国君牛哥的微博 - 水晶球财经网

水晶球APP 高手云集的股票社区

下载、打开

X

注册 | 登录

国君牛哥

上海市市辖区黄浦区

个人简介：股市老兵，三大券商之一专业投顾经历，证券从业30年，独创投资八项注意：1、趋势为王，2、紧跟政策，3、参与主流，4、擒贼擒王，5、波段出局，6、止盈止损，7、空仓待机，8、知行合一！更多

国泰君安老人，资深证券名家，26年投资经历。

更多TA的关注(476)

更多TA的粉丝(7679)

【4.25 信心是金，挖掘数字创新更多应用场景】
中国实施网络强国战略和国家大数据战略，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，建设数字中国、智慧社会，推进数字产业化和产业数字化，数字经济发展取得显著成就。中国将加快推进数字技术创新应用，充分发挥海量数据规模和丰富应用场景优势，促进数据合规高效流通使用，做强做优做大数字经... 展开全文

收起查看原文

4.25 信心是金，挖掘数字创新更多应用场景

中国实施网络强国战略和国家大数据战略，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，建设数字中国、智慧社会，推进数字产业化和产业数字化，数字经济发展取得显著成就。中国将加快推进数字技术创新应用，充分发挥海量数据规模和丰富应用场景优势，促进数据合规高效流通使用，做强做优做大数字经济，增强经济发展新动能，为推动高质量发展提供有力支撑。这个消息利好数字经济，“推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，建设数字中国、智慧社会”，对于目前来说，这个应是重点，“深度融合”以实现高质量发展，市场热点有可能从AI转向各种应用场景，即从之前的ChatGPT、AIGC、算力、CPO器件转向“深度融合”和具体应用，强化数字创新应用，加快推进数字化转型。昨天游戏与文化传媒大涨，也是一种重要的应用场景。数字科技有所反弹，互联网、传媒娱乐、知识付费、云游戏大幅反弹，多股涨停，成为昨天的亮点。但由于升幅已高，即使突破平台震荡再创新高，也要小心可能形成一个短期阶段顶（日线顶背离）。下一步有待于市场挖掘出更多的应用场景，如智能驾驶、智能充电、消费电子、AR/VR、智能家电、智慧城市、工业自动化与机器人......昨晚在美中概股能链智电（充电机器人）再度大涨21.38%，对标A股的特锐德，近期已有走强迹象。目前市场面临业绩公布高峰期，绩差公司年报季报纷纷亮相，丑媳妇见公婆，利空消除后大盘将迎来转机。短期对市场情绪影响负面，节前可能维持震荡整理格局，此时，信心比黄金更重要，随着二季度经济加快复苏，很多绩差公司将得到改善，从而迎来反弹机会。一些有业绩支撑的个股逐步受到关注，如比亚迪昨天大幅反弹。在投资策略上，宜等待市场风险完全释放后，A股仍有望大概率重拾上行趋势。昨天沪指跌破了60日均线的重要支撑，形成四连阴，短期指标如60分钟、120分钟进入超卖，具备技术反弹要求。急跌挖坑带来低吸机会，市场有望企稳反弹，昨日阴线已有急跌之后的降速迹像，接下来的将有助于恢复市场信心。

收起查看原文

赞(20) | 评论 (5) 2023-04-25 08:55 来自iPhone客户端举报

【4.21 大幅回调洗盘，从AI到AI+和大科技】
周五市场出现大跌，有报道称，拜登政府计划下个月发布一项行政命令，限制美企对中国的投资，涉及半导体、人工智能和量子计算等关键领域，投资受限方面包括了创业投资、私募股权以及某些形式的技术转让和合资企业，而且某些类型的投资将被彻底禁止。受此影响，数字科技板块大跌，拖累大盘重挫，深综指、... 展开全文

收起查看原文

4.21 大幅回调洗盘，从AI到AI+和大科技

周五市场出现大跌，有报道称，拜登政府计划下个月发布一项行政命令，限制美企对中国的投资，涉及半导体、人工智能和量子计算等关键领域，投资受限方面包括了创业投资、私募股权以及某些形式的技术转让和合资企业，而且某些类型的投资将被彻底禁止。受此影响，数字科技板块大跌，拖累大盘重挫，深综指、沪指分别大跌2.45％、1.95％。科创50更是暴跌4.13％。有市场人士认为，这项行政命令带来的影响有限，市场无需过度担心。其实，限制美国企业对华关键经济领域的投资，包括半导体、人工智能、量子计算等，只是引发人工智能和半导体及TMT板块大跌的导火线，主要因素还是这些板块涨幅太大甚至惊人，所以诱发了大幅调整。而美国一直在限制甚至打压中企，但却倒逼我囯自主创新与进口替代。由于数字科技持续大涨，在巨大的获利盘压力之下，很难继续引领大盘上攻，经过有效的大幅调整以消化获利盘，才能走得更久更远。目前数字科技如人工智能、信创、算力、半导体均形成了日线级别的“双死”，进入阶段性调整。

收市之后，媒体报道了二十届全面深化改革委员会第一次召开，审议通过了《关于强化企业科技创新主体地位的意见》、《关于加强和改进国有经济管理有力支持中国式现代化建设的意见》、《关于促进民营经济发展壮大的意见》等多项文件。指出，强化企业科技创新主体地位，是深化科技体制改革、推动实现高水平科技自立自强的关键举措。要坚持系统观念，围绕“为谁创新、谁来创新、创新什么、如何创新”，从制度建设着眼，对技术创新决策、研发投入、科研组织、成果转化全链条整体部署，对政策、资金、项目、平台、人才等关键创新资源系统布局，一体推进科技创新、产业创新和体制机制创新，推动形成企业为主体、产学研高效协同深度融合的创新体系。可见，科技创新是重中之重，今年的大科技仍然是重要主线和主流热点。科技股只是因为涨幅太大进入阶段性调整，充分洗盘后还会有表现机会。当然，分化调整势所必然，一些蹭概念、无基本面支撑而又涨幅较大的个股还是要注意风险。少数标杆性个股如CPO龙一剑桥科技维持强势，但绝大部分Al与算力都大跌了。回想2013年一2015年那一波移动互联网行情，互联网指数从617一2795第一波就翻了3.5倍，随后经历了6个月的平台震荡回调28%，又从2014一10019翻了4倍。人工智能可能成为第四次工业革命的核心驱动力，成为人类社会全新的一次大变革、大融合、大发展的开端。Al也会像移动互联网一样，深刻改变我们的生活，推动经济高质量发展。

当然，历史不会简单重复，全面注册制之下，随着市场逐步走向理性和成熟，虽不及2013年那么疯狂，但也有借鉴意义。这波互联网指数用了7个月上涨91.3%，时间是2013年那波行情第一波的一半，可能是缩小版。AI经过阶段性调整后应该还有机会，数字科技是今年的重头戏。后市有可能从AI转向对Al+的深度应用和挖掘，包括大科技，这才是Al促进实体经济转型升级和高质量发展的应有之义（强化企业科技创新主体地位）。

短期要注意升幅巨大个股的震荡调整风险，宜多关注调整充分和在低位蜇伏已久的个股。股谚云：涨多易跌，跌多易涨，同时要结合个股基本面，多关注行业龙头和未来业绩有望复苏的个股，市场急跌挖坑是低吸潜力股的机会。关于新能源，我依然坚持近日观点，即本月下旬有望反弹，宁王周五逆势上扬，但是大的机会可能在下半年。

就大盘而言，沪指受阻于3400整数关口回落近百点，昨天两市创出了今年成交额次高水平，急跌杀出恐慌盘，经过充分洗盘换手后，市场仍有走强机会。目前沪指回踩5周均线，5周均线与10周均线从收敛之后再度发散（但是开口不大），即周线趋势仍是上升趋势。沪指短期会有一个调整期，下方支撑一是3286附近，二是前期平台震荡的下轨3220一带。我倾向于下调空间有限，因为基本面上，经济开始明显复苏，加上流动性宽松，4月底的值得期待（顺周期个股有反弹机会）。技术面上随着年线缓慢回升，长期趋势已经向上。牛巿多急跌（急跌慢涨），目前是熊牛转折初期，因此，很多个股不涨甚至逆势下跌是暂时的，经济的持续复苏（二季度GDP会加快），将使很多公司的基本面得以改善，带来补涨机会。

收起查看原文

赞(20) | 评论 (13) 2023-04-22 22:48 来自iPhone客户端举报

【4.20 关前震荡蓄势待发，AI概念股王者归来】
受益人工智能发展，算力行业正迎来黄金发展期。IDC数据显示，2022年我国智能算力规模达到268Eflops，已超过通用算力规模，预计2026年我国智能算力规模达到1271.4Eflops，年复合增长率52.3%。算力板块再度爆发涨停潮，寒武纪－U20CM，中科曙光、同方股份、工... 展开全文

