A股牛哥财经的微博 - 水晶球财经网

水晶球APP 高手云集的股票社区

下载、打开

X

注册 | 登录

A股牛哥财经

广东省广州市

个人简介：近20年股票、基金、证券实战投资经验:曾在知名券商、投顾机构: 受邀开展资本市场论坛，独创擒龙涨停秘笈、寻牛九式等系列选股的实战技巧; 擅长以技术面狙击短线机会，挖掘优质高成长好股，把握龙头个股主升浪大波段更多

个人标签：金融

更多TA的关注(7)

更多TA的粉丝(16478)

A股牛哥财经

【利好频出，A股哪些市场风口或再迎大机会？】
利好频出，A股哪些市场风口或再迎大机会？本周新能源再度频频出台，其中充电基础设施加速推进，8月25日，交通运输部、国家能源局、国家电网有限公司、中国南方电网有限责任公司印发《加快推进公路沿线充电基础设施建设行动方案》。根据中汽协数据显示。根据中汽协数据，我国在2016~2021... 展开全文

收起查看原文

利好频出，A股哪些市场风口或再迎大机会？

利好频出，A股哪些市场风口或再迎大机会？

本周新能源再度频频出台，其中充电基础设施加速推进，8月25日，交通运输部、国家能源局、国家电网有限公司、中国南方电网有限责任公司印发《加快推进公路沿线充电基础设施建设行动方案》。

根据中汽协数据显示。根据中汽协数据，我国在2016~2021 年新能源汽车销量年复合增速高达 47.34%。其中 2021 年全国新能源汽车销量为352.1 万辆，同比增长 157%，连续 7 年全球第一。

不过新能源车持续高景气背景下，也暴露出“里程焦虑”等问题，其中充电问题在很大程度已成为制约消费者购买的一大因素。

所以《加快推进公路沿线充电基础设施建设行动方案》政策也是顺势出台，到2023年底前，具备条件的普通国省干线公路服务区（站）能够提供基本充电服务。到2025年底前，高速公路和普通国省干线公路服务区（站）充电基础设施进一步加密优化。

充换电建设作为新基建，也能助力稳增长。截至2021年底，全国新能源汽车保有量784万辆，充电桩保有量261.7万台，车桩比3:1，仍存在较大的缺口。完善充电基础设施建设有助于缓解消费者对新能源汽车的里程焦虑，支持扩大新能源汽车消费。

电动汽车充电问题被认为是电动汽车推广的“最后一公里”，对于推广发展电动汽车至关重要。

同时，据市场预计到2025年新能源汽车保有量有望超过3000万，而按照新能源汽车和充电桩比例按3/2.5测算，到2025年充电桩市场空间较目前规模约还有5~6倍增长空间。充电桩作为新能源车的配套设备，随着汽车行业步入电动化，行业发展前景空间广阔。

收起查看原文

赞(1) | 评论 2022-08-27 08:44 来自iPhone客户端举报

A股牛哥财经

【利好来袭，如何踏准3万亿新赛道的节奏？】
利好来袭，如何踏准3万亿新赛道的节奏？8月25日，工信部公开征求对《关于推动能源电子产业发展的指导意见（征求意见稿）》的意见。意见稿提出，到2025年，能源电子产业年产值达到3万亿元。能源电子产业有效支撑新能源大规模应用，成为推动能源革命的重要力量。消息出来，今天市场反应迅速，昨... 展开全文

收起查看原文

利好来袭，如何踏准3万亿新赛道的节奏？

利好来袭，如何踏准3万亿新赛道的节奏？

8月25日，工信部公开征求对《关于推动能源电子产业发展的指导意见（征求意见稿）》的意见。意见稿提出，到2025年，能源电子产业年产值达到3万亿元。能源电子产业有效支撑新能源大规模应用，成为推动能源革命的重要力量。

消息出来，今天市场反应迅速，昨天还在大跌的新能源赛道股又满血复活，除了ST板块外，新能源赛道又霸屏了涨停板家数前列，还是那个熟悉的味道，时隔一天，胡汉三又回来了。

这说明什么，说明场外还有大把资金想上新能源赛道这辆车。之前新能源赛道一直在不断上涨，很多场外资金一直没有好机会进场。好不容易等到新能源赛道股调整，结果还就一天，工信部又出来个大利好。场外资金一看，嚯，不能再等了，这个利好一出，晚点上车机会又没了，还是先上来再说，后面有调整再加仓。

很多投资者不禁会有这样的疑惑，风光储锂电这些新能源赛道已经涨了那么多了，为什么还有那么多机构还在里面拼命抱团，没上车的还想着找机会往里面冲，是不是傻啊？

当然不是，这些机构粘上毛比猴还精。我们讲过投资不能只看股价涨多涨少，关键要看背后的投资逻辑，投资逻辑没有改变之前，上涨的动力不会消失，一旦逻辑改变，哪怕跌的再多也不能碰！这句是重点，记得划线！

新能源赛道的投资逻辑就是有增量。当前国内经济增速放缓，全球面临衰退，能继续增长的行业除了风光储锂电这些行业外，其他行业中增长比较确定的屈指可数。这就是资金为什么总是在赛道板块里面继续抱团不肯离场的关键原因。

抱团什么时候散？那得看有没有增速更高，业绩增长确定性更强的机会出现，能替代现在的赛道。如果没有，资金还是会在大小公司之间在快速轮动，回调多了就会反弹，涨多了就又会回调，资金反反复复在上面折腾。

回到前面提到的能源电子，这个不是仅仅政策利好就能推动的，最终的投资逻辑还是要落到增量上面，能源电子行业的业绩增长是否具有确定性？

首先我们要理解什么是能源电子？按照指导意见里面的解释，能源电子产业是电子信息技术和新能源需求融合创新产生并快速发展的新兴产业，是生产能源、服务能源、应用能源的电子信息技术及产品的总称，主要包括太阳能光伏、新型储能电池、重点终端应用、关键信息技术及产品等领域。

可以这么理解，能源电子就是和新能源产业协同发展的，是相互促进的关系。我们前面在分析投资逻辑时也提到了新能源赛道的增长确定性是最强的，那么作为和它们协同发展的能源电子的增长确定性也应该是很强的，毕竟会产业间有协同效应存在。没理由新能源产业高速发展，与之协同发展的能源电子却增速很慢或者下滑，不符合逻辑。正如光伏装机量的增长带来了上游硅料和组件的需求增长，新能源车销量的增长带来的是上游锂电池和锂矿的增长，能源电子应该也是相同逻辑。

因此，我们认为3万亿产值的能源电子行业有望成为比肩风光电储赛道，其中光电子器件、功率半导体器件、敏感元件及传感类器件、发光二极管、先进计算机系统等细分行业将充分受益于能源电子产业的发展，将是我们主要的后市重点关注的方向。

收起查看原文

赞(25) | 评论 (11) 2022-08-26 16:42 来自iPhone客户端举报

A股牛哥财经

【8月26日收评】
8月26日收评今日指数震荡走低，创业板指午后持续下挫，日线级别三连阴，个股普跌；截至收盘，上证指数跌0.31%，深证成指跌0.37%，创业板指跌1.01%；盘面上，昨日强势的油气、煤炭、港口航运板块回调，受消息刺激，氢能源板块震荡走强，雄韬股份等十余股涨停；储能、虚拟电厂板块冲高... 展开全文

收起查看原文

8月26日收评

8月26日收评

今日指数震荡走低，创业板指午后持续下挫，日线级别三连阴，个股普跌；截至收盘，上证指数跌0.31%，深证成指跌0.37%，创业板指跌1.01%；盘面上，昨日强势的油气、煤炭、港口航运板块回调，受消息刺激，氢能源板块震荡走强，雄韬股份等十余股涨停；储能、虚拟电厂板块冲高，锂矿、稀土板块拉升，大消费板块全线走强，旅游、酿酒、食品饮料等领涨；午后，汽车整车板块拉升，北汽蓝谷涨停；券商、银行等金融股继续活跃；TOPCON电池板块继续走弱；虚拟现实、机器人板块继续走低鸣志电器跌停。两市全天成交9288亿，外资净买入51.51亿。

消息面上，1、工信部公开征求对《关于推动能源电子产业发展的指导意见（征求意见稿）》的意见，征求意见稿提出，提升太阳能光伏和新型储能电池供给能力。2、上海逐步探索建设全国性氢交易所，加快推动光伏制氢的示范应用，探索开展海上风电制氢示范应用。3、据悉小米与北汽集团商洽合作生产电动汽车。

今天A股有点弱，上午反弹一下，又开始跳水，继续转入震荡格局。

创业板自从寒气传导过来，已经连跌三天了。

中概股暴涨，因为又有传闻说谈的有进展了。

老实说，类似传闻其实也好几次了，没有官方证实的情况下其实每次也就涨个几天。

不过现在我觉得，事情可能确实正在起变化，也许到年底能看的更清楚一点。

港股那边今天有个中国软件国际股价大跌，因为它的业务主要是给Huawei做外包，寒气传导过去了，人员优化了，所以就......

