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分享几只优质标的
时空复利 / 03月24日 19:48 发布
目前对于两只标的我是很尴尬的。 一是拼多多。 2024年第四季度，拼多多实现营收1106.1亿，同比增长24%；扣非净利润达到298.5亿元，同比增长17%。 拼多多不再是超高速成长期，但依旧是成长期，两位数业绩增速，PE只有11倍。 拼多多太能打了，尽管国内触摸到了天花板，但国外依旧可以继续高歌猛进。 只不过目前巴菲特半仓现金，等待美股下跌，所以实在没有勇气做股神的对手盘。 但从纯价投的角度，这又是不应该的。 因为纯价投的逻辑是紧盯企业本身，忽略整体市场。 所以还是略纠结。 二是阿里巴巴。 李开复最新观点，DeepSeek的崛起正彻底颠覆人工智能行业，并可能对OpenAI形成重大冲击。他预测中国市场最终可能仅剩DeepSeek、阿里巴巴、字节跳动三家大模型公司。 实际上，这是行业共识。 OpenAI的CEO都开始嘴炮嘟囔DS，可见压力之大。 至于另外两家电商，拼多多与京东，都没有搞AI的计划，专心做电商。 拼多多2024年研发投入127亿元，京东2024年研发开支只有170亿元，京东甚至计划去卷外卖。 而阿里与字节梭哈AI，完全符合创始人的气质。 马云是那种敢于投入的风格，看好就下重注。 张一鸣也是类似的逻辑，押注抖音，押注全球化，逻辑也是看好就下重注。 实际上腾讯押注的也不算少，只不过更克制。 2025年大约是千亿研发，具体边走边看。 字节网传1600亿，阿里官宣未来三年3800亿。 不过基于阿里梭哈的精神，且有希望跟国家巨头掰手腕的能力，跌多了大概率会加仓一下。 上述，就是近期正在关注的两只中概股。 不过截至目前，对于腾讯的财报相当满意，此前也分析过。 不过对于中概股整体。还是很感叹的。 因为宏观经济大环境依然没有什么起色，但是真正卓越的公司，比如腾讯阿里，都在逆势增长，甚至小米交出史上最强的成绩单。
这也是为什么投资要买好公司。
因为真正牛逼的公司，是不惧大环境寒冬的，长期必有厚报。
投资，人的权重占比最少也高达50%。
因为真正的牛人不怕时代的变化，只会乘时而变。
治世是能臣，乱世是枭雄。无论什么环境，真正的强者都能脱颖而出。
所以建议大家还是多关注优质企业。
尤其是马上进入四月份，财报季，题材股，问题企业必然会歇菜，长期回报必然是负数。
什么是优质企业？
整个A股，港股，也只有少数那么几只，甚至不超过两只手。
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