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风天舒 

【快速反弹行情下,如何看待非银金融金融板块后续的表现?】开源研究表示,最近一周券商和保险板块分别上涨39%和29%,若按照2019年级别对比,现在可能达到当时一半的涨幅;如果按照2014-2015年的行情去对标的话,可能未来的行情空间会更大。从盈利改善幅度看,本轮或与2019年或...展开
【快速反弹行情下,如何看待非银金融金融板块后续的表现?】开源研究表示,最近一周券商和保险板块分别上涨39%和29%,若按照2019年级别对比,现在可能达到当时一半的涨幅;如果按照2014-2015年的行情去对标的话,可能未来的行情空间会更大。从盈利改善幅度看,本轮或与2019年或有不同,这一轮保险板块盈利弹性或更加突出,一方面是使用了新的会计准则,使得保险的权益弹性被放大;另一方面是券商自身beta弹性有所降低。收起

赞(1) | 评论 2024-10-07 10:16 来自网站 举报

风天舒 

【巴菲特或将投资日本股票?】市场观察人士表示,随着伯克希尔哈撒韦公司重返日元债券市场,引发了巴菲特可能筹集资金投资日本的猜测,人们认为他可能正在考虑购买日本的金融公司和航运公司。大和证券的首席技术分析师木内荣二认为,保险公司和航运公司可能是巴菲特的下一个目标。他在本周的一份研究报...展开
【巴菲特或将投资日本股票?】市场观察人士表示,随着伯克希尔哈撒韦公司重返日元债券市场,引发了巴菲特可能筹集资金投资日本的猜测,人们认为他可能正在考虑购买日本的金融公司和航运公司。大和证券的首席技术分析师木内荣二认为,保险公司和航运公司可能是巴菲特的下一个目标。他在本周的一份研究报告中写道,虽然商社股票在发债消息公布后走高,但并没有大幅领先整体市场。相反,他提到,航运和保险公司自8月以来领涨东证指数,可能符合巴菲特的价值投资策略。野村证券的高级策略师伊藤隆志也表示,巴菲特购买金融股的可能性很大。他说:“日本金融行业的基本面强劲,这符合巴菲特的标准。”伊藤还指出,日本央行政策向加息的转变将改善该行业的利润率。尽管如此,一些巴菲特观察者认为,考虑到伯克希尔最近出售了美国银行的股票,他的重点可能仍然放在商社上。Bito金融服务公司的总裁兼首席执行官美根尾表示:“我很难想象他会在美国市场卖出银行股的同时,购买他熟悉的市场之外的日本银行股票。”(券商中国)收起

赞(18) | 评论 (4) 2024-10-04 10:02 来自网站 举报

风天舒 

【华泰证券:暑期手游市场同比微降,后续迎重点产品周期】
华泰证券研报称,据伽马数据,2024年7/8月手游市场规模分别同降4.3%/1.6%,主要由于2023年7/8月基数较高(同增51.1%/63.7%)。分公司看,产品周期有较大分化:神州泰岳老产品流水环比相对稳定同比增长,预计四季度两款新品上线;恺英网络、巨人网络三季度较少新品上... 展开全文

赞(2) | 评论 2024-10-02 20:06 来自网站 举报

风天舒 

【中信证券:期待后续增量政策落地后助力工业企业利润增速企稳回升】
中信证券研报认为,2024年8月,规上工企利润同比下降17.8%,增速较前值下降21.9个百分点。8月工企利润增速下降较多的主要原因是去年同期基数较高。根据我们测算,8月规上工业企业名义和实际库存增速均较今年7月变化-0.1和0.9个百分点。截至今年8月,实际库存增速已上行10个... 展开全文

赞(6) | 评论 2024-09-28 15:13 来自网站 举报

风天舒 

【国海证券:预计电子行业新兴市场需求将迎来复苏】
国海证券研报指出,1)半导体:周期复苏提振行业景气度,自主可控助推国产化率提升。2024上半年,得益于下游手机和PC产业链的补库及复苏,半导体行业整体业绩实现了同比稳健增长,其中数字芯片设计板块盈利能力明显改善,半导体封测板块利润率水平同比也有所提升。2)消费电子:端侧AI进程加... 展开全文