总的来说，市场现在还是缺乏信心，还是弱，A股这几天明显弱于中概和港股。

收起查看原文

赞(23) | 评论 (4) 2022-08-26 15:11 来自iPhone客户端举报

A股牛哥财经

【今天热点话题前瞻】
今天热点话题提前解读 1.【大基建】受政策利好的刺激，昨天地产、基建部分细分板块出现异动。盘中交通部等多部门联合印发《加快公路充电基础设施建设》，西部创业、三西路桥等多只个股上涨。政策的推动方向与周末推出的加强充电桩建设基本一致。充电桩从去年被纳入新基建之后，在下游新能源车销量的... 展开全文

收起查看原文

今天热点话题前瞻

今天热点话题提前解读

1.【大基建】

受政策利好的刺激，昨天地产、基建部分细分板块出现异动。盘中交通部等多部门联合印发《加快公路充电基础设施建设》，西部创业、三西路桥等多只个股上涨。

政策的推动方向与周末推出的加强充电桩建设基本一致。充电桩从去年被纳入新基建之后，在下游新能源车销量的带动下，国家规划目标是让充电桩数量与汽车保持1：1，合算市场规模超万亿。

基建方面，7月份基建投资增速持续上升，主要体现在电力、热力、燃气及水利、环境方面。在经济下行压力持续增大的背景下，基建作为逆周期调节的重要工具，下半年的重要性可见一斑。

从估值角度看，基建板块为11倍，基本处于过去三次基建行情的下行区间，性价比较高。

下半年，在稳增长带动下，基建板块预计会集中发力，业内增速已经初见增长趋势。同时，当前国家对于地产业的扶持，利好于基建端的复苏。尤其是水泥、建材等上游原材料，具备良好的估值修复空间。

2.潜在热点挖掘

今天来说一个细分方向：氢能源概念。

首先，当下市场对于氢能源板块有争议，资金一致性不高，所以很难起板块效应。更适合作为中长线投资的标的选择。

我国是世界上最大制氢国，年制氢产量约 3300 万吨。已经初步掌握氢能制备、储运、加氢、燃料电池和系统集成等主要技术和生产工艺。A 股上市公司中，已经形成了对氢能源产业链上、中、下游覆盖。

根据规划，到2050年，氢能在我国能源体系占比中将提升至10%，氢气需求量接近6000万吨，可减排约7亿吨二氧化碳，产业链年产值约12万亿元。

“十四五”规划将氢能产业列为前瞻谋划的六大未来产业之一，在国家政策的指导下，我国38个以上省市地区已经推出一系列政策，支持氢能产业的发展。

当下，氢能产业聚焦三个方向：

A、制氢方面：未来制氢必将是以绿氢为主，可提前关注电解水制氢领域的投资机会。

B、燃料电池：重点关注燃料电池核心部件-电堆的投资机会。

C、储氢：技术难度要求最高，成本最大

3.今年第三季度全球服务器出货量有望加速增长

分析机构DIGITIMES Research日前更新其服务器市场统计，将今年第二季度全球服务器出货量增速由此前预计的近9%下调为3.3%，但展望三季度，预计出货量有望实现环比5.2%的增速。其还预计，由于届时需求回落，第四季度全球服务器出货量或将环比下跌近10%，不过某些特定元件紧缺仍将对服务器厂商构成交货限制。　

4.交通运输部：全国有十余个城市允许自动驾驶汽车商业化试运营

近年来，随着人工智能、5G通信、大数据等新技术快速发展，自动驾驶汽车加快推广应用，逐步由研发测试转入实际运营。目前，全国已有10余个城市允许自动驾驶汽车在特定区域、特定时段从事出租汽车、城市公共汽(电)车等商业化试运营，应用规模不断扩大。

收起查看原文

赞(26) | 评论 (7) 2022-08-26 07:50 来自iPhone客户端举报

A股牛哥财经

【逆势上涨，A股哪类风口要留意？】
逆势上涨，A股哪类风口要留意？由于俄乌冲突和今年北半球持续高温酷热天气，欧洲目前正面临前所未有的能源危机。为了制裁俄罗斯，欧洲“舍近求远”放弃俄罗斯的石油而去中东等地购买，导致的运距拉长，成品油运价出现大幅上涨！油轮原油运价指数（BDTI）年内出现快速拉升，最高点为 1744 点... 展开全文

收起查看原文

逆势上涨，A股哪类风口要留意？

逆势上涨，A股哪类风口要留意？

由于俄乌冲突和今年北半球持续高温酷热天气，欧洲目前正面临前所未有的能源危机。为了制裁俄罗斯，欧洲“舍近求远”放弃俄罗斯的石油而去中东等地购买，导致的运距拉长，成品油运价出现大幅上涨！油轮原油运价指数（BDTI）年内出现快速拉升，最高点为 1744 点，同比 2021 年上半年最高点 765 点大幅上升 979 点；波罗的海成品油运价指数（BCTI）年内出现快速拉升，最高点为 1732 点，同比 2021 年上半年最高点 677 点大幅上升 1055 点。

另外，伴随全球疫情好转和政策的变化，季节性刚需带动汽柴煤消费需求大幅上行，成品油海运贸易需求稳步增长，这将带动运价持续上行。数据显示随着中国原油进口量反弹，以VLCC为主的大船市场开始逐步复苏，7月份VLCC-TCE同比上涨21%，环比上涨55%。同时由于欧美炼化厂老化，炼油产能持续下降，成品油进口需求上涨，进一步带动成品油运输市场景气度向上。

而供给方面，近年来，成品油船运力增速放缓，2021 年全球成品油船运力规模为 1.8 亿载重吨，同比增长 2%，增速下降 0.4pp；此外当前在手订单运力占比仅为 5.7%，同比 21 年下降 1.2pp。同时成品油船船龄较大，多项环保政策推出下，老旧船拆解出清速率加快。油轮供应的缓慢增长可能会至少持续到2025年。

供给放缓，需求恢复，加之俄乌冲突等因素影响下成品油轮运价有望进一步上涨。

油运行业景气度继续上行，机构资金也在持续不断流入航运特别是油运板块。近期基金公布中报，根据iFinD数据，2022年第二季度基金总持仓市值约为32919.32亿元，比2022Q1增加2589.55亿元，环比上升8.54%。同期交通运输行业的基金持仓总市值为590.33亿元，比上一季度增加157.6亿元，环比上升36.42%。招商轮船、招商南油等油运个股进入机构增持前十位。

招商轮船截止2021年报告期末拥有100%权益的VLCC油轮51艘（不含订单及租入船）、拥有和控制VLOC37艘（含参股及代管），自有运力继续保持两项世界第一。

招商南油运营28艘MR船舶，是最大的MR内贸成品油船东，竞争优势明显；公司面对石油公司检查通过率达到98%以上与国际大油公司和贸易商等优质客户建立长期稳定合作关系。

中远海能是全球油、气运输龙头，拥有全球规模第一的油轮船队。也是A股唯一兼具原油、成品油运输标的，外贸原油和成品油是业绩弹性的主要来源。充分受益于成品油、原油运输的景气复苏。

