一、今日盘面分析及明日操作策略

今日大盘低开震荡下跌0.36%，深市则涨逾0.5%。液冷+算力+光模块+铜缆高速连接等AI硬件、字节AI、微信小店等热点题材相对强势，零售+酿酒+食品等消费、种业+粮食、体育+足球、煤炭、电力、地产和银行等领跌。个股以下跌稍多，涨停板75个，其中一字板2个，另有20个涨逾10cm，涨停被砸个股38个。跌停板23个，大跌5%以上个股137个。

市场呈现出震荡分化走势，尽管收盘结果不强，但是在外围大跌影响下没跌下去已算强，盘中其实是反弹格局。拖累市场的是消费和红利蓝筹，而AI等科技题材则活跃。昨天轮动的几个方向基本上都没持续，今天相对聚焦点，主要在AI算力方向。尽管今天又挖起了新方向微信小店，但是真没必要天天去找新题材了，聚焦才有出路。量化他们不识别逻辑而纯粹跟随一时的情绪波动，反制量化收割的有效手段就是别天天追着消息面跑，少给他们提供对手盘，而是用大逻辑大趋势大容量去反击他们的纯情绪投机。

如今对短线生态真正影响的其实是量化打板的力量越来越大，那就别一个劲地去趋同数板，一言不合就顶一字或核按钮的欢乐豆玩法尤其要不得。今天主板接力情绪就有点差，那是昨天连板情绪太一致后的反馈，没什么硬逻辑或者是板块支撑却一个劲抢几个板也决定了高度问题。创业板情绪相对好了点，这是风向在朝弹性套利和低吸以博取更大的潜在空间的风格转变，也是个股轮炒的态势。当热点板块轮动太快而没人接后估计会转向围绕几个大方向反复炒，这样才能提高容错率。

最近轮动的热点题材很多，但有个大方向是围绕AI展开，主要是AI应用和算力这两大块，以前涉及的主要是华为和特斯拉等大厂，而如今则拓展到了字节。如今是AI时代，随着AI浪潮风起云涌，炒这一块就是炒产业逻辑，这是顺应时代发展潮流的。跨年行情乃至明年这条线都将持续贯穿，至于中间往哪个细分方向轮动则是节奏问题，大方向是大趋势性行情。

大盘下跌但收的是阳线，两根缩量小阳线且伴随着缩量，这是随时要止跌变盘的信号，快的话可能就在明天。对于大势，要密切留意转好信号，逐步布局跨年行情。短线接力情绪乱是事实，等没什么顶一字和抢冲天炮的氛围后也会好转，暂且仍然别以几个连板票的情绪去判定整个市场情绪，他们背离就会有其他的出路，可以先多从节奏上去应对。所谓的节奏就是低位和分歧时多考虑低吸机会，别等太一致后才后知后觉。

二、盘中主要热点题材

1、AI算力

铜缆高速连接：鑫科材料、华脉科技、得润电子、宝胜股份、长飞光纤

液冷：佳力图、高澜股份、康盛股份、川润股份

深圳本地+算力：南凌科技、奥雅股份

AI服务器电源：麦格米特、欧陆通

算力租赁：润建股份、利通电子

ASIC芯片+AI智算：瑞斯康达

数据中心电源：科泰电源

交换机：星网锐捷

2、字节AI

字节+算力：润泽科技、城地香江、亚康股份、华塑科技

字节+交换机：锐捷网络

字节+光模块：光迅科技

字节+服务器：浪潮信息

字节+AI审核：汇洲智能

字节扣子：创业黑马

豆包+数据要素：德生科技

抖音+IP文创：元隆雅图

抖音+AIGC：岭南股份

3、微信小店：信雅达、金字火腿、实益达、嘉欣丝绸、凯淳股份、天地在线、光云科技、青木科技

4、电网设备

智能电网+充电桩：鼎信通讯、宏英智能、尚纬股份、经纬股份、兆新股份

换电：山东威达

4、并购重组

收购+半导体：友阿股份

收购+生物基：宜宾纸业

重组+汽车检具：威尔泰

预重整+家装：东易日盛

5、其他

机器人：瑞凌股份、越剑智能、精伦电子

上海国企+自行车：上海凤凰

零售：中百集团、国芳集团

AI眼镜+SoC芯片：星宸科技

AI眼镜+LED芯片：国星光电

AI眼镜+消费电子：深康佳A

数字营销+AI传媒：粤传媒

汽配+电池回收：迪生力

石墨烯散热：道明光学

央企+机器人：克劳斯

央企+环保：中材节能

央企+林业：永安林业

复产+黄金：鹏欣资源

脑机接口：麒盛科技

物业管理：锦和商管

园林生态：棕榈股份

四川基建：成都路桥

冰雪经济：冰山冷热

SoC芯片：瑞芯微

光通信：汇源通信

农机：星光农机

网安：国华网安

家电：惠而浦

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，也从来不荐股。据此买卖，风险自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报