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11月13日忠言午评:大盘宽幅震荡缩量洗盘,银行股权重股护守3400关

李志林   / 11月13日 12:49 发布

今日消息面:

【美股三大指数集体收跌】隔夜美股三大指数集体收跌,道指跌0.86%,标普500指数跌0.29%,纳指跌0.09%。大型科技股多数上涨,英伟达涨超2%,奈飞、微软、亚马逊涨超1%,谷歌、Meta小幅上涨;苹果平收,特斯拉跌超6%,英特尔跌超3%。
【资本市场“吸金” 居民存款10月“搬家”5700亿元】央行最新数据显示,今年前10个月,住户存款增加11.28万亿元。而此前数据显示,今年前9个月,住户存款增加了11.85万亿元。这意味着,仅10月,住户存款大幅下降了5700亿元。居民存款去哪了?购买股票、基金或为资金的主要去向。居民存款大举迁移一方面与存款利率下行密不可分。另一方面,资本市场的“吸金”效应初步显现。(上证报)
【中字头板块持续走强 中国出版等多股涨停】中字头板块持续走强,中国出版、中国联通、中储股份、中国卫通涨停,中铁装配、中纺标涨超10%,中国科传、中国化学、中国船舶、中国海诚、中国重工等快速跟涨。
【三大通信运营商持续走高 中国联通涨停】中国联通涨停,中国电信涨超7%,中国移动涨超5%。消息面上,2024年全球6G发展大会于近日在上海举行,大会展示了国内6G(第6代移动通信技术)创新发展方面的最新成果,推动产业链上下游的优势资源更好汇聚,助力6G前沿技术研发、标准制定和未来产业培育。
【多重积极因素助推 A股百万亿元市值可期】在政策层面持续积极、增量资金持续流入市场、基本面出现回暖迹象等多种因素助力之下,9月24日以来,A股市场持续上涨。Wind数据显示,截至11月12日,A股市场总市值为97.03万亿元,相较9月23日增加了22.05万亿元,距离总市值百万亿元已是一步之遥。分析人士预计,在积极因素助力之下,A股市场总市值有望历史性突破100万亿元。(中证报)
【A股反弹近2个月!个股平均上涨50.9% 计算机板块涨超70%位居第一】自9月18日以来,市场已历经近2个月的反弹行情,截至11月12日收盘,不计算新股情况,个股在这35个交易日期间平均上涨近50.9%。其中,445股录得翻倍行情,占整个A股数量的8.3%。从涨幅分布上看,此轮反弹行情中,大部分标的主要集中在20%至60%涨幅区间。指数和板块层面,北证50、科创50、创业板指表现尤其亮眼,小微盘股指数优于权重类指数,同时,计算机、电子、非银金融、房地产、商贸零售为涨幅居前的五大板块。此外,低价股、破净股数量在此期间均迎来大幅下降,其中,目前5元以下股数量较9月18日减少近48.7%,破净股数量也同期减少接近6成。(财联社)
【央行公开市场净投放2157亿元】央行今日进行2330亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.50%,与此前持平。因今日有173亿元7天期逆回购到期,实现净投放2157亿元。
【两市融资余额增加42.42亿元】截至11月12日,上交所融资余额报9448.28亿元,较前一交易日增加27.13亿元;深交所融资余额报8866.88亿元,较前一交易日增加15.29亿元;两市合计18315.16亿元,较前一交易日增加42.42亿元。
今上午大盘低开15点3406点,冲高3436点,探底3404点,午前收3421点。上证50、沪深300涨0.55%、0.07%,上证指数、深成指、创业板、科创板、中证500、中证1000跌0.00%、0.65%、0.61%、0.21%、0.94%、1.27%。个股涨跌比为1146:4136,涨跌停比65:7。两市半日成交额为1.33万亿,较上个交易日缩量2586亿。
自上周五盘中冲上3509点后,市场人气高涨。但是相较于3200点平台收盘25天才向上突破,此后3300点平台只收盘6天,3400点上方只收盘1天(3470点),大盘就直冲3500点,显然上涨节奏过快,下方换手不够,基础不牢。
此时超级机构便出来调控,通过打压沪深300ETF、五大银行股、六大权重股,连续3天强制市场调整,在日K线上明显形成3500点小头部。昨今两天分别下探3402点和3406点,人们担心3400点整数关将失守时,今上午超级机构便通过沪深300ETF、五大银行股、六大权重股强力护守3400点整数关。一正一反两个举措,反映了希望股市走慢牛、稳中有涨的意图。
上午,在上海政府部署支持上市公司并购重组 提升公司质量、培育龙头企业消息的鼓舞下,上海国资股上汽集体、上海物贸、长江投资、上海建科等多股涨停。中字头股票也异动拉升,中国出版、中储股份、中国联通涨停或大涨。看来依然大利扶持央国企购并重组,打造第二增强曲线,加快传统企业向新质生产力转型。只是由于中国航展到位,军工股跳水,以及前期大涨的半导体概念出现调整。
此外,创出10月8日新高的中证2000为代表的绝大多数中小盘股,均出现获利回吐,因而出现个股悬殊跌多涨少局面,大盘在3436-3406点30点区间宽幅震荡洗盘。
我认为大盘需要在前期跳空3430-3400点区间,震荡洗盘,充分换手,夯实3400点新平台。目前3400点上方仅收盘5天,成交不到13万亿,至少还需5-7个交易的整固,此平台才能让人放心。
虽然短期指数上涨空间有限,但正是投资者对手中个股进行高低切换的好机会。对涨幅巨大获利丰厚的个股,要果断把胜利果实拿下。对处于低位的优质股,可趁指数跳水时逢低吸纳,持股待涨。人们只能通过个股的高低切换,板块的轮涨,以及波段操作来跑赢大盘指数。
以往人们只关注国家队重仓的沪深300ETF,现在有了10月15日上市的10只中证A500ETF这个新工具,不到一个月规模就从200亿增长到1000亿。如果正在发行和即将发行的规模更大的40多只中证A500ETF上市后,有朝一日中证A500ETF吸引的资金可能会超万亿,国家队的沪深300ETF也有向中证A500ETF调仓的迹象。随着居民储蓄和银行理财资金纷纷加入中证A500ETF,今后将成为维系A股走慢牛的重要工具,足以抵挡北向资金做空砸盘行为。
很多人担心市场是否太疯狂了,是否会进一步打压。在我看来,就大盘估值仍在历史低位而言,目前市场上涨还是健康的。须知尽管A股涨到3400点上方,仍有86只主动权益类基金的单位净值低于0.5元,净值0.6-0.8元的比比皆是,绝大多数中小投资者还处于套牢状态。因此,应极力保护好不容易才凝聚起来的人气,保护来之不易的日均2万亿成交量,保护市场的活跃度。要想真正拉动消费,不妨让更多的投资者解套和盈利,任务还很艰巨。
下午关注:大盘下方能否收在3400点之上?上方能否收在3430点之上?中证A500ETF能否翻红?1146:4136的个股跌多涨少局面能否有所改观?成交量能否在2.2万亿以上?