从今年油运价格表现来看，淡季不淡，接下来9月份将进入油运传统旺季，旺季表现更加令人期待。接下来油运行业还将面临催化因素，那就是伊核谈判取得重要进展，伊朗表示欧盟就恢复履行伊核协议的提议“可接受”，如果制裁解除，伊朗油将先于黑市运力回归，部分老旧黑市运力被迫退出，VLCC将会迎来重大催化，油气运输将面临一个超级周期，油运龙头将在这场超级周期中充分受益！

收起查看原文

赞(38) | 评论 (15) 2022-08-25 17:38 来自iPhone客户端举报

A股牛哥财经

【今天热点话题前瞻……】
今天热点话题前瞻……1.券商券商异动了两天，在今天卖压加强的大背景下，券商依然抗住压力，上午持续拉升。除了券商的护盘职责外，另一方面，是平安公布的中报业绩远超预期，净利润破600亿。同时，东财、方正的中报也实现了逆势增长。但除此之外，就业绩层面来看，券商行业非常平淡，丝毫引不来资... 展开全文

收起查看原文

今天热点话题前瞻……

今天热点话题前瞻……

1.券商

券商异动了两天，在今天卖压加强的大背景下，券商依然抗住压力，上午持续拉升。除了券商的护盘职责外，另一方面，是平安公布的中报业绩远超预期，净利润破600亿。同时，东财、方正的中报也实现了逆势增长。

但除此之外，就业绩层面来看，券商行业非常平淡，丝毫引不来资金的青睐。所以，券商的战略性意义更重。

从指数上看，券商目前就是在调整平台蓄势。在最近几周的护盘行动上，绝大多数都是板块的小票带头领涨，并且不具备持续性。从量能上也能看出来，当前的成交量与5月初的拉升行情的量，完全是两个级别。

所以，券商行情还没到，现在只是天天在炒情绪，业绩和估值都不具备绝对吸引力。即使是护盘也是一日游行情，如果朋友当下要做券商，还需谨慎对待。把握一些业绩面向好的龙头股，卧底等待。

2.今天来说一个细分方向：核电行业概念。

“双碳”背景下，我国能源结构迎来重塑。核电作为利用小时数高、度电成本较低的低碳能源，适合作为稳定的基荷电源。在当下化石能源价格上涨、用电紧张的背景下，电力系统对核电依赖将进一步加强。

高层在2021年《政府工作报告》中，首次明确了核电在我国能源体系中的重要地位，部分省份也将核电纳入当地经济发展规划当中。

2019年以来，我国累计核准了11个核电项目，共21台机组。今年4月，国务院共核准6台第三代核电技术机组，券商预计，“十四五”期间每年将有6-8台核电机组获批建设。

当前，我国的核电产业仍处于发展初期。国内核电的装机口径占2.24%，发电口径占比4.86%，与欧盟和美国的27%和18.91%核电发电占比相比，仍有较大差距。

国家战略计划表明，截至2025年，国内在运行及在建核电项目容量要达到100GW。我们假设“十四五”期间，新建机组平均单台装机容量能达到1100MW，那么年均投资总额将会是1000-1400亿元。

看好核电的中长期机会。

3.多地政策支持氢能产业商业化运营已开始落地氢能和锂电汽车应互补发展

今年以来，多地都出台了支持氢能产业的政策。其中，上海市提出，到2025年，建设各类加氢站70座左右，燃料电池汽车保有量突破1万辆；山东省提出，到2025年，累计推广燃料电池汽车1万辆，累计建成加氢站100座；广东省提出，到2025年，到示范期末实现推广1万辆以上燃料电池汽车目标、年供氢能力超过10万吨、建成加氢站超200座。

4.苹果或已开始研发采用USB-C接口的iPhone15系列、USB-C应用望迎来加速普及

据HT Tech报道，苹果已开始研发iPhone 15系列，新品将会在2024年下半年登场。对于iPhone 15系列，最大的变化是取消Lightning接口，转而使用USB-C接口。因为欧盟已经规定，2024年所有手机都必须使用USB-C接口，因此2024年登场的iPhone 15系列将会标配USB-C。值得注意的是，爆料称iPhone 15也将会像iPhone 14系列那样，延续苹果的差异化策略。

收起查看原文

赞(22) | 评论 (6) 2022-08-25 08:52 来自iPhone客户端举报

A股牛哥财经

【今天市场大跌是何因？】
今天市场大跌是何因？指数出现快速回调，超4400只个股下跌，整体上属于风险释放，直接影响原因一方面是目前市场对全球经济衰退的预期仍然是较为明显，这会限制指数层面的上涨空间；另外一个原因就是，外围美股前面两个交易日连续大跌，导致北向资金被动流出，A股受到外溢影响。对于A股而言，这... 展开全文

收起查看原文

今天市场大跌是何因？

今天市场大跌是何因？

指数出现快速回调，超4400只个股下跌，整体上属于风险释放，直接影响原因一方面是目前市场对全球经济衰退的预期仍然是较为明显，这会限制指数层面的上涨空间；

另外一个原因就是，外围美股前面两个交易日连续大跌，导致北向资金被动流出，A股受到外溢影响。

对于A股而言，这样的调整反而带出的是机会，央行连续降息，目前资金面保持宽松状态，宽松是行情诞生的土壤；技术上，沪指刚好回踩区间下沿，没有基本面利空的回调往往是非理性情绪导致。

欧洲能源危机

欧洲天然气期货周一飙升20%，连续三日创历史新高。德国日前交付的基本负荷电力价格一天就上涨超23%，过去一年，德国电价涨幅超过500%，法国

则是700%。

亚洲的液化天然气（LNG）目前现货价格已经涨至往年夏季水平的近10倍。俄乌冲突和西方对俄制裁，扰乱了全球能源贸易流，加剧了区域供给不平衡和短缺问题。

油气全产业链迎来价值重估，利好上游气源：

高气价影响进口和供给：受到俄罗斯减少对欧天然气供应量以及东北亚补库需求提升的影响，今年冬季国际天然气价格或将持续高位运行。较高的国际气价将持续打压国内LNG进口热情，下半年LNG进口量或将维持负增长。

天然气价格持续高位运行或将带动售价端平均价格走高，但成本端相对固定，上游标的有望持续享受提价带来的盈利弹性。

收起查看原文

赞(22) | 评论 (2) 2022-08-24 17:50 来自iPhone客户端举报

A股牛哥财经

【8月24日收评】
8月24日收评今日三大指数高开低走，单边下行，创业板指在宁德时代拖累下跌超3%，个股超4400只下跌，上涨个股不足500只，近90股跌超9%；截至收盘，上证指数跌1.86%，深证成指跌2.88%，创业板指跌3.64%；盘面上，农业种植、粮食概念涨幅居前；券商、保险等大金融板块... 展开全文

收起查看原文

8月24日收评

8月24日收评

今日三大指数高开低走，单边下行，创业板指在宁德时代拖累下跌超3%，个股超4400只下跌，上涨个股不足500只，近90股跌超9%；截至收盘，上证指数跌1.86%，深证成指跌2.88%，创业板指跌3.64%；盘面上，农业种植、粮食概念涨幅居前；券商、保险等大金融板块盘中拉升护盘，受业绩影响，宁德时代高开低走跌近6%，盐湖提锂、汽车整车、汽车零部件等新能源赛道全天下挫，江淮汽车跌停，长安汽车跌超7%，燃气股午后再度异动，国新能源涨停；半导体、消费电子、光刻胶等持续低迷，国光电器、盈方微跌停。两市全天成交11261亿，为连续第7个交易日破万亿，外资净卖出66.15亿。

消息上，工业和信息化部办公厅、市场监管总局办公厅、国家能源局综合司发布关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知。各地工业和信息化、市场监管、能源主管部门要围绕碳达峰碳中和战略目标，科学规划和管理本地区光伏产业发展，积极稳妥有序推进全国光伏市场建设。在光伏发电项目开发建设中，不得囤积倒卖电站开发等资源、强制要求配套产业投资、采购本地产品。

今天，任老爷子关于“把活下来作为最主要纲领，边缘业务全线收缩和关闭，把寒气传递给每个人。”的这个观点，引发了A股大跌。海外的一些最新的经济指标确实都不好，全球性的衰退，似乎正在发生的路上。

