趋势蔓延中的微博 - 水晶球财经网

趋势蔓延中

【【风口研报】碳酸锂期货、现货双双大涨板块最快于2026年前进入上行周期】
　　9月11日，沪指盘中弱势下探，再创2月初以来新低；创业板指强势拉升；两市成交额再度萎缩，全日成交不足5000亿元。　　行业板块涨少跌多，能源金属、电池、光伏设备等新能源赛道走强，教育、铁路公路、银行、商业百货、电力行业跌幅居前。　　碳酸锂期货现货双双大涨，主要受传闻影响——网... 展开全文

收起查看原文

【风口研报】碳酸锂期货、现货双双大涨板块最快于2026年前进入上行周期

　　9月11日，沪指盘中弱势下探，再创2月初以来新低；创业板指强势拉升；两市成交额再度萎缩，全日成交不足5000亿元。

　　行业板块涨少跌多，能源金属、电池、光伏设备等新能源赛道走强，教育、铁路公路、银行、商业百货、电力行业跌幅居前。

　　碳酸锂期货现货双双大涨，主要受传闻影响——网传宁德锂选矿厂将停产，据估算其三个冶炼厂月产量为5—6kt LCE。国泰君安表示，下游行业高景气持续背景下，碳酸锂价格有望于2026年—2027年迎来上行周期；五矿期货指出，电池材料传统生产旺季到来，磷酸铁锂、锂离子电池等排产明显回升；国泰期货认为，临近高成本矿山成本，矿端减量预期较高，叠加矿端价格进入快速下跌的尾声，碳酸锂价格下方空间受限。

　　国泰君安：预计锂板块最快于2026年前进入上行周期

　　碳酸锂新增项目产能释放暂缓，预计锂板块最快于2026年前进入上行周期。在建项目中，Sal de Vida原计划两处扩建项目改为依次完成，建设放缓；PPG盐湖项目建设工作尚未展开，投产进程推迟；Galaxy项目建设暂停。整体来看，当前供给侧已经有收缩迹象，锂矿行业资本开支下行明显，对未来2—3年的新增供给有压制预期。下游行业高景气持续背景下，碳酸锂价格有望于2026年—2027年迎来上行周期，锂板块通常先于商品价格6—9个月启动上涨。

　　国金证券：锂电板块触底回升揭开复苏帷幕

　　根据电池投资时钟，将“2024年产能利用率触底”修正为“2024年产能利用率提升”，投资建议从买高成本差异赛道的龙头，修正为：推荐关注产能利用率提升趋势下，各赛道龙一如宁德时代、科达利等，以及龙一产能利用率比较高的赛道龙二，如电池环节亿纬锂能等。同时关注板块具备“固收+”属性公司投资价值。

　　五矿期货：碳酸锂库存预期改善底部修复

　　锂价下移不断压缩碳酸锂厂商盈利空间，部分高成本产能放缓或暂停生产，电池材料传统生产旺季到来，磷酸铁锂、锂离子电池等排产明显回升。供需格局转向，短期库存预期改善，连续数月的累库趋势结束。宏观环境和商品市场整体表现亦有所向好，多重利好共振，空头资金进入相对乏力期，锂价筑底反弹。展望后市，短期旺季对锂价探底有所支撑，但供应弹性、套保需求等易压制反弹力度。留意供应扰动，大厂现货流通松紧程度及市场升贴水变化。

　　国泰期货：碳酸锂价格修复下方空间有限

　　临近高成本矿山成本，矿端减量预期较高，叠加矿端价格进入快速下跌的尾声，碳酸锂价格下方空间受限。基本面供弱需强，库存由整体增量转变结构性变化，产业库存连续去化，仓单库存累积。

　　(本文不构成任何投资建议，投资者据此操作，一切后果自负。市场有风险，投资需谨慎。)文章来源：东方财富研究中心

收起查看原文

赞(39) | 评论 (15) 09月11日 20:30 来自网站举报

趋势蔓延中

【【风口研报】两大巨头同日发布新机消费电子行业关注度持续提升】
　　9月10日，两市股指午后震荡回升，沪指小幅走高，场内超3300股飘红。　　行业板块涨多跌少，电源设备、采掘行业、游戏、软件开发、互联网服务、通信设备板块涨幅居前，旅游酒店、保险、医药商业、多元金融、水泥建材板块跌幅居前。　　9月10日，苹果与华为同日开启新品发布会，消费电子产... 展开全文

