一、周五盘面分析及明日操作策略

周五大盘低开震荡微跌，深市差不多。半导体芯片、AI眼镜、微信小店+食品+纺织服饰等领涨热点板块，煤炭、钢铁、建筑、中特估、电力和旅游等趋弱。三分之二个股上涨，涨停板85个，其中一字板6个，另有33个涨逾10cm，涨停被砸个股34个。跌停板15个，大跌5%以上个股60个。

市场延续震荡分化走势，早盘指数虽只是小涨，但是整个盘面已是个股很活跃的反弹氛围，本来高举高打的话就是很好的止跌企稳走势了，但是午后随着指数回落个股又是一潭死水一样了。说明一个问题，在重要节点既需要题材来引领情绪，也需要指数配合，冲高回落其实主要是红利蓝筹和权重拖累，权重没搭台，故而很多人的信心还不足。指数的稳住就需要券商和金融科技等出力搭台，当然主角是题材唱戏。另外，情绪层面还很极端，顶一字的少了，但一言不合就核按钮的却还很多，一被淘汰就A字杀的情绪让很多短线接力资金怕了。最近情绪的乱主要源于10cm接力，关于这个问题最近文章已提过几次了。

不看逻辑和板块支持度而一味数板本就不是成熟的打法，而是被量化尤其是被量化打板族牵着鼻子走。应对策略唯有多看节奏少数板，多往大逻辑大趋势大容量的票拼节奏，逻辑票不一定要拘泥于涨不涨停而是要重在大趋势，个股会偏向于涨涨歇歇中轮动，对应的热点就是围绕几个大容量方向反复炒。这两天资金就有点抱团大容量题材股的趋向，这种炒法同样面临近期情绪投机一样的问题，更不宜在一致后才去接，毕竟本身风格就是适合低吸高抛或来回滚动，切不能把趋势风格的票去追涨杀跌。

热点逐渐有聚焦大容量题材的趋向，资金开始围绕AI这个大方向反复转，只是中途涉及与AI应用和算力这两块相关的多个分支的轮动，那是炒细分的宽度，是产业逻辑驱动的大趋势性行情才具备的。周四最强的是算力，周五则轮到了芯片，这一块其实也是算力硬件延伸而来，其驱动力则是字节引领的各类AI大模型的应用，另外还有点自主可控的因素。芯片这一块很多大票，短线持续大炒难度比较大，或许又会轮到有分化分歧的算力和应用，包括已开始局部修复的机器人概念。当前的原则基本上都是慎接一致，多找分歧和与主流相关的轮动的机会。盘面还有个方向是微信小店，炒起来的多数都是有开网店的消费股，属于一窝蜂的情绪投机，除了涨势外个股基本上谈不上辨识度，一旦分化淘汰起来容易两极分化。

大盘没涨但已是三连阳走势，半天的好局没能再接再厉是个遗憾，不过这里多洗一下无碍即将要止跌变盘的大方向，多点耐心就好。指数侧重点先看深市，越回踩越是机会。大体而言，密切留意市场转好信号，逐步布局跨年行情。短线接力情绪还比较乱，待下周已经没什么连板高标后也会好转。暂且还是那句话，别以几个连板票的情绪去判定整个市场情绪，他们背离就会有其他的出路。当前是多从节奏上去把握的时候，分歧低吸和低位潜伏为主。