白宫下调了其经济预测，将2022年美国实际GDP增速预期从3月份的3.8%大幅降至1.4%；将2023年美国实际GDP增速预期从3月份的2.5%降至2%；

日本8月份的工厂活动增速为19个月来的最低水平，反映出经济复苏的乏力。牛哥近两周一直提醒大家冷静，看震荡。既不要对小票希冀过高，也不要埋汰大蓝筹。震荡的上沿现在已经明确，就是在创业板2800-2900点一线，接近这个位置了，哪怕不卖出仓位，千万不要再加仓了。

收起查看原文

赞(19) | 评论 (5) 2022-08-24 15:13 来自iPhone客户端举报

A股牛哥财经

【8月24日午评】
8月24日午评早盘三大指数高开低走，创业板指在宁德时代拖累下跌近3%，个股超4300只下跌；截至午间收盘，上证指数跌1.38%，深证成指跌2.18%，创业板指跌2.87%；盘面上，半导体、消费电子概念快速下挫，盈方微再度跌停，国光电器跌超7%；券商、保险等大金融板块异动拉升，... 展开全文

收起查看原文

8月24日午评

8月24日午评早盘三大指数高开低走，创业板指在宁德时代拖累下跌近3%，个股超4300只下跌；截至午间收盘，上证指数跌1.38%，深证成指跌2.18%，创业板指跌2.87%；盘面上，半导体、消费电子概念快速下挫，盈方微再度跌停，国光电器跌超7%；券商、保险等大金融板块异动拉升，国元证券、弘业期货涨停；光热发电板块、TOPCON电池概念股震荡走低，猪肉、农业种植、养殖股走强，正虹科技、丰乐种业涨停；受业绩影响，宁德时代高开低走跌超5%，盐湖提锂、汽车整车、汽车零部件板块持续走低，江淮汽车跌停，长安汽车跌超、瑞玛精密、瑞鹄模具等多股跌超5%。两市半天成交7385亿，外资净卖出41.13亿。

消息上，工业和信息化部办公厅、市场监管总局办公厅、国家能源局综合司发布关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知。各地工业和信息化、市场监管、能源主管部门要围绕碳达峰碳中和战略目标，科学规划和管理本地区光伏产业发展，积极稳妥有序推进全国光伏市场建设。在光伏发电项目开发建设中，不得囤积倒卖电站开发等资源、强制要求配套产业投资、采购本地产品。行业方面，建议关注：（1）受益于延续实施的新能源汽车免征车购税等政策，新能源汽车产业链值得持续关注。（2）全球极端气候的到来再次加剧了国际能源市场的扰动，天然气价格维持高位运行，国内短期电力缺口下，能源发电相关链条有望受益。

【策略：中小盘股持续占优，资金集中流向成长板块】1）8月MLF利率下调10bp，缩量续作。2）7月新增社融与信贷数据大幅低于预期，宽信用效果不佳。3）国内经济恢复基础尚需稳固，货币政策预计维持宽松。4）7月以来产业资本转为净减持都将对短期内股市流动性造成一定压力。5）基本面下行风险下，外资流出压力增大。6）险资入市加速,银行、信托资金流入趋缓。7）资金偏向成长风格，周期风格同步向好。8）中小盘股持续占优，创业板交易最为活跃。9）资金流向集中于高成长板块，交易热度持续抬升。

收起查看原文

赞(27) | 评论 (5) 2022-08-24 11:35 来自iPhone客户端举报

A股牛哥财经

【今天热点话题前瞻】
今日热点话题前瞻： 1.【储能】昨天储能板块轮动走强，超20只票涨停。这符合轮动的节奏，近期发电端涨的猛，调整之后，储能和输电端再涨。这里提示一点，储能产业链很大，牛哥此前给大家分享的：熔盐储能算是短期热点，资金的关注度比较高。除此之外，储能下游端的温控设备和消防位置都比较低，有... 展开全文

收起查看原文

今天热点话题前瞻

今日热点话题前瞻：

1.【储能】

昨天储能板块轮动走强，超20只票涨停。这符合轮动的节奏，近期发电端涨的猛，调整之后，储能和输电端再涨。

这里提示一点，储能产业链很大，牛哥此前给大家分享的：熔盐储能算是短期热点，资金的关注度比较高。除此之外，储能下游端的温控设备和消防位置都比较低，有机会。

消息方面，欧洲集体制裁俄天然气出口生效，导致欧洲天然气价格飙升，英国天然气期货一周上涨15%。而俄罗斯的北溪1号管道在月末要进行维修，此后运力下调至最大值的20%。所以，欧洲天然气又大涨。

北半球马上进入冬季了，市场预期要炒作未来的事情。欧洲当下的储存量决定了冬天要怎么过，像前一段时间炒作的户外储能、便携式储能、光热储能都是在炒这个逻辑。

短期有事件催化，长期来看储能依然是一件大事。危急关头暴露了各国在能源方向的短板，所以，储能市场的发展前景依然广阔。受此影响，热泵、特高压、虚拟电厂、新老能源、化工材料等短期的热点，待调整结束都有轮动表现的机会。

2.【化工&天然气】

昨天药品保健的分支——维生素板块在午后持续冲高，其中安迪S、东北制Y、浙江医Y涨势居前。

这波维生素的行情，也跟欧洲能源危机有关。因为欧洲的维生素产能占全球的比重高，其中维生素A占到51.2%。欧洲能源供应紧张影响了企业的产量。

同时，由于持续高温天气，莱茵河出现断流导致航运受阻。所以，昨天盘中航运板块也出现了异动。长航凤H、中远海T双双涨停。很多欧洲的化工巨头的制品无法出口，换言之短期化工等原材料价格还要继续上涨。

另外，海运昨天异动的原因是全球开始疯抢天然气。目前国内主要有国产天然气、进口 LNG 和进口管道气三大来源，其中进口占近50%。上半年国际高气价对进口量已经形成了抑制，导致国内天然气供需处于紧平衡的状态，价格保持高位运行。

持续利好于国内上游的气源企业。

3.潜在热点挖掘

今天来说一个细分方向：民爆行业概念。

《“十四五”民爆行业规划》明确指出，预计今年年底，全面推广数码电子雷管产品的使用。从最新统计数据中发现，各省市雷管生产企业的库存均为百万发，但其中电子雷管占比极少。而面对上层的制约，以及下游需求的大幅增加，电子雷管会在下半年出现较大的供需缺口。

按照传统雷管平均每年使用量10亿-12亿发来估算，电子雷管短期的市场增长空间约为150亿-180亿元。

近几年，在工业机器人赋能下，民爆行业内逐步大力推广智能制造应用，实施“机器人换人、自动化减人”。目前，97%以上的工业炸药生产线采用自动化生产技术，85%以上的工业雷管生产线采用了自动填装、人机隔离生产工艺。看好民爆、机器人行业的协同增长。

自国家严格规范民爆行业依赖，业内生产企业家数从421家下降至76家。这决定了民爆行业会形成区域内龙头，对于投资者来说性价比更高。

4.我国疫苗监管体系通过世界卫生组织新一轮评估

WHO对疫苗国家监管体系的评估，是对国家疫苗监管能力评估的一项重要举措和有效手段，是一项世界范围内公认的、可以科学全面评估一个国家疫苗监管水平的国际考核。我国疫苗监管体系已于2011年、2014年先后两次通过评估，在2022年7月迎来了WHO升级评估标准后的新一轮全面评估。此次评估指标大幅增加、内容更加全面、标准更加严格。

点评：

新冠治疗+预防全球千亿市场，国产药物迎来突破。针对轻中度/中重度治疗，君实生物、开拓药业均处于III期临床以上的阶段，有望取得突破；针对严重症状治疗，泽璟制药、亚盛医药等均有免疫抑制剂布局；针对暴露后的预防，先声药业SIM0417已申请该用途临床，进展领先。建议关注新冠小分子药物开发处于III期临床以上阶段、同时创新药出海进程领先的企业；国企在保证稳定供应方面更有保障，未来承接新冠药物供应的可能性更大，建议关注尚未合作，但未来有望承接供应的化学原料药国企等。

