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【4万亿大利好！如何踏准市场节奏？】
4万亿大利好！如何踏准市场节奏？1.欧盟制定的能源系统数字化计划，将在本周正式公布。计划主要是为了应对俄能源的制裁，内容中包括投资约4万亿人民币在新能源的基础设施建设方面。但上周五的A股并没有对这个消息有太多的反应，反而光伏的很多品种是下跌，这种利好要是在前两个月，光伏板块又要涨... 展开全文

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4万亿大利好！如何踏准市场节奏？

4万亿大利好！如何踏准市场节奏？

1.欧盟制定的能源系统数字化计划，将在本周正式公布。计划主要是为了应对俄能源的制裁，内容中包括投资约4万亿人民币在新能源的基础设施建设方面。

但上周五的A股并没有对这个消息有太多的反应，反而光伏的很多品种是下跌，这种利好要是在前两个月，光伏板块又要涨到天上了。

结合当下的赛道的拥挤程度，和欧洲光伏的世界地位来看。无论这项投资后期的落实力度如何，我们不应该对光伏有太多悲观的预期。

2、上周五美股大跌！人民币跌到7.14。

上周五收盘，美股三大指数集体大跌！离岸人民币最高跌至7.147，尾盘拉回到7.139。前期高点7.196，马上又要见证历史了！

本月高层已经动过汇率了，按照这个速度继续往下发展的，可能还要被动的再干预一次。汇率破不破高，很大程度决定了情绪底的位置！

当前国内主要目的是稳经济，汇率和通胀其实放在其次，但这种贬值速度确实太快了，这会导致国内资产的吸引力降低，对价值蓝筹的影响巨大。

中期趋势看上证50，短期看创业板。上证50如果稳不住，大A就不得人心了。

3、锂业遭遇大利空！

上周，三星SDI减持赣锋的H股，持股比例下降至4.11！（降了一半）与此同时，推出了阳光储能的股东行列当中，阳光电Y持股升到了100%。

外围巨头的风吹草动对于当下A股市场影响巨大，虽然在消息面上并未收到其他利空，只是比亚迪的王老板发表了关于锂矿充裕的演讲。

但是，周一难逃资金情绪面的溃败。 4.多个特大城市全面放开落户

在济南、昆明、大连之后，又有一个特大城市全面放开落户。日前，郑州发布新政，拟进一步放宽中心城区落户条件：凡在中心城区具有合法稳定就业或合法稳定住所(含租赁)的人员，不受社保缴费年限和居住年限的限制，可在郑州申请落户。第七次全国人口普查数据显示，2020年郑州市常住人口比2010年增加397万人，增长46.07%，常住人口总量达到1260万人，在河南省内从2010年的第三位跃升到第一位，成为河南省唯一一个常住总人口超过1000万的市。

点评：

新型城镇化正式要求提高农业转移人口市民化的质量，包括教育、就业服务、居家落户等方面，这些举措有望增加对农村转移人口的吸引力、提升新增城镇人口的收入水平和购买力，进一步释放城镇化带来的购房需求。随着落户限制在大都数城市放开放宽，农村转移人口落户享受市民公共服务、拥有购房资格后，新市民金融服务为市民化的转移人口提供进一步的信贷支持，户籍城镇化率提高叠加有力的信贷支持，新型城镇化加快将在未来成为住房长期需求的重要支撑。 5.工信部：会同有关方面加强行业统筹规划推动光伏产业高质量发展

为贯彻落实工业和信息化部、市场监管总局、国家能源局三部门联合印发的《关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知》，2022年9月21日，中国电子技术标准化研究院、全国太阳光伏能源系统标准化技术委员会、中国光伏行业协会在宁夏组织光伏产业链供应链合作对接活动，同期召开2022年度太阳能光伏国际标准化工作会议。工业和信息化部电子信息司杨旭东副司长出席活动，光伏产业上下游相关企事业单位的90余名委员和代表参加会议。杨旭东副司长表示，光伏产业已经成长为我国少有的取得全球竞争优势的长板产业，也是在碳达峰碳中和目标下各方高度关注的朝阳产业。下一步，电子信息司将在前期工作基础上，会同有关方面加强行业统筹规划，推动光伏产业高质量发展。

点评：

随着光伏上游硅料产量提升，产业链价格有望在Q4开始下探，刺激国内集中式光伏装机需求快速提升

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赞(21) | 评论 (6) 2022-09-26 07:58 来自iPhone客户端举报

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【下周热点题材提前解读】
下周热点题材提前解读一、信创，中美形势复杂，刺激信创板块反复异动，波段题材性质二、消费电子/半导体，关注VR产业以及汽车智能化产业发展，下半年到明年预计催化剂不断1. VR，Pico、META即将发布新产品，苹果有望明年一季度发布新产品。产业核心变化为光学模组和新识别与交互2.机... 展开全文

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下周热点题材提前解读

下周热点题材提前解读

一、信创，中美形势复杂，刺激信创板块反复异动，波段题材性质

二、消费电子/半导体，关注VR产业以及汽车智能化产业发展，下半年到明年预计催化剂不断

1. VR，Pico、META即将发布新产品，苹果有望明年一季度发布新产品。产业核心变化为光学模组和新识别与交互

2.机器人，特斯拉人形机器人月底有望全面亮相，推进量产。批量个股异动

3.碳化硅，高意集团与天域半导体签订1亿美元碳化硅衬底订单。碳化硅加速落地趋势明显，逢低关注

三、中报高景气，中报高景气的如工业气体、靶材、金刚石线、光纤、宠物经济等细分值得持续关注

四、大消费，部分人士认为疫情防控有望放松。目前市场上赔率最大的方向就是消费的困境反转，值得持续积极关注

五、农林牧渔，四季度往往资金喜欢博弈明年农业“一号文件”利好。消息面印度有可能限制大米出口，美国玉米产量创新低

1. 种业，年度审定时间窗口临近，关注转基因相关概念是否异动

六、碳中和，美国上月签署《通胀削减法案》，重点限制了中国锂电池相关产品的对美出口潜力，引发赛道股暴跌。认为短期内如果美方针对台湾拱火不成功，中美脱钩大概率仍然是贸易战性质，不宜对赛道过分悲观，等待估值调整到位

1.锂，锂资源价格维持高位，板块个股持续调整，有望迎来一波修复性行情。利好不涨，走势不如预期

2. 钠电池，七彩化学联手美联新材投资钠电池关键材料电池级普鲁士蓝（白）。传艺科技再创新高

七、俄乌冲突，俄乌冲突下欧洲面临能源危机与工业危机，目前矛盾在升级之中

1.工业危机，欧洲能源，电力暴涨，工业生产经济性受损，不排除随时对于部分商品价格造成大幅波动

2. 能源危机，目前欧盟的做法是对于油气增加重税，民生补贴费用，新能源和煤炭设定税收上线，对于产业影响值得关注

八、能源运输，高税收恐压制油气消费，预期有可能有所降温。券商机构集中关注，刺激板块大涨

九、节能减排，光储热（泵）、光储、保温壶、电暖气目前在欧洲有明确的增长逻辑

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赞(4) | 评论 2022-09-25 09:39 来自iPhone客户端举报

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【反弹在即！今天需紧盯哪些市场信号？】
反弹在即！今天需紧盯哪些市场信号？.......【软件】昨天早盘，国产软件板块集体大涨，多数个股涨停。上周开始，市场开始热议起软件、芯片题材。无论是受老美方面的利空影响，还是国内高层审批的各种关于数字经济软实力的刺激规划。明确一点，科技类板块当中，软件无疑是当下最受欢迎的赛道之一... 展开全文

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反弹在即！今天需紧盯哪些市场信号？

反弹在即！今天需紧盯哪些市场信号？

.......

