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赞(5) | 评论 2023-05-08 12:35 来自网站 举报
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2023年只有19%的股票涨幅超过20%2023年已经走过80个交易日，沪指累计涨幅达到7.94%，创业板指累计跌幅为3.37%。市场分化比较严重，以风光锂储为首新能源概念股持续走低，AI、数据、低估值等方向也给市场带来了新的机会。据数据统计，5191只个股中今年上涨的数量为28...2023年只有19%的股票涨幅超过20%
2023年已经走过80个交易日，沪指累计涨幅达到7.94%，创业板指累计跌幅为3.37%。市场分化比较严重，以风光锂储为首新能源概念股持续走低，AI、数据、低估值等方向也给市场带来了新的机会。
据数据统计，5191只个股中今年上涨的数量为2894，上涨率为55.75%。其中，涨幅超过沪指（7.94%）的个股有1890只，即36.41%的个股相对大盘有超额收益；涨幅超过20%的个股990只，占比为19.07%；涨幅超过50%的299只，占比为5.76%。赞(14) | 评论 2023-05-07 12:31 来自网站 举报
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【700亿烟消云散！贝泰妮，为何沦为资本弃儿？】
作者/星空下的锅包肉编辑/菠菜的星空排版/星空下的韭菜最近，在五一小长假的加成下，各行各业似乎终于迎来了报复性消费。餐馆爆满、酒店暴涨、旅游景点再现人挤人盛况。然而，消费行业的明星标的——“药妆茅台”贝泰妮（300957），却接连惨遭资本抛弃。截至5月4日，贝泰妮市值不到480亿... 展开全文赞(55) | 评论 (19) 2023-05-06 16:18 来自网站 举报
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赞(11) | 评论 2023-05-06 15:17 来自网站 举报
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这个月要召开第三届“一带一路”高峰论坛了，一带一路10周年归根到底还是主题投资，包括现在最火的AI板块，今年到目前为止，炒作的还是主题，这种主题投资很难去预测高度，一般而言这个板块要出现10倍以上涨幅的个股才是真正见顶，不过，4月以来很多个股已经拉不出新高了，除了我们前面发的昆仑...这个月要召开第三届“一带一路”高峰论坛了，一带一路10周年归根到底还是主题投资，包括现在最火的AI板块，今年到目前为止，炒作的还是主题，这种主题投资很难去预测高度，一般而言这个板块要出现10倍以上涨幅的个股才是真正见顶，不过，4月以来很多个股已经拉不出新高了，除了我们前面发的昆仑万维还在创新高。既然是主题投资，总会有结束的时候，包括一带一路，或许五月前十天就是最后的机会，鸡狗也赚饱了，一方面我们要盯成交量，有成交量还能支撑市场热度，五一节后的两天交易时间来看，第一天相当于把一周的前三天一把涨完，今天又把后两天的调整浓缩成一天，很多个股昨天大涨今天大跌，还是要谨慎一点，什么时候开始调整很难说，但是在此出现无差别下跌就要注意了……
赞(8) | 评论 2023-05-06 15:09 来自网站 举报
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【长江建筑】继续看好中特估与“一带一路”，优质成长现配置机遇方向一：继续推荐中特估与“一带一路”，关注持续的催化与落地近期事件催化频出：1）一带一路：近期重大外交动作频频，此前事件包括法国、巴西总统访华，以及新疆自治区党委书记马兴瑞中亚等，后续可以预期的是“中国+中亚五国”峰会以...【长江建筑】继续看好中特估与“一带一路”，优质成长现配置机遇
方向一：继续推荐中特估与“一带一路”，关注持续的催化与落地
近期事件催化频出：1）一带一路：近期重大外交动作频频，此前事件包括法国、巴西总统访华，以及新疆自治区党委书记马兴瑞中亚等，后续可以预期的是“中国+中亚五国”峰会以及“一带一路”峰会两个主场外交活动。2）资本市场对中特估带来助力：从到交易所等资本市场层面对央国企支持与关注力度持续提升，预计随着相关主题基金发行、相关指数发布以及其他资本运作的推动，央国企的增量资金以及后续的资本运作值得期待。
