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受益产品涨价!A股哪类产业业绩暴增有望变盘向上?

A股牛哥财经   / 2022-09-22 17:28 发布

受益产品涨价!A股哪类产业业绩暴增有望变盘向上?

牛哥近期文章中说过,在A股涨价就是最NB的题材,没有之一。因为涨价概念一直都为市场各路资金共同认可。既可以吸引概念炒作者,也可以吸引因业绩暴增而来的价值投资者。行业数据显示,近期国内轻稀土市场价格出现大幅上涨,20日镨钕合金价格上涨5.5万元/吨至79.5万元/吨,镨钕氧化物价格上涨5万元/吨至66.5万元/吨,氧化钕价格上涨5.5万元/吨至72.5万元/吨,金属钕价格上涨3万元/吨至86.5万元/吨,金属镨价格上涨2万元/吨至84.5万元/吨,氧化镨价格上涨6.5万元/吨至72.5万元/吨。

四季度是消费电子、变频空调、风电等稀土永磁下游需求的传统旺季,稀土产业链相关企业开工率预期有望回升,下游磁材厂国庆节前补库开启,需求有望回暖支撑稀土价格上涨。稀土永磁产品整体供需关系偏紧--供给端:2022年合计稀土开采指标为21万吨,同比增长25%,冶炼分离指标为20.2万吨,同比增长24.7%,总体符合预期;需求端:根据乘联会数据,我国8月新能源乘用车批发销量达到63.2万辆,同比增长103.9%,环比增长12%,新能源车需求持续高歌猛进。中长期来看,根据弗若斯特沙利文预测,2025年我国及全球的稀土永磁材料产量将分别达到28.4万吨和31.0万吨,预计未来全球高性能钕铁硼供给增量或主要集中在中国;2025年预计新能源汽车对高性能钕铁硼磁材的需求达5.8万吨,占比32.7%。到2030年,预计人形机器人已经进入高速发展时期,将出现大规模的生产,成为拉动全球高性能钕铁硼磁材需求量的另一大动力,保守估计2030年人形机器人对高性能钕铁硼磁材的需求至少为9万吨,这将再一次极大的改变高性能钕铁硼磁材需求结构。随着新能源汽车、工业电机、工业机器人、风力发电等下游需求高速增长,稀土价格或将高位运行,产业结构有望持续优化,稀土永磁行业集中度或进一步提升。

2021年是稀土全产业链的利润拐点,今年上半年多数稀土永磁企业利润同比、环比维持高增势头,供需、政策的持续支撑下,2022年稀土价格中枢或稳步抬升,产业链利润或持续释放,中长期持续关注稀土全产业链战略配置机会,短期稀土产品价格出现大幅上涨,涨价题材炒作可重点关注上游具有丰富稀土资源储备的龙头公司。

51La