一、周五盘面分析及明日操作策略

周五大盘高开震荡上涨1%，深市稍强点。AIGC+传媒+多模态等AI应用概念相对强势，机器人概念在大分化中局部强势，新型城镇和消费也有些表现，保险+券商等权重跑赢大盘，PEEK、工业母机、光伏电池、光刻机、稀土永磁和低空经济等较弱。三分之二个股上涨，涨停板122个，其中一字板14个，涨停被砸个股65个。跌停板7个，另有7个跌逾10cm，大跌5%以上个股128个。

市场呈现出指数大反弹，个股却两极分化的走势。带动指数的是金融，然而带头发力的金融科技却出现不少大面股。连续几天贡献情绪的是机器人，却更是大面成群。不论是金融科技还是机器人，他们的共同特征都是提前活跃了几天，说明市场还是存在恐高情绪，而尾盘好几个高位票抢跑体现的也是这种情绪。提前涨的主流没能共振甚至反水，要么市场并非启动新的反弹周期，要么是被新的主流所替换。从盘面反弹热点方向来看AI应用方向是与市场共振的，这一块是有成为后市领涨主线可能的，然而要说他是来取代机器人的就言过其实，毕竟它是踏着机器人之风而起的，而当前的连板高标却多集中在机器人，并没到就此退潮的地步。故而市场当前并非一概而论地突破，而是之前震荡行情的延续。

在技术派眼里大盘像是突破了收敛三角形，其实沪市大盘早就反映不了市场全貌，何况冲上去后依然缺乏攻击性，而其他几大指数都没有突破。这里还是别去过于纠结大盘，而是要多从热点及短线情绪上去把握。这两点相较于前两天并无明显变化，仍然是热点机会有但情绪乱或者是分化割裂的，从而还是在于不同的节奏应对，而非看大盘就一概而论。另外，情绪的分化割裂并非权重的全面躁动带来的，并不存在风格转向权重的问题，更像是之前热点轮动和分化氛围的延续。

回到盘面热点和情绪问题上，大体是AI共振，高位票分歧，而低位则加强的情绪。AI虽然共振，但是除了前排晋级外个股轮动的氛围突出，因为这一块容量大，就要多从趋势性行情的节奏上去把握，少数票逐渐打高度，多数是走涨涨歇歇的宽度行情，从大周期来看AI浪潮会波澜壮阔。机器人概念涨停票其实仍不少，问题在于起涨逻辑是人形机器人，而这个方向却分化更明显，逆市出现很多大面股，炒的却多是蹭点机器人热度的边角料，另外也缺大容量的中军和20cm的高度。就机器人这个题材而言，后市趋势性反复炒的行情无疑，只是短线炒边角料太过就难免对应着残酷的淘汰赛，因为他们的极端分化情绪而影响板块节奏，对于逻辑性强的票回调则是机会。

大盘放量中阳，基于前文分析暂定性为假突破，除非周一能够一鼓作气继续放量上攻。从整个盘面来看，大盘的大涨并没带来多大改变，也就没有一下子回到看大盘炒股的必要，仍然先当跟随热点及其节奏的震荡行情对待，不看空而是确立主升前还需要点时间来化解盘面问题。也就是别指数一涨就跟着盲目上冲，相反回踩分歧才更适合找机会，目前大体就是回踩不怕，上冲则要慎追的节奏。若有回踩且伴随着情绪继续分歧的话那这样有助于消化割裂的情绪，那后面就会更好把握了，也就是周五盘前文章说的先拉指数再洗情绪，以此来凝聚合力的过程。

