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牛市到来，手机、车、智能设备、啤酒、白酒、消费，哪些才是最优选？
时空复利 / 03月07日 21:00 发布
简单说说，手机、车、智能设备、啤酒、白酒、消费，这些大类，哪些才是最优选？ 手机，这个行业最好的当然是苹果，只不过苹果早就升级为生态了，而不是单纯的手机。 苹果股票，巴菲特，段永平，也都在减仓，因为估值贵了，最少缺乏性价比。 其次的上市公司是小米，但小米已经万亿市值，63倍市盈率，显然不是好的买点。 汽车，这从来就不是一个好行业。 汽车股的最佳买点有两个，早就过去了。 一是新能源汽车的高速成长期，跑出了很多牛股，依旧相关零部件牛股，尤其是电池股。 二是风投逻辑，就是投人。 巴菲特买入比亚迪就是这个逻辑，或者赌当初小米造车。 但显然，这个窗口也过去了，股价已经充分预期。 新能车打败燃油车，后面的格局是新能车VS新能车，竞争就好比燃油车时代，燃油车VS燃油车；现在的新能车竞争已经是高度卷。 尽管目前有国补，但由于太卷，车企们的日子还是不好过。 当然这里面的机会是无人驾驶，百度可能是个机会，但也只能当做烟蒂股。 因为百度还是最早下注AI的，结果被阿里抢走。 智能设备，如果是笔记本电脑之类的，有国补，但持续性不强。 可能后面会有AI电脑，但最赚钱的是AI芯片企业，联想好比组装企业，低毛利。 智能设备，如果是智能家居之类的，做的最好的还是小米，生态搭建的差不多了。 不过小米呢，目前估值太贵了。 其次，美的有机会，目前15倍PE，还不算贵。 这里别忘了，国补的目的，是刺激消费。 至于消费，是一个超级大赛道，调味品，乳制品，啤酒，白酒等都不错。 调味品的最大问题是，目前估值太贵。 海天37倍市盈率，下不去手。 乳制品，伊利目前还便宜，且优质。 啤酒，有刺激消费利好，估计业绩会回暖一下。 白酒，今年去库存有可能完成。 实际上消费最大的优势就是稳健，品牌深入人心，消费者每天或者经常接触，企业闷声赚钱，现金奶牛，并且是长期稳定的哪种。 因为是长期稳定，所以预期也就长期稳定，从而股价爆发性不强，主打的就是持续性。 而一轮牛市下来，消费不可能不涨，如果消费不涨，那不是就是。 至于本轮牛市，很显然，主线之一必然是科技。 尽管A股的科技龙头（概念股）我一个没抓住，但是抓住了腾讯，且最大仓位，足够了。 其次，主线之二要么是消费，要么是医药。 但如果抓不住科技，最少也要抓住一个，比如抓消费。 大佬持仓更新，记录在【满仓日记】 每周实盘分享，记录在【满仓组合】
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