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 广东省 广州市
个人简介:基本面型投资者,偏好高安全边际的白马和高成长预期的新兴产业公司。有同名wei-n号“司马术云”。 更多

司马术云 

【为什么要投资龙头公司】
近期盘面其实都挺诡异的,就是日内波幅相当大,但是回头一看日k线,最后涨跌幅又好像不太大那种。看着大盘天天涨,其实个股分化得厉害,除了少数普涨的日子,大部分都像今天这种,虽然大盘翻红,但是不到一半的个股红盘,甚至经常出现大概三分之一的个股在涨的情况,最狗血的还是几乎每天都是不同的板... 展开全文

赞(12) | 评论 2020-08-06 23:09 来自网站 举报

司马术云 

【信维通信半年报的解读】
今晚信维的半年报正式出炉,数据其实挺好的。在一季度大坑的前提下,二季度恢复明显。上半年营收同比增长30.84%,归母净利润同比减少10.85%,净利润接近预告上限,扣非净利润同比转正,+2.44%。单季度来看,营收同比增长75.88%,归母净利润同比增长108.66%,扣非净利润... 展开全文

赞(20) | 评论 (10) 2020-08-05 23:05 来自网站 举报

司马术云 

【大政策出台】
今天盘面挺搞笑的,金融地产起来了,大部分个股都下去了,最后大盘也没怎么涨,而昨天权重基本没怎么发力,个股普涨,大盘反而涨了很多,看来指数编制改了之后,的确没以前那么明显的倾向了?今晚最大的消息莫过于盘后出的集成电路产业政策了。国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展... 展开全文

赞(10) | 评论 (3) 2020-08-04 22:32 来自网站 举报

司马术云 

【短期业绩与长期预期】
今天聊一下关于公司短期业绩与长期预期的一些想法。其实这段行情以来,我个人觉得是越来越难的,最明显的难点就在于绝大部分好的公司都挺贵的,而且由于疫情影响,很多龙头公司的业绩其实是显而易见会受到一定干扰的,这就会造成短期估值会显得更贵的原因。持有倒还好些,但是如果要买入的呢?就显得非... 展开全文

赞(13) | 评论 (1) 2020-08-03 23:24 来自网站 举报

司马术云 

【大势所趋】
周末主要的大消息基本都在字节的TikTok被禁事件上,感兴趣的朋友可以去了解下,会被美国zf再次刷新认知的。很长一段时间内,各国的竞争更多是相对良性的,在一定规则下运作,也更注重台前的“遮丑布”, 但这段日子看到的情况,显然是越来越粗暴了。疫情和国际环境的不确定性,加上泛滥的流动... 展开全文

赞(9) | 评论 (1) 2020-08-02 22:11 来自网站 举报

司马术云 

【周记第29期:最新收益率86.51%】
本周A股反弹,也刚好是7月结束,整个7月A股指数总体的表现还是不错的,身在山中的我们一度感觉难受主要是波动太大,尤其是大面积的回撤。拉长时间来看,其实就没什么影响了,但是又有多少投资者在当中反复横跳,做出了不理智的决策呢?就好像现在回看19年至今,各大指数的涨幅、各个板块的龙头个... 展开全文

赞(32) | 评论 (21) 2020-08-01 22:01 来自网站 举报

司马术云 

【大新闻很多】
今晚,大新闻挺多的。1)美国二季度的GDP数据美国第二季度GDP环比折合年率初值下降32.9%,创上世纪40年代以来最大降幅。预估为下降34.5%,前值为下降5%。对岸这个数据,真的是药不能停,根本不敢收紧货币政策。不过这也是全球资本市场的一个摆在台面上的风险。目前美股在跌。从流... 展开全文

赞(17) | 评论 (11) 2020-07-30 22:43 来自网站 举报

司马术云 

【聊聊个人体系】
今天看到个段子挺有意思的:盘后,各路私募基金经理,游资,都一脸懵逼,互相问话都是:为什么今天涨这么多?不知道,反正我追了嗯,我也追了......嗯,今天市场大涨了,回头看,也找不到什么很特别的理由。毕竟市场是合力走出来的,短期捉摸不透是很正常的。不少朋友今天抱怨说踏空了,怎么办。... 展开全文

赞(6) | 评论 2020-07-29 22:51 来自网站 举报

司马术云 

【行业龙头的强大】
今晚白酒的老大贵州茅台的半年报正式出炉,依然保持了营收+11%,净利润+13%的优异成绩。可能不少投资者对这个增速嗤之以鼻,但是对于这个体量的公司来说,能够一直保持增长,其实是非常难能可贵的,而且还是双位数的增长。其实从一季报的时候就可以看出,茅台和五粮液毫无疑问是确定性最高的,... 展开全文

赞(10) | 评论 (2) 2020-07-28 22:28 来自网站 举报

司马术云 

【市场冷清下来了】
市场在经历大保健和ICU来回切换后,终于知道爱惜自己的身体,节奏明显慢了下来。最明显的信号就是连续17天万亿级别的成交额,今天直接中断了,全天只剩下9000亿+的成交额,从高峰的1.8万亿左右到现在,这段日子也实在是过于刺激了。别看指数跌幅不算大,其实这一波个股是真的非常惨的,除... 展开全文