收起查看原文

4.20 关前震荡蓄势待发，AI概念股王者归来

受益人工智能发展，算力行业正迎来黄金发展期。IDC数据显示，2022年我国智能算力规模达到268Eflops，已超过通用算力规模，预计2026年我国智能算力规模达到1271.4Eflops，年复合增长率52.3%。算力板块再度爆发涨停潮，寒武纪－U20CM，中科曙光、同方股份、工业富联打板，而决定算力的两个关键模块CPO与存储的龙头也是纷纷涨停，CPO龙一剑桥科技3连板，目前也成了整个数字科技的龙一！联特科技20CM，华工科技封板，佰维存储20CM。知识产权5只涨停，AIGC中万兴科技与蓝色光标20CM。我们之前曾推荐的中科信息在20CM后再度大涨9.3％。可以说，数字科技的飚升体现了高风险高收益，风大鱼贵！有人说Al可能会威胁人类，那也说明Al确实太强大了，想象空间巨大，容易吹出一个巨大的泡沫！华为轮值董事长孟晚舟称，预计2030年人工智能算力将增长500倍，市场又一兴奋剂。

大盘方面，主力压住指数猛炒个股，沪指回踩10日均线获支撑，也是回踩之前的箱体震荡的上沿3342获得支撑（最低下探3344），科创50上涨2.69％表现不错，主要受益于半导体和AI的上涨。近日提醒关注的中芯国际涨逾6％，对科创50影响较大。新能源回调，机会或在下旬，大的机会或在下半年，主要是新能源去年见顶的时间滞后半导体4个月，从调整时间角度也将延后。昨天七成个股下跌，创业板指数下跌1.2％，深市表现弱，市场分化割裂越来越严重，可谓冰火两重天！预计沪指将再次挑战3400关口，经济数据向好为大盘上行提供了基本支撑，此外，央行发布一季度房地产贷款增长呈上升态势、人民币贷款增加10.6万亿元，同比多增2.27万亿元，利于稳定经济大盘。

每当投资者操作不好的时候，建议用“投资八项注意”去反省一下，是否尊重趋势、顺势而为？行业风口在哪里（数字中国），政策支持在何方（重组科技部，成立数据局，数字中国促进转型升级、高质量发展），是否紧跟热点、抓住龙一？

从收盘涨停板封单量来看，同方股份封单量最高，有25.26万手；以封单金额计算，华工科技、同方股份分别为3.58亿元、2.27亿元。

华工科技：2023年一季报业绩超预期，PTC&光模块高增长带动毛利率改善，高速率光模块进击全球。

同方股份：互动易回复:公司目前用到了ocr识别、人脸识别、智能营销、智能风控、智能客服领域的技术，未用到eid技术。其中，知网的ocr识别和智能客服技术是自研的，目前也形成了产品。公司运营的内蒙古超算中心正在为用户提供较大规模的AI算力服务。公司伟达和昇腾两条技术路线的人工智能服务器产品线。

收起查看原文

赞 | 评论 2023-04-21 09:27 来自iPhone客户端举报

【4.19 关前调整更稳健，个股分化两重天】
今天沪指出现技术性回调，以消化3400整数关口的压力，并回踩5日均线，使走势更加稳健。两市近七成个股下跌，电信运营领跌3.2％，主要是三大运营商股价翻倍后的调整压力较大，进入阶段性调整。数字科技再度活跃走强，传媒娱乐领涨，CPO龙头剑桥科技再打板，今年以来暴涨3.7倍，为数字科技... 展开全文

收起查看原文

4.19 关前调整更稳健，个股分化两重天

今天沪指出现技术性回调，以消化3400整数关口的压力，并回踩5日均线，使走势更加稳健。两市近七成个股下跌，电信运营领跌3.2％，主要是三大运营商股价翻倍后的调整压力较大，进入阶段性调整。数字科技再度活跃走强，传媒娱乐领涨，CPO龙头剑桥科技再打板，今年以来暴涨3.7倍，为数字科技树立了新标杆。但仍然有不少数字科技个股分化调整，很多涨幅大的个股难有表现。仍然有部分资金在做高低切换，数字科技的回调压力逐渐加大。半导体指数冲高回落，仍然维持平台整理，今年以来上涨36％；AlGC今年以来已上涨75％，分化调整的压力较大。

今天发改委新闻发言人表示，汽车消费是支撑消费的“大头”，发改委将加快推进充电桩和城市停车设施建设，大力推动新能源汽车下乡，鼓励汽车企业开发更适宜县乡村地区使用的车型。同时，发改委将加快实施公共领域车辆全面电动化先行区试点。利好充电桩建设，股票池中的特锐德已大涨三天，明天注意高位震荡。股票池中新增关注的中芯国际一度创出新高，维持强势。中芯国际主营集成电路晶圆代工业务，以及相关的设计服务与IP支持、光掩模制造、凸块加工及测试等配套服务。是中国内地技术最先进、配套最完善、规模最大、跨国经营的集成电路制造企业集团，是中国大陆集成电路制造业的者。国家集成电路产业投资基金持股比例为1.63%，2022年年报每股收益1.53元，归母净利润1213307.90万元，净利润同比增长率13.04%，市销率2.4倍，作为芯片制造龙头估值较低。

近期市场冰火两重天，呈现明显的结构性行情特征。所谓“注册牛”就是“结构牛”，指数好看，但赚了指数不赚钱是“新常态”。随着经济的明显复苏以及二季度GDP同比增速加大，最终会让那些逆势下跌的或滞涨的个股的基本面得到改善，迎来大幅反弹机会，并体现注册制红利惠及全巿场。

技术方面，下图为沪指的年线走平并小幅回升，可谓熊牛转折期，小牛才露尖尖角！

所以没有参与热点的投资者不要气馁，因为行情还早，但是，应该用“投资八项注意”总结一下，看看违背了哪几条。当然，耐心也是非常重要的，经常会有投资者自责：主力拉升之前就差我手中这几股，一卖就涨！很多调整充分的板快，如果有发展前景，完全可以耐心持有。因为大盘已基本形成月线“双金”，月线级别的上升趋势不是短期可以改变的，再加上经济复苏的良好预期和流动性宽松加持，接下来“复苏牛”值得期待，顺周期个股可能会有表现，包括金融股和资源品。而消费板块面临五一长假，机会增多，如今天旅游板块涨幅居首。

收起查看原文

赞(22) | 评论 (4) 2023-04-19 22:52 来自iPhone客户端举报

【4.18 经济运行好转支持沪指上行】
今天大盘强势整理，沪指逼近3400整数关口，由于量能缩小，实为调整走势，深成指、深综指、创业板指数小幅回调。沪指的强势，一方面得益于上证50的强势，另一方面，中字头与金融股的上涨推动沪指上行。但大多数个股下跌，市场风格暂时切换到蓝筹股，即目前处于权重股搭台的阶段。CPO领涨（主力... 展开全文

收起查看原文

4.18 经济运行好转支持沪指上行

今天大盘强势整理，沪指逼近3400整数关口，由于量能缩小，实为调整走势，深成指、深综指、创业板指数小幅回调。沪指的强势，一方面得益于上证50的强势，另一方面，中字头与金融股的上涨推动沪指上行。但大多数个股下跌，市场风格暂时切换到蓝筹股，即目前处于权重股搭台的阶段。CPO领涨（主力介入比较深），但数字科技整体调整，人工智能与半导体分化回调。消息面上，我国一季度GDP同比增长4.5%，生产需求企稳回升，就业物价总体平稳，居民收入持续增加，市场预期明显改善，经济运行开局良好。国家统计局新闻发言人表示，“从下阶段看，我国经济增长的内生动力在逐步增强，宏观政策显效发力，经济运行有望整体好转。”考虑到上年二季度受疫情影响基数比较低，今年二季度经济增速可能比一季度明显加快。因此，沪指近期的上涨是得到了宏观经济基本面支持的，因为沪市的顺周期个股和蓝筹股较多，经济复苏的早期更容易得到反映。加上“中特估”的价值重估，呈现沪强深弱的现象。市场的结构性行情也反映出全面注册制之下的新常态，同时也有经济复苏的早期对市场投资心态的影响。热点高低切换与轮动才会使行情更持久。很多低位个股不涨也是暂时的，随着经济持续复苏（今年二季度经济增速可能比一季度明显加快），低位滞涨股一旦基本面改善，有望迎来补涨机会。

下图为沪指突破平台上沿，将挑战3424的重要阻力位，由于日线指标在高位钝化有修复要求，因此在这里震荡洗盘是合理的。

从沪指月线看，只要本月收在3306之上，那么将形成月线MACD的金叉，确认月线级别的上升趋势。这与去年六月沪指上攻3424那一波有本质的区别。即技术上的月线“双金”、基本面上经济加快复苏。“注册牛”一直在路上，保持耐心与信心！

