【救市的力度参考之（日本）】
一堆利好，半数下跌，救了两年了。未来如何，他山之石可以攻玉，日本的救市，看几个图。首先：1990跌到2013年，救市1万亿，涨50%第二：经济不好，继续加码救最后交易角度，还是要分清楚阶段和合理的估值区间。科技股本身的波动还是较大的。

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启明

【半导体，机构重仓了谁？】
中美冲突，半导体是焦点中的焦点，我们看一下目前国内机构半导体的重仓股。这方面的竞争还是会不断出现的。他们的制裁下我们也在越来越强大。图三：更全面的一些数据大家可以参考。三年增速很重要。一边斗争，一边新技术还在发展。台积电明年或将进入送样程序，1.6T产品最快2025下半年进入量... 展开全文

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半导体，机构重仓了谁？

中美冲突，半导体是焦点中的焦点，我们看一下目前国内机构半导体的重仓股。

这方面的竞争还是会不断出现的。他们的制裁下我们也在越来越强大。

图三：更全面的一些数据大家可以参考。三年增速很重要。

一边斗争，一边新技术还在发展。

台积电明年或将进入送样程序，1.6T产品最快2025下半年进入量产。

随带宽需求增加，光模块功耗随速率增加而上升，AI面临高功耗和成本限制。CPO通过更优的封装集成技术有效改善功耗，同时克服速率传输瓶颈，为新一代高速发展的光通信技术。随着数据传输速度要求越来越高，当网速提高至800Gbps以上时，CPO成为了关键的封装方案。

CPO与先进封装技术的整合，能够在不单纯依赖芯片制程缩小的情况下，实现系统性能的大幅提升，为半导体产业的持续发展提供了新的路径。业界分析，台积电目前在硅光方面的技术构想主要是将CPO模组与CoWoS或SoIC等先进封装技术整合，让传输信号不再受传统铜线路的速度限制，估台积电明年将进入送样程序，1.6T产品最快2025下半年进入量产，2026年全面放量出货。中信建投研报指出，在未来的CPO时代，光模块行业预计将演进为光引擎行业，市场规模有望实现大幅增长，同时在此过程中对于光芯片、封装和设备领域将带来明显的需求拉动和产业格局重塑。相关上市公司：罗博特科、太辰光、仕佳光子。

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赞(17) | 评论 (8) 01月16日 20:26 来自网站举报

启明

【科技股，机构重仓了谁？】
今日市场长阳，科技板块成为最强势分支，机器人，算力，芯片等科技赛道中的机构中军票表现最为强势，我们一起整理一下这些行业的机构重点。机器人方向，这轮明显机构票更强势点。基本强势+资金推动是市场目前的主要特点。

赞(17) | 评论 (7) 01月14日 20:45 来自网站举报

启明

【五大资产之--黄金】
全球央行都在购买黄金，2025年黄金股存在巨大的潜在收益！2024年波兰购买90吨黄金，印度购买73吨黄金，中国购买34吨黄金，还有非常多的国家都在不断购买黄金，这也使得国际金价持续走高。而且，随着地缘局势的紧张，随着美元霸权的削弱，随着经济前景的不确定性增长，黄金还会被央行继续... 展开全文

赞(27) | 评论 (16) 01月13日 20:30 来自网站举报

启明

【机器人，机构重仓股】
海外的高科技映射，是阶段性的机会。马斯克的机器人要来了，咱们的高端制造也在大力发展机器人。我们一起看一下机构的重仓股，图二。

赞(23) | 评论 (12) 01月09日 20:26 来自网站举报

启明

【市场反攻的四种力量】
新年的杀跌，让市场情绪大幅降温。今日指数大幅探底回升，部分的机构开始发力，我们看一下主要的四种力量。首先：强势上涨的方向。1万亿左右。早盘一度500家涨，4500家下跌，收盘好一点。1800涨 3200家跌。龙头100股票池今日的强势方向。其次：他们的行业分类，其实属于这四类。1... 展开全文

赞(16) | 评论 (8) 01月08日 21:02 来自网站举报

启明

【市场大跌的三个传闻】
节前最后一天跌！新年第一天跌！这在中国股市的历史上似乎不多见。从3400横盘到忽然大跌，市场传闻三个原因，咱们一起再想几个应对策略。第一个：大概率可能的，节前一天没有拉净值的，今日开盘就是卖。保险资金12月是加仓了高分红，涨起来，这就开始有减仓。第二个：看数据就明白，小幅增加，北... 展开全文

赞(30) | 评论 (16) 01月02日 20:31 来自网站举报

启明

【算力方向，机构重仓谁】
最近市场最火的就是算力，给字节提供算力的。中国的ai需要这么多的算力吗？海外大厂需要多少呢？机构一顿猛炒作。首先：机构票最近找回颜面，散户游资战斗力下降。机构票一般需要产业趋势，看下图机构的重仓赛道，这轮浪潮，中科，兆易创新豆走势强势。其次：ai的六个方向，上篇文章已经分析过了。... 展开全文