【软件】

昨天早盘，国产软件板块集体大涨，多数个股涨停。

上周开始，市场开始热议起软件、芯片题材。无论是受老美方面的利空影响，还是国内高层审批的各种关于数字经济软实力的刺激规划。明确一点，科技类板块当中，软件无疑是当下最受欢迎的赛道之一。

同时，每年四季度往往是软件类公司回补现金流的关键期，也就有了业绩的集中释放一说。

与产业相关联的，软件是当下中国发展数字经济、信创等新科技的内在驱动。按照《国家信息化规划》中的指引，2022-2025将是国内新一轮数字经济建设的重要时期。

由于上半年行业受疫情影响较重，很多招标项目无法正常运行。软件行业四季度的订单量将进一步上涨，具备支撑业绩走强的逻辑。

【民爆】

三季度业绩预告潮已经开始，很多业绩不错的公司已经放出风声了。其中，民爆行业里的公司活跃度最高。

从中报业绩来看，雅化归母净利润同比增长近6倍，雪峰超3倍，凯龙近3倍。高争近一倍。这还是在上半年受疫情影响较大的背景下。

三季度，国内基建项目逐步放开，国家专项债也几乎发放完毕，下游行业提速，对民爆行业的需求也相应的提高。

8月1日起，国家开始正式实施电子雷管，当时我们还提前挖掘过相应的机会。之后，在投资拉动经济、环保整治力度加大、双碳等多方面影响下，电子雷管行业的需求确认都进一步提高。

持续看好头部企业的成长价值。国常会：第四季度将收费公路货车通行费减免10% 政府定价货物港务费降低20%

确定强化交通物流保通保畅和支持相关市场主体纾困政策，支撑经济平稳运行。会议指出，交通物流是市场经济命脉，要保通保畅并强化支持。一是保障港口、货站等正常运转和主干道、微循环畅通，防止层层加码、一刀切。二是在第四季度，将收费公路货车通行费减免10%，对收费公路经营主体给予定向金融政策支持，适当降低融资成本。三是第四季度政府定价货物港务费降低20%。

点评：

强化全国物流保通保畅工作，有效打通了全国交通大动脉，实现了物流“微循环”和“大循环”的有效结合，促进产业链供应链高效运行，为保障人民群众正常生产生活、保持经济社会健康稳定运行提供更有力支撑。工信部：我国牵头的自动驾驶测试场景评价国际标准正式立项

据工信部消息，我国牵头在国际标准化组织（ISO）框架下提出的《道路车辆自动驾驶系统测试场景场景评价与测试用例生成》（ISO 34505）国际标准项目，经投票表决后正式获得立项，由中国和德国专家联合担任标准项目牵头人。下一步，工业和信息化部将组织中国汽车技术研究中心有限公司，联合国内相关行业企业和研究机构，推动建立科学合理的自动驾驶测试场景评价方法论，为自动驾驶相关国际标准法规制定协调做出积极贡献。

点评：

建议关注政策导向及技术演进趋势明确的领域，自下而上挑选细分领域内具备核心竞争力、估值处于相对合理位置的相关标的。

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赞(19) | 评论 (5) 2022-09-23 08:05 来自iPhone客户端举报

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【受益产品涨价！A股哪类产业业绩暴增有望变盘向上？】
受益产品涨价！A股哪类产业业绩暴增有望变盘向上？牛哥近期文章中说过，在A股涨价就是最NB的题材，没有之一。因为涨价概念一直都为市场各路资金共同认可。既可以吸引概念炒作者，也可以吸引因业绩暴增而来的价值投资者。行业数据显示，近期国内轻稀土市场价格出现大幅上涨，20日镨钕合金价格上涨... 展开全文

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受益产品涨价！A股哪类产业业绩暴增有望变盘向上？

受益产品涨价！A股哪类产业业绩暴增有望变盘向上？

牛哥近期文章中说过，在A股涨价就是最NB的题材，没有之一。因为涨价概念一直都为市场各路资金共同认可。既可以吸引概念炒作者，也可以吸引因业绩暴增而来的价值投资者。行业数据显示，近期国内轻稀土市场价格出现大幅上涨，20日镨钕合金价格上涨5.5万元/吨至79.5万元/吨，镨钕氧化物价格上涨5万元/吨至66.5万元/吨，氧化钕价格上涨5.5万元/吨至72.5万元/吨，金属钕价格上涨3万元/吨至86.5万元/吨，金属镨价格上涨2万元/吨至84.5万元/吨，氧化镨价格上涨6.5万元/吨至72.5万元/吨。

四季度是消费电子、变频空调、风电等稀土永磁下游需求的传统旺季，稀土产业链相关企业开工率预期有望回升，下游磁材厂国庆节前补库开启，需求有望回暖支撑稀土价格上涨。稀土永磁产品整体供需关系偏紧--供给端：2022年合计稀土开采指标为21万吨，同比增长25%，冶炼分离指标为20.2万吨，同比增长24.7%，总体符合预期；需求端：根据乘联会数据，我国8月新能源乘用车批发销量达到63.2万辆，同比增长103.9%，环比增长12%，新能源车需求持续高歌猛进。中长期来看，根据弗若斯特沙利文预测，2025年我国及全球的稀土永磁材料产量将分别达到28.4万吨和31.0万吨，预计未来全球高性能钕铁硼供给增量或主要集中在中国；2025年预计新能源汽车对高性能钕铁硼磁材的需求达5.8万吨，占比32.7%。到2030年，预计人形机器人已经进入高速发展时期，将出现大规模的生产，成为拉动全球高性能钕铁硼磁材需求量的另一大动力，保守估计2030年人形机器人对高性能钕铁硼磁材的需求至少为9万吨，这将再一次极大的改变高性能钕铁硼磁材需求结构。随着新能源汽车、工业电机、工业机器人、风力发电等下游需求高速增长，稀土价格或将高位运行，产业结构有望持续优化，稀土永磁行业集中度或进一步提升。

2021年是稀土全产业链的利润拐点，今年上半年多数稀土永磁企业利润同比、环比维持高增势头，供需、政策的持续支撑下，2022年稀土价格中枢或稳步抬升，产业链利润或持续释放，中长期持续关注稀土全产业链战略配置机会，短期稀土产品价格出现大幅上涨，涨价题材炒作可重点关注上游具有丰富稀土资源储备的龙头公司。

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赞(29) | 评论 (3) 2022-09-22 17:28 来自iPhone客户端举报

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【9月22日午评】
9月22日午评三大指数低开高走，沪指重回3100点，创业板指领涨。板块方面，钛白粉概念、军工、信创等板块活跃，机场航运、房地产开发、景点及旅游等板块下挫。总体来看，个股涨跌不一，北向资金大幅净流出。消息面：　　1、当地时间21日，美宣布加息75个基点，将联邦基金利率目标区间上调到... 展开全文

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9月22日午评

9月22日午评

三大指数低开高走，沪指重回3100点，创业板指领涨。板块方面，钛白粉概念、军工、信创等板块活跃，机场航运、房地产开发、景点及旅游等板块下挫。总体来看，个股涨跌不一，北向资金大幅净流出。

消息面：

　　1、当地时间21日，美宣布加息75个基点，将联邦基金利率目标区间上调到3.00%至3.25%之间，符合市场预期。这是美今年以来第五次加息，也是连续第三次加息75个基点，创自1981年以来的最大密集加息幅度。

　　2、当地时间21日，俄罗斯总统普京宣布进行“部分动员”，命令各州成立军事委员会，并征召预备役部队。据俄罗斯国防部长绍伊古透露，这次将召集30万预备役部队。

3.国家能源局数据显示，截至8月底，全国发电装机容量约24.7亿千瓦，同比增长8.0%。其中，风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长16.6%；太阳能发电装机容量约3.5亿千瓦，同比增长27.2%。

