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创纪录 破天荒一幕!

卧龙轩WLX   / 03月16日 11:28 发布

    周五A股各大指数以一根中大阳线收盘,大家周末放假也是神清气爽了。让人惊奇的是,随着市场的大涨,A股出现了破天荒创纪录一幕,即市值悄然间创了历史之最,达到了99万亿大关,突破了去年11月11日98.25万亿的记录



须注意的是,2015年火爆的大牛市,A股最高市值也才80万亿人民币,对应当时的5178点。而现在大盘才刚上3400点,市值却比2015年最高时还多了25%.这种指数还在上脚下,而市值却能创历史新高的现象,大家都清楚,就是IPO太恐怖了。


之前龙轩的内容多次强调,仅2019-2023年的时间,A股IPO数量就高达1800只,这其中增加的市值可想而知。而退市的个股,在这五年期间却只有142家,可谓是暴吃少拉,自然就导致只涨胖而不长高了。


更让人揪心的是,随着近期行情的好转,又有巨无霸IPO上市了:华润新能源拟募资245亿登陆深交所。虽然现在A股每日量能都在1.5万亿以上,对于2-3百亿的IPO完全可消化,但市场担心的是IPO会再次放闸,同时新能源内卷还未结束,就怕募资的钱继续打价格战。


当然,对于IPO我们也没必要谈之色变,龙轩认为好的、优质类公司就应该在境内上市,如上两周的蜜雪冰城,在港股上市就能掀起大波,A股就是要这样的好公司。我们要杜绝的是那种上市圈钱,把上市当做最终目的,不好好发展公司、就想着减持套现走人的公司。


可以说,只要A股有真正好的、高成长性公司,那就能持续撑起大盘走强,最终创历史新高。现在A股总市值虽然创历史新高达到99万亿,但中国2024年GDP高达135万亿,市值与GDP的比重才80%,从这一角度来看,A股现在还是绝对的低估。


要知道2024年底,美股市值接近60万亿美元,是美国GDP的2倍还多,即市值与GDP比重高达212%,远远高于现在A股的80%.巴菲特指标中,当这比重超过120%时,则是风险期,这也难怪美股这一个月来在持续杀跌、而A股却能逆势回升了。


其实随着中国产业升级与科技迭代发展,之前那种高营收、低利润的现象也会逐渐改观,那资本市场的潜力会更进一步,这也是为什么龙轩内容中,多次提到本轮行情看好A股创历史新高的原因。只不过这种走势是结构式上涨的,而不是2015年那样全线走牛的涨势。


也正因如此,选择方向是重中之重,如今年若还选择煤炭、电力等高股息率品种,那无疑就是煎熬。龙轩认为A股向来都有风水轮流转特性,现在对消费很重视,而像白酒为首的消费类白马,已从高位暴跌超过3年,中期是有望迎来一波情绪与估值修复的。


新能源同样如此,经历了2年多的深度杀跌,很多个股从高位暴跌80%以上。而现在频频指出防止内卷式竞争,同时光伏组件本周末再度涨价,说明去产能已接近尾声,新能源中期看也有望迎来一波拨乱反正行情,这里机会已远大于风险了。


不过新能源与白马,都是机构票,是中期为主的。而短线进攻型的还得是科技,这就如2013-2015年移动互联网行情那样。因此短线方面,我们仍可在机器人、AI产业链上掘金,只不过这里要注意节奏,若你把握不对或方向不佳,那可到龙轩敢死队中来。


声明:更多干货与实盘策略,可关注龙轩 "卧龙轩WLX"。文中涉及的股票只作参考不作推荐,任何投资者若以此操作盈亏自负,龙轩在此谢过。