二、盘中主要热点题材

1、微信小店+消费

电商：青木科技、光云科技、若羽臣、丽人丽妆、返利科技

微信小店+抖音：元隆雅图、实益达、岭南股份、天地在线

食品：好想你、来伊份、紫燕食品、皇氏集团、妙可蓝多、盐津铺子

纺织服饰：华斯股份、梦洁股份、锦泓集团、安正时尚

家居用品：茶花股份、联翔股份

微信电商+首发经济：电声股份

化妆品：丸美生物

保健品：交大昂立

家电：飞科电器

2、AI眼镜：国星光电、瑞芯微、亿道信息、比依股份、华灿光电、天健股份、康冠科技、国光电器

3、AI算力

ASIC芯片+AI智算：瑞斯康达

算力租赁+机器人：电光科技

算力租赁+芯片：航锦科技

铜缆高速连接：精达股份

AI服务器电源：麦格米特

字节+光模块：光迅科技

4、半导体芯片

芯片：锴威特、上海贝岭、灿芯股份

芯片分销+SoC芯片：盈方微

碳化硅+铜缆：露笑科技

GPU芯片：华东重机

5、机器人

人形机器人：中坚科技、天奇股份

覆膜砂+人形机器人：长江材料

收购+人形机器人：南京化纤

机器人+家电零件：春光科技

机器人+AI视觉：奥拓电子

央企+机器人：克劳斯

机器人：长龄液压

6、其他

供应链物流：飞马国际、畅联股份

智能电网+充电桩：鼎信通讯

充电桩+广告传媒：北巴传媒

跨境电商：跨境通、美之高

收购+科学仪器：富煌钢构

资产出售+装修：宝鹰股份

收购+半导体：友阿股份

PCB+消费电子：超声电子

字节+AI审核：汇洲智能

建筑设计+AI：华阳国际

回购+光刻胶：华懋科技

字节+短剧：中广天择

复产+黄金：鹏欣资源

化纤+电商：华鼎股份

养殖+餐饮：福成股份

建筑装饰：美芝股份

海南自贸：海南高速

高速公路：五洲交通

生物质能：长青集团

动力设备：潍柴重机

纺织机械：卓郎智能

沥青：国创高新

地产：南国置业

医药：鲁抗医药

铝箔：宏创控股

有机硅：新亚强

AI气味：报喜鸟

PCB：协和电子

家电：澳柯玛

三、游资和机构龙虎榜

兆易创新（603986）：三交易日两机构买13.3亿

麦格米特（002851）：华鑫江苏分公司及联储杭州桃源岭游资主买，三机构买2222万、卖1.03亿

光迅科技（002281）：国君上海分公司及华鑫江苏分公司游资主买，一机构买6452万、卖6377万

天地在线（002995）：国盛宁波桑田路及银河厦门嘉禾路游资主买，三机构买6298万、卖1891万

天健股份（301383）：国君宜昌沿江大道及华鑫上海分公司游资主买，一机构买220万、卖321万

国光电器（002045）：国君上海海阳西路及国君宜昌沿江大道游资主买，一机构买1325万、卖2592万

汇洲智能（002122）：中信西安朱雀大街及国君上海宛平南路游资主买，一机构买2665万、卖2743万

青木科技（301110）：中信西安朱雀大街及国盛宁波桑田路游资主买，两机构卖1165万

北巴传媒（600386）：开源西安西大街及华鑫上海漕溪北路游资主买，一机构卖434万

灿芯股份（688691）：国君总部及国盛上海峨山路游资主买，一机构卖5370万

鲁抗医药（600789）：渤海天津水上公园东路及国盛南昌桃花路游资主买

交大昂立（600530）：开源西安西大街及国新北京中关村大街游资主买

电声股份（300805）：国君上海中山东路及国君成都北一环路游资主买

华灿光电（300323）：国君咸宁咸宁大道及麦高北京分公司游资主买

岭南股份（002717）：东吴苏州西北街及国君咸宁咸宁大道游资主买

鹏欣资源（600490）：东亚上海分公司及申港深圳深南东路游资主买

克劳斯（600579）：国君上海宛平南路及高盛上海世纪大道游资主买

美之高（834765）：财通南京中山北路及浙商天津分公司游资主买

锴威特（688693）：天风浙江分公司及华鑫上海茅台路游资主买

光云科技（688365）：国君总部及东方上海银城中路游资主买

卓郎智能（600545）：东亚苏州留园路及国君总部游资主买

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，也从来不荐股。据此买卖，风险自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报