展望后市，结合海内外流动性情况看，高估值成长风格股票短期存在调整需要。从历史经验看，4季度的日历效应显示多数年份以金融、必须消费品为主的低估值大盘价值股占优的概率更高。从库存周期角度看，经济依然位于主动去库存的衰退阶段，盈利增速稳健、低估值的大盘价值股具备更强的防御属性。总体而言，4季度市场可能维持弱势震荡的格局，价值相对成长领先。高景气的成长赛道经历几个月蓄势调整后性价比更优，岁末年初随着海内外流动性环境改善，可能迎来更好的机会。

军工板块成长确定性强，看好三季度业绩高增长

军工板块当前估值分位数33.9%，提升空间较大，板块成长确定性强，看好Q3业绩高增长，建议关注业绩持续确定高增长个股和下半年存在疫情修复预期个股。预计2022年军工板块整体营收和扣非净利分别增长20%和30%，结构分化显著，建议“五维度”配置：1）航空产业链；2）导弹产业链；3）北斗三产业链；4）国产化提升受益标的；5）国企改革对业绩增长改善标的。

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赞(35) | 评论 2022-09-22 11:31 来自iPhone客户端举报

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【加息75基点，美股大跌，A股市场该如何应对？】
加息75基点，外围大跌，A股市场该如何应对？ 1.MLC宣布加息75个基点今年以来第五次加息北京时间周四凌晨2点，Mlc如期发布最新的利率决议。与市场预期一致，本次会议继续加息75个基点，将联邦基金利率区间上调至3.00%-3.25%。点评：MLC加息使美元整体升值，海外资金回... 展开全文

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加息75基点，美股大跌，A股市场该如何应对？

加息75基点，外围大跌，A股市场该如何应对？

1.MLC宣布加息75个基点今年以来第五次加息

北京时间周四凌晨2点，Mlc如期发布最新的利率决议。与市场预期一致，本次会议继续加息75个基点，将联邦基金利率区间上调至3.00%-3.25%。

点评：

MLC加息使美元整体升值，海外资金回流，外资对A股配置意愿降低，情绪和实质性有影响，而且对于高估值品种有一定的压制。当然，Mlc加息若延续，或者继续大幅加息，那么流动性抑制下，美G就仍有继续下跌的空间，至于下跌的力度，还需要看市场情绪的影响。

2、国家能源局：1-8月太阳能发电装机容量约3.5亿千瓦同比增长27.2%

9月21日，国家能源局发布1-8月份全国电力工业统计数据。截至8月底，全国发电装机容量约24.7亿千瓦，同比增长8.0%。其中，风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长16.6%；太阳能发电装机容量约3.5亿千瓦，同比增长27.2%。

点评：

光伏板块景气度持续上行，产业链量价齐升。预计随着多晶硅产能的释放带动组件价格下降后，行业装机量有望维持高增长

3.纳电池锂价猛如虎，市场悄悄打开新的方向，钠电池。据悉，各大电池厂商最快将于今年年底将钠电池落地，绝大部分中国头部电池厂，明年就能量产钠电池。相比性能优异的三元锂电，钠电池仅在能量密度上有小幅差距，但和磷酸铁锂电池有不少重合区间。

最快到2025年，这一新技术就能将成本降至较低水平。由于无法证伪，新技术板块往往能在情绪回暖时，和市场产生明显的共振。

4.国际航运板块。

冬季是原油运输的传统旺季，尤其欧洲国家位于北半球纬度较高的地方，冬季天气寒冷，取暖需求较高。

受地缘影响，或导致运距结构性增加，则油运需求必然增加，欧洲近来正不断加大对煤炭和石油等替代能源的进口和储备，在石油禁令临近叠加油轮运输冬季传统旺季的情况下，油轮运输的景气度有望持续向上。

油运供需拐点已至，迎来上行周期。

需求端，疫情复苏后原油消费有望逐步回升，叠加库存处在历史低位，油运需求有望稳健增长；供给端，新造船订单创历史新低，老龄船面临拆解，供给进入低增速阶段。

综合考虑供需，油运景气周期确定性强。

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赞(26) | 评论 (3) 2022-09-22 08:02 来自iPhone客户端举报

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【今晚有大事，A股明天如何应对？】
今晚有大事，A股明天如何应对？今晚，全世界的目光都会集中到老M的身上。今天晚上MLC议息会议很大可能又要加息了。按照日程安排，MLC将在北京时间周四凌晨2点公布9月利率决议，同时公布的还将有最新利率点阵图和经济预测，并且将在半小时后的2:30主持召开例行新闻发布会。也就说今晚北京... 展开全文

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今晚有大事，A股明天如何应对？

今晚有大事，A股明天如何应对？

今晚，全世界的目光都会集中到老M的身上。今天晚上MLC议息会议很大可能又要加息了。按照日程安排，MLC将在北京时间周四凌晨2点公布9月利率决议，同时公布的还将有最新利率点阵图和经济预测，并且将在半小时后的2:30主持召开例行新闻发布会。也就说今晚北京时间两点半我们就可以知晓议息结果了。

上个月全球央行年会上老鲍的“黑色8分钟”鹰派言论让全世界金融市场都吓得不轻，上周超预期的CPI数据出来后，更加加重了市场的担忧，板块M股在内的全球主要金融市场遭遇股债汇三杀。

目前市场上大多数机构倾向于加息75个基点的预测，但我们认为75也好100也罢，MLC加息对A股的影响更多是心理层面上的，那么随着近期市场的回落，这种心理层面的影响也在逐步减小。从今天市场表现来看，A股虽然也是绿盘，但是可以明显看出跌幅明显小于外围市场，午后还略有回升，似乎有点不把议息结果当回事的意思。

国内基本面方面，随着基建施工增速回升、地产销量边际改善、保交楼政策的落地，加上市场预计9月新增社融较8月会有进一步改善，宽松的货币政策基调不变，A股继续向下的空间相对有限。

相反，我们认为国内因素对A股的影响远比老M加息来的大，目前市场的成交冷清，除了节前效应以外，恐怕大批资金都在场外等候10月重要会议的召开，在此之前资金是不会有大动作。

但如果是着眼于明年，现在是市场的底部位置，这两个重要的方向可以提前开始布局了。

一、重要会议之后，国家安全可能被提升到非常突出位置，运用新型举国体制补短板，重点突破半导体、军工、农业。

西方对中国形成的三个冲击：卡脖子、重要能源资源供应、产业链供应链风险隐患暴露。半导体属于重要领域卡脖子技术，农业粮食安全属于重要资源供应

二、走出疫情带来消费服务困境反转，酒店、旅游、航空龙头弹性最大。

消费复苏的核心在于疫情防控政策和进度。未来12个月，国内有望走出疫情--若疫情影响逐步消退，旅游、酒店、院线、餐饮、航空等消费服务行业龙头可能受益于供给侧出清带来的市场份额提升。从龙头2021年资本开支情况来看，旅游、免税、美容护理、医院龙头延续扩张态势，龙头提前布局产能扩张，可在行业复苏阶段更快享受红利。

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赞(38) | 评论 (15) 2022-09-21 17:46 来自iPhone客户端举报

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【9月21日午评】
9月21日午评三大指数震荡回升，沪指重回3100点，创业板指跌幅收窄。板块方面，航运、房地产服务、煤矿开采加工、燃气、电力等板块回暖，煤炭概念、汽车整车、物流板块走强；旅游、军工、CRO概念等板块下挫，半导体、医疗服务等板块走弱。总体来看，个股跌多涨少，北向资金大幅净流出。市场消... 展开全文

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9月21日午评

9月21日午评

三大指数震荡回升，沪指重回3100点，创业板指跌幅收窄。板块方面，航运、房地产服务、煤矿开采加工、燃气、电力等板块回暖，煤炭概念、汽车整车、物流板块走强；旅游、军工、CRO概念等板块下挫，半导体、医疗服务等板块走弱。总体来看，个股跌多涨少，北向资金大幅净流出。