赞(2) | 评论 2024-09-19 19:19 来自网站 举报

风天舒 

【​东吴证券:券商板块估值与盈利均处于历史底部 长期估值修复空间较大】东吴证券研报表示,当前券商板块估值与盈利均处于历史底部,长期估值修复的空间较大。同时并购浪潮持续推进,行业竞争格局有望获得优化,重组券商或实现跨越式发展。基于此,我们推荐:1)PB估值远低于1倍的头部券商,国泰...展开
【​东吴证券:券商板块估值与盈利均处于历史底部 长期估值修复空间较大】
东吴证券研报表示,当前券商板块估值与盈利均处于历史底部,长期估值修复的空间较大。同时并购浪潮持续推进,行业竞争格局有望获得优化,重组券商或实现跨越式发展。基于此,我们推荐:1)PB估值远低于1倍的头部券商,国泰君安、华泰证券;2)推荐业绩修复弹性大的互联网证券平台公司同花顺、东方财富、指南针,财富趋势。收起

赞(1) | 评论 2024-09-10 23:33 来自网站 举报

风天舒 

【有色金属板块周内跌幅垫底相关主题基金回撤明显】
  8月30日至9月5日,三大股指涨跌不一,上证指数以1.38%的跌幅垫底,创业板指、深证成指则分别上涨0.86%、0.88%。此外,恒生指数在周内回撤1.85%。  从基金表现来看,Wind数据显示,剔除周内新成立的基金,权益类基金(仅计A类份额,下同)平均收益率为0.03%,... 展开全文

赞(24) | 评论 (4) 2024-09-07 10:34 来自网站 举报

风天舒 

【66家基金公司上半年经营情况曝光 超六成净利润下滑】据不完全统计,已有66家基金公司上半年经营情况曝光。整体来看,66家基金公司合计实现营业收入474.04亿元、净利润163.82亿元,相较2023年上半年,分别下滑12.02%、13.28%。整体来看,在上半年股市震荡、债市收...展开
【66家基金公司上半年经营情况曝光 超六成净利润下滑】
据不完全统计,已有66家基金公司上半年经营情况曝光。整体来看,66家基金公司合计实现营业收入474.04亿元、净利润163.82亿元,相较2023年上半年,分别下滑12.02%、13.28%。整体来看,在上半年股市震荡、债市收益率走低的行情下,基金公司经营情况分化明显。可比的66家基金公司中,22家公司净利润保持增长,占比达到33.33%。此外,超六成基金公司净利润下滑,更有8家出现亏损。不过,头部基金公司因产品结构多元,整体经营情况保持稳定。收起

赞(1) | 评论 2024-08-31 22:44 来自网站 举报

风天舒 

【华创证券:IP衍生品市场起势 集换式卡牌爆发】
华创证券研报指出,IP衍生新载体,泛娱乐消费高增赛道。集换式卡牌是一种以收集和交换卡牌为核心玩法的游戏,其载体一般是具有特定主题的实体卡牌。全球范围内典型的集换式卡牌有万智牌、宝可梦卡牌、游戏王卡牌等,国内流行的卡牌有小马宝莉卡牌、奥特曼卡牌、NBA球星卡等。1)从产品特性看,集... 展开全文

赞(2) | 评论 2024-08-28 22:10 来自网站 举报

风天舒 

【中信证券:看好AI在互联网收入与费用端优化带来的增量价值】
中信证券研报指出,互联网公司AI商业化的进程正在进入收获期,有望推动用户浏览、广告收入等领域的持续增长。从二季报来看,主流互联网公司在内容推荐系统的升级进入收获期,AI推荐、视频内容的占比快速提升,带动主要公司用户流量的稳步增长。广告领域,得益于推荐系统升级带来的广告资产质量、定... 展开全文

