一、周五盘面分析及明日操作策略

周五大盘低开震荡上涨1%，深市更强，领涨的创业板指涨2.53%。DeepSeek、云服务、算力、无人驾驶、光伏、金融科技等热点题材相对强势，稀土永磁、农业、银行等较弱。近八成个股上涨，涨停板84个，其中一字板11个，另有35个涨逾10cm，涨停被砸个股49个。跌停板1个，大跌4%以上个股16个。

市场延续大反弹走势，午后虽一度要翻绿，但尾盘又拉了回来。如今盘面的波动尤其是个股波动比几年前大很多了，那主要还是量化的因素，本来涨的好好的突然间就齐刷刷地跳水，那肯定不是人为力量的反应。盘面领涨主线依然鲜明，只是轮动的板块多了起来。快速轮动多是量化引领的情绪投机，量化可以平铺一大堆，而我们必须要聚焦，聚焦主线才是短线交易的核心。我们手速拼不过量化就要把重心放在逻辑性强且有容量而适合炒趋势的票，即建立在逻辑基础上的趋势性炒法。随着市场量能出来，充分换手走出来的大容量趋势票更受欢迎，很多情绪小票看似很强但太一致而交易性不强，那就没多大意义。题材主要也要看产业趋势这个大逻辑，这样的题材才能反复炒很久。两万亿成交量确实是能容纳多个板块共存，但也不能为了轮动而轮动，与主线相关的轮动才有点看头，像地产和光伏那些就是快速走过场的轮动。

主线唯有机器人及DeepSeek引领的AI应用等科技，非银金融等权重则是偶尔搭下台。AI应用中轮动的方向在多起来，当前的核心是DeepSeek概念，另外由它延伸出来的云服务方向在获得越来越多的共识。其实DeepSeek直接关联的个股并不多，真正的潜力在于引领和激发各类AI应用的前景，从而没必要只盯着几个相关的票。随着这个板块的个股在多起来，因蹭热点而相关的票反而有去伪存真的必要了。机器人概念主要是人形机器人概念从逻辑上来看也属于AI应用的一份子，只是和其他那些AI+在情绪上并非一体，分离开来看就更好点。这一块在早上市场强势时是分歧的，那是大热后预期内的表现，尾盘市场再起来则主要是它带头，那就是大趋势性的主线的魅力和人气之所在。这一块目前除了跟随趋势外没必要想太多，大趋势还有很远的路可走，短线偶尔有点节奏，那只是情绪上的，把趋势票当情绪票去追涨杀跌才是问题。

大盘再度放量中阳，午后回落但拉回去了很多就不是问题，早点伴随着洗盘，是通过震荡反弹而非一路逼空上行的走法更利于后市。当前没必要去纠结指数是不是向上突破的问题，明确是在春季攻势的路上就好，震荡反弹最好。这里个股行情更重于指数行情，跟对了热点及节奏就是大行情，短线轻指数重个股就好。个股趋势性炒法流行的市场风格下连续大涨后没必要一个劲地追，机会更在于分歧低吸和主线中个股的轮动，看大势的话遇回踩洗盘不是风险而是踏空者的上车机会。