市场消息：

1、澳矿拍卖锂价续刷新高

澳矿第9次拍卖结果出炉：最终成交价为离岸价6988美元/吨，折合6%品位的中国到岸价为7713美元/吨，再一次刷新历史纪录。据不完全统计，9月以来盐湖股份、金圆股份、天齐锂业、天力锂能、腾远钴业、格林美和赣锋锂业等上市公司在互动易回复碳酸锂相关产能，其中盐湖股份、天齐锂业、赣锋锂业等已有碳酸锂产能较为靠前，均超3万吨/年。

2、工信部：加快完善光伏标准体系，推进光伏组件回收利用

工信部电子信息司司长乔跃山20日在发布会表示，工信部下一步将加强公共服务保障，持续优化产业发展环境，支持行业协会等建设，加强产融合作，支持光伏产业发展。加快修订完善光伏标准体系，推进光伏组件回收利用。

四季度行情往往是对转年预期高景气方向的预演。回溯发现，过去三年年末行情的有效性明显提升，资金年末布局时，对次年景气的考量权重提升。10-11月资金涌入三季报高景气（或有反转迹象）的赛道，12月可能阶段兑现收益。

上半年市场聚焦于高景气赛道以及中小盘的业绩弹性，但忽视了在经济下行周期中，大盘龙头股稳定的增长能力、出色的议价能力和较高的抗风险能力。展望后市，预计大小盘风格将在三四季度再平衡。行业比较方面，依旧推荐“确定性”趋势中与居民消费端相关以及与能源相关的品种。关注：1）疫后修复以及CPI温和上行将带来下游大消费板块的修复行情；2）预计PPI下行之下上游板块对中下游利润的侵蚀有所缓解，但与能源相关的细分行业仍将受益。

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赞(25) | 评论 (4) 2022-09-21 11:30 来自iPhone客户端举报

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【全球市场开启避险模式，A股黄金补仓时点什么时候出现？】
全球市场开启避险模式，A股黄金补仓时点什么时候出现？ 1.供需缺口点燃板块行情概念板块方面，最近涨势最持续的要数工业母机板块。还带动了机器人概念进行反抽。此外，汽车零部件连续数日走强，主要是受到欧洲能源危机下，欧洲产能往中国转移的利好刺激。以德国为例，四类产品向中国逐渐转移，... 展开全文

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全球市场开启避险模式，A股黄金补仓时点什么时候出现？

全球市场开启避险模式，A股黄金补仓时点什么时候出现？ 1.供需缺口点燃板块行情

概念板块方面，最近涨势最持续的要数工业母机板块。还带动了机器人概念进行反抽。此外，汽车零部件连续数日走强，主要是受到欧洲能源危机下，欧洲产能往中国转移的利好刺激。

以德国为例，四类产品向中国逐渐转移，包括有机化学、电气设备、机械设备、汽车零部件。消息还显示，欧洲电解铝产能已经从480万吨跌至380万吨附近，这个供需缺口，将大大支撑相关板块的表现。 2.工信部：电子信息制造业十年营收翻一番将重点支持中小型软件企业发展

“新一代信息技术产业是国民经济的战略性、基础性和先导性产业。”工业和信息化部电子信息司司长乔跃山在会上介绍，新一代信息技术产业主要包括电子信息制造业以及软件和信息技术服务业。近十年来，我国新一代信息技术产业规模效益稳步增长，创新能力持续增强，企业实力不断提升，行业应用持续深入，为经济社会发展提供了重要保障。

点评：

研发设计类软件严重依赖于海外软件，国产替代空间大。重点推荐拥有核心技术壁垒，具备工业软件产业及国产替代双重增长因子的研发设计类和生产制造类工业软件 3.工信部：1—8月份新建5G基站67.7万个

据工信部消息，截至8月末，5G基站总数达210.2万个，占移动基站总数的19.8%，占比较上年末提升5.5个百分点。其中1—8月份新建5G基站67.7万个。

点评：

考虑通信行业的高景气度延续，相关企业经营业绩的不断兑现可期。 4.楼市“金九银十”促销潮来袭已有项目大幅降价抢跑

楼市传统的“金九银十”来临，但今年房企过得并不轻松。第一财经采访发现，从华北到华中、华东等多个地区，房企大幅降价促销已成为常态，有项目折价三成甩卖，还有项目均价降六千。降价队伍中不仅有民企，国企同样摩拳擦掌。

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赞(21) | 评论 (3) 2022-09-21 08:38 来自iPhone客户端举报

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【大A又一个低估值板块有望即将启动？】
大A又一个低估板块有望即将启动？市场今天有企稳的迹象，不过在美联储加息落地之前，行情会继续处于二次探底的阶段。另外还有大概2周就迎来一年一度的国庆小长假，部分资金将会提前进入休假模式。所以预计更大的反弹行情将在国庆小长假之后出现，首先节后还有重磅会议，考虑重大会议核心管理层均会... 展开全文

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大A又一个低估值板块有望即将启动？

大A又一个低估板块有望即将启动？

市场今天有企稳的迹象，不过在美联储加息落地之前，行情会继续处于二次探底的阶段。另外还有大概2周就迎来一年一度的国庆小长假，部分资金将会提前进入休假模式。

所以预计更大的反弹行情将在国庆小长假之后出现，首先节后还有重磅会议，考虑重大会议核心管理层均会释放一些提振市场士气的措词。因此，预计进入10月份之后，行情可能将会逐步企稳回升。

当前市场因为一些行业利空被放大恐慌，近期出现非理性杀跌，但量能快速萎缩，两市成交额创下17个月新低，恐慌盘快速出清，随着美联储加息等利空落地，市场各方面都在形成底部共振，否极泰来近在眼前。

旅游

长假来临，线下行业有望加速启动复苏

政策暖风频吹，旅游逐步恢复：据文化和旅游部9月19日消息，五部门就边境旅游管理办法公开征求意见，鼓励边境地区打造具有特色的边境旅游目的地。

落实国务院关于取消“边境旅游项目审批”和“放宽边境旅游管制”的要求，鼓励边境地区打造具有特色的边境旅游目的地，明确边境旅游团队可以灵活选择出入境口岸，并删除了边境旅游审批、就近办理出入境证件等前置条件。

央行、文旅部印发《关于金融支持文化和旅游行业恢复发展的通知》指出，将继续加大对文化和旅游行业的金融支持力度。

首个国产口服新冠药获批上市，国内疫情防控进入全新阶段。

从6月底开始，通信大数据行程卡进行了多项调整，多地同时优化调整了来返隔离政策，增强了游客的出行信心。7月7日，文旅部宣布恢复旅行社和在线旅游企业经营旅游专列业务，提升了出游的便捷性。

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赞(37) | 评论 (22) 2022-09-20 18:31 来自iPhone客户端举报

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【9月20日午评】
9月20日午评三大指数高开高走，创业板指涨超1%，科创50指数涨逾1.5%。板块方面，汽车及汽车产业链再度走强，光伏、储能等赛道板块全线上行，燃气、稀土、工业母机等板块表现活跃；酒店、旅游、银行等板块表现相对低迷。总体来看，市场情绪有所回暖，个股呈普涨态势，北向资金大幅净流入。四... 展开全文

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9月20日午评

9月20日午评

三大指数高开高走，创业板指涨超1%，科创50指数涨逾1.5%。板块方面，汽车及汽车产业链再度走强，光伏、储能等赛道板块全线上行，燃气、稀土、工业母机等板块表现活跃；酒店、旅游、银行等板块表现相对低迷。总体来看，市场情绪有所回暖，个股呈普涨态势，北向资金大幅净流入。

四季度煤炭需求持乐观预期

煤炭生产数据出炉，原煤生产保持稳定，进口由降转升；近期煤价延续上涨态势。动力煤方面，北港库存下行，主产地供应环比略有恢复，补库需求依然在即将到来的淡季对煤价有所支撑；焦煤方面，下游钢厂焦煤库存处于历史低位，补库需求抬升，焦煤价格有望企稳回升，地产产业链的修复对煤焦钢产业链也将起到提振作用；焦炭方面，随着钢厂盈利开始改善，且库存处于低位，预计焦炭价格也将稳中有升。我们对四季度煤炭需求持乐观预期，认为将环比扩张，中期煤炭需求也将在稳增长政策下获得有效提升。

