整体表现为下跌趋势，而2月份则整体呈现上升趋势。
周末A股掀起立案调查潮，短短两天多家上市公司被立案调查 。包括莫高股份、金花股份、天顺股份、新易盛、新讯达。另外，还有近30家公司收到监管函、行政处罚等，比如中信证券、中金公司、冰川网络等等。值得注意的是，2024年上市公司业绩披露即将拉开帷幕，而2025年1月1日史上最严“退市新规”将全面施行，部分业绩指标未达退市新规所规定标准的上市公司，在年报正式披露之后，将会受到“ST”或“*ST”的处置。参考已披露的2023年年报及2024年前三季度报告，据梳理，目前A股所有5000多家上市公司中，有66家公司面临被“*ST”隐患。赞(4) | 评论 2024-12-23 12:23 来自网站 举报
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中午收盘，主力有点贪了，3200点成本区域反复震荡吸筹。不过已经差不多了，快要压不住了，各位，耐心持股，好事将至！再说一句，那些之前2700点割肉，踏空的，跟现在空仓，看空的其实是同一批人。这批人，你可以仔细观察一下，他们永远踏空，永远追涨，永远被套。悲观者永远正确，乐观者永远前...中午收盘，主力有点贪了，3200点成本区域反复震荡吸筹。不过已经差不多了，快要压不住了，各位，耐心持股，好事将至！
再说一句，那些之前2700点割肉，踏空的，跟现在空仓，看空的其实是同一批人。这批人，你可以仔细观察一下，他们永远踏空，永远追涨，永远被套。
悲观者永远正确，乐观者永远前行！（神算鬼谷子） 赞(5) | 评论 2024-10-17 19:18 来自网站 举报
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【华金证券：财政发力基调明确 可能提振股市】华金证券研报指出，财政发力基调明确，对A股市场短、中、长期走势均可能提振。（1）短期维度下，A股冲高回落后有望受政策提振而企稳。一是历史经验上，市场大幅放量后的走势主要受政策和基本面影响；二是本次发布会政策表述积极，有望打消投资者对政策...【华金证券：财政发力基调明确 可能提振股市】
华金证券研报指出，财政发力基调明确，对A股市场短、中、长期走势均可能提振。（1）短期维度下，A股冲高回落后有望受政策提振而企稳。一是历史经验上，市场大幅放量后的走势主要受政策和基本面影响；二是本次发布会政策表述积极，有望打消投资者对政策发力和经济基本面偏弱的担忧。（2）中期维度下，政策发力导致股市估值提升的中期逻辑进一步确认。（3）长期维度下，牛市形成需要的基本面条件满足的可能性提升。一是政策和流动性条件均已具备。二是基本面上，财政政策发力可能提升盈利增速回升，推动长期牛市的基本面条件可能确认。
赞(3) | 评论 2024-10-13 13:53 来自网站 举报
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但斌：港股今日暴跌，恒生指数大跌9.41%，恒生科技指数暴跌12.82%。我在10月2日收盘后，提醒的风险，暂时得到了验证。假期期间，也一再提示风险，A股今日开盘没有像某些看大牛市的专家所预期的那样“开盘即尾盘”全天一直涨停，有非常大幅的波动，今日追高买入的部分投资人面临着亏损的...但斌：港股今日暴跌，恒生指数大跌9.41%，恒生科技指数暴跌12.82%。我在10月2日收盘后，提醒的风险，暂时得到了验证。假期期间，也一再提示风险，A股今日开盘没有像某些看大牛市的专家所预期的那样“开盘即尾盘”全天一直涨停，有非常大幅的波动，今日追高买入的部分投资人面临着亏损的可能性，我提示的风险，这一周大概率会见分晓……我警示风险，只是我从事这份职业，愿意把我的观点和经验，像日记一样写在与人分享，我曾说过“资本市场从来都是慷慨的，但它只善待拥有智慧或善于利用他人智慧的人”，这是我一直坚持的信念和原则。对于我而言，我愿意实事求是的表达我的观点，我希望我的善意能让更多人受益，当然也不想妨碍他人赚钱……但对普通百姓，我想说，千万不要把辛苦赚来存放在银行准备养老、治病、养孩子、供房子等的钱，在“疯狂”的情形下，拿来股市投机博弈，这大概率不会有好结果……
备注：本人观点只是记录工作和生活的，投资有风险、须谨慎！赞(1) | 评论 2024-10-08 22:55 来自网站 举报
