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【银行】

昨天，6大国有银行率先宣布“降息”，其实是对上个月降息动作的确认，反映出接下来高层大概率会继续加码。

而对于银行来说，降低负债端的利率，可以有效缓解息差压力。

通常来讲，当负债端降低之后，金融市场的利率会跟随下行。对银行间同业拆借利率有压力，一些对同业有较高依赖的中小银行最先受益。

但负债利率降低，也同样拉低了负债，及存款降低。所以比较而言对于大型银行及农商行的利益有影响。

同时看到昨天MLF利率保持不变，所以，现在的战略就是不能盲目的往市场中投钱，因为要保证汇率问题。但是想办法把现有的钱发散出去，让钱活起来。

【新能源】

昨天资金抱团的赛道被闷杀了，没想到是以这种方式杀恐慌盘，连主力自己都被闷进去了。

原因如下：

1、欧盟立法提案：禁止在欧盟市场销售QP劳动生产的产品。

因为我国光伏、太阳能主要分布在西部地区，之前西方国家造谣我们XJ有对劳动人民不公的行为。所以，市场判定这项法案意有所指。同时，欧洲地区是我国光伏产业的重要海外客户，后续不确定性太高。

当然这项法案并未通过，举证阶段可能会出来辟谣。但当下市场本身脆弱，属于应激反应。

2、老m通过《通胀削减法案》

相较于欧盟温和的态度，老美是明目张胆的挑事者。科技、半导体、医药全被它玩了一遍。

按照该法案的规定，老m要求电动车组装必须在他们本土进行，如果是外企也要到当地去生产加工。而且预计2024年之后，将全面禁用产自中国的电池组件，2025年之后，禁用来自中国的矿物质。

不过晚些时候，有消息出来辟谣不是全面禁止，只是不给补贴。无论老拜出于什么目的，也无论这个想法能否落实。但是方向性是可以理解的，要相信国内在相关方面的实力。

3、赛道位置太高

前两个都是诱因，回归到投资逻辑，那就是成长赛道的拥挤程度太高。

截止到8月中旬，市场48.7%的资金都在新能源赛道里，其中光伏更是达到了历史的极值。

更重要的是，目前偏股型公募基金对新能源的配置比例已经达到了40%，占到了历史上从未有过的高点。所以我们才说，今天的闷杀，主力也没有幸免。

4、老m加息

这是宏观经济层面的小催化，老m加息不利于成长赛道股走强，市场对于杀估值的忧虑加重。

军工新材料 产业链

按照应用环节分类，新型军工材料可以规划成：

1、用于航空发动机锻造的高温合计、钛合金、陶瓷纤维。

2、飞机机身材料的钛合金、碳纤维。

3、零部件及涂料中的石英纤维、隐身涂料。

军事实力是衡量一个国家综合实力的中要指标，近几年，我国军费开支增速显著提升，武器装备尤其是航空领域是其中关键。

随着对战机速度、机动、隐身等性能要求不断提升，对材料的升级要求也不断提高。结合国产替代趋势下高增需求确定，军工新材料迎来重要的发展机遇，以及投资机会。

总结，新材料重点上市公司具备：行业景气度上升+高资本壁垒优势+业绩增速明显+中长期确定性强，4大绝对性优势。 4.农业农村部：加大政策支持和资金投入 分层次分类别分物种布局建设种业基地

全国种业基地提升工作推进会在京召开，会议要求，各地各部门务必提高政治站位，强化责任落实，创新工作机制，加大政策支持和资金投入，分层次分类别分物种布局建设种业基地，持续提高农作物基地农田建设标准化、制种全程机械化、种子加工自动化、流程控制信息化和生产服务社会化水平，着力加强畜禽基地场区设施标准化、饲养管理自动化、测定评估智能化和疫病防控立体化建设，搞好基地管理和服务，建立健全良种供应应急保障体系，为从源头上强化粮食安全保障奠定坚实基础。

点评：

看好品种端实质性推进，重视头部受益标的布局。看好全球潜在粮食安全危机背景下，国内合理有序安全地推进转基因种子落地，2022年6月8日，国家级转基因大豆及玉米品种审定标准印发并实施，继续看好2022年品种端的实质性推进。