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启明
 
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启明乐投基金经理,北京启明乐投资董事长

更多TA的关注(0)

启明 

【四幅图看一下电动车行业】
新能源是大趋势,周末的信息支持行业加速发展。光伏、电动车、电网都是重中之重。今日重点通过4幅图,一起看一下核心逻辑,文章最后咱们来个优秀企业机构的目标价汇总。仅供参考,感兴趣的朋友点赞保存。首先:大逻辑,新能源是大势所趋 其次:政策支持叠加消费驱动,电动车行业加速,还未结束!  ... 展开全文

赞(38) | 评论 (17) 10月25日 21:03 来自网站 举报

启明 

【猪猪大亏为啥涨,CRO为啥牛不停?】
有朋友问,牧原可以买吗?你疯了!周期如何应对,看下面的5幅图!周期!猪猪有周期,爆亏和爆赚时候相反,爆亏就是新拐点。CRO持续上涨,是因为他的这个周期还没有走完。今日和大家聊两个板块,一个是大涨的猪猪,昨日牧原公布三季报,大股东定增给公司输血60亿,但喷子无数。为啥亏钱的还能涨?... 展开全文

赞(38) | 评论 (13) 10月19日 20:49 来自网站 举报

启明 

【宁德暴涨,茅台暴跌,背后的三点启示】
港交所首只A股指数期货MSCI中国A50(附成份股)互联互通指数期货合约今日开始交易,前十大成分股中宁德时代位列第一,指数比重为8.37%;贵州茅台位列第二,指数比重为7.50%;隆基股份、招商银行、万华化学、中国中免、立讯精密、比亚迪、云南恩捷新材料、五粮液分列3-10位。启示... 展开全文

赞(30) | 评论 (12) 10月18日 20:41 来自网站 举报

启明 

【白马开始发力,今日增仓前20名】
成交量大幅下降,8800亿,但是以价值为主的机构开始回暖了。一段时间大家都被量化搞蒙了,最近大家又重新回到买入好企业的轨道上。通过今日资金流入靠前的20家企业,我们看看有那三个方向:        方向一:消费-白酒,刺激消费是必须的。目前消费股从便宜到价格合理。白酒:茅台,五粮... 展开全文

赞(42) | 评论 (14) 10月13日 20:41 来自网站 举报

启明 

【千亿基金经理,买了谁?】
昨晚忽然刷到一个新闻,一家企业被基金买入成为人尽皆知的信息。那么这样的企业值得我们跟踪关注吗?你该怎么办?第一:看看新闻出处。真实吗?可以参考吗?从易方达最新发布的《关于旗下基金重大关联交易事项的公告》来看,张坤正在进一步加大对银行股的布局。根据公告,9月29日,其所管理的易方达... 展开全文

赞(24) | 评论 (14) 10月11日 20:38 来自网站 举报

启明 

【四季度首日,机构买了谁?】
本周只有一个交易日,但却是4季度第一天。结合我们的基金潜规则,这轮9月15日的拉升期已经开始了,基金重仓的茅台、美的已经涨了一轮,今日我们看到市场出现了明显的两极分化,两个变化点要注意:变化一:A50为代表的核心资产继续因为便宜继续被买入。几个典型的企业中国平安,恒瑞,上海机场,... 展开全文

赞(37) | 评论 (10) 10月08日 21:15 来自网站 举报

启明 

【猪企,拐点来了吗?】
第一:猪有周期。来看看下图:牧原股东大会上给的周期图。这个行业价格的波动是有周期的。价格高的时候,大家都养,随后供给增加,价格就下跌了。反之,大家都亏钱、甚至没有现金流的时候就出现了见底的迹象。慢慢地,龙头企业占比高,才可以平抑周期。这轮看还是有难度的,因为散养户还是太多。 根据... 展开全文

赞(33) | 评论 (10) 09月29日 20:57 来自网站 举报

启明 

【茅台奔涨停,3点要注意哦】
茅台9.5%涨幅vs百股跌停。一定是有关系的吗?未必!为啥茅台这个时候大涨?启明和大家一起做个交流。第一、茅台涨价预期。周五股东大会新董事长首秀精彩刺激涨停!   第二、中美关系缓和。外资首选消费股,这是2015年来一直的思路。看一下外资截止昨日的重仓股名单: 第三、拉闸限电,刺... 展开全文

赞(31) | 评论 (11) 09月27日 21:01 来自网站 举报

启明 

【外资重仓股21股,1年来的变化!】
外资重仓股表达了外资对于A股最看好企业的看法,今日对比了一下一年前我做的一个数据。排名主动上升:宁德时代第21名升到3名招商银行第7到第4隆基股份21名开外到第5名东方财富、万华化学、恩捷股份、汇川技术、国电南瑞新增下降:平安第3到第8名、五粮液、中国平安、格力、海天、恒瑞、长江... 展开全文

赞(15) | 评论 (15) 09月16日 20:58 来自网站 举报

启明 

【一图读懂隆基股份2021年半年报】
一图读懂隆基股份2021年半年报

赞(16) | 评论 (12) 08月30日 22:08 来自网站 举报

启明 

【新的A50指数,特点分析】
外资做多、做空中国,除了买卖股票外,还可以通过期货。目前外资看的多的是新加坡上市的富时中国A50指数。香港也要成立咱们自己的A50。否则被做空了也没有办法,中国的金融业要自强!亮点一:下图三个对比,为啥第三个周五容易下跌! 亮点二:股权的构成,更贴合市场。宁德成为第一,茅台第二,... 展开全文

