一、今日盘面分析及明日操作策略

今日大盘高开震荡上涨0.53%，深市也收涨。机器人、算力、5G6G+消费电子和汽车等热点板块相对强势，权重中的银行板块涨幅居前，光伏电池、固态电池+锂电、AI医疗、农业、地产和家居等趋弱。个股以下跌稍多，涨停板65个，其中一字板2个，另有30个涨逾10cm，涨停被砸个股21个。跌停板4个，大跌4%以上个股74个。

市场呈现出震荡分化走势，早盘大盘虽没跌，但个股情绪很差，靠拉银行维护的面子工程。午后调整充分的DS+算力等AI中的人气股纷纷爬起来，才让短线人气一下子好了不少，而后尾盘人形机器人再加持。随着两大主线轮流发力，指数上来也就是自然而然的事。再度说明主线对于市场的重要性，先修复个股再指数更好。

行情真正好转需要两条主线齐头并进，卡来卡去就还有波折反复，拉一大堆热点快速轮动那就没法整。配置方面可以左手DS等AI ，右手以人形机器人为主的机器人方向，短线是哪里更能从容切入就侧重于哪里，关键看节奏。至于快速轮动那套，这两天的走势已经说明很难跟上节奏。随着工作报告已经确定大方向，再去跟着某个提案到处点火就没意思了，要么聚焦主线要么就休息。

这两天个股杀跌风险在逐渐收敛，欠缺的是上攻的激情，很多票是高开或冲一把就没下文了，接下来要看这一点的改变。如今的生态下即使反复活跃的票基本上也是不打高度而是走轮动的宽度的模式，从而个股的攻击性并非体现在连板高度，而在于大资金的赚钱效应。最近几天个股亏钱效应主要源于大容量大逻辑票，那些票止跌回稳且打出几个能持续赚钱的二波票后才有正向循环，趋势性炒法的攻击性回归一定要有批量敢于反包的票，这个是重要观察指标。

大盘温和放量小反弹，走势算是中规中矩。其实指数这两天还不算真正意义的反弹，随着主线带动情绪逐渐修复，加之明天收盘还有经济主题会的预期，就还有继续反弹的潜力。至于反弹能否确立新的行情启动要看有无放量中阳线出现，若有的话就要积极跟随了，否则总体就还是震荡的基调。在未确认大的变化之前，暂且继续当震荡修复行情看待，轻指数重个股，操作核心是多从节奏上去把握。

二、盘中主要热点题材

1、机器人

人形机器人：龙溪股份、捷昌驱动、秦川机床、微光股份、金沃股份、美力科技、福莱新材

华为+人形机器人：兆威机电、亿嘉和

机器人+半导体检测：博杰股份

机器人+智慧矿山：云鼎科技

机器人+煤炭机械：山东矿机

机器人+冷锻工艺：浙江黎明

机器人+汽车电机：方正电机

机器人+智能包装：永创智能

深圳本地+机器人：智微智能

机器人减速器：福达股份

养老机器人：信隆健康

2、算力

数据中心液冷+BBU电源：康盛股份

数据中心电源+腾讯：天正电气

数据中心电源+军工：泰豪科技

算力+阿里：元道天下、宏景科技

华为算力+华为云：拓息

签订算力合同：海南华铁

云服务+华为：大位科技

算力租赁：恒润股份

3、华为消费电子

华为+折叠屏：宜安科技、和胜股份

华为+消费电子+机器人：卓翼科技

华为+手机分销：天音控股

华为+消费电子：哈森股份

华为+偏光片：翔腾新材

华为+PCB：骏亚科技

4、通信

6G：三维通信、本川智能、兴森科技

5G+滤波芯片：武汉凡谷

5G+数字营销：纵横通信

电缆+光通信：杭电股份

5、汽车

汽配+华为汽车：圣龙股份、沪光股份

汽配+小米汽车：无锡振华、三联锻造

汽车贸易+小米汽车：厦门信达

汽配+商业航天：豪能股份

6、其他

工程机械：厦工股份、柳工、山推股份、永达股份

RISC-V芯片：亿通科技、好上好

锂电+数据中心液冷：永太科技

AI大模型+软件：岩山科技

AI+公共安全：辰安科技

实控人变更：跃岭股份

贸易+地产：中国武夷

智能水表：宁水集团

饮料包装：珠海中富

航天军工：航天动力

有色锑：华钰矿业

航运：海航科技

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，也从来不荐股。据此买卖，风险自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报