本周股市我确实还是没有太花费精力，这一段时间以来大概都是这么“不思进取”的状态，有朋友也来问，其实之前都已经交代过一些了。投资标的都已经选好了，顶多就是大致范围扩一扩缩一缩，剩下的就是等催化剂，等业绩增长，等不期而至的机会。催化剂无论是来自宏观政策还是来自突然宣布的利好，这时间点可能都不是我能猜中的。业绩兑现也自有其固定的时间段。

最近倒是没事的时候去翻了很多公司的状况和新的技术资料，科技的进步一日千里，很多发展趋势昨天还在想什么时候能有点进步，今天可能就有人开发布会了。

几十年后的世界肯定和今天大不相同了，科技带给人类生活的变化就是不可思议，当数字BP机滴滴滴响起来的时候谁又能想到会实现今天的万物互联呢？前后三十几年的时间跨度。

科技进步当然也对投资提供了更便利的条件，大大缩小了自然信息差，投资者可以更加准确快速的对企业自身和周边信息进行了解分析，但同时可能也提供了更多的信息误区。科技进步将海量的信息堆在你面前，仅靠人力去分辨其实难度会越来越大，AI的介入几乎是不可避免的。我们必须悲哀的承认终有一天AI会超越人类，从来没有一项技术是靠限制就能约束其发展的。当然，大概率那一天实现的时候今天在论坛写文章和读文章的人都已经不在了，我们人类被自己卷没了。不过，也不用太难过，也许不是谁奴役谁的问题，也可能是我们已经找到办法让人类从碳基生物转变成硅基或者X基活体，意识仍在。

扯远了扯远了。我的持仓没什么变化，中控技术，博威合金，麦格米特。

中控技术的政策利好越来越明确，这是正确的导向。中控技术的工业AI对于成千上万的中国制造工厂而言，是使它们在未来竞争中不落下风的驱动力。在赋能众多制造业的同时，中控技术自身也能通过海量的大数据不断迭代系统。

很多人可能没有意识到AI时代的到来使得原有孤立的工控体系已经初步具备了成为未来制造业数字底座的条件。我们要把眼光放的非常远，这家最终成为寡头的企业也可能不是中控技术，但是这种制造业基于数字底座的“工业微软”时代是一定会到来的。或许最终的技术基础是基于鸿蒙工业版本，或许是其他，但是这并不妨碍中控技术成为其中的核心环节之一，只要他保持长期战略定力就一定会做大做强，要知道微软体系内，长期最赚钱的是office组件。

只要我们的制造业确定走向AI时代，这种制造环节全流程数字化管理技术趋势就是一定的。我们看赛力斯问界汽车的制造是面向全网公开直播的，几乎是完全的数字化全流程管控，赛力斯第一个拥抱了华为的技术和流程管理，也就最先最好的享受了红利。作为普通的制造业企业尤其是中小型企业，谁能坚定的最快速最全面的拥抱中控技术这样的全流程控制工业AI技术改造谁就能最先最好的享受红利。

毫无疑问，我们的制造业体系是全世界最全的，也是规模最大的，但是其中有众多的工厂人力资源密集，如果不进行面向未来的升级改造，这种优势长期来看很可能就是不可复制不可持续的。所以我们现在的关于工业企业的升级改造政策导向既是扭转趋势的手段也是制造业保持长期竞争优势的现实需要。

博威合金是我遇到过的预期差最大的投资标的之一，同时在我看来也是董秘回答问题最坦诚公开的的一家企业，理论上这实在不应该有如此大的争议，究其原因无非就是光伏的未来，尽管公司已经从问答环节和实际投资行动上做了回答，如果我们相信稳扎稳打这么多年的不是傻子，那就不应该有那么大的疑虑。反正这事儿挺诡异的，越南的光伏再怎么样这几年也都计提了，合金业务又不断上升。也不知道是谁错了，只能走着瞧了。

麦格米特最近遇到了一件横事，那就是英伟达被立案调查的事。特意去翻了下来龙去脉，陈年旧事，也没看出和麦格米特有啥关系。GB200能卖到我们这吗？咋地？英伟达难道还要替大美丽充当个完全TG的急先锋吗？立案调查非常正当，树大招风，我们既不是第一个也不是最后一个立案的。高端点的你不卖，低端的还想来抢市场糊弄人，不查你查谁，搞歧视性销售自然要收拾你。知道你也为难，那就罚点钱呗。大概就这么点事，竟然把麦格米特也能拉下来，这就是比谁跑得快，比谁胆小的游戏，结果能预料，但是对于像我一样的投资者来说根本不想挪动一点。

公告的红利已经吃的差不多了，现在本来订单也没有嘛。一个空头支票股价翻一倍，可以了。要说你是后来的，那可有的熬了，就算有啥大催化剂出现那也是明年的事了。不过，即使没有催化剂，麦格米特自身也是非常优秀的企业，值得关注，英伟达那只是一个大项目而已，麦格米特可没有将自身发展绑在英伟达身上的打算，这和原来的欧菲光这样为巨头做配套的企业完全不是一回事。把麦格米特贴在英伟达概念上的想法可是大错特错了。

其实这三家企业以及其他潜在投资标的投资可能都涉及一个很有意思的课题，就是外部投资者应该从什么角度去研究公司。从战略选择上都是围绕新质生产力这个方向，但从战术应对上却在不同公司间产生了不同的研究角度。中控技术是站位很高，自主可控，行业同级别竞争对手很少，眼光远大，直接切入工业AI，多概念重合，叙事宏大。博威合金却专注于细节基础材料研究，AI上游，细分领域领军，预期差巨大。麦格米特低调坚定大手笔投入研发，多个方向进展均与未来技术发展方向高度重合，潜在AI上游供应商催化效果巨大，厚积薄发。

谁能最终跑出来我也不知道，就只能静静的等待，中间也许出了什么岔子或者不如人意的地方就跑掉了。

这投资有的时候就像人的情感。谈恋爱的时候我们看到的这人有多好，对我有多好，那是上限。结了婚日子能不能过得下去就是看这个人的不好的地方你能不能接受，遇见事了你能不能一起挺过去，实际是看下限。投资的时候就是看这公司有多好，持有的时候就是看外部干扰的时候，内部有小瑕疵的时候你能不能继续等下去，忍下去。