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启明
 
 北京市 北京市 朝阳区
个人简介:私募基金经理,职业投资人 更多

启明 

【国家队护盘图】
第一:市场整体判断。国家队持续护盘,带动指数拖住市场。其实国家队重点买入的沪深300和上证50确实是估值不高的方向。央企+高分红成为市场目前的主流追捧,也显示了对于经济弱势下,稳定分红企业的追捧。第二:今日新高分析:3只。今日新高方向,依然是国家队的重点方向,高分红。中移动,两个... 展开全文

赞(16) | 评论 (11) 07月18日 20:45 来自网站 举报

启明 

【科技股,海外映射下的利润增长】
第一:市场整体判断。大会继续召开,国家队继续进场护盘。交易量6400亿,小幅放量,但整体看量能还是不大。今日科技股,汽车,光伏等方向相对强势,苹果大涨带动立讯精密,歌尔声学,蓝思科技等,市场阶段性的核心还是利润的增长。第二:今日新高分析:10只。今日新高方向,一个是新高不断的高分... 展开全文

赞(24) | 评论 (11) 07月16日 20:28 来自网站 举报

启明 

【高分红,继续抱团!】
第一:市场整体判断。大会召开,深化改革。经济数据GDP5%,很牛,细分项大部分都弱于预期。所以市场资金聪明的继续抱团“国进”方向+高分红。时代无奈的选择。第二:今日新高分析:7只。我们的思路就是找大牛股,比如最近的中海油,华能水电。我们也结合构筑股票池,加深基本面的研究!第三:行... 展开全文

赞(14) | 评论 (14) 07月15日 20:39 来自网站 举报

启明 

【利好来了,终于不跌了 !】
第一:市场整体判断。今日利好,抗住了。成交量也放大,在全世界股市新高不断的背景下,大A终于不跌了。能否迎来大的转机呢?供需关系是关键,新股也基本停了,减持也少了,融券也不让搞了。第二:今日新高分析:12只。今日市场双创方向开始活跃,说明部分资金经过持续7周下跌之后开始尝试反攻。毕... 展开全文

赞(39) | 评论 (11) 07月11日 20:34 来自网站 举报

启明 

【国家队,有哪些持股?】
第一:市场整体判断。偷袭了昨日,今日市场又沉寂了。今日聊一下国家队的持股,上半年大部分都是亏损的背景下,国家队却赚钱了。看下图第二:今日新高分析:12只。今日市场双创方向开始活跃,说明部分资金经过持续7周下跌之后开始尝试反攻。毕竟目前的市场情绪是很差的,股民怨声载道。今日新高发现... 展开全文

赞(31) | 评论 (16) 07月10日 20:32 来自网站 举报

启明 

【大佬们的重仓,涨了谁?】
第一:市场整体判断。科技股带动市场走强,活跃资金开始进场。之前防守类资金主要搞高分红、银行、电力等经过持续上涨会后有休息的需求。参考日本90年代的机会,注意海外科技股的映射效应。对标英伟达,苹果等方向。成交量终于不是5800,小幅放大7200亿。巴菲特,段永平的:第二:今日新高分... 展开全文

赞(33) | 评论 (13) 07月09日 20:28 来自网站 举报

启明 

【发钱给老百姓是救经济最好的办法】
第一:市场整体判断。各指数创新低,国家队连续出手,下午回升了一些,主要是今日砸了一些银行等高股息。救了一些科创板和创业板。但是改变当下居民最好的办法,还是给居民发钱,说说这个事。再聊市场。 第二:今日新高分析:1只。今日新高板块,增加了高速,也是高分红方向。其他也都是国企,这就是... 展开全文

赞(45) | 评论 (5) 07月05日 20:56 来自网站 举报

启明 

【国家队救市,为什么没人跟了?】
第一:市场整体判断。继续缩量,全球都是资本市场一片掌声。美国的特朗普如果上任更是喜欢股市大涨,可惜我们的国度,金融似乎没啥期待。 第二:今日新高分析,7只。今日新高板块,增加了高速,也是高分红方向。其他也都是国企,这就是目前经济下资金抱团的特点。我们的思路就是找大牛股,像中海油,... 展开全文

赞(48) | 评论 (13) 07月04日 20:48 来自网站 举报

启明 

【5800亿 极度缩量,等待转折点】
第一:市场整体判断。交易量首次缩小到6000亿以下,1000亿的外资,2000亿的量化,这个市场在继续失血中。对于资本市场的定位关注马上召开的三中全会。板块上,消费税改革带来了旅游消费方向的上涨。制度上的调整需要深入研究和跟踪,之前煤炭行业的供给侧改革、电力行业改革带来上涨。消费... 展开全文

赞(22) | 评论 (15) 07月03日 21:03 来自网站 举报

启明 

【高分红股,加速疯狂!】
第一:市场整体判断交易量继续低迷,依旧有资金疯狂买入高分红股,成为这轮基金阶段的重点。昨日央行出手,今日看来没出手。中海油被推到了第二目标位35元,工行为首的银行,长电为首的电力都有点加速疯狂的节奏。指数3000震荡,其他指数继续南下,科创板指数跌幅1.5%最多。出海方向受到印尼... 展开全文

