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都在谈雄安,殊不知特斯拉市值已跃居同行第一

分级掌柜   / 2017-04-06 01:04 发布

一个清明假期,爆点不是祭祖扫墓,不是踏青玩水,而是雄安之崛起。



这个被称为“千年大计”的历史性战略选择,令雄安成为清明节“人流量”最爆表的一隅。因为崛起的是雄安,跟着躁动的就不止是雄安人民了。

炒房的认为雄安房价要涨几倍,连夜买机票大巴去周边看房;炒股的认为河北、基建等概念股会有N个涨停,券商研究员们放弃假期连夜组织电话会议,狂出概念股研报。



但问题是,房子并不给炒,各种查处刑拘浇灭了所有可能性;炒股呢,今天相关概念股走出了震荡市中的牛市傲娇,从集合竞价开始,各种雄安概念、与雄安沾边的概念、与雄安伪沾边的概念,全部都排在集合竞价涨停板上,最后连“河南板块”都成了中资金的突破口,一涌而上。


那么,买不到雄安概念怎么办?只能死磕排队,等到某一天,不再一字封停,等了许久的饥渴资金便可乘虚而入,您欣喜以为终于搭上了这班车,自此可安心享受政策红利。但,真的是这样吗?



客官们有没有想过,这毕竟是个全国人民都知道的大利好,今天这样猛窜了一把,是否有一步涨到位的可能?在这样的大题材面前,客官们更需要保持冷静,控制风险,毕竟追高有被套的可能。


话虽这么说,但在雄安事件把整个A股的风险偏好带动到一个高点之时,不参与一二也确实是可惜,级掌柜以为客官们不妨留意一下新能车板块,因为最新消息称:特斯拉市值已经跃居同行业第一了。



据富国基金首席策略分析师马全胜所说

无论是从特斯拉的海外映射逻辑,还是地方政府的联袂搭台,以及新能车板块的市盈率等方面来看,新能车可能都到了关注时刻!



不可忽视的海外映射

近期特斯拉发布数据,一季度销量2.5万辆,同比增长69%。受益于销量超预期,特斯拉股价一季度上涨30.24%,并创下历史新高。如果特斯拉Model 3能够按原计划在2017年下半年投产和交付,而且最后能够将前期订单转化为实际销量的话,其将大概率成为有史以来最畅销的新能源车,并最终带来新能源车产业链带来实质性利好。


产业资本层面,3月17日腾讯以17.78亿美元在公开市场收购了特斯拉816.75万股东;比亚迪3月23日宣布在在法国投资 1000 万欧元设立欧洲第二座纯电动客车工厂,并计划2018年前投产。海外市场巨头纷纷加速新能源车的布局,或将提升国内市场相关产业链的关注。


图:新能源汽车海外龙头特斯拉今年以来涨幅惊人


数据来自:wind,截至2017-03-31


地方政府联袂搭台,景气触底反弹

随着去年底工信部重新调整新能源汽车政策后,补贴窗口重启,新能源汽车生产逐渐恢复。同时,经过1月政策调整2月份新能与去年汽车销量同比增长25.69%,环比增长209.68%,超市场预期。今年三月,工信部发布的2017年第2批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》中,201款车型上榜,而日趋稳定的推荐目录将进一步带动新能源汽车后续销量的回升。


作为国家确定性发展方向,随着新能源汽车整顿完成,政策利好将逐渐兑现,各地新能源车配套措施也将逐步落地。


图:新能源汽车产销量当月值机当月销量同比增速



数据来自:中国汽车工业协会,截至2017-03-31

 

二季度或是其爆点时刻

目前,CS新能车市盈率已经跌至2014年发布以来的最低水平;其相对于沪深300的相对估值不仅同样处于该指数发布以来的最低水平,且不到历史平均水平的70%。无论是绝对估值还是相对估值,都处于严重低估状态。


此外,2014-12-01以来,CS新能车指数的市盈率显著领跌于CS新能车的表现,这意味着出去年下半年销售低于预期背景下的客官们已经极度悲观。但实际数据表明,相关公司的业绩增长并不差。


图:中证新能源汽车指数的绝对估值与相对于沪深300指数的相对估值


数据来自:wind,截至2017-03-31


所以级掌柜以为,与其排队等待买不到的雄安概念,不如直接投资景气度一直在回升的新能源车(161028),享受业绩和估值的双重驱动,而且在二季度,新能车也确实有成为爆点的可能!