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启明
 
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个人简介:私募基金经理,职业投资人 更多

启明 

【外资猛买186亿,为啥挡不住高开低走?】
外资继续买入186亿,港股和A50却呈现下跌,预期你的预期。下图概率不大!原因一:市场预期的暴涨不现实,震荡上涨更现实。春节经济复苏包含在股价中,今日影视,旅游利好出货的短期资金是有的。万亿交易量再出现,早上有人疯狂买,也有人大幅卖。原因二:内资卖出,外资流入,看待生意贵贱的周期... 展开全文

赞(18) | 评论 (9) 01月30日 20:26 来自网站 举报

启明 

【顶流基金之刘格菘,重仓新能源赛道】
刘格菘四季度仓位提升,对2023年保持乐观。曾经作为一人包揽前三的基金经理刘格菘,其一举一动颇受关注。以刘格菘管理的广发小盘成长为例,在去年底该基金规模达到了99.94亿元。刘格菘在去年四季度还保持较高仓位运作,该基金股票仓位为93.51%,较2022年三季度末的87.73%出现... 展开全文

赞(33) | 评论 (11) 01月23日 13:01 来自网站 举报

启明 

【千亿刘彦春,四季度加仓白酒板块】
股票市场有望迎来新一轮上行周期。四季度A股市场迎来风格切换,受益于疫情防控政策调整,以白酒股为首的消费板块涨势凌厉,作为业内知名的主投大消费板块的基金经理,手握700多亿“重金”的刘彦春四季度如何调仓换股,他又是如何看待未来市场,也值得投资者关注。最新披露的四季报显示,刘彦春在四... 展开全文

赞(34) | 评论 (18) 01月22日 20:53 来自网站 举报

启明 

【千亿葛兰,十大重仓股】
被誉为“医药女神”的中欧基金葛兰,在刚刚过去的2022年四季度,管理规模有所上升,从2022年三季度末约875亿元升至2022年四季度末的约907亿元。持仓方面,葛兰对管理的两只医药主题基金并没有太明显的调仓,其中在中欧医疗健康上,主要的是一些增减仓的变化,比如药明康德、恒瑞医药... 展开全文

赞(50) | 评论 (17) 01月22日 10:30 来自网站 举报

启明 

【千亿张坤,投资心得和重仓谁?】
春节即将到来,基金在1月20日开始公布了年报持仓。我们继续跟踪一下长跑的优秀基金经理,提升我们的格局和认知。首先还是顶流坤坤,最近又重新变成“坤神”。第一:看一下重仓股,没变的重仓,没变的理念,变化的是经济,是预期,是每个人的情绪。点赞他的坚定,有点中国巴菲特的样子。管理了800... 展开全文

赞(39) | 评论 (14) 01月21日 20:25 来自网站 举报

启明 

【外资调仓,98只新企业被纳入指数】
外资通过基金来投资中国市场是一个途径,这个富时罗素基金调整对咱们影响不小,收盘百亿以上的资金进出。9月16日的调整,今日开始有明显反应。招商轮船涨停,天齐大涨。图二:下面是一些调入的重点图三:天齐锂业,深港通刚刚把他作为可买对象几个月,涨幅不小这个企业,徐翔老婆不看好,听谁的?所... 展开全文

赞(21) | 评论 (14) 2022-08-22 20:29 来自网站 举报

启明 

【宁德,机构买的预期是什么?】
外资第二重仓股,宁德时代。最近资金投资的逻辑是什么?中报业绩的好转!目前到了八月中下旬,公司都要公布中报,业绩转好是重点。第一:利润增长从差转好。简单说,宁德电池的上游供货商给他降价,他对下游的汽车企业涨价,结果就是自身利润出现增长。第二:行业其他公司有公告。孚能科技行业的弱势公... 展开全文

赞(36) | 评论 (18) 2022-08-17 20:45 来自网站 举报

启明 

【刘格菘,重仓新能源】
最近2年最火的基金莫过于新能源赛道。长期和中期的投资收益是如何呢?我们看一下重仓新能源的刘格菘!重点一:管理资金684亿,最新的基金三年期亏损-9%,今年都是亏损的。看着新能源很火爆。今年是下跌50%再涨的。所以你的感觉和实际情况未必一致。重点二:集中持股。前十名持股80%,重点... 展开全文

赞(48) | 评论 (10) 2022-07-29 21:36 来自网站 举报

启明 

【谢治宇,分散稳健的基金经理】
很多朋友点名要分析一下这个基金经理,看来持有的人较多。整体管理规模800亿,这是相当大的。过往收益8年左右10倍获得过,可惜短期不如人意,挨骂多一点。专业的角度看一下投资思路,看看哪些值得借鉴第一:持股分散,二线个股居多。不做赛道,可能是以估值合理或者低为主要买入信号,不是成长派... 展开全文

赞(41) | 评论 (11) 2022-07-28 20:28 来自网站 举报

启明 

【死磕新能源的王鹏,最新策略】
新能源是今年的核心赛道,电动车、光伏、储能此起彼伏,我的基金组合也配置了新能源,我们看一下这样一个基金经理,老基金今年做新能源没赚钱,新基金继续干,赚了38%。图一:管理的基金规模120多亿,不算太大,主投资对象新能源。图二:新能源并不好做,买点决定了你的收益率。他的主要基金仓位... 展开全文