赞(2) | 评论 2024-08-23 21:38 来自网站 举报

风天舒 

【方正证券:核阀企业先后取得重大突破 重视当前时点的投资机会】方正证券研报指出,核电阀门企业先后取得重大突破,为未来单机价值量进一步提升奠定基础。随着近年核电机组核准数量稳定在10台左右,核电阀门企业的增长点将主要来自于三个方面:1)随着产能提升,以及核电设备较长的交付节奏,20...展开
【方正证券:核阀企业先后取得重大突破 重视当前时点的投资机会】
方正证券研报指出,核电阀门企业先后取得重大突破,为未来单机价值量进一步提升奠定基础。随着近年核电机组核准数量稳定在10台左右,核电阀门企业的增长点将主要来自于三个方面:1)随着产能提升,以及核电设备较长的交付节奏,2022年核准机组,对应2024年开始,阀门企业将逐渐进入交付高峰期;2)单机价值量提升:过去几年,核阀企业不断取得技术突破以及新的设计、生产资质,单机组可承接设备价值量不断提升,近期两家龙头企业的获取资质以及技术进展,为未来进一步提升单机价值量、国产替代奠定了基础。3)核电阀门存量替换需求,以及后处理等核电产业链其他环节的发展。:中国核电、中国广核、中核科技等。收起

赞(3) | 评论 2024-08-18 15:11 来自网站 举报

风天舒 

【中信证券:政策举措尚需落实,价格信号仍需等待】
中信证券指出,展望8月,政策步入落实阶段,价格信号拐点未至,市场仍缺乏增量资金,但全球高位风险资产动荡背景下A股相对安全,预计市场将继续磨底,待价格信号明朗后,年度级别行情的大拐点才会出现。1)从三大信号所处的阶段来看,7月会议全面明确了下半年政策,8月是最关键的落实期;外部信号... 展开全文

赞(3) | 评论 2024-08-05 19:24 来自网站 举报

风天舒 

【最全国产PC操作系统概念梳理!(附股)】
近日,微软在全球范围内出现了重大服务故障,多个地区的Windows用户都遇到了系统“蓝屏”崩溃问题,全球多地的航空、银行和媒体机构等运营受到影响,主要是由美国网络安全公司Crowdstrike引起的。国产操作系统,重点关注这几个方向:鸿蒙PC版、华为欧拉、麒麟操作系统、信创、网络... 展开全文

赞(16) | 评论 2024-07-20 12:46 来自网站 举报

风天舒 

【海通策略:二季度A股盈利表现或相对稳健】证券时报e公司讯,海通策略分析已经披露的半年报或预告数据称,①已披露的半年报数据显示全A盈利有所回落,但结合宏观数据看,二季度A股盈利表现或相对稳健。②结构上电子、汽车、公用及交运行业的预告增速较高,对应6月以来市场表现居前。③展望下半年...展开
【海通策略:二季度A股盈利表现或相对稳健】
证券时报e公司讯,海通策略分析已经披露的半年报或预告数据称,①已披露的半年报数据显示全A盈利有所回落,但结合宏观数据看,二季度A股盈利表现或相对稳健。②结构上电子、汽车、公用及交运行业的预告增速较高,对应6月以来市场表现居前。③展望下半年,风险偏好、资金面和基本面均有积极变化,A股中枢或阶,结构上关注高端制造。收起

赞(4) | 评论 2024-07-14 12:09 来自网站 举报

风天舒 

【东海证券:电力行业兼具成长性与防御性双重优势】
东海证券研报指出,针对当下电力改革及电力供需形势,东海证券认为电力行业兼具成长性与防御性双重优势。1)需求端:用电需求与经济增长波动具有一定相关性,近年来用电需求对经济波动防御性显现。2)供给侧:国内发电装机总量逐年提升,近年增速整体向上。3)政策端:新能源消纳问题突出,电力体制... 展开全文