赞(22) | 评论 (13) 2024-12-26 20:33 来自网站举报

启明

【A股两大资产，红利和梦想】
看了一个分析，挺有道理。红利，说了很多次，就不多说了。想慢慢变富的富了。剩下就是梦想，然后一段猛炒。大A。下图，目前市场热门的主要都是ai方向，硬件，软件和应用端。这个也是大趋势。当然大a，炒小炒差阶段性出现。最后，我们也继续围绕红利和梦想来做分析。当然其中还有一类是真有业... 展开全文

赞(28) | 评论 (14) 2024-12-25 20:41 来自网站举报

启明

【Ai产业6大投资机会】
隔夜丑国的英伟达，博通继续大涨，大a继续反映。高分红工行变成了跨年妖股，这个时候我们继续研究一下ai产业链的6大机会和重点三大方向。首先：这个产业革命分很多细分的机会，向上两个价投智库的图，咱们在做研究。其次：叠加业绩端爆发和综合全球竞争力，三类赛道机会最大。包括什么呢？供应链... 展开全文

赞(16) | 评论 (14) 2024-12-24 20:33 来自网站举报

启明

【冰火两重天，背后的2展望】
今日冰火两重天，高分红和a50都是上涨的，微盘股大跌7%，跌停200多家。大a的节奏没变，分析一下情况和未来的展望。首先，一线城市消费数据，国债利息破1.8%和高分红的稳定性。叠加年底国家队也要算账的。其次：小市值地雷战，年底退市风险，监管风险和量化的屠刀，刀刀致命。未来，核心变... 展开全文

赞(18) | 评论 (10) 2024-12-23 20:22 来自网站举报

启明

【机构风格回归，游资被砸】
今日市场最大的看点不是美国降息股市下跌，而是我们的市场出现了风格转换，持续了几个月的新股民+游资+量化打板模式本周大幅退潮。反而今日我们看到榜单前十，机构买入的科技股成为重点。风格要变吗？首先:科技股受到ai这个题材的刺激，今日硬件类上涨，中兴通讯和兆易创新涨停带动，现在市场就这... 展开全文

赞(14) | 评论 (6) 2024-12-19 20:27 来自网站举报

启明

【三类资金的不同选择】
市场围绕3400继续震荡，和我们之前上半年判断的差不多，最终收在3400附近。目前市场主要是三类资金在三个房间玩。房间一：国家队和保险资金，玩的是国企+高分红，长线资金在中远海控中价差也是做的哇哇叫。耐心不容易呀。房间二：量化+游资+家人们。围绕着政策刺激+涨停板。豆包，ai眼镜... 展开全文

赞(17) | 评论 (13) 2024-12-18 20:38 来自网站举报

启明

【高分红，走强的三个因素】
稳住股市，今日高分红板块表现强势。大概三个主要的因素支撑这个板块的走强。首先，十年期国债收益率2%以下，明年还要降息。所以4%以上的红利资产有价值。其次：经济好他们跌，经济复苏慢他们涨。最后：稳住股市需要国家队的力量，国企股，同时保险资金也有配置提升的需求。这是股市长期最稳的一种... 展开全文

赞(21) | 评论 (10) 2024-12-16 20:29 来自网站举报

启明

【芯片行业，机构重仓整理！】
芯片行业作为大国利器，成为中美对抗的关键领域。国内的机构目前重仓那些芯片类的机会，我们一起看一下，归归类。首先：国内etf的持股。其次：催化剂。谷歌搞出了最强量子计算芯片，博通和苹果合作开发芯片。最后：按照行业做些分类。AI电商：值得买，天地在线，焦点科技，遥望科技AI多模态：万... 展开全文

赞(17) | 评论 (7) 2024-12-12 20:51 来自网站举报

启明

【利好不涨，两点要变才行！】
又是高开低走，昨晚牛市呼声最高的喊道14000点。结果，又是老剧本。因为涨的不多也不大会出现10.8的情况。两个关键点要变才能大牛！首先：外资利用时间差，我们收盘大涨，我们开盘大跌。这不是一两次了。怎么办？金融战很残酷，昨日渲染的yinn三倍做多中国在美国的走势也是大幅波动。很多... 展开全文

赞(48) | 评论 (11) 2024-12-10 20:32 来自网站举报

启明

【央行买黄金，值得学的资产配置】
房地产的高成长在中国告一段落，股市目前主打一个稳住。作为五大资产配置的思路，黄金也是长期值得关注的。今日简单分析一下央行的操作。三个原因：首先：黄金是全球流动性最好的资产之一，如果需要人民币加速国际化，需要有更多公认的资产低于波动。黄金是更好的资产。其次：对于美国信用的担心和大饼... 展开全文

赞(29) | 评论 (11) 2024-12-09 20:27 来自网站举报

启明

【权重稳定，市场期待更多利好】
行情重回3400，符合我们之前的判断围绕3200-3500震荡。中轴3350，12月份之后市场行情情绪明显好转。我们通过几幅图给大家做个展望。首先：现在要继续靠政策刺激，不仅仅是货币政策，还需要财政政策。且需要可以落地执行，真正有帮助的。早盘忽然上涨和下图传闻有关，属于货币政策，... 展开全文