收起查看原文

赞(29) | 评论 (1) 2023-04-18 23:02 来自iPhone客户端举报

【4.17 沪指如期向上突破，个股高低切换明显】
今天沪指量价齐升、如期向上突破前高3342和补掉3354缺口，收出光头大阳线。符合我们关于本周向上突破的预期。虽然沪指大涨，但两市仍有四成个股下跌，呈现结构性行情。石油、保险、证券、一带一路、中字头等权重股大涨，指数处于再次搭台的过程中。知识产权、传媒娱乐、数据确权、ChatGP... 展开全文

收起查看原文

4.17 沪指如期向上突破，个股高低切换明显

今天沪指量价齐升、如期向上突破前高3342和补掉3354缺口，收出光头大阳线。符合我们关于本周向上突破的预期。虽然沪指大涨，但两市仍有四成个股下跌，呈现结构性行情。石油、保险、证券、一带一路、中字头等权重股大涨，指数处于再次搭台的过程中。知识产权、传媒娱乐、数据确权、ChatGPT跌幅较大。近期我们已提醒数字科技中一些炒高个股的风险：“4月中下旬是业绩公布密集期，因此将会从之前的讲故事转向业绩驱动。”今天中字头蓝筹股的上涨正是估值较低、业绩较好所引发。当然数字科技经过阶段调整后，仍会有表现机会，目前业绩披露期，中字头更容易表现，数字科技因为涨幅较大更容易调整。股票池中的中国移动今天大涨4.59％再创历史新高，已经超越茅台问鼎A股最大市值公司，属于中字头＋数字科技。中特估将是今年的重要主线。可能有部分资金流出高位的人工智能和大数据，切入低位的中字头、家用电器以及新能源等，继续演绎高低切换。家用电器走强，一是消费品在未来的复苏预期，二是人工智能的落地应用（智能家电），海信视像打板，格力电器牛气十足，短线可以逢低关注。数字科技中的半导体芯片，今天整体分化调整，但该板块是解决卡脖子问题的重中之重，后市值得期待。“更好统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，增强国内大循环动力和可靠性。”利好消费板块，目前新能源汽车是巨大的消费市场，发展前景仍然值得期待，江淮汽车和长安汽车跟踪关注。比亚迪市销率1.7倍，估值也偏低。昨天我们指出：“沪指挑战3424高点也只是时间问题。那么作为牛市旗手的券商股也理当有所表现。”今天股票池中的中信证券表现不错。

就大盘而言，由于有中字头加持，沪指走势更强，有望延续震荡上行，挑战重要高点3424阻力位。

下图为最新股票池供参考，投资有风险，入市需谨慎。宜关注低位和经过充分调整的品种，后市注意数字科技、中字头、消费品和新能源的轮动节奏。

收起查看原文

赞(9) | 评论 (9) 2023-04-17 23:25 来自iPhone客户端举报

【本周大盘面临突破，半导体洗盘强势反包】
周五早盘沪指冲高后回落，一度翻绿，午后再度走强上攻3340收于高位。沪指在前高3342关前震荡蓄势，引而不发，面临3342的突破。盘面上半导体芯片强势洗盘后将周四的阴线反包，而处于高位的人工智能分化调整，可能有部份资金流出后切入半导体。预计人工智能将继续震荡分化，下周关注半导体芯... 展开全文

收起查看原文

本周大盘面临突破，半导体洗盘强势反包

周五早盘沪指冲高后回落，一度翻绿，午后再度走强上攻3340收于高位。沪指在前高3342关前震荡蓄势，引而不发，面临3342的突破。盘面上半导体芯片强势洗盘后将周四的阴线反包，而处于高位的人工智能分化调整，可能有部份资金流出后切入半导体。预计人工智能将继续震荡分化，下周关注半导体芯片，如半导体设备、芯片和光刻胶、半导体材料等。消息面上，4月16日出版的第8期《求是》杂志发表了重要文章《加快构建新发展格局把握未来发展主动权》。“第一，更好统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，增强国内大循环动力和可靠性。要把扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，供需两端同时发力、协调配合，形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡，实现国民经济良性循环。第二，加快科技自立自强步伐，解决外国“卡脖子”问题。第三，加快建设现代化产业体系，夯实新发展格局的产业基础。第四，全面推进城乡、区域协调发展，提高国内大循环的覆盖面。只有实现了城乡、区域协调发展，国内大循环的空间才能更广阔、成色才能更足。第五，进一步深化改革开放，增强国内外大循环的动力和活力。”其中，“加快科技自立自强步伐，解决外国“卡脖子”问题”，利好半导体芯片，因为这是目前为止最大、最突出！最关键的“卡脖子”问题。半导体设备龙头北方华创公布业绩超预期大增，周五打板引领半导体设备方向。关注作为半导体晶圆制造龙头的中芯国际，将纳入股票池。“加快建设现代化产业体系，夯实新发展格局的产业基础”利好产业升级，如工业自动化与机器人，以及人工智能在各个细分行业的应用。“进一步深化改革开放，增强国内外大循环的动力和活力。”利好一带一路和中字头。

国常会审议通过《商用密码管理条例(修订草案)》利好数据安全和网络安全板块，但该板块涨幅已高，有些审美疲劳。4月中下旬是业绩公布密集期，因此将会从之前的讲故事转向业绩驱动。

据国际金融报消息，美国财政部长耶伦在接受采访时表示，受近期多家银行倒闭的影响，银行可能会进一步收紧放贷标准。耶伦称，为遏制上个月硅谷银行和签名银行倒闭造成的系统性威胁，美国政府采取的政策行动目前使得存款外流趋于稳定。在这种环境下，银行会变得更加谨慎，并可能会在未来进一步收紧放贷标准。这将导致经济信贷受到限制，从而可能会取代美联储或会进行的进一步加息。也就是说，美联储加息周期接近尾声，利好全球股市。

国办印发《关于上市公司独立董事制度改革的意见》利于提高上巿公司质量，强化股市的基础，标本兼治，利在长远。本周市场继续演绎高低切换，部分从人工智能流出资金还切入到调整充分的新能源汽车和新能源板块，周五出现反弹。三部门指出，到2025年一体化压铸成形、无模铸造等先进工艺技术实现产业化应用，利好新能源汽车。华为与江淮合作进军豪华纯电市场对于该赛道进一步加持。G7联合公报强调加快淘汰未减排化石燃料的承诺，最迟在2050年实现能源系统的净零排放。在各国现有目标的基础上，承诺到2030年将海上风电装机容量集体增加到150GW，将太阳能光伏装机容量集体增加到1TW以上。利好光伏风电。后市方面，预计沪指本周将形成突破并上补3354缺口。两市已经连续9天成交金额站上万亿之上，交易趋于活跃，沪指周线在3342下方放量震荡，周线形成“双金”（MACD与KDJ金叉），周线量能持续多头排列并逐步放大，沪指挑战3424高点也只是时间问题。那么作为牛市旗手的券商股也理当有所表现，很多低位、低估值和业绩超预期增长的个股也会有补涨机会。

收起查看原文

赞(26) | 评论 (3) 2023-04-17 06:42 来自iPhone客户端举报

【4.13 注意数字科技的轮动节奏和高低切换】
沪指小幅回调收出阴十字星，维持强势整理局面。深成指、深综指走势偏弱，明显下跌。市场个股下跌居多，银行股上涨隐定大盘，旅游、电商、教育、传媒等相对较强，算力、CPO、存储等硬件方向陷入调整，AI概念股冲高回落、分化调整。寒武纪、浪潮信息等多只高位股大跌。昨天我们指出：“由于人工智能... 展开全文

收起查看原文

4.13 注意数字科技的轮动节奏和高低切换

沪指小幅回调收出阴十字星，维持强势整理局面。深成指、深综指走势偏弱，明显下跌。市场个股下跌居多，银行股上涨隐定大盘，旅游、电商、教育、传媒等相对较强，算力、CPO、存储等硬件方向陷入调整，AI概念股冲高回落、分化调整。寒武纪、浪潮信息等多只高位股大跌。昨天我们指出：“由于人工智能概念炒作过于火爆，还是要注意短期震荡的风险，把握轮动节奏。”

今天旅游酒店股尾盘逆势上扬，收市后迎来利好：“五一”假期前旅游市场热度显著攀升，机票、酒店预订量远超去年同期。曲江文旅已经4连板，为旅游板块打出高度。众信旅游表示今年小长假服务人次将同比增长20倍，创近年新高。其短期机会。

