本周的市场其实也没什么值得特别关注的，就是标准的开会震荡节奏，倒是投资者心态上有了点变化，那就是尽管消息很乱，但已经开始变得以我为主了，这是个非常令人感到欣喜的改变。在很多事情上本来也和别人没啥特别紧密的关系，资本市场上的投资者更没必要整天整的跟偷鸡贼似的，现在是我们强大，别人害怕，而不是反过来，这心态啊还是要一点点转变过来，自信一点。不过市场震荡震荡也挺好，很多潜在标的都有可能出现买入机会。

有朋友问了我一个问题，就是说哪，比如有十家公司你都很看好，那适不适合都买一点放着呢？还是说一定要选出那么一两家，剩者为王呢？

关于这一点在这些年的投资过程中我是有过很多次思索的，肯定也没有彻底想清楚，思路也是有反复的，但总体结果上确实是那些集中投资实现了资产跨越，当然，最受伤的也是集中投资。现在资金量逐渐大了之后思路是有所摇摆的。我目前的想法是看到有潜力的好公司就买回来一点，一旦看到有明显优势，包括估值和业绩增长等方面能够说服自己，就开始逐渐增大仓位，调整整体持仓的比例，至于说最后能剩下几家可能是个顺其自然，水到渠成的事情。不过，出于谨慎和不过分相信自己能力的考虑，我现在是认为尽量不要全仓在一家公司身上，毕竟任何人都不能当“不确定性”不存在。

我的主要持仓基本没变，还是中控技术，博威合金，麦格米特，只是进一步提升了雅克科技的占比。小仓位组合里的移远通信，森麒麟没有变，迈瑞医疗仓位减少进入小仓位组合，暂时卖掉了星宇股份的仓位。

市场可能是逐渐意识到中控技术是目前科技热潮中绕不过去的标的，这家公司几乎是拥有当红科技创新的全领域站位。需要注意的是这和科大讯飞那种不管出了啥新概念我都能蹭上，你就问吧，啥技术我都有，一看结果这么多年全是一地鸡毛的那种大忽悠完全不是一回事。中控技术是真的提前布局，具有很强的前瞻性。现在我们这些投资者该讨论的也都基本讨论清楚了，剩下的就看公司能不能经营好，25年能不能实现比较好的业绩增长了。

博威合金的董秘一如既往的勤奋和坦诚，让投资者很放心，一切都在按计划推进，真的应该给予表扬，当然也许这和博威的业务属性有关。

相比之下，麦格米特还是那么沉默，三缄其口，不过我还是很开心看到市场终于意识到这家公司不是英伟达概念的附属了。

雅克科技又被我进一步提升了仓位，逐渐进入主要持仓行列。周一我也不知道市场为什么又挖了一个坑让我跳。其实很多的投资决策都是逐渐想清楚的，开始可能都想的不是那么完善，需要个思考的过程，这时候就看市场的节奏能不能匹配了。雅克科技的两项主要业务都处于确定的高景气度，一个是下游AI带动芯片景气度刚刚显露苗头开始扩散阶段，而在前驱体材料领域目前是国产独苗，其他几家上市和非上市公司我查了一下进度，几乎都在产品验证阶段，国产领域目前就是雅克科技自己的天下，无论是销量和价格都是确定向上的趋势，这很少见。一个是正当时，尤其是下游的LNG按照签约新闻来看几乎没有受到其他因素干扰，而这个订单周期是非常长的，长到可能金毛换了订单还没有执行完。这些推断我们可以慢慢根据财报去验证是否正确再去修正思路。

除了这些调整之外，上周周记提到的上周五收盘前下的沪深300，科创50，创业板几个期权的认购合约都完美收官，收获颇丰。基本上几个市场指数就是按照我预判的博弈思路去走的。这就是上周那个“不确定性带来的动荡”带给我的利润，思考有益啊。本周我还进行了两次期权操作，一次是周三上午买，周四兑现利润，这也是挺有意思的博弈过程。就是说中国资本市场的整体情况是长期股市一定要向上，而目前又赶上开会节奏，其实是没有太大的下跌空间的，假如真有那就是更好的博弈机会，所以期权买方就要珍惜每个平开/低开低走的上午开盘到10:30这个交易时间段。这就是非常好的短期博弈点。另外一次就是周五，因为利润很多，所以又收了一批认购期权合约，等待下周兑现。我隐隐约约觉得大A现在已经处于一个对外部资本市场情况脱敏的阶段了，剩下的主要应该就是按照我们自己的节奏来，而我们的节奏是涨，是让资本市场的稳步上涨托起大规模消费的底，进一步刺激供需两端的复苏。政策导向已经通过各种记者会和舆论渠道面向全体国民说的不能再清楚了。

但是本周有个失误，就是没有把握赛力斯的这个短期机会。因为我盲订了一台新款问界M8，这部车是我这种普通人能消费的最优秀的全能车型，安全，智驾，外观，尺寸，功能，舒适性面面俱到，价格定的也不贵。我算是比较理性的消费者和投资人，所以我确实是研究了这款车型，玄武车身安全架构，300公里以上高续航电池，总续航1500公里以上，新一代增程系统效率更高噪音降低90%，智驾硬件配置超过老款M9，车身尺寸基本等同M9，外观更年轻更适合家用，价格比M9低10万+。

结论就是我能够也应该提前就预判到一旦开启预定这肯定是一款爆款车型，但是我只顾着想应该选什么车身颜色和配置，要不要上顶配这些愉悦的事情去了。如果我能够按照期权博弈的思路去看到这款爆款车型的背后，提前集中一部分资金静静地等待，那么这部车应该已经赚回来了。车是好车，想起来还是有点可惜，错过了一次很有把握的短期获利机会，而这种能够提前预判又在你认知范围的机会并不常有，这真有点像那一年我选了石头科技的扫地机器人而没有买它的股票一样。彼得林奇是高人哪，延伸思维和发散性远胜我辈，思考的每个角落里闪着金光。