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权重稳定，市场期待更多利好

行情重回3400，符合我们之前的判断围绕3200-3500震荡。中轴3350，12月份之后市场行情情绪明显好转。我们通过几幅图给大家做个展望。

首先：现在要继续靠政策刺激，不仅仅是货币政策，还需要财政政策。且需要可以落地执行，真正有帮助的。早盘忽然上涨和下图传闻有关，属于货币政策，明年继续降息。传闻的小作文符合逻辑。市场权重股，保险，银行等继续上涨。保险可是明年的重点，据说要加大30%左右的仓位。之前一直对于a股谨慎，房地产投资多。真心希望出现巴菲特这样的投资大佬。

大概率是要资本市场牛，但还不能快。前两个是重点。昨日跌的人们没有期待了，最终大船的走向肯定要靠大会。不能多说了，避免删文章封号。

最后，a股是的套路依旧，9月底就是第一，10月第二，现在第三迟迟没有来，为啥？需要业绩，去年出海的宇通客车，山推，cpo等。今年马上到这个时间了，12月中旬是基金潜规则期，和业绩公布期。之前发的机器人方向很猛，但是涨的不是业绩股。所以稳住，新质生产力和国产替代还有机会。

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赞(44) | 评论 (16) 2024-12-06 20:31 来自网站举报

启明

【高分红资产，回归的三个原因】
今日市场出现了小幅的调整，十一之后持续下跌的高分红资产进入成了香饽饽。看图部分资产每年的分红情况。1.长期的标的，险资配置重点。这个和短线游资是没关系的，游资忙着涨停跌停，筹码游戏。但是保险资金相对作为长期资金，明年大概率还会继续加仓，不排除一些12月份开始抢跑。他们的基准是给保... 展开全文

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高分红资产，回归的三个原因

今日市场出现了小幅的调整，十一之后持续下跌的高分红资产进入成了香饽饽。看图部分资产每年的分红情况。

1.长期的标的，险资配置重点。这个和短线游资是没关系的，游资忙着涨停跌停，筹码游戏。但是保险资金相对作为长期资金，明年大概率还会继续加仓，不排除一些12月份开始抢跑。他们的基准是给保险客户一年的3%，超过就行，不能搞亏了。

【今日简评】今天煤炭板块走强，主要是稳健高股息资产的回归（10年期国债收益率跌破2%），中国神华、陕西煤业2024年业绩对应的股息率都约5.5%，性价比非常高，除此之外，这类资产商业模式壁垒高、账上净货币资金多、负债率极低、现金流好等都是加分项。

基本面主要看点在于，近期港口动力煤价格在820元/吨左右，冬季日耗后续有提升空间，近期汇率贬值进口煤优势大幅降低，动力煤价格有底有安全边际。澳洲焦煤已经比国内贵，焦煤供应端估计会有些收缩。2025年长协合同放松了煤企履约量和履约率，利好中国神华、中煤能源等严格执行长协的动力煤企业等

2.短期国债利息跌破2%，存在性价比。

3.经济环境和美元的作用叠加。人民币最近加速贬值，到了7.31，美元前几天到108.对应欧元和其他货币，我们还是相对强势的。

最后，咱们还是老的思路，努力寻找下图类型的机会。

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赞(22) | 评论 (11) 2024-12-04 20:34 来自网站举报

启明

【指数基金，还能搞嘛？】
周末指数型基金调仓的问题，引发大家的广泛讨论。股票都是高价放入，低价调出，指数型基金还能投资吗？结论，可以投资，关键在中国如何投资。首先：这个规则，全世界主要指数都这样。只是咱们大A围绕3000波动更大，有好的例子。其次：确实不少高位调入，低位调出，包括还有造假的。这也是指数为什... 展开全文

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指数基金，还能搞嘛？

周末指数型基金调仓的问题，引发大家的广泛讨论。股票都是高价放入，低价调出，指数型基金还能投资吗？

结论，可以投资，关键在中国如何投资。

首先：这个规则，全世界主要指数都这样。只是咱们大A围绕3000波动更大，有好的例子。

其次：确实不少高位调入，低位调出，包括还有造假的。这也是指数为什么数量很多 50，100，甚至2000。

信威集团最高2000亿市值、康美最高1400亿市值、乐视最高1700亿市值，信威和康美过往都纳入上证50，乐视找不到资料，但看到是纳入了沪深300。为什么要看看这些例子？温故而知新

最后：主观基金和被动基金各有利弊。中国大a指数型基金也要面临大波动，和美国指数型不一样。

作为主观基金，他只能按照一个客观标准调入，比如你选择10倍市盈率是便宜，但是会出现牛市很少，熊市很多。之前也有金融地产权重高，按照行业来选择的中证500.但是拉长周期，被动的指数型还是可以的。只是你买的位置不能太高，因为大A的特征，是猛炒之后暴跌，他不是那种类似美国的持续上涨为主。你说为啥，一个社会主义共同富裕，一个资本主义本质上还是有区别的。