赞(17) | 评论 (7) 07月02日 20:38 来自网站 举报

启明 

【机构调仓新动向】
第一:市场整体判断。新季度第一天,公募基金着急得又开始调仓了。资金今日明显流入方向有几个。科技股:主要是cpo出海方向相关的,新易盛,中际旭创,天孚通信等。高分红:煤电油银行。中国海油,水电,工行为首的银行继续被资金买入。房地产:一线城市销售数据环比上月增长,引发部分地产复苏预期... 展开全文

赞(48) | 评论 (16) 07月01日 20:39 来自网站 举报

启明 

【一季报分析:出海小公司 机构抱团上涨】
做杯子,做家具,做电瓶车,一些小公司也在出海,却被机构抱团上涨,新高不断。持续分析业绩的增长,寻找弱市中业绩加速的板块,我们今日一起分析一些业绩很不错的小公司。出海占比30%的企业,下图可以关注,但不要过分追高了。下面看一下小公司年报和季报的增长情况 出海企业不仅仅是订单增加,那... 展开全文

赞(25) | 评论 (11) 05月15日 21:10 来自网站 举报

启明 

【一季报点评:电力设备业绩增长】
最近做了一系列的公司业绩分析,中药,工程机械,白酒等,今日我们分析一个持续走强的板块:电力设备。首先,最近电力设备持续上涨,业绩端的增长和AI对于电力的需求引发设备端业绩增长。短期涨幅大,重在行业分析不构成交易建议。其次,理解行业,我们分为几个方向。最后看一下业绩增长的情况。他们... 展开全文

赞(43) | 评论 (18) 05月13日 20:25 来自网站 举报

启明 

【一季报点评:工程机械,出口成亮点】
出海是中国企业未来利润突破的关键点,消费和投资不足的背景下,出海是中国这个制造业国家的核心。首先看数据,找行业。增长最强的行业是船舶,工程机械再看,最近出现断层的一些企业:其次,我们看一下行业的逻辑,工程机械以旧换新和出海周期并存:最后,看一下相对的行业估值,目前处于合理价格区间... 展开全文

赞(20) | 评论 (6) 05月10日 21:18 来自网站 举报

启明 

【2024年一季报分析:中药行业】
一季报中药整体表现稳定,这个行业不需要大量的研发投入。而且目前华润集团持有的中药股越来越多,提升分红,加大营销扶持力度等行为,有效提升这些中药央企的估值,吸引长线资金,中药会是下一个白酒赛道吗?首先,看业绩端变化,涨幅基本上和业绩对应。业绩好的涨幅大,阿胶是龙头。目前估值贵了,重... 展开全文

赞(22) | 评论 (6) 05月09日 20:30 来自网站 举报

启明 

【2024年一季报分析:白酒行业】
经济下行,资产贬值阶段,白酒股的业绩整体还是不错的,大部分维持在双位数的增长。这个行业的好,不用多说了,最大的变量就是经济复苏的步伐。我们从几个角度看一下:首先:行业增长速度,和企业的增长速度。高端酒大于次高端大于地产酒,高于行业增速的特别标注。其次:对标业绩,股东背景,股息率,... 展开全文

赞(16) | 评论 (9) 05月08日 21:25 来自网站 举报

启明 

【2024年一季报点评:家电行业】
家电行业在2024年一季度的业绩表现呈现出一些积极的趋势。核心两个点:以旧换新和出海!首先,从整个家电市场来看,需求依然稳健。尽管面临一些压力,但家电作为耐用品的需求释放相对稳健,且出口贸易中的重点品类在高基数背景下仍然实现了大幅增长,表现出较好的需求韧性。据奥维云网(AVC)的... 展开全文

赞(25) | 评论 (22) 05月07日 20:36 来自网站 举报

启明 

【国九条后,市场的三点反馈】
昨天我们转发了一个国九条三点解读,很有道理。第一,供给侧改革,A股会进入退市比上市多的时代。这个是我们期待的,那今天来看呢,涨千跌跌四。第二,分红属性逐步被提升,融资属性在五年内被压制。其实你看今天的市场明显分红的个股表现就比较好,尤其是央国企,它在让利于人民的这些个股,那么表现... 展开全文

赞(18) | 评论 (12) 04月15日 20:21 来自网站 举报

启明 

【复苏预期的几个方向】
复苏预期的几个方向。今天啊我们看到万科久违的大涨了。因为有传闻要求银行强化对于这个房地产的这个支持,尤其是万科。那么到底是谁强调?你看下面图,昨天江湖上就流传出了路透社的这样一个小作文。目前来看,作文的概率呢是比较高的。因为背靠深圳政府的这个万科,如果倒下了,那中国房地产的恶性循... 展开全文

赞(14) | 评论 (14) 03月12日 20:18 来自网站 举报

启明 

【黄金方向,开始闪光】
市场转暖,表态资本市场目前继续抢救阶段,前期我们分别讨论了高分红,出海等重点方向。今日再看一个和全球联动的方向--黄金!! 首先,金价不断强势,背后发生了什么?重点就是下面两点:美联储的降息预期,对于货币体系的担心。大鹅被制裁的时候,支付系统都不让用了。黄金是硬通货,自2022年... 展开全文

赞(13) | 评论 (10) 03月07日 20:37 来自网站 举报