宏观上，8月社融数据出现回暖，表明经济基本面有所复苏，但力度依然不够；美国8月CPI数据不及预期，或将导致美联储加息更加激进，而美联储激进的加息策略势必会影响到国内货币政策，使国内流动性承压；微观上，两市指数破位下行，市场做多情绪低迷，成交量能持续萎缩。因此，在当前的市场环境下，需谨慎防守，耐心等待市场出现破局信号，同时待部分板块走出较好的持续性行情后再积极做多。可重点关注左侧行情的锂电池、光伏、新能源车等高景气赛道调整后低吸机会。

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赞(18) | 评论 (5) 2022-09-20 11:41 来自iPhone客户端举报

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【美股止跌回升！又有新动作，哪些产业有望成为市场超级风口？】
美股止跌回升！管理层又有新动作，哪类产业有望成为市场风口？【医美】突发利空！医美行业被清查，涉及多家B端医疗美容机构及关联的上游公司。目前彻查范围已经从一二线城市，扩散到了三四线。上月，杭州某医美公司就因违规经营被罚了8800亿，主因是在采购、销售渠道方面走了灰色通道。本周末上... 展开全文

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美股止跌回升！又有新动作，哪些产业有望成为市场超级风口？

美股止跌回升！管理层又有新动作，哪类产业有望成为市场风口？

【医美】

突发利空！

医美行业被清查，涉及多家B端医疗美容机构及关联的上游公司。目前彻查范围已经从一二线城市，扩散到了三四线。

上月，杭州某医美公司就因违规经营被罚了8800亿，主因是在采购、销售渠道方面走了灰色通道。

本周末上层主要就医美机构的财务问题做出了详细的执法规划，几乎上市的医美公司都会被彻查一遍。

股市是先跌为敬，但是今天领跌的爱xx已经第一时间做出了回应，大概是被错杀了。

【大消费】

香港防疫再松绑，将之前的“3+4”，调整到“0+7”。原因是疫情管控期间，旅游业受到了重创，所以放松了。对于旅游板块有一定的利好刺激。

内陆方面，先是高层发话：推动出台政策举措，促进消费复苏。这是对消费行业提速的大基调。随后，今天盘中立马起草了《边境旅游管理办法》，加强边境旅游管理。再有，海南发放1亿元的消费券，提振消费。

十一假期前，旅游板块会有一定的持续性，但是本周大概率就要离场了，拖到下周就有风险了。

网络安全（中游）产业链

近期，高层发布《网络安全修改意见稿》，针对网络信息安全、个人信息安全等方面做出了修改方案。

网络安全的涉及面很广，包括工业互联网安全、车联网安全、大数据安全等很多新型安全方向。

当下，网络安全产业享有政策和技术的双向驱动。从近两年的行业发展状况来看，安全硬件、安全软件、安全服务的增速分别为 22%、52%和44%。其中，安全软件是过去发展增速最快的子行业。

根据工信部的规定：国内网安支出和IT支出的比重不低于10%。按照这个标准测算，2024年，国内网安支出累计规模为3.6万亿元。所对应的市场规模为3500亿元，年复合增速超过20%。农业农村部部署全面推进豆粕减量替代行动

农业农村部召开豆粕减量替代行动工作推进视频会，全面推进豆粕减量替代行动，促进养殖业节粮降耗，保障国家粮食安全。会议强调，加力推广低蛋白日粮技术，加快推进替代资源开发利用，着力增加优质饲草供给，加强政策和技术保障，牢牢掌握养殖业稳产保供主动权。

点评：

豆粕减量替代，催生苏、赖氨酸增量需求。伴随着豆粕减量替代的提速，预计未来 3 年将保持两位数的增速。苏、赖氨酸行业龙头将显著受益。国家发改委到北京市调研充电基础设施发展情况

国家发改委到北京市开展电动汽车充电基础设施调研时强调，一是既要顶层设计又要底层设计，合理优化配置，供需平衡发展，适度超前建设充电基础设施；二是要完善政策尺度，深化细化研究诸如充电价格机制、设施平台标准、充电停车一体化等问题，加强与企业投资政策对接，促进良性高质量发展；三是要强化充电基础设施在城市规划中的定位，加强车网协同发展、公私协同发展及传统能源基础设施和新能源基础设施协同发展。

点评：

随着电动车的进一步普及和新基建的推动，充电桩产业即将迎来爆发期。国家电网成立充电联盟，对充电桩规格统一，以招标的形式购买硬件设备，将逐步规范硬件行业发展，提升行业集中度。

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赞(21) | 评论 (8) 2022-09-20 07:57 来自iPhone客户端举报

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【9月19日午评】
9月19日午评三大指数低开弱势震荡高走，沪指探底回升，创业板指一度冲高涨近1%。板块方面，工业母机、旅游、汽车板块走强，煤炭、动力电池、航运等板块盘中活跃；数字货币、云游戏、鸿蒙概念等板块走弱。总体来看，个股跌多涨少，北向资金小幅净流入。市场消息：1、6只硬科技ETF来了芯片、... 展开全文

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9月19日午评

9月19日午评

三大指数低开弱势震荡高走，沪指探底回升，创业板指一度冲高涨近1%。板块方面，工业母机、旅游、汽车板块走强，煤炭、动力电池、航运等板块盘中活跃；数字货币、云游戏、鸿蒙概念等板块走弱。总体来看，个股跌多涨少，北向资金小幅净流入。

市场消息：

1、6只硬科技ETF来了芯片、新材料等增量资金可期

继9月16日获得证监会接收材料后，9月18日，包括嘉实上证科创板芯片ETF、华安上证科创板芯片ETF、南方上证科创板新材料ETF、博时上证科创板新材料ETF、华夏中证机床ETF、国泰中证机床ETF在内的6只主题ETF产品火速获批。

2、国产大飞机C919或将于9月19日颁发适航证

接近中国商飞方面的多位人士近期透露，按照目前的计划，中国民用航空局9月19日将在京为C919颁发为适航证，这意味着该机型将可以开始向运营商交付。机构认为，C919成功进入市场后，总销量有望达到2000架次左右，将开启一个规模达万亿元的市场。

9月以来，海外快速加息预期持续升温，贸易争端扰动密集出现，增量资金有限，持仓结构失衡，激烈预期博弈加剧市场波动，当前市场状况优于4月，存在左侧配置机会

展望A股前景，当前市场估值已经偏低，成交持续缩量表明市场情绪也已经接近历史区间的极致水平；市场流动性条件也较为宽松，对市场中期前景不宜过度悲观，整体先求稳，再求进，注意保持灵活性、把握市场节奏、注重结构。配置上，低估值、稳增长相关板块仍有相对表现；成长风格偏弱的态势可能仍将延续一段时间。

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赞(23) | 评论 (4) 2022-09-19 11:33 来自iPhone客户端举报

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【美元9月加息预期增强！“超级央行周”来了，如何应对？】
美元9月加息预期增强！“超级央行周”来了，如何应对？ 1、人民币汇率将保持进本稳定，不会出现“单边市”。周末，接近央行人士对汇率问题发表了看法。联想一下上周央行的“降息”，高层已经开始试图干预了。当前汇率最大的问题是贬值速度太快了，这会带来4个重大的问题：打击国际投资者的信心、... 展开全文

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美元9月加息预期增强！“超级央行周”来了，如何应对？

美元9月加息预期增强！“超级央行周”来了，如何应对？

1、人民币汇率将保持进本稳定，不会出现“单边市”。

周末，接近央行人士对汇率问题发表了看法。联想一下上周央行的“降息”，高层已经开始试图干预了。

当前汇率最大的问题是贬值速度太快了，这会带来4个重大的问题：打击国际投资者的信心、外资加速流出、影响外资流入、影响国内资本定价。短期内，老m加息+国内经济复苏缓慢是制约人民币升值的最大因素。利空于股市。