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【港股登顶！年内涨幅全球主要市场第一！完爆美股、日股】港股火了，涨幅登顶！在近期连续大涨之后，港股上涨幅度在今年全世界重要股市中排名第一。其中，恒生指数今年涨幅高达33.37%，恒生科技指数今年涨幅更是高达38.9%，均超越comEX黄金。此外，A股方面，上证指数今年上涨12.1...【港股登顶！年内涨幅全球主要市场第一！完爆美股、日股】港股火了，涨幅登顶！在近期连续大涨之后，港股上涨幅度在今年全世界重要股市中排名第一。其中，恒生指数今年涨幅高达33.37%，恒生科技指数今年涨幅更是高达38.9%，均超越comEX黄金。
此外，A股方面，上证指数今年上涨12.15%，深证成指涨10%，创业板指数上涨15%。美股中，纳指与标普500指数涨幅超19%，道指涨11.47%。另外，日经225指数今年涨幅也超过15%。赞(8) | 评论 2024-10-04 23:04 来自网站 举报
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【港股史诗级暴涨！股民：A股抓紧开盘吧别过节了 多人预测上证指数节后将“直冲3500点”】10月2日，中东局势升级，全球资金紧急避险，欧美股市跳水，中国资产却大爆发。昨晚美股中概股逆势大涨，今天港股市场出现史诗级暴涨。截至收盘，香港恒生指数收涨6.2%，恒生科技指数涨8.53%。...【港股史诗级暴涨！股民：A股抓紧开盘吧别过节了 多人预测上证指数节后将“直冲3500点”】10月2日，中东局势升级，全球资金紧急避险，欧美股市跳水，中国资产却大爆发。昨晚美股中概股逆势大涨，今天港股市场出现史诗级暴涨。截至收盘，香港恒生指数收涨6.2%，恒生科技指数涨8.53%。共有26只港股单日涨超100%。其中，中国金融投资管理涨超730%，盘中一度涨近10倍。另外，华融金控、首都创投均涨超400%，还有多只个股单日涨超200%。
连续飙升的行情，吓坏了老股民。有人留言表示后悔：“刚平仓”“感觉错过了几个亿”“没熬住，可惜了”。A股股民不淡定了。有网友留言：“A股国庆期间不应该休市”、“感觉放假就是踏空”、“头一次觉得假期太长了”、“抓紧开盘吧别过节了”。也有股民认为，假期后A股还得高开高走，多人预测上证指数将“直冲3500点”。（证券时报）赞(4) | 评论 2024-10-02 21:11 来自网站 举报
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【一地鸡毛】妖股爆炒过后都是一地鸡毛，比如曾经的老妖鸿博股份，主营商业票据印刷业务，同时横向布局AI算力等新领域，因为热点正好蹭上了人工智能的风口，牛吹的实在是太大，导致无法收场。2023年初涨了大半年，从6元多到达最高45元多，7倍左右涨幅。但是2024年就一直跌，月线标准过山...【一地鸡毛】
妖股爆炒过后都是一地鸡毛，比如曾经的老妖鸿博股份，主营商业票据印刷业务，同时横向布局AI算力等新领域，因为热点正好蹭上了人工智能的风口，牛吹的实在是太大，导致无法收场。
2023年初涨了大半年，从6元多到达最高45元多，7倍左右涨幅。但是2024年就一直跌，月线标准过山车，目前回到了8元多底部。上市时吹得天花乱坠，上市后一顿操作猛如虎减持套现，最后散户投资者接盘在风中凌乱。
鸿博股份一家7口套现20亿，把公司卖给了17万股民。鸿博股份的前十大股东股权比例之和只有5.8%，持股超过2%的没有。
也许有人会说这家人自私自利，可是人家合法合规，合情合理。这就是规则，规则就是这样的。你还拿它没啥办法，只能公开谴责罢了。
最倒霉的还是散户，辛辛苦苦赚钱，却要愿赌服输，没有什么同情，进来时候就已经知道这是市场规则。
包括最近的妖股大众交通这种也好，其他历史老妖也好，在A股这个市场涨起来一两倍之后再去看好就都没有意义，大多数人亏钱腰斩要么是亏在有二波的追高，要么是涨幅过大的调整过程中去接盘做行情还能扭头向上的预测。
短线热点风口起来爆炒就要信得早，高位见顶退潮跌停就要跑。然后再换一只继续爆炒。大众交通过后现在不就是深圳华强？不可否认，这些爆炒过后的妖股迟早都是一地鸡毛，但我还是不喷他们。
毕竟都是曾经给过大肉的啊。做妖股主要是节奏把握好，信得早吃得饱，高潮退潮舍得兑现砸！都是投机的标的载体，主打一个情绪击鼓传花，讨论基本面就没必要了。 （）赞(38) | 评论 (4) 2024-09-01 14:45 来自网站 举报