总理在北京市调研独角兽企业指出，“要加快芯片研发制造等关键核心技术攻关。独角兽企业具有高成长性，一定程度上代表了经济转型升级的方向。大家展现出的信心和活力，让我们看到了我国经济运行整体好转的强劲动力和高质量发展的前景。企业是科技创新的主体，希望广大企业特别是科技型企业以创新为使命，打造更多“独门绝技”“硬核科技”，努力在新领域新赛道脱颖而出，为我国实现高水平科技自立自强作出贡献。” 利好近期大科技行情，科技含量高的行业龙头可以继续逢低关注。但要注意数字科技各细分赛道的轮动节奏和高低切换。对于估值较低、涨幅较小和回调充分的科技股，应有耐心等待其回升机会。有一个基本的技术判断标志：回调到5周均线视为回调到位，如果乖离太大，追高面临震荡风险。

昨天我们认为：“预计大盘后市仍将维持强势，如果稍作震荡整理则更好。”目前来看沪指日线指标在高位已开始回调，短期仍有调整要求。预计本周调整蓄势后，沪指有望在下周继续上行，挑战前高3342和上方缺口3354，以实现重心逐步上移。沪指、深成指、深综指仍然在扭转年线（非常缓慢的回升），科创50今天回调幅度较大，近期遭遇重要技术压力，但从去年底的低位915到今天为止涨幅已经超过20%（最大涨幅28%），步入技术性牛市。

收起查看原文

赞(9) | 评论 (4) 2023-04-13 23:10 来自iPhone客户端举报

【4.11 大盘调整蓄势，AI高潮迭起、分化难免】
央行公布3月份社会融资规模增量为5.38万亿元，比上年同期多7079亿元；3月末，广义货币(M2)余额281.46万亿元，同比增长12.7%，增速比上月末低0.2个百分点，比上年同期高3个百分点；3月份，人民币贷款增加3.89万亿元，同比多增7497亿元；一季度人民币存款增加15... 展开全文

收起查看原文

4.11 大盘调整蓄势，AI高潮迭起、分化难免

央行公布3月份社会融资规模增量为5.38万亿元，比上年同期多7079亿元；3月末，广义货币(M2)余额281.46万亿元，同比增长12.7%，增速比上月末低0.2个百分点，比上年同期高3个百分点；3月份，人民币贷款增加3.89万亿元，同比多增7497亿元；一季度人民币存款增加15.39万亿元，同比多增4.54万亿元。3月社融和信贷超出市场预期，结构也出现明显改善。零售贷款继续同比多增，验证需求端正在回暖。受此提振，沪指今日探底后基本收复失地，再度夯实3300，呈现强势整理。市场昨天已经平稳承接了全面注册制的首批10只新股上市，今天在昨天全面上涨后出现分化，对市场的抽血效应明显降低。个股涨跌各半，仍是结构行情。知识产权、传媒娱乐涨幅领先，数字经济分化调整，信创、算力、人工智能在昨天大幅回落后，今天企稳反弹，股票池中新华网与人民网双双涨停。半导体震荡调整。市场仍然在做高低切换，虽然还有一些强势股继续强者恒强，但热门板块已有明显的分化。昨天我们已提醒：“市场仍是结构性行情，即使以后大盘涨，那些涨高的个股如无基本面支撑随时会补跌，因此，注意涨幅偏大个股的回调风险。”主流热点数字经济的分化调整将压制大盘，而新的主流热点尚未形成，因此沪指短期仍有调整压力。

证券板块虽有利好加持，但仅是小幅反弹，冲高回落，能否走强关系到大盘能否挑战前高3342。如果回调也会引领大盘调整。目前沪指日线指标在高位仍有调整需求，大盘稍做调整更好，为向上突破积蓄能量。两市虽有缩量，但仍维持万亿之上，个股热点依然精彩。

4月8日华为云人工智能领域首席科学家田奇现身“人工智能大模型技术高峰论坛”，分享了华为云盘古大模型的进展及其应用。华为盘古大模型被市场解读为低于预期，其实这次并非是大模型的发布会，而是研讨会，因此盘古大模型的很多应用场景并未展示，而AI for Industries（工业人工智能）将是未来经济转型升级的必然趋势！我们将继续关注工业人工智能。

接下来几个接踵而至的大模型，推动人工智能高潮迭起，当然要小心炒高的个股分化调整！

4月10日，商汤科技SenseTime举办技术交流日活动，分享了以“大模型+大算力”推进AGI（通用人工智能）发展的战略布局，并公布了商汤在该战略下的“日日新SenseNova”大模型体系，推出自然语言处理、内容生成、自动化数据标注、自定义模型训练等多种大模型及能力。“日日新SenseNova”为政企客户提供了多种灵活的API接口和服务，包括图片生成，自然语言生成，视觉感知通用任务与标注服务。客户可根据实际应用需求，调用“日日新SenseNova”大模型的各项AI技术能力，低门槛、低成本、高效率地实现各类AI应用。

4月11日，阿里巴巴集团董事会兼CEO、阿里云智能集团CEO张勇在云峰会上表示，阿里巴巴所有产品未来将接入“通义千问”大模型，进行全面改造。他认为，面向AI时代，所有产品都值得用大模型重新升级。张勇表示，AI大模型的出现是一个划时代的里程碑，人类将进入到一个全新的智能化时代，就像工业革命一样，大模型将会被各行各业广泛应用，带来生产力的巨大提升，并深刻改变我们的生活方式。

下面是海得控制投资者提问：“公司和华为有深度合作关系，公司对华为盘古大模型有什么看法？”

海得控制回答: “投资者你好。盘古大模型正在推动人工智能开发从“作坊式”到“工业化”升级。毋庸置疑，人工智能技术的发展与应用是伴随工业控制系统的智能化要求而不断进步的。人工智能技术在工业领域的应用和发展取决于在自动化基础上的全面数字化建设的进程，而自动化迈向数字化、智能化也必然需要一个从局部领域至全面实现、从单一应用至繁冗合成的循序演化的过程。正如大家耳熟能详的数字化工厂，其是指通过建立现代数字制造体系、网络化配置实现整个制造流程的全面数字化管理。数字化工厂建设需要把现代管理理论、智能生产理论、通信技术、大数据技术、数字孪生技术等深度融为一体，全面整合车间生产设备、生产运行控制系统、产品设计开发系统等各种信息系统，形成由产品设计、生产规划与生产执行所构成的新型生产组织方式。公司主营业务中的工业信息化业务主要是围绕“数据”，为客户提供从数据采集、数据连接、数据融合、数据优化及智能化的产品、解决方案和服务。通过帮助用户建立数字基座，挖掘各个层级应用端的数据价值，形成以数字驱动为特征的运营管理模式。同时，围绕工业用户的行业应用需求，开展以控制技术和工业信息化相融合为主要特征的软硬件产品、成套系统与工程的研发、生产和销售。公司相关产品包括具备冗余功能的中型PLC、SCADA软件可形成统一拓扑的综合网络管理软件、可实现采集、控制、传输、存储、计算、web发布功能于一体的边缘控制产品及Indus Cloud工业私有云一体机等。上述产品或系统以工业数据管控为核心，属于工业大数据领域。我们通过为客户提供工业数据基座的方式，为工业企业大数据及数据确权提供了更深度、更实时、更广泛的基础。公司始终关注人工智能技术的发展及在工业领域中的应用，并已在工业网络、边缘侧控制系统方面，基于可获得的数据开展以安全和效率为目标的AI态识感知方面的研究。随着华为等企业人工智能技术为工业控制赋能的不断进展，工控领域的智能化必然会充分利用AI for industries的基础构架，逐步实现由工业控制数字化向智能化的转变。谢谢！”

收起查看原文

赞(25) | 评论 (2) 2023-04-11 22:38 来自iPhone客户端举报

【4.10 大盘震荡回调，市场喜"新"厌旧】
今天沪指在前高附近震荡调整，6连阳后本身就有调整要求，加上今天10只全面注册制新股上市，对资金有所分流，大盘震荡调整在情理之中。10只新股受到投资者的热捧，发行市盈率较低的中电港，股价涨幅最大；中签率和发行市盈率最高的陕西能源，股价涨幅最小；3家企业涨幅超过100%，其中中电港涨... 展开全文

收起查看原文

4.10 大盘震荡回调，市场喜"新"厌旧

今天沪指在前高附近震荡调整，6连阳后本身就有调整要求，加上今天10只全面注册制新股上市，对资金有所分流，大盘震荡调整在情理之中。10只新股受到投资者的热捧，发行市盈率较低的中电港，股价涨幅最大；中签率和发行市盈率最高的陕西能源，股价涨幅最小；3家企业涨幅超过100%，其中中电港涨幅更是超过221%。但市场其他个股普跌，涨幅已高的ChatGPT、AIGC大幅回落，数字经济高位回调，对指数形成一定压力，市场仍然在高低切换。预计沪指调整一下后仍有上行潜力，只要本月沪指站在3306上方，那么月线MACD将翻红。消息面上，券业利好接踵而至，中证金大幅下调转融通保证金比例，降幅高达65%，券商少缴保证金超300亿元。距离4月7日中国结算调降股票类业务最低结算备付金缴纳比例仅过去3天，证券业再度喜提“大礼包”，4月10日，中证金融发布消息称，将下调券商保证金比例，进一步降低券商转融通业务成本，提升行业资金使用效率和保证金精细化、差异化管理水平。这一消息不仅利好券商股，也有利于全面注册制新股平稳上市。从历史上两次注册制改革（创业板和科创板）所诱发的红利行情对应的沪指分别上涨27％和23％看，这次的全面注册制改革的行情应该还有上升空间。但是，市场仍是结构性行情，即使以后大盘涨，那些涨高的个股如无基本面支撑随时会补跌，因此，注意涨幅偏大个股的回调风险。对于个股的估值分析仍是重点，尤其是对于科技成长股的估值是难点，今后笔者将有专门文章进行探讨。