2、重要经济数据不及预期！

统计J公布了8月核心经济数据。其中，工业增加值、社会消费、投资等经济数据都有不同程度的上涨，好于预期。

但是以上数据超预期，主要是因为整体基数较低。按整体的复苏力度来看，与7月经济水平相当。更重要的一点是，地产开发投资在此基础上还下降了7.4%。再叠加周五文章分析的苏州、青岛等地对地产取消部分利好，说明高层并没有刻意扶持地产。

3、本周，老m召开加息会议！

老m在本月公布的的通胀数据，加上最近又趋于敏感的地缘问题，引发了全球对于美经济的担忧。最新调查数据显示，有24%的投资者认为，老m可能会加息1%。

近期，由老m加息所加重的全球通胀问题再次引起热议，多名华尔街大佬对老m发出警告，就这种急速的加息模式，经济前景堪忧

4.军工信息化产业链。

从中报业绩来看，军工电子行业业绩同比增长13.4%，中报资产负债表多项指标一同指示在手订单充足，需求饱满。

我们简单的给军工电子分类：

1、有源类：其中包括各类芯片、半导体功率器件、电源模块等品类。这一部分高度吻合国产替代概念，相关厂商或将维持较快增长趋势。

2、被动器件：这类产业主要受益于，下游客户去库存推进以及新产能的逐步释放。

近期很多大事件都在持续加温这个板块，比如：

一、老m对中的科技制裁，加速了国产替代进程。国内的软件、芯片、半导体、信创等产业受到资金的热捧。

明确一点，军工行业具有天然的“自主可控”属性，在相关利空事件和外围黑天鹅事件影响后，相关板块的成长价值将进一步凸显。

二、上半年疫情原因，导致军工电子大量订单被搁置，下半年需求量集中爆发。但不巧的是，由于极端高温天气，四川等地又被迫限产。对当地军工企业影响较大。

目前，问题接触，军工厂加速生产，利空因素逐步被消化。行业内统一认为，“三季度”仍然是企业加紧生产排产的“大季”。

三、国产大飞机、航天等新项目成功交付，拉动了市场人气。通常来讲，四季度一般都是军工表现的机会，再有重要成果凸显之后，上游军工电子的价值将进一步被强化。

5.工信部：加快研究制定新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法

针对新能源汽车产业快速发展，动力电池退役量逐年上升的情况，工信部相关负责人表示，将加快研究制定新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法，加大退役电池柔性拆解、高效再生利用等关键技术攻关和推广。

点评：

关注在回收领域有经验积累与技术深耕的公司，或者关注在回收渠道上有优势布局的企业。

6,海南出大招两大文件推动主要行业本月全面复工复产

为推动复工复产，海南推出重磅措施。9月17日，海南省人民政府办公厅发布关于印发《海南省统筹疫情防控和经济恢复提振行动方案》和《海南省稳经济助企纾困发展特别措施(2.0版)》的通知，蹄疾步稳推进海南自由贸易港建设，强化“零关税”政策优势。

点评：

海南实现高质量社会面清零利好免税复苏，关注受益于消费回流和消费升级的免税板块

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赞(20) | 评论 (4) 2022-09-19 08:08 来自iPhone客户端举报

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【下周A股哪类方向有望率先企稳反弹？】
下周A股哪类方向有望率先企稳反弹？近期，基建房地产板块又出台了不少实质性利好，房地产也顺势成为近期市场较为稳健的板块之一。政策上，据郑州市金融工作局官网9月13日《关于加大对房地产企业金融支持的建议的答复》中公布的信息，郑州将紧抓货币化棚改机遇，已与国开行签订了3000亿元协议... 展开全文

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下周A股哪类方向有望率先企稳反弹？

下周A股哪类方向有望率先企稳反弹？近期，基建房地产板块又出台了不少实质性利好，房地产也顺势成为近期市场较为稳健的板块之一。

政策上，据郑州市金融工作局官网9月13日《关于加大对房地产企业金融支持的建议的答复》中公布的信息，郑州将紧抓货币化棚改机遇，已与国开行签订了3000亿元协议。其中1600亿元用于棚改贷款，郑州拿到国开行的3000亿资金，其中1600亿用于棚改！

棚改重出江湖，15年那波地产暴涨，靠的就是两招，一是货币化棚改，二是房贷利率下降！

基建地产链暖风频吹，地产链有望困境反转。

据统计，主要一、二线城市商品住宅销售面积1-2月同比下降36%，4月同比下降约6成，但5月情况已出现好转，进入6月之后环比明显上升。8月，地产央企2022年首次出现单月同比正增长，增长6.4%。

目前，地产行业政策端持续回暖，各地加大出台各类激励政策，国务院近日召开的常务会议指出，允许地方“一城一策”运用信贷等政策，合理支持刚性和改善性住房需求。

而叠加新能源和基建的装配式建筑或许潜力更大。《建筑节能与可再生能源利用通用规范》于2022年4月起实施；此外《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》发布，作为房地产的新方向，绿色建筑行业正迎来重要成长窗口期。

装配式建筑行业产业链可以分为三部分。

上游是建筑设计和产品研发；中游包括在工厂中生产混凝土预制构件、钢预制构件等构件的生产商以及在现场组装构件的承包商；下游是建筑项目的开发商和施工运维单位。

装配式建筑在节能减排、降碳等层面多个方面优于传统建筑，契合“双碳”的发展目标，近年来，国家和地方密集出台多项政策，推动装配式建筑的发展。

2021年10月，国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》，提出“加快推进新型建筑工业化，大力发展装配式建筑，推广钢结构住宅”；同期，国务院《关于推动城乡建设绿色发展的意见》中再次强调“重点推动钢结构装配式住宅建设”。

日前，全国住房和城乡建设工作会议召开，对保障房、装配式建筑、城市更新、乡村建设等方面提出工作部署。

2022年，要求建设筹集保障性租赁住房240万套，21年的实际保障房完成数是94.2万套，也就是说今年的要求是去年的2.5倍。对装配式建筑的要求是，22年新建建筑中装配式建筑面积占比达到25%以上，保障房加速装配式建筑爆发。

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赞 | 评论 2022-09-17 10:40 来自iPhone客户端举报

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【人民币破“7”，哪些行业受益？哪些行业受损？】
人民币破“7”，哪些行业受益？哪些行业受损？A股再度下跌，或许这才是A股的底色--特立独行，我行我素。8月重磅经济数据今天出炉--8月份，社会消费品零售总额36258亿元，市场销售恢复加快，社会消费品零售总额累计增速由负转正。其他如工业增加值，固定资产投资、失业率等指标也都有明显... 展开全文

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人民币破“7”，哪些行业受益？哪些行业受损？

人民币破“7”，哪些行业受益？哪些行业受损？

A股再度下跌，或许这才是A股的底色--特立独行，我行我素。8月重磅经济数据今天出炉--8月份，社会消费品零售总额36258亿元，市场销售恢复加快，社会消费品零售总额累计增速由负转正。其他如工业增加值，固定资产投资、失业率等指标也都有明显改善。然并卵，大盘今天低开后一路向南，对于经济数据的利好根本不屑一顾，可见悲观情绪主导了市场方向，情绪的宣泄仍需时日，市场仍有一波探底，但从当前位置来看，向下空间还能大到哪里去呢？

今天还有一个重要的消息就是人民币对美元汇率时隔两年后再度破“7”。离岸人民币在昨日晚间跌至7.0183，为2020年8月以来首次。

人民币破“7”只是一个心理关口，本轮美元强势周期里，人民币相对美元贬值对股市的影响其实并不太大，近期市场的下跌并不能归因为人民币贬值。贬值可能会影响一部分外资的流入，甚至由净流入转为净流出，部分境外投资者持仓较重的行业会有一定压力，但对于市场方向的影响却不大，最多可能只是会加大市场波动而已。