赞(3) | 评论 2024-07-06 20:55 来自网站 举报

风天舒 

【激增130%!29万亿市场投资新方向 大幅增持中短债基金】
  来源:中国基金报  随着银行理财规模重返29万亿元,资产配置压力下,银行理财也加大了公募基金的配置力度。多家理财公司人士近日表示,“资产荒”背景叠加理财规模增长,公募基金成为银行理财重要投资方向,今年一季度银行理财全市场持有公募基金总市值约1.4万亿元,环比激增近130%,中... 展开全文

赞(25) | 评论 (5) 2024-06-16 13:05 来自网站 举报

风天舒 

【中信证券:关注建筑业三条投资主线】中信证券研报指出,基建投资仍将成为经济增长的主要发力点,国内基建未来增量或将更多来源于“三大工程”+“低空经济”等新基建方向。建筑业三条投资主线:1)受益于市占率提升、具备发达地区基建结构性发力提升空间的建筑央企及地区龙头企业,叠加在国资委考核...展开
【中信证券:关注建筑业三条投资主线】
中信证券研报指出,基建投资仍将成为经济增长的主要发力点,国内基建未来增量或将更多来源于“三大工程”+“低空经济”等新基建方向。建筑业三条投资主线:1)受益于市占率提升、具备发达地区基建结构性发力提升空间的建筑央企及地区龙头企业,叠加在国资委考核体系下,该类企业未来将更加注重信披力度,并有望实施回购、提升分红率等市值管理措施;2)地产政策持续放松下“含房量”较高的建筑企业;3)海外工程市场扩容持续赋能出海企业增长,打造业绩增长极。收起

| 评论 2024-06-01 20:57 来自网站 举报

风天舒 

【张明:当下增加国债发行的五重意义】
  意见领袖丨张明  2023年10月24日,中国政府宣布增发1万亿国债,发行国债募集资金全部通过转移支付方式安排给地方,集中力量支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力。2024年的政府工作报告指出,今年起拟连续几年发行超长期特别国债,专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建... 展开全文

赞(28) | 评论 (8) 2024-05-19 12:17 来自网站 举报

风天舒 

【百亿级私募一季度调仓:冯柳、杨东、董承非“底牌”曝光!】截至4月30日,共计35家百亿级私募出现在244家上市公司的前十大流通股东名单,合计持股市值高达716.44亿元。具体来看,高毅资产积极加仓医药及化工板块,比如冯柳一季度增持康华生物、龙佰集团等;杨东执掌的宁泉资产一季度则...展开
【百亿级私募一季度调仓:冯柳、杨东、董承非“底牌”曝光!】截至4月30日,共计35家百亿级私募出现在244家上市公司的前十大流通股东名单,合计持股市值高达716.44亿元。具体来看,高毅资产积极加仓医药及化工板块,比如冯柳一季度增持康华生物、龙佰集团等;杨东执掌的宁泉资产一季度则加仓山东路桥、洲明科技,还新进医药股吉林敖东;聚鸣投资和睿郡资产则对科技和制造业颇为青睐。收起

赞(8) | 评论 2024-05-02 18:16 来自网站 举报

风天舒 

【#欧元区抗通胀进展或在4月受阻# 经济有望恢复增长】欧元区通胀回落进程可能在4月出现今年以来首次停滞,该地区经济在前一个季度刚刚摆脱2023年末的轻微衰退。接受调查的经济学家的预估中值,消费者价格可能同比上涨2.4%。他们预计第一季度GDP增长0.1%。周二的这些报告可能与欧洲...展开
【#欧元区抗通胀进展或在4月受阻# 经济有望恢复增长】欧元区通胀回落进程可能在4月出现今年以来首次停滞,该地区经济在前一个季度刚刚摆脱2023年末的轻微衰退。接受调查的经济学家的预估中值,消费者价格可能同比上涨2.4%。他们预计第一季度GDP增长0.1%。周二的这些报告可能与欧洲央行本月早些时候做决定时的观点一致。当时欧洲央行行长拉加德形容经济疲软,预计通胀回落之路将出现“颠簸”。收起

赞(3) | 评论 2024-04-27 20:58 来自网站 举报