赞(12) | 评论 2020-07-27 22:40 来自网站 举报

司马术云 

【周记第28期:最新收益率72.38%】
本周A股坐了过山车,周五又是一根大阴线,系统性杀跌的时候,绝大部分个股都要承受回撤,没有太多好说的。投资者的精力依然是放在对公司的思考上,如果对外围比较敏感的话,可以多考虑内需为主的公司,会显著降低消息面的冲击影响。目前来看,外围消息     主要冲击的还是科技股最明显,因为这里... 展开全文

赞(47) | 评论 (12) 2020-07-25 20:26 来自网站 举报

司马术云 

【5G手机的趋势】
今天刚好看到一些数据,结合之前的情况,可以趁机聊一下5G手机相关的数据。本身按理说,今年应该是智能手机的换机潮大年,由于疫情影响,需求后移,导致总体出货量不升反降,其中安卓端受到的影响相对比较大。虽然如此,但5G手机本身就是一个结构性的替代,而大趋势已经起来了,从国内的数据就可见... 展开全文

赞(7) | 评论 2020-07-22 23:11 来自网站 举报

司马术云 

【聊两个消息】
今天市场明显冷却了下来,追高周期的吃小面,追高蚂蚁概念的吃大面,三大主流又是各回各家各找各妈的态势,医药再次走强,其次是消费,科技最弱。虽然是各个板块都被打了一棒槌,但是出来的资金,最后还是选择好公司上车,最后还是看业绩说话。只要你做各个行业的龙头股,长期下来,肯定是相对跑得好的... 展开全文

赞(24) | 评论 (3) 2020-07-21 22:53 来自网站 举报

司马术云 

【都在聊风格切换?】
今天盘面非常明显,就是周期类品种集体大涨,而三大主线医药、消费、科技都基本处于熄火状态,其中科技短期跌得比较多,今天就稍微跟涨一下,医药和消费普遍都在调整。就我个人来说,感觉比较好把握的周期类品种主要就是大金融(券商、保险、银行)、大基建(水泥、工程机械)、地产及地产后周期相关(... 展开全文

赞(15) | 评论 2020-07-20 22:39 来自网站 举报

司马术云 

【对正海生物的看法】
周末市场消息其实挺多的,但最近聊市场节奏相关的东西其实挺多的了,加上大逻辑也没啥变化,还是宁愿聊点跟企业基本面相关的东西。首先是立讯精密收购苏州纬创,切入iphone组装的业务。其实33亿的成本,真的不算高,对立讯来说,能够切入新的业务线更重要,获得准入门槛后,就是消化技术,并且... 展开全文

赞(24) | 评论 (9) 2020-07-19 22:55 来自网站 举报

司马术云 

【周记第27期:最新收益率80.52%】
周一后,市场就开始进入调整,而且调整时间短,力度大,尤其是周四单日大跌4.5%,杀伤力巨大,基本所有主流板块都遭到重挫。成长性较好的三大主流板块(消费、医药和科技)回撤都比较大,而低估值或者是周期类板块,部分成长性相对好或者是景气度相对好的公司较强。其实周二周三的调整都还是预期内... 展开全文

赞(19) | 评论 (2) 2020-07-18 22:37 来自网站 举报

司马术云 

【不要慌......】
经过这三天的毒打,估计没朋友敢说“牛市”了吧?以后听到这个词都要抖三抖。说真的,很多人都能预感到会有调整,但是估计没人能想到这次的调整这么凶,包括我,之前也觉得更多是以宽幅震荡,时间换空间的方式来完成调整,而不是一顿闷棍打下来,一起倒下那种。虽然市场连续大跌了3天,但是不要慌,(... 展开全文

赞(12) | 评论 (4) 2020-07-16 22:06 来自网站 举报

司马术云 

【难受就对了.......】
今天市场的调整真的就非常标准了,盘中的回升都被锤回去,弹性品种(主要就是科技+券商等)基本都被锤爆狗头,然后吃药喝酒,标准的防守态势,标准的好像上演过很多遍一样.......难受吗,难受就对了,投资本来就是这么难受的,那么容易赚钱,大A就不会如此恶名昭彰了。之前指数爆拉几天,到处... 展开全文

赞(35) | 评论 (5) 2020-07-15 22:52 来自网站 举报

司马术云 

【难度加大的市场】
今天有点发懵,不知道写啥好。后来才想起正海的预告没写,之后补上吧,不着急。说回市场,在之前大盘低位,结构性行情轮番动作的时候,其实是最好做的,虽然当时明显被医药抱团逼得有点难受,但是总体对市场运行的一些脉络,以及公司的预期演绎都是比较好把握的。但这一波上来,流动性明显宽裕后,反而... 展开全文

赞(41) | 评论 (2) 2020-07-14 22:47 来自网站 举报

司马术云 

【蓝思科技中报预告的解读】
蓝思的中报预告也出了,我第一反应就是极度怀疑蓝思上面有大量的偷跑狗.......公司预计上半年净利润为19.08亿元-19.24亿元。公司上年同期亏损1.56亿元。上半年,公司各主要产品订单充足、需求旺盛,公司在行业内率先实现了全面复工复产,帮助下游各大客户顺利地完成了半年度的产... 展开全文

赞(15) | 评论 (12) 2020-07-13 22:34 来自网站 举报