一、周五盘面分析及明日操作策略

周五大盘低开震荡下跌1.45%，深市更弱，领跌的创业板指跌3.91%。AI应用、抖音、固态电池等题材局部强势，半导体芯片、军工+商业航天、铜缆高速连接+光模块、光伏、稀土永磁、金融科技、多元金融、地产、家居、零售等领跌。929只个股上涨，涨停板72个，其中一字板6个，另有18个涨逾10cm，涨停被砸个股33个。跌停板24个，另有15个跌逾10cm，大跌5%以上个股则有576个。

市场呈现出久违的连跌走势，早上其实还好，大盘并没怎么跌，短线情绪开始修复，而很多个股已经有跌不动之势。然而午后同花顺这一粒老鼠屎就把锅都弃了，它带动指数大跳，从而个股就跟着泥沙俱下。连续两天尾盘跳水，多数个股已经不是本身问题，而是大势情绪使然。意味着市场要先把稳住得才行，光靠个股情绪来带就会不稳定，那一有风吹草动还会充满波折。本来两万亿的成交是能贡献很多机会的，却走成了多杀多走势，那是没必要的，毕竟不是熊市，也不会回到熊市生态。个人坚信，市场只是短线调一调，行情还会再来。周五主跌的是金融和半导体，市场要稳住就需要这两个风险源出力救场，在此基础上其他的才会有攻击性。

盘面主要亮点是AI智能体等AI应用和固态电池，这两块最近其实断断续续活跃了几次，持续穿越的个股则只是极个别，从而没上升到引领市场的地位。另外，当前是一涨先手资金就大吹的节点，资金喜新厌旧明显，对应的却又是接力欠佳的情绪，那究竟是继续强势还是拉胯就是一会的情绪演变的事。大体而言，随着短线情绪在推倒重来，AI应用和固态电池这种有点新的题材更容易成为突破口，问题则在于一旦出现其他新的东西就还有被替换可能，除非是经历一次大的考验后扛住且带动市场共振。当前就别太主观，而是采取既不排斥也要顺势应变的策略。

大盘连续中阴下跌且是最低点收盘，尾盘是无抵抗下跌，这样杀出恐慌来后反弹起来也容易，明天惯性探一下应该就差不多了。关于情绪，是这波行情来第一次连续大杀，当前这种量能下冰点过后V反也很快。这里需要注意的是，一旦反弹出现的话要看指数与情绪共振情况，若是单方面反弹那就还有波折，个人认为下周会有个指数与个股共振的反弹，共振的具体时点就不好猜。总体而言，再跌不看空，而是找机会。

二、盘中主要热点题材

1、AI应用

AI智能体：中科金财、南兴股份、酷特智能、立方数科、金财互联、豆神教育、泛微网络

AI+数字营销：线上线下、福石控股、利欧股份

出版传媒+数据语料：龙版传媒、中国出版

AIGC+游戏：天娱数科

AIGC+云通信：二六三

AI电商：返利科技

AI眼镜：明月镜片

AI音响：国光电器

AI教育：凯文教育

AI搜索：三六零

2、固态电池：粤桂股份、传艺科技、福能东方、蠡湖股份、有研新材

3、抖音：省广集团、广博股份、美登科技、岭南股份

4、上海国企

无人驾驶：锦江在线、交运股份

会展+参股券商：兰生股份

汽车服务：上海物贸

5、其他

建筑PC构件+重组预期：华嵘控股

股权变更+园林生态：大千生态

正丙醇+化学工程：三维化学

EUA光源+激光器：英诺激光

食品：祖名股份、有友食品

服装：安正时尚、红豆股份

机器人：东方精工、爱仕达

英伟达+机器人：博杰股份

收购+无人驾驶：大地电气

股权变更+零售：海宁皮城

快充+消费电子：奥海科技

华为超充+光伏：日出东方

锂电+先进封装：光华科技

电气绝缘材料：博菲电气

热换器+锂电：宏盛股份

叶酸+维生素：圣达生物

化工+氢能源：渤海化学

AI服务器电源：欧陆通

收购+锂电：佛塑科技

食品+算力：莲花控股

无人驾驶：宇通重工

汽车物流：长久物流

跨境电商：星徽股份

服饰零售：赫美集团

仓储物流：中储股份

信创+安防：中安科

增持+服装：太平鸟

发动机：潍柴重机

石英砂：中旗新材

硅砂：长江材料+

环保：山高环能

家居：菲林格尔

三、游资和机构龙虎榜

美登科技（838227）：东财拉萨东环路及渤海天津中山路游资主买，一机构买521万

利欧股份（002131）：中信上海东方路及华鑫上海分公司游资主买，两机构买870万、卖2618万

省广集团（002400）：国君宜昌珍珠路及国君咸宁咸宁大道游资主买，一机构买974万、卖5921万

东方精工（002611）：国盛南昌金融大街及东方厦门仙岳路游资主买，一机构买3368万、卖270万

福石控股（300071）：中信西安朱雀大街及华鑫上海分公司游资主买，一机构买1855万、卖148万

福能东方（300173）：国君成都北一环路及中信上海溧阳路游资主买，三机构买5991万、卖4005万

英诺激光（301021）：华林沧州浮阳北大道及国君上海江苏路游资主买

豆神教育（300010）：国君上海中山东路及国君河源越王大道游资主买

蠡湖股份（300694）：国君上海中山东路及华鑫上海分公司游资主买

国光电器（002045）：华创北京西直门及华鑫上海宛平南路游资主买

岭南股份（002717）：华宝上海东大名路及华泰上海武定路游资主买

有研新材（600206）：国君上海分公司及国投西安朱雀大街游资主买

视声智能（870976）：光大宁波环城北路及东财拉萨东环路游资主买

立方控股（833030）：东吴苏州西北街及国投柳州晨华路游资主买

三友科技（834475）：东亚苏州留园路及甬兴宁波和源路游资主买

大地电气（870436）：华泰天津勤俭道及东财拉萨团结路游资主买

中储股份（600787）：国盛南昌桃花路及中信上海分公司游资主买

上海物贸（600822）：联储浙江分公司及中信上海分公司游资主买

中安科（600654）：中信上海分公司及平安深圳分公司游资主买

中国出版（601949）：国君总部及银河常熟珠江东路游资主买

交运股份（600676）：华泰总部及国盛南昌金融大街游资主买

宇通重工（600817）：华泰总部及开源西安西大街游资主买

华嵘控股（600421）：华泰总部及开源西安西大街游资主买

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，也从来不荐股。据此买卖，风险自负。转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报