建筑央国企经营质量有望迎来实质性提升：1）对“一利五率”、国资委考核以及完成内部的股权激励非常重视，内部高频进行提效对标；2）部分央企表示会积极处置低质、低效资产，提升ROE与整体周转水平；3）在降本增效与提升现金流水平等方面空间较大，预计通过内部考核、精细化管理等实现经营质量提升；4）部分央国企对估值提升后的进一步资本运作有所展望。
推荐标的：1）国企改革与特估：继续推荐中国交建、中国中铁、中国铁建等低估值央企，中国建筑业绩超预期且估值较低，值得重视。2）“一带一路”：继续推荐北方国际、中钢国际、中材国际等国际工程企业，以及中国交建、中国化学、中国电建等海外布局较多的建筑央企，继续推荐上海港湾、利柏特等涉外民企，新疆区域新疆交建有望受益“一带一路”与中亚互联互通以及“中国+中亚五国”峰会。
方向二：继续挖掘建筑行业里的成长弹性，部分标的出现优质配置机遇
[1）持续推荐传统细分龙头：华铁应急、志特新材、鸿路钢构具备长期成长性，在市场风格影响与一季报业绩预期扰动下，部分标的已经有所调整，当前时点性价比进一步凸显；
2）关注具备成长弹性的建筑央企：除受益中特估之外，中国电建海外占比较高受益一带一路，且有望受到区域水电建设预期的催化；中国化学在受益海外订单释放预期的同时，己二腈当前处在周期底部，若景气向上修复，有望展现成长弹性；
业绩进一步兑现区域建工龙头：安徽建工、四川路桥等优质区域建工龙头，2022年业绩均超预期，2023年有望继续兑现高增；
4）关注新应用、新技术发展带来的投资会：苏文电能有望受益工商业光储，华设集团等设计龙头有望受益AI+建筑，以及受益信息化/AI驱动的算力提升带来的景气向上的洁净室行业（深桑达、圣晖、亚翔等）。赞(8) | 评论 2023-05-04 21:37 来自网站 举报
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中药为什么大涨？业绩、业绩、业绩！东吴医药作为头部医药团队中最早、最坚决看多创新中药的团队、多次提醒：中药板块一季度业绩超预期机会，最终业绩兑现良好；全年仍坚定看好中药板块，业绩加速兑现、增速最强！持续重点推荐太极集团、方盛制药、康缘药业、佐力药业等公司！【派点请重点支持东吴医药...中药为什么大涨？业绩、业绩、业绩！东吴医药作为头部医药团队中最早、最坚决看多创新中药的团队、多次提醒：中药板块一季度业绩超预期机会，最终业绩兑现良好；全年仍坚定看好中药板块，业绩加速兑现、增速最强！持续重点推荐太极集团、方盛制药、康缘药业、佐力药业等公司！【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】
多次提醒中药板块一季度业绩超预期机会：我们多次提示中药板块23Q1业绩超预期机会；中药板块23Q1收入和扣非净利润+15%和31%，业绩完美兑现；我们持续看好总要板块全年业绩。我们重点推荐标的业绩保持高增速：1）方盛药业Q1收入&扣非利润增长17%和101%；2）太极集团Q1工业收入&扣非利润增长50%和235%；3）佐力药业Q1收入&扣非利润增长13%和42%；4）康缘药业Q1收入&扣非利润增长25%和30%；推荐标的业绩均保持快速增长，且全年业绩值得期待，我们继续重点推荐。
【重点推荐】
1、方盛制药：方盛制药聚焦主业效果明显，连续三季度业绩超预期！（1）核心产品放量可观，产品矩阵保证业绩韧性。Q1季度，强力枇杷膏等产品快速放量，藤黄健骨片销售逐月改善；看好中药创新药玄七健骨片长期增长空间。（2）净利率逐步提升至行业平均水平。Q1季度利润端扣非归母净利润翻倍增长，全年利润增长有望超60%（3）基药目录调整带来业绩弹性。我们预计2023-2025年归母净利润为1.6/2.3/3.0亿元，对应38X/26X/20X估值。