收起查看原文

赞(20) | 评论 (4) 2022-08-24 08:51 来自iPhone客户端举报

A股牛哥财经

【8月23日收评】
8月23日收评今日三大指数震荡，个股涨跌互半；截至收盘，上证指数跌0.05%，深证成指跌0.4%，创业板指涨0.05%；盘面上，油气板块全天强势，德龙汇能3连板，新潮能源涨停；昨日低迷光伏板块反弹，TOPCON电池、钙钛矿电池、HJT电池震荡走强，东旭蓝天等多股涨停；光热发电概... 展开全文

收起查看原文

8月23日收评

8月23日收评

今日三大指数震荡，个股涨跌互半；截至收盘，上证指数跌0.05%，深证成指跌0.4%，创业板指涨0.05%；盘面上，油气板块全天强势，德龙汇能3连板，新潮能源涨停；昨日低迷光伏板块反弹，TOPCON电池、钙钛矿电池、HJT电池震荡走强，东旭蓝天等多股涨停；光热发电概念股低开高走，三维化学5天4板；储能、虚拟电厂板块大幅走强，板块内多股涨停，券商股盘中拉升，午后钠离子电池板块继续走强，传艺科技涨停继续刷新高点；猪肉股拉升，煤炭股持续走强，兖矿能源、陕西煤业续创新高；半导体板块震荡走低，大港股份跌7%；chiplet概念、医疗服务、CRO概念等跌幅居前。两市全天成交10023亿，为连续第6个交易日破万亿，外资净卖出92.28亿。

消息上，1、国际天然气期价创历史新高。欧洲天然气价格飙升至夏季平均水平的15倍左右，电力价格刷新历史记录。俄罗斯切断天然气供应的风险令市场受到巨大冲击，德国经济可能陷入衰退。基准天然气期货一度上涨21%，德国电价首次飙升至每兆瓦时700欧元以上。2、生猪期货主连指数目前涨近1%，再创阶段新高。此外，根据猪好多数据监测显示，8月23日，全国外三元生猪价格为21.70元/公斤，较8月16日21.29元/公斤上涨0.41元/公斤，累计涨幅1.93%。

近期高温天气肆虐我国南部，四川多地温度突破40℃，35℃温度带覆盖450万平方公里领土，嘉陵江被晒干，导致水电发电量大幅下降，火力发电和核能等新能源发电顶起主心骨。国家电网党组会议均强调要保供电力，但无奈居民部门用电量激增，管理层决定停止四川六天供电量，导致锂矿黄磷等矿物乃至锂电池都陷入停产危机。

高温天气导致电力供应紧张，那自然电力股是最大赢家，电力板块指数在上星期涨7.48%，上半年传统火电企业因煤价高企导致盈利能力压缩，但随着长协煤价格落地，火力发电盈利能力在第三季有望得到修复。

收起查看原文

赞(24) | 评论 (3) 2022-08-23 15:11 来自iPhone客户端举报

A股牛哥财经

【8月23日午评】
8月23日午评早盘三大指数窄幅震荡，沪指临近午盘拉升翻红，个股涨跌互半；截至午间收盘，上证指数涨0.18%，深证成指跌0.25%，创业板指涨0.14%；盘面上，油气板块开盘拉升，德龙汇能3连板，新潮能源涨停，昨日低迷光伏板块反弹，TOPCON电池、钙钛矿电池、HJT电池震荡走强... 展开全文

收起查看原文

8月23日午评

8月23日午评

早盘三大指数窄幅震荡，沪指临近午盘拉升翻红，个股涨跌互半；截至午间收盘，上证指数涨0.18%，深证成指跌0.25%，创业板指涨0.14%；盘面上，油气板块开盘拉升，德龙汇能3连板，新潮能源涨停，昨日低迷光伏板块反弹，TOPCON电池、钙钛矿电池、HJT电池震荡走强，东旭蓝天等多股涨停；光热发电概念股低开高走，三维化学5天4板；储能、虚拟电厂板块大幅走强，智光电气、科陆电子等十余股涨停，工业母机板块拉升，华东重机、合锻智能涨停；汽车零部件板块再度走强，消费电子、港口航运板块再度活跃，长航凤凰2连板，中远海特涨停，近9个交易日涨幅近75%；临近午盘券商股拉升，国元证券涨停；房地产、小金属、CRO概念等板块跌幅居前。两市半天成交6296亿，外资净卖出57.67亿。

消息上，国际天然气期价创历史新高。欧洲天然气价格飙升至夏季平均水平的15倍左右，电力价格刷新历史记录。俄罗斯切断天然气供应的风险令市场受到巨大冲击，德国经济可能陷入衰退。基准天然气期货一度上涨21%，德国电价首次飙升至每兆瓦时700欧元以上。中信证券预测，2022-2023年TOPCon电池产能扩张规模将分别超过50GW和80GW，且今年下半年将进入产能大规模投产阶段，预计也将带动相关设备和材料的升级及出货量的增加。

行业方面，建议关注：（1）新能源汽车行业有望继续受益于延续实施新能源汽车免征车购税等政策，值得关注。（2）全球极端气候的到来再次加剧了国际能源市场的扰动，天然气价格维持高位运行，国内短期电力缺口下，能源发电相关链条有望受益。

收起查看原文

赞(28) | 评论 (2) 2022-08-23 11:35 来自iPhone客户端举报

A股牛哥财经

【今日热点话题前瞻】
今日市场热点话题前瞻…… 1.【LPR下调】昨天早盘，央妈下调了15bp的5年期LPR和5bp的1年期LPR，将首套房贷利率下限下调至4.1%，二套房下调至4.9%。房贷利率超预期，因为就上周MLF下调10bp之后，市场预期LPR也是10bp。昨天，地产链异动，市场情绪被利好带动... 展开全文

收起查看原文

今日热点话题前瞻

今日市场热点话题前瞻……

1.【LPR下调】

昨天早盘，央妈下调了15bp的5年期LPR和5bp的1年期LPR，将首套房贷利率下限下调至4.1%，二套房下调至4.9%。房贷利率超预期，因为就上周MLF下调10bp之后，市场预期LPR也是10bp。

昨天，地产链异动，市场情绪被利好带动。

除了经济大环境的下行，上个月房企先后出现暴雷、停贷事件之后，地产板块一蹶不振。后续高层AMC帮扶，包括上周末出台楼市政治政策，对于市场情绪的调度极为有限。而从行业内来看，持续下行的房屋销售数据、开工面积，也都反映出了当前地产信仰已经崩塌。

今年一二季度，地产、建筑相关的产业增值全面下行，并且边际恶化。地产信仰的崩塌，助力了中国经济摆脱对地产的依赖。但之后，中国经济又要依附于哪一个产业，新能源汽车？科技？都有可能，但目前不可知。

市场对于房企暴雷的隐忧还在，高层的举措更倾向于稳定市场情绪，表达呵护市场的态度,建议投资者关注优质房企龙头

2.【农业】

全球持续高温天气，及地缘政治问题，导致全球粮食危机从年初持续到现在。而高温愈演愈烈，大大降低了生猪养殖效率，以及粮食的产量。

短期来看，养殖业、农业等避险类板块有持续上行的外在推动。

国内受旱情况严重的如四川、重庆、湖北、江西、湖南、安徽6个省市，已经启动四级预警。周末四川升至为一级预警。

全国受旱面积扩大至1232万亩，严重影响了秋收。一般来说，秋收的粮食总量占据全年的3/4，尤其是8月中下旬开始，长江地区进入到了秋收的关键期。但今年的干旱天气，严重导致了水稻、玉米、大豆等粮食作物的产量。

而粮食价格的上涨，进一步增加了养殖业的成本。而鸡、猪等生物在高温天气下，会出现应激反应、生殖欲降低等情况。业内鸡蛋、生鸡、猪肉均开始加速出清，叠加下半年需求上升，市场供需错配敞口扩大，价格将持续上行。

3.潜在热点挖掘

今天来说一个细分方向：数字货币概念。

近期，全国首批叠加数字人民币硬件钱包的第三代社保卡出炉。

随着人民币应用加速拓展，当前已经覆盖日常支付、公积金购房、智能理财等多个支付场景，未来在民生全方位的应用指日可待。

截至 2022 年 7 月，深圳、苏州、北京、上海等城市发放数字人民币或消费券红包，共计 3.39 亿元，涉及食、住、行、游、购等多个方面。近期，上海就发布了新一轮的数字货币补贴政策，用于刺激电子消费活动。

