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【从AMAT迭创新高看，A股半导体产业链的逆袭之路（股）】
周五，在半导体材料龙头AMAT（美股）近期订单超预期的消息刺激下，A股半导体概念股应声逆势大涨，成当下震荡行情的靓丽风景线。（直接看图）半导体概念股的逆势上涨，在当下行情是否可持续呢？业内人士认为，应用材料作为整个半导体产业链... 展开全文

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从AMAT迭创新高看，A股半导体产业链的逆袭之路（股）

周五，在半导体材料龙头AMAT（美股）近期订单超预期的消息刺激下，A股半导体概念股应声逆势大涨，成当下震荡行情的靓丽风景线。（直接看图）

半导体概念股的逆势上涨，在当下行情是否可持续呢？

业内人士认为，应用材料作为整个半导体产业链的上游，其订单额领先指标意义显著，汽车电子需求旺盛拉动半导体整体需求。在ADAS、车载娱乐系统渗透率提升驱动下，汽车芯片需求强势增长。美股公司汽车电子公司最新季度业务大幅增长，其中来自中国的新能源电池管理系统增长最为突出，其他如用于车载通信系统的高速连接芯片也有旺盛需求。此外汽车电子将成为图形处理器（GPU）的下一个重要增长。

分析认为，这波景气恢复是半导体大周期回暖的一个小周期开始，特别对于中国的产业链来说，无论是SMIC，还是封装和芯片企业，都会看到高于全行业的增速和资本开支，这是本身产业向中国转移的必然。在智能手机需求超悲观预期，以及汽车电子和数据中心芯片需求高速增长的拉动下，这波半导体特别是大陆半导体企业的景气会持续较长时间。

随着美股半导体材料龙头迭创新高，以及半导体行业景气恢复，A股相关产业链公司望受关注：长电科技（封装）、通富微电（封装）、 七星电子（设备）、 南大光电（材料）、上海新阳（材料）、 全志科技、大唐电信 。

个股解析：

通富微电：海外收购AMD资产，AMD作为世界领先的半导体芯片提供商，有助于提升先进封装产能占比,延伸产品线。AMD苏州和AMD槟城从事高阶集成电路封测业务,主力产品为CPU、GPU、APU、游戏主机处理器等。封装业务包含FCBGA、FCPGA、FCLGA、MCM等,先进封装产品占比100%。年封装能力超过6000万块,测试能力超过8000万块。终端应用领域主要为PC机和服务器的CPU、显卡产品以及游戏机产品。上市公司的产品则主要应用于移动智能通讯、汽车电子等领域,本次收购能够丰富公司先进封装的技术水平与服务能力,拓展其终端应用领域,延伸其产品线,为客户提供综合服务解决方案。

长电科技：公司专注于半导体封装测试业务，为海内外客户提供芯片测试、封装设计、封装测试等全套解决方案。公司03年在上海主板成功上市，成为国内首家半导体封测上市公司。公司在集成电路封装方面处于行业龙头地位，并与中科龙泽合作开发智能移动存储产品。

南大光电：国内集成电路上游材料的优势企业，其新产品三甲基铟全球仅4家企业能生产，借助合成和纯化阶段的关键核心技术，公司积极进军砷烷和磷烷等半导体核心上游气体材料，进入高达300亿市场规模的新市场，随着新产品的产能释放，公司业绩和毛利水平有望进一步提升。七星电子是我国集成电路工艺设备和军工电子元器件的龙头企业，已经成功研制出12英寸立式氧化炉、LPCVD、单片清洗机等高端设备，部分技术水平已经赶超国际水平，在国内半导体产业国产化的进程中，公司有望成为最大的受益者。通富微电的28nm FC+SiP高端制程产品已经量产，已成功与国内服务器芯片设计厂商共同合作推动服务器芯片的国产化进程。

七星电子：公司是国内领先的集成电路设备制造商，以集成电路制造工艺技术为核心，以大规模集成电路制造设备、混合集成电路和电子元件为主营业务。公司拥有优秀的技术研发团队，具备一流的生产环境，加工手段和检测仪器，是中国最大的电子装备生产基地和高端的电子元器件制造基地。是“六五”至“十五”期间承担国家电子专用设备重大科技攻关任务的骨干企业，国内唯一一家具有8英寸立式扩散炉和清洗设备生产能力的公司。公司生产的混合集成电路等军工配套产品在“神舟五号”、“神舟六号”、“神舟七号”、“嫦娥一号”、长征系列火箭的航天任务和多项国家重点工程中得到应用。

上海新阳：公司是以技术为主导，立足于自主创新的高新技术企业，专业从事半导体行业所需电子化学品的研发、生产和销售服务，同时开发配套的专用设备，致力于为客户提供化学材料、配套设备、应用工艺、现场服务一体化的整体解决方案。公司主导产品包括引线脚表面处理电子化学品和晶圆镀铜、清洗电子化学品，可广泛应用于半导体制造、封装领域。公司产品主要基于电子清洗和电子电镀核心技术。公司设有专门的研发机构，拥有一批经验丰富、研发水平高超的专业研发队伍，取得了3项国家发明专利、多项实用新型专利和多项上海市高新技术成果转化项目。

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赞(11) | 评论 (4) 2016-05-29 14:00 来自网站举报