2、康缘药业：中药创新龙头，创新产品梯队丰富：1）公司拥有丰富的独家、基药、医保产品群，在营销体系不断优化背景下，业绩快速修复；2）旗下主要大单品二萜内酯、金振口服液、热毒宁等临床疗效明显，对标同类竞品均有翻倍成长空间；3）多年来研发投入不断加强，，近5年始终高于同类公司，同时公司注重研发成果转化，每年均有1到2个中药新药获批，产品梯队不断丰富；此外，新版基药目录调整在即，参照历史情况，新版基药目录有望新纳入公司2-3个独家品种，进一步丰富公司产品梯队。我们预计公司2023-2025年归母净利润预计为5.5/6.9/8.5亿元，对应PE31/25/20X估值。
3、太极集团：22年扭亏为盈，国企改革效果初显，23-25年利润端有望实现40%复合增长。1）国药入主，公司迎来提质增效、盈利能力提升，2023年利润端增速有望超90%。2）OTC战略性品种仍具量价齐升空间，公司“十四五”目标确保战略品种每年收入增长30%以上，其它品种每年收入增长高于行业平均水平。3）医药商业优化布局，在提升销量、提高毛利和运营效率方面实效明显，2023年公司力争医药商业营业收入同比增长 20%。我们预计2023-2025年归母净利润为6.8/9.5/12.8亿元，对应当40X/29X/21X估值。
4、佐力药业：预计2022-2024年净利润CAGR 35%：1）乌灵胶囊医疗机构覆盖过万家，且在OTC、线上渠道等共同发力，覆盖率不断上升；帕金森、AD等新适应症加速研发；预计2022-2024年保持25%高增速；有望2025年成长为20亿大单品。2）灵泽片院端开拓，快速放量，潜力大，未来3年保持40%增长。3）百令片稳定增长，增长中枢在15-20%。4）颗粒800吨产能落地，产值8亿，已有国标省标251个，开始全国布局。我们预计2023-2025年归母净利润为3.7/5.0/6.5亿元，对应当25X/18X/14X估值。
风险提示：中成药集采降价超过预期风险，市场竞争加剧风险，疫情反复风险，产品市场推广不及预期等风险。
联系人：朱国广/徐梓煜/李倩/向潇赞(14) | 评论 2023-05-04 16:50 来自网站 举报
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今天开始大涨的全是一季度业绩增速好的……之前我们说过一季度炒作主题，二季度才能看业绩，昨天中信证券提出了看好业绩公司，难道市场开始切换了？今天市场情绪比较嗨，毕竟四连阳了，月初问题不大，外资钱到账继续买买买，感觉冲高还是会调整，如果涨幅过大，会有鸡狗兑现利润，5月冲高回落，六月难...今天开始大涨的全是一季度业绩增速好的……之前我们说过一季度炒作主题，二季度才能看业绩，昨天中信证券提出了看好业绩公司，难道市场开始切换了？今天市场情绪比较嗨，毕竟四连阳了，月初问题不大，外资钱到账继续买买买，感觉冲高还是会调整，如果涨幅过大，会有鸡狗兑现利润，5月冲高回落，六月难熬……
赞(10) | 评论 2023-05-04 16:08 来自网站 举报
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转：跟大家汇报，我们5月1日到5月3日在新加坡参加了Fastmarkets的亚洲电池材料峰会，做了两场圆桌讨论、并在期间交流了下海外电池链的情况，总体有下面几点感受：（1）“中国”以及“美国IRA”成为上最高频的词汇。海外高度关注“中国在电池链的全球主导地位”（Dominance...转：跟大家汇报，我们5月1日到5月3日在新加坡参加了Fastmarkets的亚洲电池材料峰会，做了两场圆桌讨论、并在期间交流了下海外电池链的情况，总体有下面几点感受：
（1）“中国”以及“美国IRA”成为上最高频的词汇。海外高度关注“中国在电池链的全球主导地位”（Dominance）。全球形成两套电池链供应体系、以及构建区域性的供应链已不仅是未来趋势，而是正在发生的事实、并在继续强化。在以丰厚补贴、巨大市场为诱饵，从韩日欧抽取产业资本注入美国的角度，美国IRA是成功的，目前其投资火爆、但“有效产能”的实现需观察。
（2）北美和欧洲电池链的构建、澳洲作为资源国的价值链延伸也面临掣肘，包括资本投入高企、运营成本高昂、经验人才稀缺、熟练工人匮乏（重要因素）、融资和补贴（欧洲有限）等，供应链重构带来的后果之一就是“成本通胀”，将显著抬高整个电池链的成本曲线。