收起查看原文

【风口研报】两大巨头同日发布新机消费电子行业关注度持续提升

　　9月10日，两市股指午后震荡回升，沪指小幅走高，场内超3300股飘红。

　　行业板块涨多跌少，电源设备、采掘行业、游戏、软件开发、互联网服务、通信设备板块涨幅居前，旅游酒店、保险、医药商业、多元金融、水泥建材板块跌幅居前。

　　9月10日，苹果与华为同日开启新品发布会，消费电子产品迎来密集发布期，行业关注度持续提升。山西证券表示，全球智能手机市场景气复苏，消费电子产业链投资机会；申港证券认为，消费电子进入新品发布观察阶段，硬件创新及AI应用或带动目标销量上调；华福证券指出，消费电子正处在短期企稳回暖、AI带动行业创新周期来临和巨头新品催化不断的三重拐点，持续关注9月消费电子新品。

　　山西证券：智能手机市场景气复苏关注消费电子产业链投资机会

　　苹果、华为两大消费电子品牌新品发布，一方面，受益于行业需求周期复苏，另一方面，随着AI技术的不断深入应用，消费电子领域将迎来新的增长机遇。短期消费电子产业链投资机会，长期设备、材料、零部件的国产替代，AI技术驱动的高性能芯片和先进封装需求，及AI手机元年带来的换机潮和硬件升级机会。

　　信达证券：消费电子盛宴开幕头部大厂抢发新机

　　下半年是消费电子传统旺季，苹果及安卓系都有望持续发布新机，无论是苹果的Apple Intelligence，还是华为的三折叠屏手机或其他手机品牌的旗舰机型，在AI踏步前行的背景下，都有望实现较大的创新，从而掀起换机潮流，并有望同步驱动消费电子行业估值中枢上移。另一方面，苹果和安卓系的供应链存在较大重合性，产业链较多个股仍有较大空间，建议持续关注。

　　申港证券：消费电子板块进入密集新品发布催化期

　　消费电子进入新品发布观察阶段，硬件创新及AI应用或带动目标销量上调。国产替代及AI需求驱动逻辑下的半导体设备和零部件及材料公司北方华创、中微公司、寒武纪-U、华海清科、芯源微、拓荆科技、三环集团、富创精密等，果链及消费电子标的立讯精密、蓝思科技、鹏鼎控股、领益智造、东山精密、歌尔股份、环旭电子等。

　　华福证券：持续关注9月消费电子新品

　　消费电子正处在短期企稳回暖、AI带动行业创新周期来临和巨头新品催化不断的三重拐点。短期来看，硬件变革适配AI负载，催化存量用户被动换机。适配AI负载需要芯片底层架构、内存和整机设计方案的变更，带来处理器、存储、电池、散热等单机价值量提升。出货量上，高存量机型为适配AI功能，将带来巨大换机需求。中长期来看，手机零部件规格进一步提升带来ASP增加。同时AI应用逻辑跑通有望缩短中长期的手机换机周期，带动稳态年化出货量增长。此外，AI将加速新硬件形态探索。诸如ARVR、手表等AIOT产品有望在AR赋能下探索新的应用场景，加速消费电子新硬件形态创新。

　　(本文不构成任何投资建议，投资者据此操作，一切后果自负。市场有风险，投资需谨慎。)文章来源：东方财富研究中心

收起查看原文

赞(38) | 评论 (17) 09月10日 20:33 来自网站举报

更多TA的关注(1)

更多TA的粉丝(7852)

【风口研报】碳酸锂期货、现货双双大涨板块最快于2026年前进入上行周期

【风口研报】两大巨头同日发布新机消费电子行业关注度持续提升

更多TA的关注(1)

更多TA的粉丝(7852)

【风口研报】碳酸锂期货、现货双双大涨 板块最快于2026年前进入上行周期

【风口研报】两大巨头同日发布新机 消费电子行业关注度持续提升

【风口研报】碳酸锂期货、现货双双大涨板块最快于2026年前进入上行周期

【风口研报】两大巨头同日发布新机消费电子行业关注度持续提升