人民币贬值对市场方向的影响可以忽略，但对行业和个股的影响却要重视。

对于产品出口型行业来说，海外营收占比越大的行业越受益于人民币贬值。出口企业销售商品用美元结算会有汇兑受益，也就是相同美元可以兑换更多人民币。另外人民币贬值意味着出口商品可以变得更便宜，价格竞争力变强，可以获得更高销量，提升盈利。从近三年和今年的半年报来看，家用电器、电子的海外收入占比领先，超过了33%，另外基础化工、电力设备、美容护理、轻工制造、汽车、有色金属、机械设备、纺织服饰的海外收入占比也较高，均超过10%

结合海外营收以及汇兑损益两方面，人民币贬值将利好家用电器、电子、汽车、电力设备、美容护理、机械设备、纺织服饰等出口型行业的盈利表现。

几家欢喜几家愁，有受益的就有受损的。对于原材料进口型行业来说，人民币贬值意味着相同的美元计价产品要用更多的人民币去兑换才能买回来，对企业盈利会产生负面影响。结合各行业近五年汇兑损益与人民币汇率变动的相关性来看，交通运输、钢铁、煤炭、农林牧渔、公用事业与汇率的正相关性更强，也就是说受损更严重。

另外，人民币贬值会让美元负债高的行业受损。很好理解，人民币贬值意味着要用更多的人民币兑换成美元来偿还债务。根据A股上市企业2022年半年报数据，美元负债占总资产比重较高的行业包括电子、石油石化、有色金属、农林牧渔，短期偿债压力较大的行业主要有电子、石油石化、交通运输、有色金属等，其短期美元借款金额较高。

综合来看，人民币贬值将利好家用电器、电子、汽车、电力设备、美容护理、机械设备、纺织服饰等出口型行业的盈利表现，交通运输、钢铁、煤炭、农林牧渔等行业受到负面影响较大。房地产、电子、石油石化、有色金属、交通运输、农林牧渔行业的外币负债偿债压力较大。

当然，汇率只是影响企业盈利水平的因素之一，对企业总体盈利水平的分析还要结合其他因素进行分析，但在当前人民币汇率贬值周期，汇率带来的损益还是值得引起重视的。

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赞(34) | 评论 (18) 2022-09-16 17:57 来自iPhone客户端举报

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【9月16日收评】
9月16日收评三大指数低开低走，均跌超2.3%，创指破2400点，宁德时代市值破万亿，超4100只个股飘绿，截至收盘，上证指数跌2.3%，深证成指跌2.3%，创业板指跌2.34%；盘面上，数据安全板块全天强势，数字货币、电子身份证等涨幅居前，南天信息、青岛金王2连板；软件、网络... 展开全文

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9月16日收评

9月16日收评

三大指数低开低走，均跌超2.3%，创指破2400点，宁德时代市值破万亿，超4100只个股飘绿，截至收盘，上证指数跌2.3%，深证成指跌2.3%，创业板指跌2.34%；盘面上，数据安全板块全天强势，数字货币、电子身份证等涨幅居前，南天信息、青岛金王2连板；软件、网络安全盘中大幅冲高，中国软件等涨停，带动华为相关概念股上涨；国防军工、大飞机冲高回落，通达股份涨停；酒店餐饮反复活跃，TOPCon电池、跨境支付、半导体、汽车零部件等盘中异动；券商股领跌两市，板块指数跌近5%，东方财富跌近11%；风光储赛道延续昨日下跌；白酒、零售等消费板块走弱，中百集团上演“地天板”，房地产产业链大幅下挫，新华联逆势三连板；煤炭板块持续下跌；油气、燃气等跌幅居前；两市全天成交7994亿，外资净卖出45.12亿。

消息面，1.时隔5年《网络安全法》即将迎来第一次修订。2.国办发文鼓励证券、基金、担保等机构进一步降低服务收费。3.国家统计局公布数据显示，8月社会消费品零售总额同比增长5.4%，预期3.2%，前值为2.7%。4.2022年上半年，国防军工行业整体营收2328.84亿元，同比增长8.5%；归母净利润186.68亿元，同比增长6.2%。5.C919大型客机系列型总设计师吴光辉透露，CR929已确定总体技术方案，大飞机未来20年或超2万亿市场空间。6.工行、农行、中行、建行、交通银行和邮储银行等六大国有银行将从9月15日起调整个人存款利率。

目前A股市场仍处于估值底部位置，全部A股市盈率中位数为31.8倍，位于2000年至今18%的历史分位数水平。从股权风险溢价ERP指标来看，在A股近期调整以及国内超预期降息共同作用下，国内股债性价比进一步提升。结构方面，A股内部估值分化程度较8月的高点有明显下降，中小盘股相对大盘股的估值溢价率仍处于偏低位置，为后续的股价表现留出了上行空间。

当前经济弱复苏下，基本面和政策面稳定，市场向好的趋势没有发生本质改变。结构性行情中，整体仍有回撤的大概率，但空间有限，而回撤到位后仍是考虑波段低吸的好时机。操作上，目前大盘短线仍需谨慎应对，但随着事件驱动出现的新主线机会，可继续保持关注，尤其是政策存在较大反转预期的数字货币、半导体行业或有进一步上行预期。

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赞(17) | 评论 (6) 2022-09-16 15:16 来自网站举报

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【9月16日午评】
9月16日午评早盘A股低开低走，三大指数均跌超1%。国产软件股走强，吉大正元等涨停，半导体芯片股持续拉升，实益达涨停。跨境支付、数字货币概念股大幅走强，青岛金王、南天信息等多股涨停。券商股走低，东方财富跌超13%。整体看，个股跌多涨少，北向资金大幅净流出。盘面上，券商、油气、煤炭... 展开全文

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9月16日午评

9月16日午评

早盘A股低开低走，三大指数均跌超1%。国产软件股走强，吉大正元等涨停，半导体芯片股持续拉升，实益达涨停。跨境支付、数字货币概念股大幅走强，青岛金王、南天信息等多股涨停。券商股走低，东方财富跌超13%。整体看，个股跌多涨少，北向资金大幅净流出。盘面上，券商、油气、煤炭等板块跌幅居前。军工、数据安全、酒店餐饮、半导体及元件等板块涨幅居前。

A股的下跌属于惯常性质的情绪反应，短期效应强，且当日已是放量下跌，非常利于加速出清空头筹码，这就使得市场不容易走出持续阴跌的局面。所以A股下跌持续时间预计会较为短暂，后市的反弹依然可以在短期内期待。

　　机会方向上，普跌行情下避险情绪依然较重，短期暂无强势热点。建议操作上暂时控制仓位，轻指数和板块，重个股。

而在潜在的热点方向上，建议跟踪超跌反弹板块；目前新能源产业链持续下跌幅度大，时间久，短期内出现超跌反弹概率较大。其余方向，则建议关注数字货币和大消费、大科技半导体及元件题材中逆势补涨的强势龙头股，形态上斜率较高或有突破盘整信号的可重点关注，作为避险标的。

现在军工行业正处在第一轮周期的中后段，第二轮周期预计会在2023年底或2024年上半年开启，板块有望呈现阶梯式上升的走势。当前正处于第一、二轮产能扩张切换的平台期阶段，第二轮产能扩张有望提前到来，高性价比凸显建议加大军工配置力度。军工行业是在供应链安全方面布局最早的领域，无论是硬件层面的芯集成电路、电源、原材料、高端制造工艺等，还是操作系统和软件方面，国产化推进速度都比较快。从市场空间还是投机机会来说，集成电路和新型制造工艺都是最值得关注的领域。

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赞(20) | 评论 (4) 2022-09-16 11:35 来自iPhone客户端举报

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【今日市场热点话题提前解读】
今日市场热点话题提前解读.......【银行】昨天，6大国有银行率先宣布“降息”，其实是对上个月降息动作的确认，反映出接下来高层大概率会继续加码。而对于银行来说，降低负债端的利率，可以有效缓解息差压力。通常来讲，当负债端降低之后，金融市场的利率会跟随下行。对银行间同业拆借利率有压... 展开全文

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今日市场热点话题提前解读

今日市场热点话题提前解读.......

