管理 下周热点题材提前解读

一、信创，中美形势复杂，刺激信创板块反复异动，波段题材性质

二、消费电子/半导体，关注VR产业以及汽车智能化产业发展，下半年到明年预计催化剂不断

1. VR，Pico、META即将发布新产品，苹果有望明年一季度发布新产品。产业核心变化为光学模组和新识别与交互

2.机器人，特斯拉人形机器人月底有望全面亮相，推进量产。批量个股异动

3.碳化硅，高意集团与天域半导体签订1亿美元碳化硅衬底订单。碳化硅加速落地趋势明显，逢低关注

三、中报高景气，中报高景气的如工业气体、靶材、金刚石线、光纤、宠物经济等细分值得持续关注

四、大消费，部分人士认为疫情防控有望放松。目前市场上赔率最大的方向就是消费的困境反转，值得持续积极关注

五、农林牧渔，四季度往往资金喜欢博弈明年农业“一号文件”利好。消息面印度有可能限制大米出口，美国玉米产量创新低

1. 种业，年度审定时间窗口临近，关注转基因相关概念是否异动

六、碳中和，美国上月签署《通胀削减法案》，重点限制了中国锂电池相关产品的对美出口潜力，引发赛道股暴跌。认为短期内如果美方针对台湾拱火不成功，中美脱钩大概率仍然是贸易战性质，不宜对赛道过分悲观，等待估值调整到位

1.锂，锂资源价格维持高位，板块个股持续调整，有望迎来一波修复性行情。利好不涨，走势不如预期

2. 钠电池，七彩化学联手美联新材投资钠电池关键材料电池级普鲁士蓝（白）。传艺科技再创新高

七、俄乌冲突，俄乌冲突下欧洲面临能源危机与工业危机，目前矛盾在升级之中

1.工业危机，欧洲能源，电力暴涨，工业生产经济性受损，不排除随时对于部分商品价格造成大幅波动

2. 能源危机，目前欧盟的做法是对于油气增加重税，民生补贴费用，新能源和煤炭设定税收上线，对于产业影响值得关注

八、能源运输，高税收恐压制油气消费，预期有可能有所降温。券商机构集中关注，刺激板块大涨

九、节能减排，光储热（泵）、光储、保温壶、电暖气目前在欧洲有明确的增长逻辑