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大A离变天了!
抖音不死哥 / 03月27日 18:37 发布
一周以来,消息面上市场有以下几点需要注意:
1、特朗普抡起关税大棒导致美股持续回落,昨日周三,纳斯达克指数跌2.04%,创3月11日以来最大单日跌幅;标普500指数跌1.12%;道琼斯指数跌0.31%。纳斯达克金龙中国指数收涨0.72%。热门中概股多数收涨。特朗普开始抡大锤了,宣布对所有进口汽车征收25%关税。相关措施将于4月2日生效。特朗普称,汽车关税将会是永久的。他表示,如果在美国制造汽车,则无需缴纳关税。关税是经济战争中的直接表现形式,美国用关税大棒打向全球,结果如何真不好说,但对【东升西落】还是有一定的作用的。
2、A股IPO市场释放回暖信号;沪、深、北三大交易所年内的发行上市审核全线启动。3月26日,北交所有过会企业。而在受理端,近期,沪深交易所年内受理的首单IPO相继出炉。种种迹象是否表明IPO市场已回暖?有业内人士称,目前IPO申报不需要预沟通,发行人和中介机构可视情况进行申报。应该来说IPO会部分回暖了,这对市场不算坏事,股市需要新鲜血液,但不能盲目上大量企业,前车之鉴犹在眼前。
3、“囤货潮”引发虹吸效应 铜价仍具上涨潜力:3月,全球铜市场陷入疯狂。这场多头狂欢的导火索源于“抢铜行动”。近期,市场对美国加征进口铜关税预期不断升级,一些贸易商正疯狂地将原定发往亚洲的铜改道运往美国港口,以规避可能实施的关税政策。业内人士表示,美国铜进口关税政策预期升温以及铜市场较强的基本面,共同驱动铜价近期快速上涨并突破短期高点。铜的基本面来自新能源和AI的需求增加,价格可能还会继续上涨。
4、地量上涨?昨天市场的成交量回到了1.1万亿附近,这可是最近两个月最低的量。从地量地价的角度看,目前市场很多公司又跌出了机会,特别是AI科技方向,这次调整后,参考曾经的新能源走势,将有可能迎来真正的主升浪。消息面,又有两大外资唱多A股,第一个是高盛,说中国AI叙事将是真正的“游戏规则改变者”,还能涨;第二个是大摩,又调高了中国股票的评级,理由是上市公司第四季度的业绩优于预期。这几天中国资产回落了一下,我们自己东升西落的声音就消失了,其实什么都没变,稍稍看远点,中国资产价值重估还会继续,短期业绩扰动很快就会结束。今天的思考就是地量之下市场反弹,方向上看深海概念会不会超预期,端侧芯片注意回落后的机会。
5、唯独属于负面消息的事在于,400亿的减持还在路上没有完
不过最近两天好消息一直不断,今天,最令人心绪不定的传统砸盘日的周四指数被硬生生地抗住且稳住了,成交量较前两天还略有放量,终于不再缩缩了。但是目前的成交量,也注定了全面开花是不太现实的,市场的快速轮动之下,操作更要谨慎。灵活多变。
上周初就开始提示大家有一条暗线“涨价题材”同时还指出化工+华为的龙头2的中毅达终于变成了市场的焦点。对于龙头1大哥,大家可以从生产(季戊四醇)的量能来思考和参阅。
化工股今天集体大涨,受行业供需关系等因素影响,硫磺、硫酸等多个化工品价格上涨,带动相关板块和个股迎来反弹。
此外,根据百川盈孚,2025年3月25日溴素市场均价为2.8万元/吨,相较于前一日上涨3000元/吨,相较于2025年初价格上涨6500元/吨。2025年初至今,溴素市场价格经历多轮跳涨,累计涨幅已达30%。
市场还不时出现一些小品种价格暴涨的消息。据报道,近期双季戊四醇的原材料价格涨势也十分惊人,从2024年10月的每吨2万多元,一路飙升至2025年3月的5.5万元/吨至6.3万元/吨区间,今年以来涨幅也超过了30%,部分高端型号报价甚至突破了7万元/吨大关。
这可能是近期化工股突然爆发的直接原因。兴业证券表示,化工品价格处于底部区域,龙头白马在估值方面中长期性价比凸显,且在产业链一体化、规模、成本等方面具有明显优势,在建工程充足,在本轮扩产周期中有望保持市场份额增长。梳理发现,产品供需紧张带来的价格上涨,是大牛股主要的催化因素。
今天上涨的芯片、半导体严格说也是涨价的范畴。现在市场主线就是在涨价概念上。
当然消息面上,上海市经济和信息化委员会印发《上海市关于促进智算云产业创新发展的实施意见(2025—2027年)》,提出加快研发低精度计算单元的国产智算芯片,推动“模型+系统+芯片”协同发展,形成智算云基础设施技术保障。
在上海国际半导体展览会,新凯来火了!一口气发布数十款装备 已开发6大类半导体工艺和量检测装备。
除了涨价概念,另一条暗线“业绩超预期”也值得关注。创新药概念股今天展开反弹,康弘药业涨停。消息是昨天的消息,为啥今天才涨起来?
从技术角度来看本周的前三天出现了三个十字星之后,周四的今天波动率略大,但也不是很大,这里主要是看趋势。目前对比周三已有远离趋势的事态,而今日在趋势之上的操作没有太大的区别【捂股】。
今天星期四,本周已经过了4个交易日,这4天市场几乎没有表现,每天几个点的涨跌幅。距离趋势破位还是很近,摇摇欲坠却又不坠,但也不是大大远离趋势,所以时时还得盯着,看着股市几个点玩一天。
这里的成交量有点意思,本来我不太想说成交量,因为绝大多数都是上涨的时候放量下跌的时候缩量。大家可以看去年下半年和今年的前三个月,一共九个月的走势,日线的成交量的增减跟指数的涨跌都有明显的正相关的关系。
但是从2月21日至今,却有一些指数上涨,但成交量却下降的逆相关走势。成交量已经低迷到去年3674点高点之后的三次重要日线低点的平均水平。所以这里向下跌的空间不大。这是因为顶部没有结构,这里没有系统性风险的结论差不多。近期虽然还是在关注趋势的得失,而中远期的收益是明显大于风险的。
这里别看走的比较慢,比较平。非常长时间的横盘,横了110+多个交易日了。但是这里的横盘规模越大,将来3浪的规模就越大,横起来多长立起来就多高。我们要对未来有充分的信心,去年一年我们都没没说过牛市,去年是震荡市,上半年有一个高点需要卖出,下半年有个低点需要买入。2025年则判断是牛市,特别是日线的3浪上升,是2025年的最重要的时段。到底是慢牛还是疯牛?我想结语二者之中吧!
周初就定义本周涨的概率大于下跌。目前来看,接近一周,低点在不断上移,高点不断被刷新,由此来判断,请大家要注,大A离变天的指间不远了!