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11月12日忠言午评：权重股ETF继续打压指数，创业板领涨中小市值股上扬
李志林
/ 11月12日 12:50 发布今日消息面：
【美股三大指数均续创历史新高】隔夜美股三大指数集体收涨，道指涨0.69%，标普500指数涨0.1%，纳指涨0.06%；均续创历史新高，标普500指数首次收于6000点上方。特斯拉涨约9%，创下四年来最大五日涨幅，总市值1.12万亿美元，升至美股第七位。奈飞、谷歌涨超1%；英特尔跌超4%，苹果、英伟达、微软、Meta跌超1%，亚马逊小幅下跌。 【央行行长潘功胜：引导金融资本投早、投小、投长期、投硬科技 满足科技型企业不同生命周期阶段的融资需求】中国人大网发布央行行长潘功胜受国务院委托作关于金融工作情况的报告。潘功胜表示，持续提升金融服务质效，加大金融支持经济高质量发展的力度。以做好金融“五篇大文章”为着力点，激励引导金融机构优化信贷结构。加强对新质生产力的金融支持，完善创业投资“募资、投资、管理、退出”机制。壮大耐心资本，引导金融资本投早、投小、投长期、投硬科技，满足科技型企业不同生命周期阶段的融资需求。大力发展科技创新债券和绿色债券。落实好授信尽职免责等制度。持续推进政府性融资担保体系建设。 【央行行长潘功胜：完善应对股票市场异常波动等政策工具 维护金融市场平稳健康运行】中国人大网发布央行行长潘功胜受国务院委托作关于金融工作情况的报告。潘功胜表示，强化金融监管作为防范金融风险“第一道防线”的作用，健全具有硬约束的金融风险早期纠正机制。继续稳妥化解地方政府融资平台金融债务风险，推动融资平台数量压降和市场化转型。加大“白名单”项目贷款投放力度，支持盘活存量闲置土地。完善应对股票市场异常波动等政策工具，维护金融市场平稳健康运行。筑牢有效防控系统性风险的金融稳定保障体系，落实防范化解金融风险问责制度。 【央行：前10月人民币存款增加17.22万亿元】央行发布的数据显示，前十个月人民币存款增加17.22万亿元。其中，住户存款增加11.28万亿元，非金融企业存款减少2.84万亿元，财政性存款增加1.32万亿元，非银行业金融机构存款增加5.58万亿元。今年前10个月人民币贷款增加16.52万亿元。前10月社会融资规模增量累计为27.06万亿元 比上年同期少4.13万亿元。 【中国10月货币供应量M2同比增长7.5% 预估为7%】央行数据显示，10月末，广义货币(M2)余额309.71万亿元，同比增长7.5%，预估为7%，前值为6.8%。狭义货币(M1)余额63.34万亿元，同比下降6.1%。流通中货币(M0)余额12.24万亿元，同比增长12.8%。前十个月净投放现金9003亿元。 【消费电子板块异动拉升 欧菲光、科森科技双双涨停】临近午盘消费电子板块异动拉升，欧菲光、科森科技双双涨停，博士眼镜涨超10%，歌尔股份、明月镜片、天键股份、光弘科技涨超5%。 【蚂蚁金服概念股开盘大涨 君正集团等多股涨停】君正集团、雄帝科技、金桥信息、翠微股份、税友股份、浙大网新、合肥城建涨停，恒生电子、朗新集团、华信永道涨超5%。消息面上，中国人民银行11日发布公告，批准钱塘征信有限公司个人征信业务许可，这是我国批准的第三家持牌个人征信机构。小财注：钱塘征信的注册资本为10亿元，浙江省旅游投资集团有限公司和蚂蚁科技集团股份有限公司，并列第一大股东，均持股35%。 【比特币突破8.8万美元 总市值逾1.72万亿美元】比特币突破8.8万美元，续刷新高，24小时内涨超7500美元或9.5%，总市值逾1.72万亿美元。 【央行公开市场净投放1072亿元】央行今日进行1255亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.50%，与此前持平。