股票池中的百润股份，在你不注意的时候又创新高了!百润于2022年5月正式推出了“RIO强爽8度不信邪”的系列营销活动。“不信邪”这三个字，基本上就是很多人听了介绍后的想法——我还不信了，下班就去试试。强爽从2022年9月开始销量大爆发，单月环比都是50%以上的增长，逐步逼近微醺，和东方甄选一起成为2022年下半年消费领域唯二的亮点。人为什么要喝酒呢？一个原因，不开心时，来一瓶酒，把自己弄醉；另一个原因是，社交场合有一个“破冰时刻”，需要用最快的速度让酒精激活神经，进入到“感情深”的状态，这两个都是比较刚性的需求。而“醉价比”就是衡量达到“微醉”状态所花费的成本，消费者有三个比较维度，一是价格，二是时间，三是入口难度。想要达到这样的“微醉”状态，白酒很快，但是白酒对饮酒经验不丰富的年轻人而言，入口的体验非常不好，而且白酒属于比较“老土”的产品。啤酒要“微醉”需要喝两三瓶，一是容易把肚子喝撑了，二是价格明显比强爽贵，三是时间更长。因此百润具有最核心的产品利益点：最佳醉价比。目前疫情过后，各种酒吧如雨后春笋又开始热闹了......

收起查看原文

赞(18) | 评论 (1) 2023-04-10 23:23 来自iPhone客户端举报

【4.7 六连阳，迎接全面注册制新股挂牌】
证券业再迎“定向降准”，预计释放200亿流动性，提振券商经纪业务景气度，释放了积极政策信号。沪指6连阳，迎接下周一首批全面注册制新股的挂牌上市。今天沪指最高上摸3328，距离前高3342仅一步之遥。由于沪指平台调整已经非常充分，预计大盘将继续震荡上行，有望向上补掉3354缺口。今... 展开全文

收起查看原文

4.7 六连阳，迎接全面注册制新股挂牌

证券业再迎“定向降准”，预计释放200亿流动性，提振券商经纪业务景气度，释放了积极政策信号。沪指6连阳，迎接下周一首批全面注册制新股的挂牌上市。今天沪指最高上摸3328，距离前高3342仅一步之遥。由于沪指平台调整已经非常充分，预计大盘将继续震荡上行，有望向上补掉3354缺口。今天个股普涨，但总成交量有所减少。CXO、家庭医生、光热发电涨幅居前，属于调整充分的板块补涨，是一种高低切换。热门赛道有所分化，但总体维持强势，华为鸿蒙、云游戏表现不错，半导体在昨天大涨后今天分化调整。CPO龙一剑桥科技再打板，维持高标，以提升市场人气。数字经济缩量上涨，有量价背离迹象。股票池中新华网涨停，AIGC延续强势。科创50指数上涨1.23%，继续领涨各大指数。目前看好生物医药方向的反弹行情，关注达安基因，业绩支撑，估值偏低，市盈率仅4.18倍，10派17.5元，股息率高达10.8％，将纳入股票池。目前低估值被市场不屑一顾，主要在于大多数投资者热衷于追逐题材股，一旦回归理性，价值股终会表现。

后市可继续关注海得控制，近期持续回调，作为对前期4个涨板的调整。公司的主营业务是围绕智能制造业务发展战略，开展以工业自动化控制技术、工业信息化技术及其融合技术为主要特征的软硬件产品、系统集成与解决方案，帮助工业用户实现生产和管理的自动化、数字化、网络化、智能化和节能化。公司拥有“一个集散可信的计算平台”，围绕客户不同层级生产和运维的数据计算、数据存储及数据安全需求提供高可靠的计算产品、解决方案和服务，产品与服务包括H＆iServer高可靠性服务器、超融合工业企业数据中心及IndusCloud工业私有云解决方案等。

收市后工信部发声：将研究制定系统深入推进智能制造行动计划，2023年国家智能制造标准化总体组、专家咨询组全体在北京召开。工信部副部长辛国斌表示，要坚持以智能制造为主攻方向，推进互联网、大数据、人工智能等新一代信息技术与制造业深度融合。工业和信息化部将研究制定系统深入推进智能制造的行动计划，深化智能制造标准领航行动。利好工业母机、工业机器人和工业自动化。

证券业“定向降准”利好证券股，能否持续有待观察。

收起查看原文

赞(20) | 评论 (1) 2023-04-07 23:09 来自iPhone客户端举报

【4.6 夯实3300，半导体高歌猛进】
沪指在3300上方震荡整理，夯实3300，收盘微红，收出五连阳。今天虽为小阳，实为缩量调整，但两市仍有11933亿成交金额，仍能维持较大的交易量，后市有望震荡上行挑战前高（3342）。今天下跌家数近六成，仍然呈现结构性行情。半导体大涨4.4％，Chiplet上涨3.3％，其中股票... 展开全文

收起查看原文

4.6 夯实3300，半导体高歌猛进

沪指在3300上方震荡整理，夯实3300，收盘微红，收出五连阳。今天虽为小阳，实为缩量调整，但两市仍有11933亿成交金额，仍能维持较大的交易量，后市有望震荡上行挑战前高（3342）。今天下跌家数近六成，仍然呈现结构性行情。半导体大涨4.4％，Chiplet上涨3.3％，其中股票池的长电科技大涨6.5％。科创板涨幅超过10％的有19家，不少百元股大涨，市场风险偏好仍然维持高位，科创50上涨1.58％领先各大指数，股票池中的科创50ETF已有不错的收益。人工智能、大数据云计算出现回调。CPO龙一剑桥科技回落，市场仍在进行高低切换，涨幅太大的分化调整，主流热点中估值较低和涨幅较小的出现补涨。存储器今天继续上涨，股票池中的深科技再度打板，但该板块短期升幅已高、适度谨慎。Mini-LED继续补涨，提醒关注的鸿利智汇补涨5.6％。

智能语音助手异军突起，智能助理是人工智能下一个超级应用，ChatGPT Plugin的发布为智能助理的出现提供了条件，让ChatGPT的能力从NLP拓展到可以获取实时信息并代替用户执行操作，用户可以直接通过人类语言指挥ChatGPT帮自己与各种应用交互。智能助理将进入各种应用场景，例如车载智能助手，饮食起居安排，家庭教师，秘书工作等，而智能音箱、耳机、手机是核心载体。今天智能音箱与耳机个股大涨，奋达科技打板，恒玄科技、中科蓝讯飚涨。全志科技连续两日飙升。近期提醒关注的电源管理芯片代表上海贝岭补涨逾5％。

今天工业母机、机器人表现不错，关注一下海得控制，近期持续回调，作为对前期4个涨板的调整。公司的主营业务是围绕智能制造业务发展战略，开展以工业自动化控制技术、工业信息化技术及其融合技术为主要特征的软硬件产品、系统集成与解决方案，帮助工业用户实现生产和管理的自动化、数字化、网络化、智能化和节能化。公司拥有“一个集散可信的计算平台”，围绕客户不同层级生产和运维的数据计算、数据存储及数据安全需求提供高可靠的计算产品、解决方案和服务，产品与服务包括H＆iServer高可靠性服务器、超融合工业企业数据中心及IndusCloud工业私有云解决方案等。

半导体材料获大基金二期重点投资，晶瑞电材近日宣布参股子公司湖北晶瑞（现持股35%）获大基金二期投资，近年来国家各部委先后制定了一系列“新一代信息技术领域”及“半导体和集成电路”产业支持政策，其中半导体材料也为重点支持对象。在芯片生产过程中，“靶材”是一种必不可少的关键材料，存在工艺不可替代性，也叫“溅射靶材”，多被应用于集成电路、太阳能电池、平板显示等领域。靶材全球市场规模料超2000亿，未来半导体溅射靶材领域存在较大的国产替代空间，钙钛矿电池被视为是下一代太阳能电池技术，靶材作为钙钛矿的核心材料，在钙钛矿单位成本占比超过35%。股票池中的有研新材（中字头+靶材））连续小阳上涨可以逢低关注。