二、盘中主要热点题材

1、DeepSeek

对接DeepSeek+云服务：杭钢股份、优刻得、青云科技、用友网络

端侧对接DeepSeek+AI智能体：美格智能

网传DeepSeek股权关联：浙江东方

对接DeepSeek+云通信：梦网科技

对接DeepSeek+算力：莲花控股

DeepSeek算力：航锦科技

2、云服务：浙数文化、甘咨询、浪潮软件、首都在线、并行科技、品高股份

3、比亚迪智驾

比亚迪+无人驾驶：大为股份、通达电气、联创电子、万朗磁塑、中原内配

比亚迪+汽车：华阳变速、兴业科技、和胜股份

激光雷达：神通科技、长光华芯

汽配：天普股份、派特尔

4、机器人

间接参股宇树机器人+人形机器人：卧龙电驱

人形机器人+无人驾驶：世运电路

机器人+煤炭机械：冀凯股份

机器人+缝制机械：精伦电子

机器人+数控机床：日发精机

机器人+发动机：云内动力

5、光伏：钧达股份、中科云网、北玻股份、棒杰股份、安彩高科、双良节能、仕净科技、爱旭股份

6、华为昇腾：拓息、常山北明、恒为科技、神州数码、四川长虹

7、AI眼镜：雷柏科技、万顺新材、瀛通通讯、卓翼科技

8、AI医疗：贝瑞基因、塞力医疗、美年健康、金域医学

9、其他

冰雪经济：通达创智、舒华体育、力盛体育

AI智能体+数据中心：新炬网络

资产注入预期+芯片：东方智造

金融科技+数据中心：中亦科技

地产：中洲控股、世荣兆业

广电+数据中心：吉视传媒

华为+消费电子：华映科技

预焙阳极+锂电：索通发展

建筑装饰+玻璃：海南发展

低空经济+基建：中化岩土

AI智算+ASIC芯片：瑞斯康达

算力+多元金融：海南华铁

算力+蓝宝石：奥瑞德

算力+商汤：东方材料

智能燃气表：威星智能

海南基建：海南瑞泽

智能物流：传化智联

驱蚊液：润本股份

AI审核：汇洲智能

AI教育：竞业达

电缆：杭电股份

钢铁：本钢板材

零售：新华百货

航运：凤凰航运

石油：仁智股份

三、游资和机构龙虎榜

每日互动（300766）：一机构买8550万

爱旭股份（600732）：三交易日两机构买1.58亿

龙迅股份（688486）：三机构买1.3亿，一机构卖2413万

保隆科技（603197）：三交易日四机构买2.6亿，两机构卖7117万

华大智造（688114）：三交易日四机构买2.79亿，两机构卖7721万

品高股份（688227）：国君总部及国君深圳金田路游资主买，一机构买5464万

长光华芯（688048）：开源西安西大街及华泰江西分公司游资主买，两机构买8618万

竞业达（003005）：银河绍兴及国君上海江苏路游资主买，两机构买3531万、卖2829万

拓息（002261）：国君上海海阳西路及中信浙江分公司游资主买，一机构买852万、卖7858万

首都在线（300846）：国君上海中山东路及国君咸宁咸宁大道游资主买，一机构买40万、卖2845万

中亦科技（301208）：国君宜昌沿江大道及金元东阳中山路游资主买，两机构买1015万、卖2196万

常山北明（000158）：开源西安成章路及华鑫上海宛平南路游资主买，一机构买1210万、卖5242万

瀛通通讯（002861）：财通绍兴袍中北路及国盛南昌金融大街游资主买，两机构买1255万、卖3091万

汇洲智能（002122）：首创徐州新淮海西路及东方湘潭湖湘北路游资主买，一机构买4864万、卖4871万

仕净科技（301030）：国君上海中山东路及广发上海东方路游资主买，一机构卖1395万

华阳变速（839946）：财通南京中山北路及国投西安朱雀大街游资主买

航锦科技（000818）：国君成都顺城大街及中建投安徽分公司游资主买

万顺新材（300057）：国君宜昌沿江大道及麦高北京分公司游资主买

浙江东方（600120）：方正宁波中山西路及国盛佛山分公司游资主买

莲花控股（600186）：方正重庆金开大道及华泰江阴福泰路游资主买

并行科技（839493）：中建投安徽分公司及华鑫佛山近良路游资主买

志晟信息（832171）：华泰天津二纬路及国信深圳红岭中路游资主买

青云科技（688316）：开源西安永城路及申港深圳深南东路游资主买

优刻得（688158）：爱建上海前滩大道及国盛宁波桑田路游资主买

东方材料（603110）：东方杭州龙井路及东亚苏州分公司游资主买

吉视传媒（601929）：方正杭州通和路及开源西安西大街游资主买

杭电股份（603618）：国元深圳深圳湾及华鑫佛山海五路游资主买

派特尔（836871）：华泰成都蜀金路及中财广州分公司游资主买

精伦电子（600355）：高盛上海世纪大道及国君总部游资主买

奥瑞德（600666）：长江上海东明路及国君总部游资主买

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，也从来不荐股。据此买卖，风险自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报