金刚怒目

向@海边提问：期待访谈开始，哈哈，坐等。展开收起

赞 | 评论 2016-05-05 20:15 来自网站举报

金刚怒目

好兴奋，100多只股又是尾盘拉升

◆◆: @涨涨看市; 我的天啊，好尴尬啊！刚才一下子，五百多支股票从红变绿。原本是1500多支红盘，现在只有不到一千支了。

赞 | 评论 2016-05-05 14:24 来自网站举报

金刚怒目

有点期待，1小时，时间是不是短额？

◆◆: 内容已被删除

赞(1) | 评论 2016-05-05 14:22 来自网站举报

金刚怒目

【【分析】OLED四剑客的投资价值过招】
经过近几年的技术发展，OLED屏幕现在终于成了业界追逐的新焦点。 OLED显示技术与传统的LCD显示方式不同，无需背光灯，采用非常薄的有机材料涂层和玻璃基板，当有电流通过时，这些有机材料就会自动发光。据媒体报道，苹果将在201... 展开全文

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【分析】OLED四剑客的投资价值过招

经过近几年的技术发展，OLED屏幕现在终于成了业界追逐的新焦点。

OLED显示技术与传统的LCD显示方式不同，无需背光灯，采用非常薄的有机材料涂层和玻璃基板，当有电流通过时，这些有机材料就会自动发光。

据媒体报道，苹果将在2017年更新的iPhone上使用OLED屏幕，同时计划将这种屏幕使用到iPad和MacBook上。三星或已经拿到2017年iPhoneOLED屏幕的独家供应权，并有意向PC市场大量提供OLED屏幕。

OLED概念股因此大涨，濮阳惠成、中颖电子、万润股份等个股昨日纷纷涨停。对此，分析人士表示，OLED显示与照明的市场空间广阔，全产业链有望快速发展，相关上市公司也将迎来新的上涨契机。

“OLED四剑客”已经齐创历史新高，后势如何演绎？

（一）智云股份(300097.SZ)—OLED曲屏模组自动化设备提供商。

智云股份的推理逻辑是股价逆势上扬：4月20日上证综指暴跌个股却在短中期中线组粘合处形成螺旋桨K线，逆势特征。次日中阳将前一日分时冲高回落前的筹码释放，多头有加速迹象，推导的逻辑在于技术面的逆势上扬。

最近交易日的涨幅来看颇为可观，可见单一的用好技术分析也能抓住基本面迎来拐点的公司，当然目前我们必须清晰的认识到，股价之所以受到强势主流资金追捧，主要的原因在于其OLED业务处于爆发前夜。

智云OLED曲屏模组自动化设备全球领先。智云股份在2015年成功地100%收购深圳鑫三力后，就开始着力帮助鑫三力投入对OLED模组自动化设备，尤其是柔性OLED模组设备的研发。

截至目前，公司已成功获得国际顶级消费电子大客户的订单，并伴随后续研发项目的展开。从行业竞争格局看，目前全球有能力研制类似设备的公司也仅不到10家，并以新加坡、日、韩为主，且实际上因成本差距，实质进入全球供应链体系的厂家就更少，因此整体上国外竞争对手优势已不明显。

（二）万润股份(002643.SZ)—国内OLED材料领军企业。

公司目前是国内最大OLED中间体生产商之一。已经进入三星、LG的供应链，作为上游材料供应商，受下游强劲需求的影响，订单预计会出现大幅增长，是公司新的利润增长点。

（三）中颖电子(300327.SZ)—国内唯一量产过百万片级AMOLED驱动芯片供应商。

目前国内唯一能提供商用AMOLED屏的是和辉光电，而中颖电子现在是和辉光电手机屏的唯一供应商。中颖电子在2007年推出OLED驱动芯片，2013年又推出了手机TFT驱动芯片，显示屏上多年技术积累是其能被选为和辉光电的驱动芯片供商重要原因之一。随着2014年4月和辉光电实现了AMOLED屏的量产，中颖电子在AMOLED屏驱动芯片领域不仅起点高还同时有了大规模商用经验，相对竞争对手的优势更为明显。

（四）濮阳惠成(300481.SZ)—受益于OLED爆发的化工中间体企业。

公司根据市场需求情况开发出OLED功能材料芴类衍生物并于2011年形成产业化生产。

公司重点开发OLED蓝光功能材料芴类衍生物，将继续开发的其他OLED功能材料主要包含：OLED空穴传输材料，空穴注入材料，空穴阻挡材料，电子传输材料，电子注入材料，电子阻挡材料及材料合成的催化剂配体有机膦类化合物等。

公司将通过上述方式持续提升自身在OLED功能材料领域的市场地位和产品竞争力，从2015年年报数据显示，目前OLED功能发光材料开始贡献业绩。

OLED四剑客——智云股份、万润股份、中颖电子、濮阳惠成，皆已创出历史新高，同题材个股创出新高时行业高景气周期的标志，当下的操作主要有两种可能性：

1）若股价依托5日均线继续逼空上行，在分时低位寻求买点，然后依托5日均线持股，跌破5日均线离场；

2）在创出历史新高后横盘震荡，震荡的目的是对短线的获利筹码的洗盘，以及左侧套牢筹码的解放，筹码在高位充分换手后再度积累做多动能，从而二浪中线行情打开，笔者倾向于该种方式，20日均线为第一支撑位，60日均线为第二支撑位，依次建仓、加仓。

当然股性处于非常活跃的状态，当下时短线的好时机，在分时的低位或者大盘跳水拖累分时曲线下行时，都可以适当低吸，冲高乏力时卖出。

对于恐高的投资者，笔者建议关注趴在低位的深天马A，其在低位剔除业绩下滑的影响，主要是市值偏大，虽然OLED高景气，但是在业绩边际改善的前期，大市值股只会出现脉冲性走势。笔者提示的原因也就是当四剑客再度狂飙时，该股会出现向上脉冲，注意把握。

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赞 | 评论 2016-05-05 08:17 来自网站举报

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