收起查看原文

赞(36) | 评论 (4) 2023-04-06 18:18 来自iPhone客户端举报

【4.4 沪指4连阳，仍是结构行情】
今日大部分时间沪指围绕3300震荡，几番争夺后多方胜出，沪指站上3300关口。两市成交额再创年内新高1.32万亿，略超昨天的1.25万亿，有量能配合，市场有望延续震荡盘升。目前形成4连阳的碎步小阳，并站上3300，后市有可能震荡调整以夯实3300，经过整固后有望阶并挑战前高（33... 展开全文

收起查看原文

4.4 沪指4连阳，仍是结构行情

今日大部分时间沪指围绕3300震荡，几番争夺后多方胜出，沪指站上3300关口。两市成交额再创年内新高1.32万亿，略超昨天的1.25万亿，有量能配合，市场有望延续震荡盘升。目前形成4连阳的碎步小阳，并站上3300，后市有可能震荡调整以夯实3300，经过整固后有望阶并挑战前高（3342）。沪指平台震荡时间47个交易日，正好与左侧的平台一致，调整已经非常充分，正在扭转年线缓慢回升，市场风险偏好也明显提升。

目前的“注册牛”是“分化牛”，买对了是“牛市”，买错了是“牛屎”。近日有个段子，说大A只有两只股票，一只叫数字科技，一只叫其他股票，冰火两重天。今天有七成个股下跌，很多投资者赚了指数不赚钱。电信运营板块领涨数字经济，昨天文章指出：“近期中字头调整已很充分，中国联通回调后已获支撑，当年BATJ参与混改定增还套在6.83，作为混改标杆至少应让他们解套吧？！”今天中字头如期大涨，股票池中三大电信运营商大幅反弹。人工智能、信创、云计算、互联网分化调整，昨天已提醒注意风险。OPC龙一剑桥科技继续冲板，存储器板块继续表现，佰维存储20CM，深科技、同有科技继续上行。网络安全分支继续得到资金挖掘，安恒信息大涨16%、美亚柏科、永信至诚涨超11%。消息面上，网信办等多部门近日联合印发《关于开展网络安全服务认证工作的实施意见》。市场对于AI深度挖掘，“MLOps”引市场关注，MLOps作为人工智能下游新应用，今日异军突起，宇信科技、绿盟科技双双大幅收涨超12%，同花顺股市分析软件今天首次发布“MLOps概念”指数。MLOps是指完成AI模型开发和落地的一套工具包，从数据采集和处理-模型接入-模型开发-模型部署和应用-监控和运维，MLOps提供一整套对应AI全生命周期的工具和服务。有券商机构研报指出，MLOps是AI掘金时代的“铲子”，从模型到生产应用，MLOps助力AI模型落地生花，2020年以来，AI大规模快速落地拉动MLOps平台工具需求提升。

据财联社报道，知情人士表示，2023阿里云峰会将于4月11日在北京召开，将正式推出阿里大模型，接下来还有各类的行业应用类模型会面世。阿里11日推出大模型，18日推出行业应用类模型。之前，有博主测试了天猫精灵，发现已经上线了阿里版ChatGPT语音助手版。可以预期，市场将会对AI+应用进行深度挖掘，这也是一种高低切换。

今天Mini-LED板块异动，聚飞光电20CM封板，艾比森14％，其实也是对于半导体的深度挖掘。关注一下股票池的鸿利智汇（实控人为地方国资），已提前布局Mini-LED产能。消息面上，DoNews4月3日消息，苹果将会在今年6月的WWCD 2023上发布首款混合现实设备。据彭博社报道，这款头戴式混合现实设备或将会成为苹果的下一款主要产品。

收起查看原文

赞(35) | 评论 (14) 2023-04-04 18:32 来自iPhone客户端举报

【4.3 大盘延续震荡上行，数字经济近乎火爆】
大盘今天跳空高开，创出近期新高后一度回落，但买盘踊跃推动大盘震荡盘升，沪指逼近3300关口，4月迎来开门红。两市成交额1.25万亿元，创下自去年6月29日以来的新高，形成量价齐升的局面。消息面有统计局公布3月制造业PMI为51.9% ，非制造业商务活动指数为58.2%，显示恢复发... 展开全文

收起查看原文

4.3 大盘延续震荡上行，数字经济近乎火爆

大盘今天跳空高开，创出近期新高后一度回落，但买盘踊跃推动大盘震荡盘升，沪指逼近3300关口，4月迎来开门红。两市成交额1.25万亿元，创下自去年6月29日以来的新高，形成量价齐升的局面。消息面有统计局公布3月制造业PMI为51.9% ，非制造业商务活动指数为58.2%，显示恢复发展步伐加快，市场信心大幅提振。由于有量能配合，沪指将挑战3300关口，沪指连涨3日，加上今日缺口是隐忧（120分钟K线以下缺口），短线大盘仍有调整要求。考虑到沪指维持平台震荡的时间已经非常充分，因此短线可能为沪指向上突破做准备。

今天证劵股大涨，或为主力提升市场人气所需，市场迎来普涨行情。CPO领涨市场，龙一剑桥科技再打板，信创表现不错，信息安全涨幅居前。我在上篇文章中指出，美光公司在华销售产品被启动网络安全审查，利好国产内存公司的进口替代，今天存储板块大涨，佰维存储大涨17.95％，深科技直接涨停，同有科技创近期新高。整个数字经济板块表现抢眼，股票池中的新华网持续大涨，人民网打板，长电科技年报1.82元，市盈率19倍，集成电路大基金第一大股东，估值偏低的芯片股，今天大涨6％创新高。拓尔思炒ChatGPT又创新高了，市场令人敬畏。数字经济大涨已近乎疯狂，此时用“投资八项注意”中的“趋势为王，择时顺势”、“行业风口，政策支持”、“参与热点，紧跟主力”、“擒贼擒王，抓住龙一”，就不仅不会错过主流热点，还会让利润奔跑！下图是2月23日文章中讲解投资八项注意专门讲了数字经济和人工智能：

市场结构行情是常态，主力压住指数维持平台震荡，科技股非常活跃，有很好的赚钱效应，尤其是数字经济牛股频出，各细分行业龙头一飞冲天。如果指数真要涨了，那么可能主力会拉升权重股和蓝筹股，科技成长反而可能分化调整。近期中字头调整已很充分，中国联通回调后已获支撑，当年BATJ参与混改定增还套在6.83，作为混改标杆至少应让他们解套吧？！中字头+数字经济机会多多，表现出色，股票池中有很多中字头，如果回调可关注，估值偏低的虽然涨不少了但还在大涨，如深科技、长电科技、人民网、新华网.…面对大涨的数字经济（人工智能、信创、云计算、互联网），投资者在顺势而为的同时还是要注意风险，紧盯龙头股的提示信号，一旦走势转向注意落袋为安，或者逢高逐步减持锁定利润，高低切换可能迟到，但是一定会到。

收起查看原文

赞(8) | 评论 (3) 2023-04-03 23:08 来自iPhone客户端举报

【3.30 大盘如期反弹，存储器异军突起】
今天沪指在下探3220后止跌回升，在我们给出的3216附近获支撑，先抑后扬收阳线（吞掉3根阴线），维持平台震荡态势，即跌下去后再度被拉回。目前沪指受到20日均线的压制，观察能否站上这个位置，这是多空强弱的分水岭。指数虽然上涨，但仍然有六成个股下跌，呈现结构性行情。今日半导体板块震... 展开全文

收起查看原文

3.30 大盘如期反弹，存储器异军突起

今天沪指在下探3220后止跌回升，在我们给出的3216附近获支撑，先抑后扬收阳线（吞掉3根阴线），维持平台震荡态势，即跌下去后再度被拉回。目前沪指受到20日均线的压制，观察能否站上这个位置，这是多空强弱的分水岭。指数虽然上涨，但仍然有六成个股下跌，呈现结构性行情。今日半导体板块震荡走高。消息面上，商务部部长王文涛会见荷兰阿斯麦公司全球总裁温宁时强调，希望阿斯麦坚定对华贸易投资合作信心，共同维护全球半导体产业链供应链稳定。同日，证监会同意中芯集成IPO注册申请，亦增强了资本层面对半导体产业发展的支持信心。近期我们持续推荐的深科技、同有科技（20CM）涨停，专门指出：“存储器之于大数据，相当于新能源中的储能。”今天领涨的20CM大长腿，几乎都是存储芯片概念股，A股涨幅榜前四尽数被存储概念股占据。江波龙、同有科技、普冉股份20CM封板，东芯股份涨超10%，德明利两连板，深科技打板。