【银行】

昨天，6大国有银行率先宣布“降息”，其实是对上个月降息动作的确认，反映出接下来高层大概率会继续加码。

而对于银行来说，降低负债端的利率，可以有效缓解息差压力。

通常来讲，当负债端降低之后，金融市场的利率会跟随下行。对银行间同业拆借利率有压力，一些对同业有较高依赖的中小银行最先受益。

但负债利率降低，也同样拉低了负债，及存款降低。所以比较而言对于大型银行及农商行的利益有影响。

同时看到昨天MLF利率保持不变，所以，现在的战略就是不能盲目的往市场中投钱，因为要保证汇率问题。但是想办法把现有的钱发散出去，让钱活起来。

【新能源】

昨天资金抱团的赛道被闷杀了，没想到是以这种方式杀恐慌盘，连主力自己都被闷进去了。

原因如下：

1、欧盟立法提案：禁止在欧盟市场销售QP劳动生产的产品。

因为我国光伏、太阳能主要分布在西部地区，之前西方国家造谣我们XJ有对劳动人民不公的行为。所以，市场判定这项法案意有所指。同时，欧洲地区是我国光伏产业的重要海外客户，后续不确定性太高。

当然这项法案并未通过，举证阶段可能会出来辟谣。但当下市场本身脆弱，属于应激反应。

2、老m通过《通胀削减法案》

相较于欧盟温和的态度，老美是明目张胆的挑事者。科技、半导体、医药全被它玩了一遍。

按照该法案的规定，老m要求电动车组装必须在他们本土进行，如果是外企也要到当地去生产加工。而且预计2024年之后，将全面禁用产自中国的电池组件，2025年之后，禁用来自中国的矿物质。

不过晚些时候，有消息出来辟谣不是全面禁止，只是不给补贴。无论老拜出于什么目的，也无论这个想法能否落实。但是方向性是可以理解的，要相信国内在相关方面的实力。

3、赛道位置太高

前两个都是诱因，回归到投资逻辑，那就是成长赛道的拥挤程度太高。

截止到8月中旬，市场48.7%的资金都在新能源赛道里，其中光伏更是达到了历史的极值。

更重要的是，目前偏股型公募基金对新能源的配置比例已经达到了40%，占到了历史上从未有过的高点。所以我们才说，今天的闷杀，主力也没有幸免。

4、老m加息

这是宏观经济层面的小催化，老m加息不利于成长赛道股走强，市场对于杀估值的忧虑加重。

军工新材料产业链

按照应用环节分类，新型军工材料可以规划成：

1、用于航空发动机锻造的高温合计、钛合金、陶瓷纤维。

2、飞机机身材料的钛合金、碳纤维。

3、零部件及涂料中的石英纤维、隐身涂料。

军事实力是衡量一个国家综合实力的中要指标，近几年，我国军费开支增速显著提升，武器装备尤其是航空领域是其中关键。

随着对战机速度、机动、隐身等性能要求不断提升，对材料的升级要求也不断提高。结合国产替代趋势下高增需求确定，军工新材料迎来重要的发展机遇，以及投资机会。

总结，新材料重点上市公司具备：行业景气度上升+高资本壁垒优势+业绩增速明显+中长期确定性强，4大绝对性优势。 4.农业农村部：加大政策支持和资金投入分层次分类别分物种布局建设种业基地

全国种业基地提升工作推进会在京召开，会议要求，各地各部门务必提高政治站位，强化责任落实，创新工作机制，加大政策支持和资金投入，分层次分类别分物种布局建设种业基地，持续提高农作物基地农田建设标准化、制种全程机械化、种子加工自动化、流程控制信息化和生产服务社会化水平，着力加强畜禽基地场区设施标准化、饲养管理自动化、测定评估智能化和疫病防控立体化建设，搞好基地管理和服务，建立健全良种供应应急保障体系，为从源头上强化粮食安全保障奠定坚实基础。

点评：

看好品种端实质性推进，重视头部受益标的布局。看好全球潜在粮食安全危机背景下，国内合理有序安全地推进转基因种子落地，2022年6月8日，国家级转基因大豆及玉米品种审定标准印发并实施，继续看好2022年品种端的实质性推进。

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赞(25) | 评论 (5) 2022-09-16 07:57 来自iPhone客户端举报

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【9月15日收评】
9月15日收评三大指数全天高开低走，在宁德时代等权重带动下创指跌超3%，沪指失守3200点，两市超4100只个股下跌，近80只个股跌超9%，截止收盘，上证指数跌1.16%，深证成指跌2.1%，创业板指跌3.18%；盘面上，房地产产业链尾盘反弹领涨，租售同权、物业管理走强，新华联2... 展开全文

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9月15日收评

9月15日收评

三大指数全天高开低走，在宁德时代等权重带动下创指跌超3%，沪指失守3200点，两市超4100只个股下跌，近80只个股跌超9%，截止收盘，上证指数跌1.16%，深证成指跌2.1%，创业板指跌3.18%；盘面上，房地产产业链尾盘反弹领涨，租售同权、物业管理走强，新华联2连板，南国置业、中交地产等涨停；CIPS概念股全天强势，青岛金王、京北方、仁东控股涨停；煤炭板块表现活跃，安源煤业涨停；REITS、银行板块涨幅居前，券商股午后下挫；景点旅游、酒店餐饮、数字货币反复异动；题材集体下跌，机场航运、CRO、白酒等多数板块冲高后一路向南，直到尾盘有所回暖；风光储等新能源赛道重挫，TOPcon电池方向领跌，板块内超30股跌停或跌超10%，宁德时代跌超4%，隆基绿能跌超7%，阳光电源跌超8%；半导体、芯片板块全线走弱；国防军工、汽车零部件、电力设备等跌幅居前。两市全天成交9191亿，外资净卖出41.33亿。

消息面，1.欧委会正式提议禁止所有强制劳动的商品进入欧洲市场，新法规有可能影响到欧盟国家清洁能源，特别是太阳能产业的发展；美国《通胀削减法案》出炉。2.国常会：决定核准福建漳州二期和广东廉江一期核电项目。3.中信证券认为，楼市弱复苏中本不存在所谓“金九银十”，政策以渐进累积方式发力。信用风波之下的供给侧变化，为部分蓝筹地产公司带来显著机遇。4.工行、农行、中行、建行、交通银行和邮储银行等六大国有银行将从9月15日起调整个人存款利率。5.人民银行副行长张青松表示，要落实强化大型支付平台企业监管。6.近日天津市，河北省秦皇岛市、唐山市、沧州市，辽宁省锦州市等多地发展改革委对港口煤炭企业开展专项调查和政策提醒。

房地产再度逆势走强，据克而瑞研究中心统计，自9月5日以来，全国已有包括重庆、丽水、杭州建德、杭州淳安等23城分类调整住房政策，内容涉及限贷、放松公积金、购房补贴。各地政策继续落地，核心城市房价需求总体有韧性，一二线城市稳定去化仍有把握。从盘面的角度而言，地产板块在指数下行的背景下走出了较强的延续性，在市场无更好的做多板块出现之前，地产及其产业链后续走势依旧值得期待。

随着这次中期调整时间的延续以及幅度的加大，A股整体估值已经进入低估区间，以1年期维度看，流动性和企业盈利均有望逐步好转，市场开始具备收获趋势性行情的基础，建议逐步关注和布局弹性大、盈利能力强和具有较优成长性及估值修复空间的行业。

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