赞(41) | 评论 (10) 2022-07-27 20:12 来自网站 举报

启明 

【逆向的金梓才,最新策略】
高成长的电动车和光伏基金业绩不错,还有一个赛道的基金也不错--困境反转方向的基金。今日介绍一位还不很出名的基金经理,财通证券的金梓(zi)才。图一:看看他的才能,主要在“猪+酒店”确实逆向!7年多最高收益4倍。图二:看一下持股,都是困境反转逻辑。猪:牧原亏4个季度,猪周期见底上涨... 展开全文

赞(33) | 评论 (11) 2022-07-26 20:10 来自网站 举报

启明 

【专一的朱少醒,最新策略】
一个基金做了十几年,主力基金只有一个。这个在国内真是很罕见,基金汉盛是封闭基金,成长性混合abc可以算是一个。专注做好一个,就值得点赞,16年17倍。今年暂时亏-16,你是抱怨呢,还是敬佩呢?我是佩服的图一:再看持仓股,和刘彦春的消费不同,他的能力圈更广,持股比例较为分散,第二重... 展开全文

赞(30) | 评论 (12) 2022-07-25 20:22 来自网站 举报

启明 

【满仓干的丘栋荣,最新策略】
这个基金经理很有印象,今年5月份号召满仓干,不留现金,看看他的表现,据说他的基金最近开始封闭了。图一:认识一下,管理了四个基金,之前小盘为主,现在大中小都有!图二:今年主打产品正收益8%,超过了一众基金经理。其实也有亏损的,比例不大。规模大幅增长,港股较多。图三:规模扩大,前几名... 展开全文

赞(18) | 评论 (13) 2022-07-24 19:48 来自网站 举报

启明 

【十大基金经理之三----萧楠,买了谁?】
左手白酒,右手煤炭的基金经理主打消费的易方达,500亿基金经理萧楠,初次关注的时候是买入了牧原,现在已经不持有了。今年他的最大特点是买了消费。图一,管理的主要基金是易方达消费行业,今年亏10%左右,易方达瑞恒灵活赚了5%,左手白酒,右手煤炭,分析一下思路:萧楠在易方达消费行业基金... 展开全文

赞(14) | 评论 (11) 2022-07-22 20:35 来自网站 举报

启明 

【十大基金经理之二---葛兰最新策略】
昨天我们聊完张坤,今天再看一个千亿基金经理--葛兰,成名于医药赛道,目前,争议也比较大,管的钱没少,但是持有人亏损会难受,如何看待她的持股和对医药股的看法。图一:葛兰的历史业绩还是不错的。尤其是重点的中欧医疗基金,6年左右收益196%。问题出现在去年春节之后到现在,这个回撤大。涨... 展开全文

赞(14) | 评论 (12) 2022-07-21 20:31 来自网站 举报

启明 

【张坤基金,季报三大看点】
公募基金王者型的基金经理张坤公布了业绩,每季度我都会看看他的思考和变化。不以短期涨跌论英雄,学习对于我们有价值的内容。看点一:依旧重仓白酒+腾讯。与其预测风雨,不如打造方舟!规模增大,图一:他的持股,9.8%以上重仓四只白酒股。图二:他的思路没变,值得长期参考。图三:基民没有赎回... 展开全文

赞(53) | 评论 (9) 2022-07-20 20:28 来自网站 举报

启明 

【宁德,能否再次扬帆起航?】
宁德,外资重仓的第二名,最近负面消息不少,但是我们认为它正在再次扬帆起航!第一、看一下市场传闻:巴菲特减仓比亚迪的传言砸了个大坑。一些媒体就开始寻找宁德利空,这样点击率高,制造恐慌的总是散播得快,还真有。害怕吗?吓得是不明真相的群众。第二、天齐为主锂钴价格下跌,对于宁德是好事坏事... 展开全文

赞(32) | 评论 (7) 2022-07-18 20:36 来自网站 举报

启明 

【比亚迪,被股神减持了 ?】
市场传闻,AH全线下跌。昨日徐翔前妻一篇文章压垮了天齐锂业,今日又来个巴菲特减持。“昨天怪徐翔,今日怪巴菲特”市场情绪捕风捉影,m2大幅放水反而掀不起波澜。第一:巴菲特与比亚迪的故事,14年38倍。巴菲特持有比亚迪14年了,被嘲笑过无数次,但是长期投资的收益率杠杠的。典型案例,不... 展开全文

赞(30) | 评论 (18) 2022-07-12 20:50 来自网站 举报

启明 

【中免,投资三重思维】
中免,作为中国目前销售第一的商场,最大的变化就是疫情的影响。如何对待这个变化呢?第一重:短期疫情来了。上周北京上海清零,股价大涨,本周疫情点复发,又跌了。都是看客们的情绪第二重:中期疫情的冲击在改善。经过三年的抗疫,目前政策的反应速度更快了。第三重:长期竞争力没问题,疫情终将过去... 展开全文

赞(3) | 评论 2022-07-08 20:31 来自网站 举报

启明 

【宁德、比亚迪,能否王者归来?】
电动车是中国弯道超车的核心赛道。今日商务部继续要求扩大汽车消费,房地产目前启动需要时间,消费的重点汽车开始加速带动经济。三个角度做个分析。短期:新能源大方向,机构依旧很爱。两个龙头是关注的核心,机构资金多!图一:今日资金买入较多图二:政策刺激加速图三:电动车赛道,内资和外资的持股... 展开全文

赞(29) | 评论 (15) 2022-07-07 20:48 来自网站 举报