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【国盛机械&机器人】回调怎么看?
大张 / 03月02日 23:00 发布
两会临近+涨多了是核心原因,至于高盛报告、执行器成本等都是找理由。本来市场的一致观点是3月初前机器人板块持续涨,两会后担心可预见的催化利好出尽+年报季导致板块下跌。#市场形成一致观点的时候很容易提前演绎,所以最大的跌幅可能已经过去了。接下来产业进展不断,可能会出现类似甚至超越(大概率)去年同期低空的行情:
(来自【国盛机械&机器人】回调怎么看?)1)ptimus show、英伟达GTC大会均在3月,预计3-5月海外figure、1x,国内华为云、阿里、宁德、汇川等大厂进展不断:
2)机器人大概率是2会重点内容,而2会的内容决定了全年产业方向,此前浙江、北京、重庆、广东已经陆续出台了机器人相关的支持方案,会后各地大概率都会积极响应,参照去年低空的盛况。我们预计支持方案包括但不限于:供给端补贴(训练成本等)、需求侧补贴(文旅、教育等早期应用)、平台型基金等。
捞点啥?
1本体代工&设计:各大厂为了尽早获取更多优质数据,应用场景开拓可能远比市场想象的快。当前主要是文娱、旅游、教育科研等场景,未来的养老、办公分身、煤矿石油、能源电力可能成为机器人最刚性也是率先落地的场景。重视相关标的:#中坚科技、梅安森、亿嘉和等;
2灵巧手产业链:第三代0ptimus大概率会在3月份的量产发布会上展出,灵巧手是最大边际变化。重点关注灵巧手产业链:(1)本体:#捷昌驱动;(2)触觉:#福莱新材、日盈电子、汉威科技:(3)电机:#鸣志电器、峰昭科技、兆威机电;
3 t链:超跌+事实上产业进展远超其他链,未来会用订单、交付说话,重视:#北特科技、三花智控、拓普集团、鸣志电器、世运电路。