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今天,真正满仓

时空复利   / 03月27日 18:26 发布

加仓了,买了点洋河,目前是真正满仓状态了。

后面如果有操作,就只能是调仓了。
大盘3300点+,这个位置加仓可能不是很好的选择。
但咱们搞正经投资的,一贯是轻大盘,重个股。

实际上想加点茅台,但考虑到洋河这一波始终没涨,所以加给了洋河。
为什么跟白酒杠上了?
因为从预期的角度看,白酒见底了。

先不讨论白酒目前的基本面怎么样,看一处细节。
上周六,舍得酒业发布财报,2024年第四季度亏损3.2亿,全年净利润3.4亿,同比下滑80%。
周一开盘,股价下跌2.8%,然后就不跌了。
这说明了什么?
说明市场对于白酒的业绩暴雷,目前的预期已经非常充分。

换个说法,也就是如果白酒业绩暴雷,股价也不会大跌,因为已经预期了这种悲观。
但如果白酒业绩回暖,则市场还没有充分预期,这里面预期差很大。
当然白酒业绩回暖,乐观可能下半年才能看到,但最少,大概率向下的空间被锁死了。

既然是底部明确,为什么不加仓呢?

至于今年业绩会复苏多少,今年股价能涨多少,对我来说不是那么重要。
因为白酒是个好行业,尤其是头部茅五。
洋河没有那么好,但此前分析过多次,有赌性,有概率,有底牌。
如果洋河豪赌成功,那就跟着飞黄腾达。
最坏的情况,无非是洋河在目前的位置多震荡一年,吃股息。

下有兜底,上有空间,中间可套利,这才符合我的投资体系。

洋河,在白酒里不是拔尖的。
但洋河,没有那么差,要优于90%的上市公司。

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