二、盘中主要热点题材

1、AI应用

AIGC：信雅达、金财互联、视觉中国、网达软件、粤传媒

AI语料+出版传媒：读者传媒、山东出版、中原传媒

AI+数字营销：华扬联众、天娱数科、福石控股

华为+AI智能体：酷特智能

AI终端+大模型：汉王科技

AIGC+裸眼3D：风语筑

AI+安防：同为股份

AI教育：中公教育

AI电商：返利科技

2、机器人

机器人：山东矿机、泰尔股份、日发精机、建设工业、云内动力、能科科技、卓郎智能、福达股份、公元股份、新时达

人形机器人：大业股份、五洲新春、金帝股份、爱仕达

新型城镇+机器人：全筑股份

工业母机+减速器：青海华鼎

石墨烯+机器人：华丽家族

3、消费

纺织服饰：美邦服饰、如意集团、报喜鸟

零售：文峰股份、居然之家、茂业商业

食品：一鸣食品、华资实业

电商零售：丽人丽妆

餐饮：全聚德

家电：惠而浦

4、半导体芯片

资产注入预期+HBM上游：山东华鹏

资产注入预期+芯片：东方智造

先进封装+固态电池：光华科技

功率半导体+物业：皇庭国际

芯片+英伟达：淳中科技

半导体+锂电：深圳新星

MCU芯片：成都华微

先进封装：宏昌电子

5、新型城镇：启迪环境、甘咨询、节能铁汉、龙建股份、普邦股份、垒知股份、正平股份

6、其他

医药：通化金马、德展健康、誉衡药业、广生堂

广电网：吉视传媒、江苏有线、湖北广电

地产：华远地产、阳光股份、华夏幸福

电力+煤炭：永泰能源、豫能控股

超硬材料+培育钻石：黄河旋风

资产注入预期+航运：凤凰航运

建筑装饰：亚夏股份、金螳螂

工业母机+AI审核：汇洲智能

电缆+高速铜连接：鑫科材料

华晨系+汽车服务：申华控股

收购+农机无人驾驶：永安行

光伏：雅博股份、利源股份

化纤：江南高纤、新乡化纤

OBD年检+驾考：多伦科技

特斯拉+汽车检具：威尔泰

消费电子+汽配：胜利精密

海南自贸+传媒：华闻集团

保险+数字营销：佳云科技

英伟达+AI算力：鸿博股份

预重整+家装：东易日盛

收购+生物基：宜宾纸业

特斯拉+汽车：喜悦智行

汽配+车联网：日上集团

水务+水处理：海天股份

军工信息化：奥维通信

化肥：金正大、赤天化

有色+电力：梅雁吉祥

农机+有色：智慧农业

环保+生化：钱江生化

地产+汽配：山子高科

医药+地产：亚泰集团

养殖+环保：天域生物

增持+玻璃：三峡新材

水产饲料：粤海饲料

电网设备：欣灵电气

科学仪器：皖仪科技

蚂蚁金服：内蒙君正

数字货币：御银股份

影视+IP：欢瑞世纪

缝纫机：中捷资源

煤化工：阳煤化工

PMMA：双象股份

玻纤：山东玻纤

保险：天茂集团

军工：展鹏科技

钢铁：中南股份

农药：农心科技

热电：百通能源

造纸：山鹰国际

三、游资和机构龙虎榜

欣灵电气（301388）：华鑫深圳益田路游资主买，四机构买5705万、卖4626万

皇庭国际（000056）：东财拉萨南环路及东财拉萨团结路游资主买，一机构买1959万、卖2706万

御银股份（002177）：华福南京胜太路及海通济南舜华路游资主买，一机构买3718万、卖3324万

佳云科技（300242）：国君上海中山东路及中信深圳分公司游资主买，一机构买2181万、卖58万

节能铁汉（300197）：国君宜昌珍珠路及国君咸宁咸宁大道游资主买，一机构买195万、卖766万

爱仕达（002403）：国君咸宁咸宁大道及国君上海中山东路游资主买，两机构买2666万、卖282万

东方智造（002175）：国君咸宁咸宁大道及国君宜昌珍珠路游资主买，两机构买7816万、卖3523万

鸿博股份（002229）：海通北京中光厂南大街及华宝上海东大名路游资主买，一机构买616万、卖1696万

大业股份（603278）：东吴苏州干将东路及中信西安朱雀大街游资主买，两机构卖9849万

五洲新春（603667）：国君上海海阳西路及东兴北京复兴路游资主买，一机构卖8047万

皖仪科技（688600）：华泰上海分公司及华鑫成都交子大道游资主买，三机构卖3859万

科隆新材（920098）：东财拉萨团结路及中建投广州珠江新城游资主买

华丽家族（600503）：华泰长沙芙蓉中路及华鑫上海凯旋北路游资主买

申华控股（600653）：长江上海东明路及国投西安曲江池南路游资主买

福石控股（300071）：国投西安曲江池南路及联储浙江分公司游资主买

酷特智能（300840）：东方上海银城中路及华泰上海武定路游资主买

一鸣食品（605179）：东莞成都高升桥路及上证上海分公司游资主买

梅雁吉祥（600868）：国君南京太平南路及华鑫深圳益田路游资主买

江南高纤（600527）：中信东阳吴宁西路及国盛宁波桑田路游资主买

山东矿机（002526）：申港陕西分公司及东亚苏州留园路游资主买

如意集团（002193）：联储浙江分公司及银河厦门嘉禾路游资主买

华远地产（600743）：华鑫深圳益田路及申万武汉青年路游资主买

成都华微（688709）：国君总部及东财拉萨东环路游资主买

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，也从来不荐股。据此买卖，风险自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报