因今日有183亿元7天期逆回购到期，实现净投放1072亿元。 【两市融资余额增加364.48亿元】截至11月11日，上交所融资余额报9421.14亿元，较前一交易日增加178.84亿元；深交所融资余额报8851.59亿元，较前一交易日增加185.64亿元；两市合计18272.73亿元，较前一交易日增加364.48亿元。 今上午大盘低开1点3469点，冲高3489点，探底3452点，午前收3467点。上证50、、上证指数、科创板跌0.14%、0.06%、0.35%，沪深300、深成指、创业板、中证500、中证1000涨0.41%、1.02%、1.78%，0.46%、0.08%。个股涨跌比为3025：2199，涨跌停比107：13。两市半日成交额为1.59万亿，较上个交易日放量154亿。 昨大盘一改以往利好消息到位出货的习惯，市场在化债10万亿基础上，对后续增量财政扩张继续抱有良好预期。因而，在ETF、银行股、权重股集体打压大盘指数的情况下，科创板、创业板带领以半导体、芯片、人工智能、算力、低空经济、光刻机为代表的中小市值成长股全线上扬，各指数均收出中大阳线，再次收盘3470点。 今上午，大盘在冲高3489点后，银行股跌幅趋小，ETF和权重股继续打压指数，11点20分最低探至3452点。但是，在创业板和中证A500ETF、沪深300ETF带领下，大盘快速回升，依然回到昨日收盘指数附近。 中证2000指数2544点，已经创出了10月8日最高点2447点、4%。这反映绝大多数中小市值的涨幅状况，对其他指数具有标杆意义。 由于监管层又重启对妖股的停牌核查，并对几个连板过多的个股进行重点监测。因此10月份连板数巨大的妖股，出现跌停，如双成药业、华夏幸福、华映科技等。连续涨停的海立股份、上海电气也纷纷回落。 但这并没有影响市场对个股炒作的热情，前期滞涨的新质生产力个股，轮番大涨或涨停，个股仍是涨多跌少。 主要是目前市道变了。30个交易日成交量超万亿，28个交易日日均成交量超2万亿。如今变成了日均成交超2.5万亿，表明市场新增资金在源源不断进入股市。例如北上资金占A股总成交，原先是15%-16%，如今降到了11%。尽管9.24-11.8两个月里，外资流入A股100亿美元，强大的后援资金使市场不再看北上资金的动向了。历史上超2万亿成交量的天数，总共18次，其中2015年3次，今年15次，傲视全球股市。 再如，到11月11日A股总市值高达98.24万亿，比9月17日的63万亿增加了35万亿，这是国家和人民财富大增长，对增加中产阶层的财产性收入，增加国有和民营企业的市值，拉动消费、房地产和经济具有重大意义。 再一个变化是，自从中证A500ETF创设后，短期内超10%的涨幅（10倍于银行利率），极大吸引了大量居民储蓄和银行理财资金源源不断涌入。10只中证A500ETF几乎天天涨，拉动了对应的500只中国最优核心资产股，成了大盘稳定器和定海神针。使得机构做空大盘十分困难，其作用远胜于9月18日以前一年多，仅靠国家队苦苦救市的效果。可见，中国2.3亿股民、7亿基民参与的金融人民战争，威力巨大。 
尽管市场向好，但我还是认为3450-3480点一线，需要反复震荡洗盘，充分换手。同时提醒理性投资者对没有业绩支撑和实质性重组题材的十几连板二十几连板的妖股，切忌追涨，若有盈利赶快拿下。把注意力更多地放在估值低、业绩优、成长性好、自主可控的新质生产力高科技上，进行波段炒作。并逢低介入中证A500ETF，做高抛低吸中线持有。 下午关注：大盘下方能否收在3450点之上？上方能否收在3470点之上？3025：2199的个股涨多跌少和107：13的涨跌停比的局面能否维系并扩大？成交量能否维系2.5万亿？
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