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【网传二季度QFII“偷跑了上千亿”？业内人士：或是数据的统计时间口径问题】昨日有自媒体发布消息称，“外资持有的QFII基金，二季度竟然只有6.17亿元，一季度还有1051亿，偷偷跑了上千亿。”记者注意到，相关说法今日仍在流传。对此某券商首席认为，上述现象应该是数据的统计时间口径...【网传二季度QFII“偷跑了上千亿”？业内人士：或是数据的统计时间口径问题】昨日有自媒体发布消息称，“外资持有的QFII基金，二季度竟然只有6.17亿元，一季度还有1051亿，偷偷跑了上千亿。”记者注意到，相关说法今日仍在流传。对此某券商首席认为，上述现象应该是数据的统计时间口径问题，可以等到8月中下旬再进一步观察。业内预计，随着后期有更多上市公司披露中报，也会有更多的QFII持仓数据同步公开。另外，有券商人士表示，预计海外资管机构对A股的持仓也不太可能出现骤降。
赞(2) | 评论 2024-07-29 23:44 来自网站 举报
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下周会议了，历史中逢会必跌，6月份社融不理想，其实大家都难赚钱，都不敢投资，没有赚钱效应。曾经以为，这几年房地产ZC是倒逼炒房热钱一部分流出去实体经济，一部分流去资本市场，叠加央行不断降息，资本市场会有一番好景气，很多专家学者也很认可，结果现实给我们狠狠地打脸。部分人利用漏洞和投...下周会议了，历史中逢会必跌，6月份社融不理想，其实大家都难赚钱，都不敢投资，没有赚钱效应。曾经以为，这几年房地产ZC是倒逼炒房热钱一部分流出去实体经济，一部分流去资本市场，叠加央行不断降息，资本市场会有一番好景气，很多专家学者也很认可，结果现实给我们狠狠地打脸。部分人利用漏洞和投资者热情狠狠地割韭菜。
最近萝卜快跑好火热，想不到无人驾驶如此成熟了。科技革新历史长河里面，每一次都是对工作岗位的革新。在现在人工智能如此发达趋势，chatgpt，sora等可以预示未来一大批人要退出工作岗位，往往都是低端的岗位开始。现在网约车司机已经瑟瑟发抖，，往后还有无人外卖车，无人机配送，出租车司机，外卖员都要被机器抢走岗位，在这么严峻就业形势下，要不要这么急于上线和推广。
人工智能与人的竞争，资本与底层劳动力竞争谁赢谁输一目了然。现在有消息更大的巨头在后面，特斯拉的FSD，可以实现早上特斯拉送你上班，然后出去特斯拉跑网约车帮你赚钱，下班接你回家晚上也可以继续跑网约车帮你赚钱。大家觉得萝卜能竞争过来吗？这样的后果就是人的就业机会越来越少，少了收入就没有钱消费，后果就不敢再想了…（哈佛工具）赞(6) | 评论 2024-07-13 11:50 来自网站 举报
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股市涨跌，和信心有关系！但散户信心和涨跌成反比！！散户越有信心，满仓，庄家越打压股价，越跌；散户越没信心，空仓，庄家越拉升股价，越长！！！庄家主力机构大资金才是股市涨跌的决策者和执行者！一个让百分之八九十人亏钱的证券市场，在社会主义市场经济下，存在的意义是什么？是否是在掠夺人民财...股市涨跌，和信心有关系！
但散户信心和涨跌成反比！！
散户越有信心，满仓，庄家越打压股价，越跌；
散户越没信心，空仓，庄家越拉升股价，越长！！！
庄家主力机构大资金才是股市涨跌的决策者和执行者！
一个让百分之八九十人亏钱的证券市场，在社会主义市场经济下，存在的意义是什么？
是否是在掠夺人民财产？
真心渴望为人民呐喊，为人民呼吁！
让不听党话，利用股市向人民举起割韭菜刀的势力们，放下屠刀吧！
已经割的人民没钱消费了！
股市中割韭菜势力不除，股市永远不会好的！
上头说话都不好使，可怕不？赞(1) | 评论 2024-01-31 12:45 来自网站 举报
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两市目前没有跌停的品种，涨停板却有几十家。市场仍然在有序恢复中，这个时候受制于成交量，还不会出现普涨式的赚钱效应。所以大家一定要跟随资金的方向，不要想当然的玩什么低吸，指望人家抬轿子。很可能你要提前付出更大的代价，就是后来有人抬轿子也未必可以帮你解套。结果人家都挣钱了，你还忙着解...两市目前没有跌停的品种，涨停板却有几十家。市场仍然在有序恢复中，这个时候受制于成交量，还不会出现普涨式的赚钱效应。所以大家一定要跟随资金的方向，不要想当然的玩什么低吸，指望人家抬轿子。很可能你要提前付出更大的代价，就是后来有人抬轿子也未必可以帮你解套。结果人家都挣钱了，你还忙着解套和减亏。
永远尊重资金的进攻方向。别的不重要。赞(6) | 评论 2024-01-12 12:25 来自网站 举报
