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假期间 果然出大事了!
卧龙轩WLX / 06月02日 11:37 发布
端午假期,恰好有欧冠决赛,在十几年前时,这样的重要赛事我都会熬夜看完。但现在欧冠决赛的热度,在广东这里完全不如龙舟赛的热点,这侧面说明西方的影响力在大幅削弱。特别是前期人形机器人拳击赛的举行,让龙轩有个重大的想法:
即我们国足投入了巨资,但这20多年来都不行。那干脆不要人来踢好了,以后就用人形机器人代替,让足球领域也像汽车领域一样,来个弯道超车,估计入场观看比赛的人,肯定不会比现在真人踢的少,然后这又可以促进人形机器的大力发展,可谓一举多得!
回到市场上,5月A股各指数虽然都是红盘收官,但最后一个交易日跌停潮式杀空间、有8成个股杀跌,让不少人对6月的行情还是偏向谨慎、且部分战友还较悲观。这其中又与端午期间出的大事有关,即特朗普果然对欧盟征收50%的关税!
据最新消息报道,特朗普在5月30日一场集会上表示,将把进口钢铁的关税从25%提高至50%、从6月4日起生效;同时强调,包括特斯拉在内的美国汽车制造商,必须在美国生产整车和所有零部件,而不是在国外生产,这与之前警告苹果、三星手机一样。
我查询了一下,欧盟去年出口到美国的钢铁制品为500万吨、约80亿欧元左右;而中国出口美国的钢铁总量为89.17万吨,仅占中国全年钢材出口总量的0.8%.
由此可见,特朗普对钢铁加征关税,对中国可以说没影响,但对欧盟影响较大,且这次是打出了钢铁关税的牌,后面预计还会有一连串的措施!
这对于A股来说,利好的是钢铁行业,龙头宝钢股份肯定最受益,不过我们认为钢铁板块与国内的地产、基建更为密切。这两方面趋势都还在下降,因此外围的利好对钢铁行业影响有限。像三一重工、徐工机械等与钢铁关系密切的,影响同样较小。
另外,美国对特拉斯等汽车制造商业要加关税,让人觉得这利好国内汽车企业。但我们可发现,近期汽车界的氛围不太对,有像之前光伏产业的内卷了,说明汽车各企业即将进入淘汰赛,现在如此多的品牌,在未来十年必然是减半的,因此对于汽车龙轩只看好龙头。
而从特朗普再次对欧盟大幅提高钢铁关税来看,我们应该更深刻的认识到,5月初中美贸易关税的放缓,肯定只是暂时的,说不定6月的哪天特朗普就又撕毁契约,再次挥动关税大棒了,这也是A股6月要防的大事,从而制约着多方。
由此来看,我们也可以给6月的A股定性一下,我们认为市场没有系统性行情,各大指数仍会是弱震分化的格局。当然只要外围还有川普式的不稳定,那关键时刻国家队还会出手,这意味着指数不会深跌,市场还会是5月份那样题材为主的波澜起伏走势。
这里比较难的就是持续性的问题,由于题材股中聚集了量化、游资、中小散与大户等最活跃资金,在没有增量资金下,这些资金是互为对手的,这必然导致个股上蹿下跳波动加大的同时,板块热点持续性也不佳。
因此,这样的行情,我们实盘建议是必须谨慎,短线不是要求每天都要操作,而是在确保风险的前提下再入场。一个月操作2-3次,稳定盈利10%左右其实就很不错了,不要想着每日赚钱,在不是特别强的市场,降低下收益预期是必须的。
当然,若有像2月份那样出现机器人产业链那样的大主线,则另当别论,但现在给我们的感觉是难于出现,那我们就不能奢望,等行情走出来再说。
声明:文中涉及的股票只作参考不作推荐,任何投资者若以此操作盈亏自负。