截至目前，国内已有23个主要城市参与了数字人民币试点，多达800万个应用场景。业内预测，今年全年，我国数字经济增加值规模预计将达48.9万亿元，再创新高。

根据中国招标投标公共服务等平台数据，2022年1-7月，中标项目金额为3545万元，同比增长16倍。预期未来，投资项目预算投入仍以银行端为主。建议优先关注与银行有关联业务的技术企业。

4.海南2030年全面禁止销售燃油车！提出光伏发电、风电发展目标

海南省人民政府近日印发的《海南省碳达峰实施方案》明确，将建立全省全域性绿色、智慧、高效的新型交通网络体系，分阶段、分领域逐步推进全省各类汽车清洁能源化，建设世界新能源汽车体验中心。到2025年，公共服务领域和社会运营领域新增和更换车辆使用清洁能源比例达100%。到2030年，全岛全面禁止销售燃油汽车。

点评：

2022年新能源车销量有望达700万辆。1-7月新能源乘用车批发303.0万辆，同比增长123.0%，新能源车销量超预期，一季度以来电池厂商向下游车企传导成本压力，电池厂商有望量利双升

5.中国机器人产业发展报告：2022年全球机器人市场规模将破500亿美元

《报告》显示，预计2022年，全球机器人市场规模将达到513亿美元。近些年，我国机器人市场规模持续快速增长，“机器人+”应用不断拓展深入，预计2022年，中国机器人市场规模将达到174亿美元，五年年均增长率达到22%。

点评：

机器人产业链三大主要零部件减速器、控制器、伺服系统在总成本中占比分别为 31%、 10%、 20%，平均毛利率水平分别为 40%、25%、 35%。目前，纵向一体化已经成为机器人行业发展的必然趋势，国内外厂商均在积极布局。

收起查看原文

赞(13) | 评论 (2) 2022-08-23 07:52 来自iPhone客户端举报

A股牛哥财经

【销量暴增，市场又一大潜力风口有望出现？】
销量暴增，市场又一大潜力风口有望出现？美股下跌，外围利空；不过近期大盘虽然处于震荡格局，但个股更加活跃，机会上除了新能源的新技术路线，元宇宙如VR、游戏等开始接棒主线。高层出台了保交楼政策和LPR降息预期，利好大金融，有望推动大盘反攻，关注探底回升的机会。热点方向上，元宇宙应... 展开全文

收起查看原文

销量暴增，市场又一大潜力风口有望出现？

销量暴增，市场又一大潜力风口有望出现？

美股下跌，外围利空；不过近期大盘虽然处于震荡格局，但个股更加活跃，机会上除了新能源的新技术路线，元宇宙如VR、游戏等开始接棒主线。高层出台了保交楼政策和LPR降息预期，利好大金融，有望推动大盘反攻，关注探底回升的机会。

热点方向上，元宇宙应用处在爆发前夜，央视财经：VR头显全球出货量暴增近250%，2022年上半年，中国VR市场零售额突破8亿元，同比增长81%。今天虚拟现实板块也是迎来大涨，其中东方网络、奥飞娱乐、国光电器、智度股份、广博股份等个股纷纷涨停。

而在近期的文章我们已经强调过，消费电子整体行情面临着需求疲软的局面，而电子创新是激活消费电子的必要手段，消费电子每一次的崛起，都离不开创新周期，而未来VR、AR依然是消费电子创新的重点方向。

接下来，国内巨头，字节跳动旗下的Pico即将在9月发布新品，而备受瞩目的苹果将在年底或年初发布新品，到时候将会引来销量狂潮。华为、Oppo、小米等手机品牌大厂也在持续布局AR/VR终端。

根据VR陀螺统计，截止2022年8月，steam是具备最多内容应用的平台，共有6118款VR应用，年均保持600+的应用增幅。2022年1月，0culus平台上游戏应用占比超65%，vive平台游戏应用占比超35%。VR游戏仍是主要消费级场景，《刺客信条》、《生化危机》、《地平线》多款热门IP大作将上线。

AR、VR产业链包含硬件、软件、内容制作与分发、应用和服务等环节，目前游戏应用仍然是VR最核心的内容和变现方式，有望借助AR、VR率先爆发。

收起查看原文

赞(36) | 评论 (15) 2022-08-22 18:12 来自iPhone客户端举报

A股牛哥财经

【周末大动作！今日市场热点前瞻】
周末大动作！今日市场热点前瞻…… 1、新能源汽车免征购置税再度延期至明年底！与新能源汽车相关的基础设施建设，如充电桩、换电站等都有不能程度的利好刺激！当下市场缺乏主线，新能源车能否再度发力，引领市场？明确一点，从中报业绩来看，除少数公司业绩超预期之外，多数车企的利润被上游严重挤... 展开全文

收起查看原文

周末大动作！今日市场热点前瞻

周末大动作！今日市场热点前瞻……

1、新能源汽车免征购置税再度延期至明年底！

与新能源汽车相关的基础设施建设，如充电桩、换电站等都有不能程度的利好刺激！当下市场缺乏主线，新能源车能否再度发力，引领市场？

明确一点，从中报业绩来看，除少数公司业绩超预期之外，多数车企的利润被上游严重挤压，业绩不及预期。换句话说，当前的新能源车是被预期炒起来的，缺乏业绩支撑。短期不建议继续追高，成长赛道的投资性价比不高。

2、光伏赛道集体崩盘！

上个周，光伏多了一条新分支——跨界。以皇氏为代表的上市公司纷纷跨界进军光伏板块，甚至受集采消息影响的长春高X，在收获了两波跳水下跌之后，被网友cue到去做光伏。

光伏赛道门槛这么低了？上周五，借由通威进军光伏组件一事，整个板块下跌。但究竟是光伏赛道拥挤，企业的盈利缺失预期下降。还是资金假借消息砸盘出货呢？事出反常必有妖，离远点最好。

3、楼市再迎政策指导！

多部门联合出手，通过政策性银行的专项借款，支持问题项目的交付工作。国家连续多个周出台政策托底楼市，像之前购置不良资产等。

最近，地产板块有所异动，但主要是由优质的房企贡献的。牛哥还是那个看法，国内地产泡沫还在膨胀期，不建议普通投资者介入这个板块。只不过最近，上层对建材、家装行业开始重视，出台了很多政策，地产下游是可以做的。

4、四川启动突发事件能源供应一级应急！

从上个周，川渝等地相继宣布让电于民，企业限电限产开始，牛哥就提示过大家，限产6天是小问题，要关注后续会不会有延期。

从当前情况来看，高温持续、降雨量少的问题没有改变，周末网上疯传鄱阳湖瘦成闪电的图片，高温、干旱是当前的大难。

今年7月以来，四川的温度、降雨量、用电负荷都创新了历史之最。周末四川启动了最高级别应急方案，对上周限制的企业是大利空。

5.潜在热点挖掘

今天来说一个细分方向：元宇宙概念。

事件：上周四、周五，上海举办“2022全球元宇宙大会”。本周，南京召开“中国元宇宙产业大会”，本周末，北京召开“2022世界元宇宙大会”。

前两个月，国内元宇宙行业有两件大事，第一是首个国内元宇宙产业链联盟成立。第二，工信b开了一场座谈会，首次提到工业元宇宙的概念，相关数据预测，工业元宇宙能推动全球5500亿美元的智能制造市场。

随着元宇宙相契合的变量在逐步放大，产业也将迎来估值重塑的机会。除上海、广东、北京等一线城市率先推出支持政策外，今年以来，湖北武汉、安徽合肥、四川成都、上海等多个地区，将元宇宙划为当地重点发展的方向。

最新数据显示，元宇宙的第一个十年，可为全球GDP贡献2.8%，相当于3万亿美元的产值。虽然目前只是探索阶段，但预测到2026年，全球将会有25%的人，将每天使用元宇宙。