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十大影响你发财的特质，尤其是最后一条最致命:1、白嫖，喜欢占便宜。2、脸皮薄，常因别人的话内耗。3、假清高，习惯性羡慕嫉妒恨。4、猥琐不大方，不敢表达内心想法。5、小气，对别人抠，对自己更甚。6、自大，不会借力。7、短视，急于求成，被割专业户。8、计较，鸡毛蒜皮小事都要掰扯9、狭...十大影响你发财的特质，尤其是最后一条最致命:
1、白嫖，喜欢占便宜。
2、脸皮薄，常因别人的话内耗。
3、假清高，习惯性羡慕嫉妒恨。
4、猥琐不大方，不敢表达内心想法。
5、小气，对别人抠，对自己更甚。
6、自大，不会借力。
7、短视，急于求成，被割专业户。
8、计较，鸡毛蒜皮小事都要掰扯
9、狭隘，意识不到事物多样性。
10、忘恩负义，把恩人的资源，当作自己的能力，甚至会过河拆桥。赞(20) | 评论 2023-10-03 14:51 来自网站 举报
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赞(5) | 评论 2023-07-15 23:18 来自网站 举报
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【海康威视：过去几年在AI上持续投入】海康威视日前在接受调研时表示，海康的短板不多，比如过去几年我们在AI上持续投入，大模型这个热点来的时候我们很平和，因为这是海康一直以来在做的；再比如在软件上的投入，让我们在三年前已经构筑了很强的软件能力，我们的组织效率更强，有大打仗的能力。我...【海康威视：过去几年在AI上持续投入】海康威视日前在接受调研时表示，海康的短板不多，比如过去几年我们在AI上持续投入，大模型这个热点来的时候我们很平和，因为这是海康一直以来在做的；再比如在软件上的投入，让我们在三年前已经构筑了很强的软件能力，我们的组织效率更强，有大打仗的能力。我们相信未来数字化转型的过程中，客户需要的始终是复合型的解决方案。
赞(4) | 评论 2023-06-23 12:57 来自网站 举报
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【中信建投：“中特估”将发展为规范、有韧性、有逻辑的上行行情】中信建投证券研报认为，展望未来，“中特估”将从概念题材为主发展为规范、有韧性、有逻辑的上行行情。政策端，预计未来将有更多政策稳步落地。市场端，预期随着政策的落地，“中特估”行情依然有望成为市场投资主线。资金端，国央企E...【中信建投：“中特估”将发展为规范、有韧性、有逻辑的上行行情】中信建投证券研报认为，展望未来，“中特估”将从概念题材为主发展为规范、有韧性、有逻辑的上行行情。政策端，预计未来将有更多政策稳步落地。市场端，预期随着政策的落地，“中特估”行情依然有望成为市场投资主线。资金端，国央企ETF等的发行将推动更多增量资金入市。企业端，国企改革进一步深化，国企质量进一步提升。综上，在政策支持和改革推动持续背景下，国央企的价值回归将逐步实现。四方面投资主线：1）自主核心技术；2）价值回归；3）国家战略；4）股东回报。
赞(4) | 评论 2023-06-19 17:08 来自网站 举报
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赞(7) | 评论 2023-06-08 23:26 来自网站 举报
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没有人对抗大势，看看业内李总投资的地产，曾经信心满满的抄底，最后也是割肉离场了事。这个世界没有人对抗宏观大势风险，今天自认为正确的投资，几年后可能会气的跳起来，无论是地产的下跌，实业的崩溃，股市的灾难，疫情，战争。都会让无数人一夜归0，绝对消除风险的事没有。绝对自信的投资也要三思...没有人对抗大势，看看业内李总投资的地产，曾经信心满满的抄底，最后也是割肉离场了事。
这个世界没有人对抗宏观大势风险，今天自认为正确的投资，几年后可能会气的跳起来，无论是地产的下跌，实业的崩溃，股市的灾难，疫情，战争。
都会让无数人一夜归0，绝对消除风险的事没有。绝对自信的投资也要三思。人在势中，借势而行，观势而动，才是自保与取胜之道。。。（周公）赞(4) | 评论 2023-06-03 20:32 来自网站 举报
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