ChatGPT带来的AI热潮对于存储芯片是一个极为有力的需求驱动。高效的人工智能操作，比如ChatGPT，需要在负责存储信息的内存中进行计算。美光总裁兼CEO梅赫罗特拉在本次财报电话上表示，以ChatGPT为首的生成式AI聊天机器人的发展，提振了数据中心需求，缓解了芯片需求放缓的颓势——“当你展望未来时，它就等于人工智能，而人工智能等于内存。”此外，机器产生的数据量已于2018年首次超越人类所创造的数据量，之后每年几乎以倍数幅度增加，从2020年到2025年，全球数据增量将达157Zetabytes，复合增速高达89%。而如此庞大的数据增量，将持续带动7nm以下高速运算HBM存储器、3D NAND等需求，并顺势带动成熟制程的配套芯片如电源管理芯片、PCIE Gen 4/5 retimer等需求。

电源管理芯片的性能优劣极大地影响电子产品的性能及可靠性，广泛应用于各类电子产品、汽车和设备中，是模拟芯片最大的细分市场之一。在汽车电子领域，随着自动驾驶、智能座舱的不断发展，以及汽车电子模块日益的小型化，促使电源管理芯片不断往低功耗、高效率、高集成度、高可靠性、高安全性的方向发展。电源管理芯片如艾为电子、芯朋微、杰华特、必易微、上海贝岭。

上海贝岭：公司向工规车规升级，“功率链+信号链”齐头并进, 功率链：包括电源管理、功率器件业务。信号链：包括数据转换器、电力专用芯片、物联网前端、非挥发存储器、标准信号产品业务。公司又是中字头＋半导体芯片。

从高低切换角度以及业绩角度，近期注意关注新能源和新能源汽车在年报集中公布期间的反弹机会，TCL中环营收、净利双双增逾六成；比亚迪基本摆脱了此前“增收不增利”的困境，实现了“营收利润双增长”， 2022 年实现营业收入 4240.61 亿元，同比增长 96.20%；净利润166.22 亿元，同比增长 445.86%。

收起查看原文

赞(23) | 评论 (1) 2023-03-30 23:02 来自iPhone客户端举报

【3.29 乍暖还寒，半是海水半是火焰】
市场乍暖还寒，沪指四连阴调整，反复考验60日均线，主力仍然是压住指数炒个股，CPO、涨幅居前，算力龙头海光信息、中科曙光盘中打板，数字经济继续疯狂，但两市下跌个股多达3300只，而昨天很多个股跌幅更大。上证指数在3240点横盘，但人工智能、算力涨到了相当于6000点以上或万点。这... 展开全文

收起查看原文

3.29 乍暖还寒，半是海水半是火焰

市场乍暖还寒，沪指四连阴调整，反复考验60日均线，主力仍然是压住指数炒个股，CPO、涨幅居前，算力龙头海光信息、中科曙光盘中打板，数字经济继续疯狂，但两市下跌个股多达3300只，而昨天很多个股跌幅更大。上证指数在3240点横盘，但人工智能、算力涨到了相当于6000点以上或万点。这叫结构性行情，一边是海水，一边是火焰。最近没有参与主流热点的投资者估计都很郁闷，用“投资八项注意”总结一下，看看违背了哪几条？！“行业风口，政策支持”、“参与热点，紧跟主力”、“擒贼擒王，抓住龙一”，这几条是否都没有做到？看似简单，做起来很难，所以知行合一真的很难。

那么数字经济如人工智能、算力、CPO、信创如此疯狂，可以追高吗？踏空的投资者目前显然没有上车的机会，而应耐心等待回调，最近三大运营商不就回调下来了吗？！新华网回调后今天又是大阳线，人民网经过调整后今天又创出新高。只有CPO龙一剑桥科技是不调的，一飞冲天，继续引领CPO，这是标杆。相对而言，走势相对平缓，后市机会较多。四月即将到来，年报、季报将集中公布，业绩对于股价的影响可能逐渐加大，那么近期炒概念无业绩的品种出现回落的可能性较大，一些低估值的科技股仍将维持强势。继续看好有业绩支撑的长电科技、深科技。今天股票池中的低价股光正眼科突然打板，有资金在做高低切换。科创50今天上涨2.26％，其实也是指数层面的补涨，股票池中的科创50ETF小有收获。

就沪指而言，仍然在做平台震荡，沪指考验平台下轨获支撑（3226是强支撑），今天最低3229。今天年线又走平了，扭转年线仍需时日，日线四连阴后有反弹希望，反弹力度有待观察。指数横盘多时，如果后市反弹力度不强，也要注意主力拓展箱体震荡的空间，即仍有可能回踩一下3200附近（或者前低3216）再快速拉升。注意热点的高低切换，涨多了总会有调整压力，调整充分又有基本面支撑的个股有补涨机会。数字经济短期震荡一下有利于中期趋势，仍然是今年的主线。新能源和新能源汽车调整已经非常充分，由于不少有业绩支撑，在四月份或有反弹机会，目前考验耐心。

收起查看原文

赞(14) | 评论 (12) 2023-03-29 22:17 来自iPhone客户端举报

【3.27大盘平台震荡，注意热点高低切换】
受恒大消息影响，地产、银行下跌，引领大盘收出中阴线，再探箱体下沿支撑。数字经济冲高回落，板块方面，CRO、、钙钛矿电池、光伏领涨。上周我们已提醒注意热点的高低切换，目前创业板指数翻红，上周五我们指出，“预计热得发烫、加速上涨的数字经济下周可能形成阶段高点。割掉低位股和滞涨股的投资... 展开全文

收起查看原文

3.27大盘平台震荡，注意热点高低切换

受恒大消息影响，地产、银行下跌，引领大盘收出中阴线，再探箱体下沿支撑。数字经济冲高回落，板块方面，CRO、、钙钛矿电池、光伏领涨。上周我们已提醒注意热点的高低切换，目前创业板指数翻红，上周五我们指出，“预计热得发烫、加速上涨的数字经济下周可能形成阶段高点。割掉低位股和滞涨股的投资者如果追高数字经济小心两边挨耳光”，目前数字经济冲高回落，提醒关注的亿晶光电逆市上涨。恒指一度跌逾2%后，在A股收盘后一波拉升基本收复失地，因此，沪指下午有望止跌企稳。目前沪指仍然处于平台震荡，已震荡了41个交易日，相对于左侧的平台（47个交易日）时间上仍然不够。前期一些回调充分和滞涨个股有补涨机会。数字经济经过短期震荡调整后仍有机会，仍然是市场的主线。沪指年线开始逐步回升，有利于增量资金入市，但上行也显得曲折反复，需要经济数据的进一步向好。但今天早间统计局公布1-2月份全国规模以上工业企业利润下降22.9%，对于今天的走势有一定影响。

过去一周，就在业内人士和美联储对经济前景的看法越来越不一致之际，债券投资者正纷纷押注美国经济衰退即将到来：当“收益率曲线倒挂”时，通常会被视作经济衰退的预兆。这在美国历史上有过多次先例——收益率曲线倒挂现象发生后的12到18个月时间里，经济便往往会陷入衰退。因此，自从去年2/10年期美债收益率曲线在本轮加息中首度出现倒挂以来，在本月早些时候，该收益率曲线的倒挂幅度曾一度达到了三位数——突破了-100个基点，在历次美债收益率曲线倒挂发生后，倒挂本身的加深其实并不是最可怕的事情，恰恰相反，当美债收益率曲线的倒挂达到峰值并迅速逆转后，才可能真正预示着——经济衰退的脚步离人们已越来越近。加上银行危机，或许会倒逼美联储不敢贸然进一步降息，或采取信贷措施来控制通胀。那么美元可能逐步走弱，资金或部分从美国流出，利好新兴市场。

以下转摘自财联社：“根据3月22日出炉的恒大境外债务重组方案，恒大称与境外债权人小组签署重组方案的主要条款，将“以新还旧”，发行新的债券对原债券进行置换。两部分美元债合共191.48亿美元，折合人民币达约1317.5亿元。恒大指出，目前，恒大地产仍在各方努力下共同化解债务风险，依法维护债权人合法权益，所有恒大地产存续公司债券将继续停牌，具体复牌时间以公司公告为准。尽管境外债务重组取得进展，但截至2022年12月31日，恒大境内有息负债逾期金额达到约人民币2084亿元，商业承兑汇票逾期金额达到约人民币3263亿元，境内或有债务逾期金额达到约人民币1573亿元。另外，3月20日，法院批准恒大的清盘聆讯延后至2023年7月31日。”恒大消息利空房地产和银行。今日全面降准实施，将释放逾5000亿流动性，有利于对冲上述利空消息。

收起查看原文

赞(16) | 评论 (4) 2023-03-27 14:23 来自iPhone客户端举报

【3.23沪指站上短期压力位，注意估值分析】
“鲍威尔断然拒绝货币政策转向，重申对抗通胀的主要目标没有改变，美联储如期加息25个基点至4.75%-5%区间。这是美联储自去年3月以来连续第九次加息。市场预计美国加息周期接近尾声，今年底之前或开启降息令利率降至4.25%-4.5%，以应对经济放缓。不过，美联储鲍威尔在新闻发布会上... 展开全文