收起查看原文

赞(23) | 评论 (5) 2022-08-22 08:07 来自iPhone客户端举报

A股牛哥财经

【下周热点题材提前解读】
热点题材解读一、瓷砖胶/纤维素醚，9月下半月起，禁止水泥砂浆用于外饰面铺贴，暂时没见到对于其他限制。属于是新题材，但是考虑到外饰面拉动的需求相对有限，不认为短期增长空间有主流媒体报道那么高二、俄乌冲突，欧洲能源问题仍然处于风口浪尖，冬季必将对供应链产生新一轮冲击1.TDI，德国科... 展开全文

收起查看原文

下周热点题材提前解读

热点题材解读

一、瓷砖胶/纤维素醚，9月下半月起，禁止水泥砂浆用于外饰面铺贴，暂时没见到对于其他限制。属于是新题材，但是考虑到外饰面拉动的需求相对有限，不认为短期增长空间有主流媒体报道那么高

二、俄乌冲突，欧洲能源问题仍然处于风口浪尖，冬季必将对供应链产生新一轮冲击

1.TDI，德国科思创发生爆炸，影响TDI供应据说到11月30日，影响较大，TDI价格快速回升，刺激相关个股异动

2.疫苗瓶，市场关注欧洲天然气危机对于疫苗瓶产业链的扰动，概念股集体异动，暂时判断是题材性质

3.锌，欧洲最大锌冶炼厂因为能源问题停工，刺激锌价大涨。考虑到此前该工厂一直维持低产能，影响有限偏题材性质

4.能源运输，历史经验，9月往往是成品油运输旺季开始，业绩大概率有保障

5.天然气，天然气旺季即将到来，整体价格有继续上升潜力。美国天然气价格创新高

6.热泵，市场预计因为能源危机，热泵出口将大增。目前从海关数据上无法验证该猜想，作为题材可以再次短线关注

三、极端天气，极端天气导致限电与干旱，恐将影响水电、农作物种植，火电、农产品、煤炭、虚拟电厂有望短期活跃

四、科技进步，氧化铟镓锌、第四代半导体如氧化镓、光热储能等新技术受到市场关注

五、消费电子/半导体，多重事件驱动整体反弹，短期适当关注。中期关注下游需求旺盛的通信模组、车载镜头、汽车PCB等

1. VR，Pico、华为、苹果即将发布新品，刺激板块异动。从市场空间来看，可以类比机器人题材炒作。产业核心变化为光学模组，但市场预期偏高

2.Chiplet，芯原股份董事长发言刺激市场关注Chiplet相关概念

3. 碳化硅，高意集团与天域半导体签订1亿美元碳化硅衬底订单。碳化硅加速落地趋势明显，逢低关注

4.机器人，特斯拉旗下机器人Tesla Bot有望9月发布，落地前有望反复异动。

六、芬太尼，中美因为台海问题终止了禁毒合作，此前对于芬太尼的种种管制有望放松，关注相关概念个股

七、碳中和，中报业绩整体向好，消息面不断有利好，加速上涨过程中

收起查看原文

赞(2) | 评论 2022-08-21 08:20 来自iPhone客户端举报

A股牛哥财经

【空间巨大，市场哪类产业链再迎新风口？】
空间巨大，A股市场哪类产业再迎新风口？最近全国，乃至全球的高温天气不断热上热搜，气象台目前也是连续第28天发布高温预警。7月中旬以来，40℃以上高温天气影响12个省市。四川、江苏、浙江、安徽等全国多个省份受持续性高温影响，用电量飙升，用电负荷连续创新高。因干旱水利发电不足，部分... 展开全文

收起查看原文

空间巨大，市场哪类产业链再迎新风口？

空间巨大，A股市场哪类产业再迎新风口？

最近全国，乃至全球的高温天气不断热上热搜，气象台目前也是连续第28天发布高温预警。

7月中旬以来，40℃以上高温天气影响12个省市。四川、江苏、浙江、安徽等全国多个省份受持续性高温影响，用电量飙升，用电负荷连续创新高。因干旱水利发电不足，部分地区采取了限电措施。

受能源短期事件影响，新能源板块再度迎来新的风口——光热发电。

这是太阳能发电的新技术路线，比肩光伏的万亿市场空间，是利用大量反射镜以聚焦的方式将太阳光聚集起来，加热工质，先将太阳能转化为热能，并将热能储存起来，在需要发电时，再利用高温工质产生高温高压的蒸汽，驱动汽轮发电机组发电。

在能源短缺事件持续催化下，风电、光伏发电等新能源发电有望进一步获大规模推动，光热发电也凭借其自带储能的优势迎来新一波发展热潮。

光热发电具备以下核心优势：

1）连续、稳定：太阳能热发电自带大容量、低成本的储能系统，可实现24小时连续、稳定发电，也可按需求满足早晚高峰、尖峰时段及夜间用电，替代部分火电机组承担电力系统的基础负荷。

2）调节能力强：据《2021年中国太阳能热发电行业蓝皮书》，我国2018年并网的3座商业化太阳能热发电示范项目的太阳能热发电机组调峰深度最大可达80%，爬坡速度快。

3）安全性高，适合大容量储能使用：自1982年4月美国SOLARONE以来，全球669万千瓦的太阳能热发电装机还未发生过类似锂电爆炸等安全性事故，是一种高安全性的储能方式。

4）储热系统可双向连接电网，灵活调节电力：太阳能热发电的熔融盐储能系统，既可通过太阳能集热系统给其充热、储热，也可通过电加热系统将网上的峰值电力转化为热能存储发电。这样的使用方式非常有利于电力系统的电力平衡，也能很好地参与电力市场交易。

5）低碳、清洁、无污染：光热发电全生命周期度电碳排放仅为火电的1/50、光伏发电的1/6，具有良好的生态环境效益，可助力双碳目标的实现。

极端高温加速原本就高景气的新能源建设，而且光热发电这技术自带储能，目前国内仅内蒙古和甘肃两个项目投运。进入2022年招标重新加快，若均按计划建成，“十四五”期间投运规模同比增幅390%，空间巨大，有望成为光伏新的补涨方向。

收起查看原文

赞(27) | 评论 (5) 2022-08-20 08:59 来自iPhone客户端举报

A股牛哥财经

【又一个改变世界的产品？行业有望迎来大爆发？】
又一个改变世界的产品？行业有望迎来大爆发？ VR/AR再度成为市场焦点，而且这个题材的级别不会小。蓝星上著名的科技巨头都已经在VR/AR领域有所布局，下半年将密集发布新品，彻底将VR/AR题材带火！苹果首款AR/VR头显将于2023年1月推出，苹果计划在2023年出货约150万台... 展开全文

收起查看原文

又一个改变世界的产品？行业有望迎来大爆发？

又一个改变世界的产品？行业有望迎来大爆发？

VR/AR再度成为市场焦点，而且这个题材的级别不会小。蓝星上著名的科技巨头都已经在VR/AR领域有所布局，下半年将密集发布新品，彻底将VR/AR题材带火！

苹果首款AR/VR头显将于2023年1月推出，苹果计划在2023年出货约150万台AR/VR头显。”据VR陀螺数据，2021年全球VR头显出货量为1110万台，2025年全球VR头显出货量有望突破一亿台大关。Mata首席执行官马克·扎克伯格早在2019年表示“1000万用户为VR可持续、可盈利的门槛，一旦达到并跨过这个阈值，内容和生态系统就会爆炸性增长。”

国内方面，VR龙头厂商Pico将发布下一代的Neo4产品，Pico是谁你可能不清楚，但字节跳动的抖音你不会不知道吧？2021年字节收购了Pico，希望复制Facebook通过收购Oculus在VR领域所获得的成功。华为、Oppo、小米等手机品牌大厂也在持续布局AR/VR终端。

作为热衷于题材炒作的A股市场，怎么可能放过这么火热的题材，今天虚拟现实板块涨停家数位居市场前列，题材开始发酵！

全球科技巨头纷纷布局VR/AR，整个行业的硬件和应用生态领域正在发生新的变化。今年下半年将进入VR新品密集发布期，产品在光学、屏幕、以及交互方面都做全面的升级。VR/AR产品未来有可能像之前的智能手机和移动互联网一样人类生产和生活方式，改变这个世界！这也是为什么全球科技巨头纷纷布局的最重要的原因。