（3）海外资源商的锂价预期依然很高。本次参会主要是海外上游，其观点突出全球的长期需求，同时强调海外矿产开发需要的漫长时间。其短期的策略明显是“挺矿价”，借用减产、检修支撑锂精矿的价格，尤其去年盈利盆满钵满、充裕的账面现金更是增加了底气。此外，韩日锂电对于美国市场的情绪高涨，也强化了资源商的乐观预期，远未与目前中国市场趋势、以及未来2-3年绝大部分的锂精矿仍需靠中国消耗的现实对接。今年中国锂盐厂与澳矿的痛苦拉锯战不可避免。
（4）虽然电池链两套供应体系正在形成，其中将存在价差、但并不会价格拖钩，一是因为全球终端车企仅支付有限溢价，二是在于产业链中愈发活跃的全球中大型贸易商。
（5）欧洲高度重视和强调锂原料、电池链供应体系的ESG、环保问题（江西云母是焦点）。赞(31) | 评论 (5) 2023-05-04 13:20 来自网站 举报
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【中信证券：写在开盘前】
五一小长假，虽有人山人海的些许疲累，但却充满久违了的烟火幸福，总归还是美好的。准备收心开工了，A股在经历了短暂的休整过后，同样开盘在即，我们应该带着怎样的思考继续前行？写在开盘之前，一起聊聊。“极致行情撕扯下的错配。节前的一周，是被极致行情撕扯的一周。从4月25日的“百股跌停”，... 展开全文赞(25) | 评论 (8) 2023-05-03 23:35 来自网站 举报
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2023年四个月已经过去了，市场依然分化，指数方面：上证+7.57%，创业板-0.94%，科创+13.33%，但全市场个股中位数仅为+2.7%。截止4月底，机构持仓较大的板块分别是消费（17%左右）、新能源（14%左右），医药（11%左右），三个板块占四成多，较年初下降了7-8%...2023年四个月已经过去了，市场依然分化，指数方面：上证+7.57%，创业板-0.94%，科创+13.33%，但全市场个股中位数仅为+2.7%。截止4月底，机构持仓较大的板块分别是消费（17%左右）、新能源（14%左右），医药（11%左右），三个板块占四成多，较年初下降了7-8%，除中字头和AI板块，80%的板块和个股依然趴在地板上，所谓的“2800抄底套在3300”就这么来的，最后一次整体走牛是15年杠杆牛，其实10年之后就是结构性行情了。二季度进入最后两个月，五月初只要成交量能维持还有机会，一旦放量和缩量都可能导致行情结束，因为已经有很多AI龙头股已经不能新高了……
赞(12) | 评论 2023-05-03 23:31 来自网站 举报
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【深度 | 当年美国武统时，下手有多狠辣？】
原创 坏土豆 坏土豆不哭 土豆说：最终，林肯下定决心，开启了武统之路。给你好话说尽，你只当我好说话，那就别怪我了。我想和统，你们非要逼我武统。那我就一个答案。要么不做，要么做绝！所以，谢尔曼可以理直气壮的说：我没有罪！有罪的，是逼迫我们打仗，妄图分裂国家的叛乱分子！本文3200字... 展开全文赞(44) | 评论 (1) 2023-04-29 23:00 来自网站 举报
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年报季报最后披露的时间段都是暴跌，每一年的4月底都是一样，从未出现意外，并且五月开始并不好赚钱了，差不多一直持续到半年报，不过现在市场很卷，过去会炒作高送转和业绩增长的公司，现在热度降低了，简单的信息优势一般的投资者不参与被割韭菜了，疫情这几年的最大变化就是赚钱越来越难，传统的模...年报季报最后披露的时间段都是暴跌，每一年的4月底都是一样，从未出现意外，并且五月开始并不好赚钱了，差不多一直持续到半年报，不过现在市场很卷，过去会炒作高送转和业绩增长的公司，现在热度降低了，简单的信息优势一般的投资者不参与被割韭菜了，疫情这几年的最大变化就是赚钱越来越难，传统的模式很难生存下去。
赞(12) | 评论 2023-04-28 12:33 来自网站 举报
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赞(7) | 评论 2023-04-25 23:23 来自网站 举报
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