赞(37) | 评论 (15) 08月24日 20:35 来自网站 举报

启明 

【怎么买?】
“怎么买”是《穿过迷雾》的核心章节。任俊杰老师从长期投资、集中持股等五个维度进行了阐述,解决了投资者“怎么买”的疑惑。一、长期投资在巴菲特看来,“买入并持有”是最好的投资方式。但这也并不意味着,价值投资就是拿着一只股票长期不动。只有企业长期创造价值,市值不断增长但并不高估,才值得... 展开全文

赞(24) | 评论 (8) 08月23日 21:10 来自网站 举报

启明 

【高瓴减仓,跌停!价投三个卖出点】
高瓴资本,这个最具有中国巴菲特特征的机构,也遇到了不少的非议。价值投资,做时间的朋友,是不是就不能卖出企业的股权呢?卖出教育股,被称之为领导的朋友?减仓凯莱英,跌停!高瓴资本在二季度减持了凯莱英220.26万股,报告期末持有的普通股数量约为220.27万股。凯莱英非公开发行股份1... 展开全文

赞(14) | 评论 (9) 08月16日 21:25 来自网站 举报

启明 

【中报加速--这个赛道继续爆发中】
这个赛道高瓴资本较早入住,到今日继续保持着持续上涨,这就是行业分析的水平。与其每日追涨杀跌,不如选择几个核心的赛道,承受波动,风雨兼程。CXO,简单说,帮助研究药的行业!涉及到产业链中众多企业。今日昭衍新药,凯莱英,药石科技创出新高。看看他们的位置“茅宁组合”质地好+业绩短期爆发... 展开全文

赞(23) | 评论 (9) 08月03日 21:17 来自网站 举报

启明 

【茅族们大反攻,后市如何?】
茅族今日大反攻,因为再跌变成别人说的茅坑了。市场涨跌,媒体的话,自媒体的话能多听吗?别乱听!第一:能看懂茅台吗?利润增速低就是大跌的原因吗?很多人预计的上半年亏损呢?其实产品依然供不应求,张坤退出十大股东,也许是第十一呢?第二:股价波动影响了大部分的人情绪,但长期却是错的多少人低... 展开全文

赞(36) | 评论 (13) 08月02日 20:52 来自网站 举报

启明 

【18个行业增长和估值情况】
市场大幅震荡,买对的是牛市,买错的是熊市。那么如何对待呢?两点很关键:1、业绩的增长速度,机构短期的判断标准。2、估值情况,今年高估的疯狂继续高估,低估的疯狂继续低估。成长风格大于价值风格:增速高的:新能源为主的制造业其实是核心:锂电,光伏,汽车。光伏中储能龙头,阳光电源和锦浪科... 展开全文

赞(28) | 评论 (8) 07月29日 21:15 来自网站 举报

启明 

【张坤1344亿,重仓前十名 】
今日看一下目前公募基金的顶流,去年超级火爆的易方达基金经理张坤。成名作是茅台五粮液等白酒股。目前管理规模行业第一,看看对你有什么启示?第一:仓位上有下降 第二:优化组合在进行  第三:他对于市场的几点思考在反思过往疫情后,随着全球流动性的放松,全球股市都有了显著上涨。张坤提到,一... 展开全文

赞(15) | 评论 (8) 07月20日 21:25 来自网站 举报

启明 

【茅指数vs“宁组合”】
宁德时代、比亚迪等个股近期表现极为抢眼。其中,宁德时代的市值迅速壮大,从2018年初登创业板的不足500亿元,到2021年5月末突破万亿元。今年以来“茅指数”的涨幅仅为5.99%,涵盖各行业龙头的“茅指数”表现平平。 对此,安信证券直接推出“宁组合”。结合行业研究员的推荐,构建了... 展开全文

赞(25) | 评论 (10) 07月13日 20:58 来自网站 举报

启明 

【赛道和估值那个重要?】
赛道:光伏、电动车、cro、半导体疯狂上涨,低估值的成了三傻,如何看待这个问题呢?3分钟交流一下核心。最近有个有趣的段子:和赚钱的人聊天,谈到的全部是行业趋势下的长期投资,对于静态估值不做过多观测;而和不赚钱的人聊天,讲的却全是基本面下的估值问题。虽然是一个段子,但也在某种程度上... 展开全文

赞(28) | 评论 (16) 07月07日 20:52 来自网站 举报

启明 

【医美赛道7小牛,中报谁会爆发?】
医美赛道,大跌之后再次走强。新时代的高端消费,爱美之心,让它们被称为女人的“茅台”,有成瘾性和依赖性。看看市场目前较为核心的一些医美细分赛道的龙头企业。图一:毛利率和企业核心竞争力图二:三年期业绩估值和机构持股比例 外资很少,部分企业内资超过10%。图三:4月份,咱们在《启明说投... 展开全文

赞(18) | 评论 (11) 07月05日 18:44 来自网站 举报