管理 8月24日午评 早盘三大指数高开低走，创业板指在宁德时代拖累下跌近3%，个股超4300只下跌；截至午间收盘，上证指数跌1.38%，深证成指跌2.18%，创业板指跌2.87%；盘面上，半导体、消费电子概念快速下挫，盈方微再度跌停，国光电器跌超7%；券商、保险等大金融板块异动拉升，国元证券、弘业期货涨停；光热发电板块、TOPCON电池概念股震荡走低，猪肉、农业种植、养殖股走强，正虹科技、丰乐种业涨停；受业绩影响，宁德时代高开低走跌超5%，盐湖提锂、汽车整车、汽车零部件板块持续走低，江淮汽车跌停，长安汽车跌超、瑞玛精密、瑞鹄模具等多股跌超5%。两市半天成交7385亿，外资净卖出41.13亿。

消息上，工业和信息化部办公厅、市场监管总局办公厅、国家能源局综合司发布关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知。各地工业和信息化、市场监管、能源主管部门要围绕碳达峰碳中和战略目标，科学规划和管理本地区光伏产业发展，积极稳妥有序推进全国光伏市场建设。在光伏发电项目开发建设中，不得囤积倒卖电站开发等资源、强制要求配套产业投资、采购本地产品。 行业方面，建议关注：（1）受益于延续实施的新能源汽车免征车购税等政策，新能源汽车产业链值得持续关注。（2）全球极端气候的到来再次加剧了国际能源市场的扰动，天然气价格维持高位运行，国内短期电力缺口下，能源发电相关链条有望受益。

【策略：中小盘股持续占优，资金集中流向成长板块】1）8月MLF利率下调10bp，缩量续作。2）7月新增社融与信贷数据大幅低于预期，宽信用效果不佳。3）国内经济恢复基础尚需稳固，货币政策预计维持宽松。4）7月以来产业资本转为净减持都将对短期内股市流动性造成一定压力。5）基本面下行风险下，外资流出压力增大。6）险资入市加速,银行、信托资金流入趋缓。7）资金偏向成长风格，周期风格同步向好。8）中小盘股持续占优，创业板交易最为活跃。9）资金流向集中于高成长板块，交易热度持续抬升。