回看历史，智能手机的出现到应用，极大的改变了我们的工作、生活方式，推动了像苹果、华为以及他们产业链上的企业的发展，也诞生了像立讯精密、歌尔股份等一大批牛股。每一轮科技技术的变革和进步，如电脑、智能手机、移动互联网都能创造出巨大的财富，下一个谁敢说不会轮到VR/AR呢？VR/AR产品极有可能复制智能手机产业发展进程，再次改变我们未来的生活、工作方式，就像智能手机和移动互联网那样。错过了智能手机和移动互联网的机会，VR/AR或者说元宇宙还要错过吗？

下面我们来梳理一下VR/AR的产业链上、中、下游情况！

上游关注核心供应链公司：整机代工、Pancake光学、人机交互三大环节A股供应链将显著受益。

中游关注有技术优势的整机厂商：

当前处于巨头硬件放量刺激用户需求以及激活应用的阶段，关注具有关键技术优势的整机厂商，海外代表公司为Meta，索尼，微软等，国内代表公司字节跳动Pico

下游关注各细分应用场景公司，当前重点关注与Pico合作的公司：

VR游戏是当前主要消费场景，预计未来VR视频/直播凭借较低的生产门槛将成VR内容的新爆发点；VR社交天花板高但爆发还需等待。字节跳动Pico将成为行业的重要增量，当前重点关注与字节跳动合作的应用类公司。

收起查看原文

赞(36) | 评论 (14) 2022-08-19 18:12 来自iPhone客户端举报

A股牛哥财经

【8月19日午评】
8月19日午评指数早间震荡走低，创业板指一度跌超1%。截至午间收盘，上证指数跌0.01%，深证成指跌0.39%，创业板指跌0.35%。盘面上，元宇宙概念股表现强势，游戏、虚拟现实、数字人等方向持续走强，国光电器8天6板，恒信东方、奥拓电子、华扬联众等多股涨停；养鸡、猪肉等养殖股... 展开全文

收起查看原文

8月19日午评

8月19日午评

指数早间震荡走低，创业板指一度跌超1%。截至午间收盘，上证指数跌0.01%，深证成指跌0.39%，创业板指跌0.35%。盘面上，元宇宙概念股表现强势，游戏、虚拟现实、数字人等方向持续走强，国光电器8天6板，恒信东方、奥拓电子、华扬联众等多股涨停；养鸡、猪肉等养殖股涨幅居前，天马科技涨停；房地产、煤炭、油气等概念表现活跃，数字货币、数字经济等板块临近午盘拉升；光伏、汽车零部件、机器人等昨日强势板块回调，TOPCon电池、减速器、一体化压铸板块跌幅居前；半导体芯片、消费电子等表现疲软，培育钻石、钛白粉、钒电池等概念表现低迷。两市半天成交6934亿，外资净买入30.75亿。

消息上，1、8月18日，2022全球元宇宙大会在上海召开。大会探索元宇宙产业落地的高效路径，致力协助构建城市级、国家级、世界级元宇宙产业生态；2、据央视报道，VR头显全球出货量暴增近250%，上半年我国VR市场零售额破8亿元，VR行业的热度也正在逐渐提升；3、中国加入《数字经济伙伴关系协定》（DEPA）工作组正式成立；4、今年上半年因猪价过低导致的亏损已好转。尽管上半年猪价总体低迷，行业大部分养殖企业亏损，但猪价从3月开始企稳回升，6月上涨速度有所加快。

[咖啡] 指数依旧震荡，重个股轻指数，下周一LPR有望降息！降息利好成长股，最近“风光”接连表现，先是光伏独自走强，后是风电低位轮番补涨，储能最近也是跃跃欲试~值得重视！行业方面，建议关注：1）消费电子行业估值仍有优势，三季度为行业传统旺季，行业基本面有望持续改善，叠加折叠屏和VR/AR设备贡献增量市场，消费电子结构性机会可期，建议持续关注；2）第三代半导体企业2022年投资、整合、扩产不断，行业仍然维持较高的景气度，继续看好行业的长期趋势。

收起查看原文

赞(22) | 评论 (7) 2022-08-19 11:36 来自iPhone客户端举报

A股牛哥财经

【今日市场热点话题前瞻】
今日市场热点话题前瞻1.【光伏】消息方面，三部委授权设立公司，解决可再生能源补贴长期拖欠问题。近年来，随着新能源行业的快速发展，财政支出的补贴金缺口持续放大，光伏、风电等行业龙头企业的财报数据中，应收账款的资金占比达到当期流动资产的一半以上，严重影响企业的扩张和运营。如果按照以往... 展开全文

收起查看原文

今日市场热点话题前瞻

今日市场热点话题前瞻

1.【光伏】

消息方面，三部委授权设立公司，解决可再生能源补贴长期拖欠问题。

近年来，随着新能源行业的快速发展，财政支出的补贴金缺口持续放大，光伏、风电等行业龙头企业的财报数据中，应收账款的资金占比达到当期流动资产的一半以上，严重影响企业的扩张和运营。

如果按照以往补贴资金来测算，本次设立的可再生能源发展结算服务有限公司，将有效帮助新能源行业增加1.2万亿元的资金，几乎覆盖了国内未来两年内的新能源建设支出。

2.【消费电子】

马上进入到了消费电子行业新品的密集发布期，本月初的炒作潮是受到苹果新品的影响，本周随着多家VR头部厂商相继发出预告，以及重磅的华为高端手机再度回归市场。围绕果链、华为概念、头显板块的炒作热情再度被点燃。

下半年本身就是消费电子的销售旺季，短期看，市场有望迎来估值修复。围绕消费电子相关的新品，比如苹果的最新一代头显，是在明年一季度发布。时间周期比较长，板块具备持续上涨的空间。

针对消费电子板块，除市场消费信心之外，最重要的就是技术的突破。比如小米在本月发布的折叠屏。所以，从投资逻辑来看，消费电子板块短期调整之后，依然有低买机会。

3.潜在热点挖掘

今天来说一个细分方向：瓷砖胶概念。

随着传统铺砖方式的退场，新型粘结剂迎来了发展的黄金期。

瓷砖胶具备高粘结性，其粘结力度能达到水泥砂浆的3倍。除此之外，它还具备高柔韧性、耐高温性等诸多优点。可以被广泛应用于建筑的内外墙面、水池、厨卫间等地方。

目前，瓷砖胶多盛行于欧美城市，市场渗透率已经达到90%。而国内的渗透率还不足15%，预计未来五年内，成长空间至少为5倍。

根据2021年国内建筑陶瓷的消费量75亿平作为基数，一平瓷砖铺贴，瓷砖胶平均用量在4kg，对应价值量约10元。毛估全国的瓷砖胶市场规模大约为750亿元。再结合渗透率的增量，短时间内即可突破千亿规模。

而随着瓷砖胶普及率的提升，建材级的纤维素醚需求也随之提升，业内估算增量值为15万吨。当前国内市场流行的纤维素醚仍为低端工艺，瓷砖胶专用为高端材料。

所以，无论是市场成长空间，还是技术的成长空间都非常巨大。 4.工信部：引导扩大汽车、家电、绿色建材等大宗商品消费需求

日前，工业和信息化部党组成员、副部长辛国斌主持召开部分省市工业经济形势分析视频会议，会议强调，着力挖掘市场需求潜力，推动重大投资项目尽快形成实物量，引导扩大汽车、家电、绿色建材等大宗商品消费需求。

点评：

汽车产业作为稳增长重要抓手，政策护航下产销量有望保持恢复性增长。建议持续关注品牌力提升、受益促消费政策的自主整车品牌

5、工业机器人订单迎爆发式增长多家企业纷纷提价

据央视财经，近期，受益于制造业复苏和新能源汽车、光伏等领域投资提速，工业机器人供不应求，订单迎来爆发式增长。某电气公司负责人介绍，在锂电和光伏这两个行业，工业机器人的订单都是在翻倍增长。2022年上半年，总销量13.1万台，继续同比增加。近今年以来，国产工业机器人开始涨价，业内人士判断，当下，工业机器人新增产能大部分还处在建设阶段，短期内供不应求的格局仍将持续。

收起查看原文

赞(19) | 评论 (4) 2022-08-19 07:46 来自iPhone客户端举报

«
1
2
...
35
36
37
38
39
40
41
...
52
53
»