收起查看原文

3.23沪指站上短期压力位，注意估值分析

“鲍威尔断然拒绝货币政策转向，重申对抗通胀的主要目标没有改变，美联储如期加息25个基点至4.75%-5%区间。这是美联储自去年3月以来连续第九次加息。市场预计美国加息周期接近尾声，今年底之前或开启降息令利率降至4.25%-4.5%，以应对经济放缓。不过，美联储鲍威尔在新闻发布会上表示，美联储曾考虑过暂停加息，但加息行动得到FOMC成员强有力的一致支持。同时，如有必要，美联储将超预期加息。受鲍威尔偏鹰派措辞影响，美股尾盘跳水。鲍威尔指出，该行仍然强烈致力于将通胀率压低至2%的目标，距离达到该目标还有很长的一段路要走。当前的情况是：虽然薪资增长显示出一些放缓的迹象，但整体通胀仍然远高于2%的长期目标，劳动力市场也过于紧张。鲍威尔表示，少数银行出现了严重的困难，但美联储、财政部和联邦储蓄保险公司（FDIC）的贷款计划有效地满足了需求，也显示出充足的流动性，所有储户的储蓄都是安全的。美国经济数据预期报告显示，18名美联储官员整体预计联邦基金利率将在2023年底达到5.1%，若这一结果属实，意味着到年底FOMC将“净加息”25个基点。在问答环节中，鲍威尔承认，更紧的信贷条件可以替代加息，可能意味着在利率政策方面的工作可以减少。这是否意味着加息接近尾声，但不会降息，会让利率在高位保持相当长的时间，并通过信贷方面的举措，双管齐下让通胀回落？纳指、道指虽热大幅回落，但目前仍然只是回到了5日和10日均线附近的正常调整”

以上内容是我今天早上一早（9:00）就贴的，重要结论就是“这是否意味着加息接近尾声，但不会降息，会让利率在高位保持相当长的时间，并通过信贷方面的举措，双管齐下让通胀回落？纳指、道指虽热大幅回落，但目前仍然只是回到了5日和10日均线附近的正常调整”，即市场对于未来美联储加息的预期将大大降低，同时美股昨晚仅是正常的调整，目前道指、纳指双双回升。今天A股低开高走，收出实体阳线，并未出现因为隔夜美股大跌而担心的黑色星期四，其实质在于中美经济周期错配，并且由于美银行危机导致加息幅度的预期放缓，而可能采取信贷方面举措来抑制通胀。因此，沪指向上突破了20和30日均线的短期压力，后市有望挑战3300和前期高点。

并且沪指自2022年1月以来年线（250日均线）首次从下跌转向上升，市场风险偏好进一步提升，大科技股普涨，科创50大涨2.4％领涨市场，及其各细分行业表现亮眼，信创、CPO继续强势，CXO、汽车类回调。虽然数字经济中的、信创、通信设备继续高歌猛进，但是仍要注意短期分化调整的可能，近日推荐的深科技今天涨逾5％，长电科技连拉阳线，仍需注意这两只个股到了重要的技术阻力位，尽管我们中长期看好，也要注意重要压力位可能的震荡调整。

对于热炒的数字经济也要注意节奏，内部也会出现分化和高低切换，今天新华网跌停直接影响文化传媒，也在提示AIGC的风险。之前我们推荐的拓尔思由于涨幅太大而剔出了股票池，最近又有一波创出新高，已走出清晰的5浪，仍要注意风险。

由于沪指年线上行并站上20日线，一些低位和滞涨个股应有不错的补涨机会。目前市场仍然是结构性机会，今天下跌个股多于上涨个股，投资者一定要保持耐心，并注意板块和个股热点的高低切换，也可以滚动操作逐步锁定升幅太大个股的利润，因为很难一笔卖到最高点。还要注意个股的估值分析，尤其是对于科技股的估值很难，但是对于低估值的可以长期反复做，对于跟风讲故事的要小心，虽然风来了猪也会飞，但一旦风停了，摔下来就是死猪！

收起查看原文

赞(22) | 评论 (5) 2023-03-23 23:10 来自iPhone客户端举报

【3.22大盘维持强势，注意个股轮动的节奏】
今天沪指冲高后有所回调，仍保持震荡上行，沪指当日跳空缺口被补掉更稳健，目前大盘放不出量来，沪指收阳十字星，表明市场仍在观望，或在等今晚美联储加息靴子落地。大盘维持平台震荡，个股热点精彩纷呈，大科技中的CPO、AIGC、Web3、东数西算、云计算升幅居前。目前仍然是存量博弈，证券、... 展开全文

收起查看原文

3.22大盘维持强势，注意个股轮动的节奏

今天沪指冲高后有所回调，仍保持震荡上行，沪指当日跳空缺口被补掉更稳健，目前大盘放不出量来，沪指收阳十字星，表明市场仍在观望，或在等今晚美联储加息靴子落地。大盘维持平台震荡，个股热点精彩纷呈，大科技中的CPO、AIGC、Web3、东数西算、云计算升幅居前。目前仍然是存量博弈，证券、中字头、、白酒分化调整，新能源车冲高回落。数字经济仍然是目前的主流热点，影视与文化传媒近期走好，其作为AIGC的应用受到市场资金关注。明天沪指年线（250日线）自2022年1月以来首次向上勾头，明天美联储加息靴子落地，昨天科创50首次站上年线，今天继续站稳，似乎一切都不期而至。目前沪指平台震荡已达38个交易日，调整时间已经比较充分，沪指短线压力在20日均线和30日均线，一旦突破这两条均线，就有希望挑战前高。

晚间消息面上，坚守制造业的决心不能动摇，做强制造业的力度必须加大。牢牢把握高质量发展这个首要任务，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，大力发展先进制造业，推进高端制造，加快建设现代化产业体系。我国在高端制造业占优势的主要是电力设备(光电、风电、核电、水力发电)；航空装备行业；卫星制造及应用行业；轨道交通设备制造行业；海洋工程装备制造业；智能制造业。智能制造包括工业母机与工业自动化、机器人等。与科技的碰撞与结合赋予制造业投资丰富的内涵与外延，还包括新能源汽车、智能汽车、家电、5G应用、云计算、、太阳能风能发电、工业自动化等在内的众多赛道。市场热点轮动展开是迟早的，对于近期涨幅较大的，注意各细分板块和个股的高低切换。尤其是在年线拐头向上后，一些超跌和滞涨个股更有反弹要求。

收起查看原文

赞(9) | 评论 (2) 2023-03-22 22:48 来自iPhone客户端举报

【3.21关键位置获支撑，大科技精彩纷呈】
美国财政部长耶伦表示，在监管机构采取强硬行动后，美国银行体系正在企稳，但如果银行业危机继续恶化，政府准备为储户存款提供进一步的担保。目前美股回升，欧洲股市大幅反弹。今天A股展开反弹，沪指在上升趋势线获得支撑，创业板指数涨近2％领涨各大指数，反映市场风险偏好有一定回升。总体来看... 展开全文

收起查看原文

3.21关键位置获支撑，大科技精彩纷呈

美国财政部长耶伦表示，在监管机构采取强硬行动后，美国银行体系正在企稳，但如果银行业危机继续恶化，政府准备为储户存款提供进一步的担保。目前美股回升，欧洲股市大幅反弹。今天A股展开反弹，沪指在上升趋势线获得支撑，创业板指数涨近2％领涨各大指数，反映市场风险偏好有一定回升。

总体来看大盘仍然维持平台震荡。沪指自3月10日以来，之前有三次中阴杀跌后第二天就被收复（阳包阴），今天又包掉昨天的阴线实体。主力似乎在告诉市场，目前仍然属于震荡洗盘，如果急跌将很快拉回，缩量表明市场仍然处于观望状态，或在等待周四凌晨美联储加息靴子落地。今天新能源汽车、数字经济表现不错，CXO领涨，科技股活跃。关注深科技、同有科技，存储器之于大数据，相当于新能源中的储能。今天宁王反弹引领创业板指数上涨，中长期看，新能源汽车应有不错的机会，因为长期而充分的调整使性价比较高。目前美股新能源车板块走强，小鹏汽车、蔚来汽车大幅反弹，特斯拉涨近4%。

沪指年线走平即将回升，一旦沪指的年线转向上升，市场风险偏好将进一步提升，也将吸引更多的增量资金。国家重组科技部，组建，成立大数据局，所以今年主流方向在大科技，包括数字经济、新能源、国防军工等。

收起查看原文

赞(4) | 评论 (2) 2023-03-21 23:00 来自iPhone客户端举报

«
1
2
3
4
5
6
7
8
...
16
17
»