一、周五盘面分析及明日操作策略

周五大盘高开震荡下跌0.53%，深市更弱，领跌的创业板指跌1.24%。芯片+光刻机、军工+商业航天、信创、消费电子等热点题材相对强势，地产+建筑+建材+家居、券商+保险+银行+多元金融、酿酒+食品、农业和有色等领跌。四成来个股上涨，涨停板125个，其中一字板16个，另有39个涨逾10cm，涨停被砸个股78个。跌停板3个，另有15个跌逾10cm，大跌5%以上个股220个。

市场呈现出分化歇整走势，拖累市场的主要是地产链、消费和金融权重。地产和消费体现出的是轮动类热点的持续性，基本上开盘就是抢跑之势，虽然不看好这两块走出主线类的行情，但是年底拼经济之际偶尔异动下也正常。当前是增量行情，哪怕是没那么出彩的方向也不能一棍子打死，可以走出个别行情而勿论板块持续性。像固态电池和军工+商业航天等也是消息驱动的轮动行情，他们炒的其实都是新技术，持续要靠消息面的持续驱动力。券商等金融调整是前一天发力过猛的结果，再拉指数还是需要他们出力，只是现阶段主要看权重间歇性搭个台的题材唱戏行情。

能反复大炒的主线还是科技，分歧休整一天后就又卷土重来，盘面逆市的基本上都是各类科技或与新质生产力相关的板块。核心是回到了芯片和信创等自主可控方向，在川普当选之后这个方向的重要性更为突出，短线有情绪上的节奏，大方向则是可以看大格局的趋势性行情。周末台积电事件发酵，半导体设备和先进封装方向大热，开盘太热的话就要多从节奏的层面去把握，软件+华为等信创方向的预期差或许就更大些。

周末消息面比较多，就短线情绪层面而言特停重出江湖，抓的典型是沪市的连板票，这会给数板炒法带来一定的冲击。其实这几天连板多的票就不时出现被淘汰后的亏钱效应了，那是投机风格要变的前兆。热点轮动阶段的炒法之前说过，行情要侧重于打宽度，个股高度靠轮流炒而累积出来。本来牛市就要重在能阶段性反复炒的大趋势性行情，纯情绪性数板的行情很多都是看着风光却并不好切入。随着特停出现，短线更要侧重于涨涨歇歇的趋势性炒法了。

大盘又一度大涨后收阴，比周三的阴线相对更难消化些。不过当前仍属于上升途中的歇整，洗一洗还会再上。周五尾盘跳水是财政刺激不如预期的担忧所致，其实盘后兑现的东西并非不如预期并非利空。关于几万亿的数字，一直就是前期外媒通过小作文在不断拔高预期，而这波行情与究竟是几万亿本就无直接关联。行情的启动先是9·24央妈的推动，而后是9·26的指示加持，后面不管各部门怎样推动那都是逐步落实的问题了，是有步骤的，而完全不关乎大方向。故而别一跌就认为行情不行了，涨一下歇一下，如此在震荡中前行，绝对要比持续逼空要好。明早若惯性回踩的话是机会，反弹随时会再来，后市大方向则继续看好。短线操作上有量有热点就有机会，分歧时更便于把握个股轮动的切入机会，情绪大热后才要慎重。

二、盘中主要热点题材

1、半导体芯片

芯片：国芯科技、上海合晶、康希通信、博通集成、中巨芯、大港股份、盈方微、燕东微

光刻机：百傲化学、东方嘉盛、福晶科技、茂莱光学

：海立股份、动力新科

EDA：华大九天、申通地铁

半导体设备：和科达

溅射靶材：欧莱新材

光刻胶：红宝丽

2、信创+软件

国产软件+操作系统：中国软件

安防+智慧政务：中电兴发

软件中间件：东方通

国产CPU：中国长城

数据运维：新炬网络

智慧法院：金桥信息

软件+安防：中安科

3、军工+航天

商业航天\卫星通信：腾达科技、合众思壮、中国卫通、高斯贝尔、上海沪工、长江通信、创远信科、七丰精工、上海瀚讯、通宇通讯

军工：利君股份、福光股份、长城军工、中航沈飞

4、固态电池：紫江企业、高乐股份、有研新材、诺德股份、蓝海华腾、福能东方、可川科技、力王股份

5、消费电子

华为+消费电子：伟时电子、辰奕智能、奋达科技、捷荣技术、欧菲光

苹果+消费电子：赛腾股份、朝阳科技

6、消费

食品：黑芝麻、西王食品

零售+地产：供销大集

水产：东方海洋

白酒：中锐股份

7、并购重组

资产注入\重组预期：渤海股份、英力特、中电电机、祥龙电业

收购+机器人+：上海电气

股权变更+要约收购：浩欧博

收购+GPU芯片：华东重机

收购+半导体：双成药业

收购+稀土永磁：英洛华

预重整+传媒：华闻集团

收购+券商：西部证券

收购+电力：远达环保

8、股权

股权转让+铜缆高速连接：创益通

股权变更预期+环保：启迪环境

股权变更+园林生态：大千生态

股权变更+数据中心：城地香江

股权转让+石英晶体：东晶电子

股权变更+酿酒：兰州黄河

股权变更+货运：西部创业

9、其他

医药：康美药业、四环生物、易明医药

成立产业基金+医疗：济民健康

低空经济+多元金融：渤海租赁

AI算力：浪潮信息、鸿博股份

工业互联网+军工：能科科技

智能燃气表+算力：威星智能

华晨系+汽车服务：申华控股

零跑汽车+机器人：方正电机

机器人：蓝黛科技、科力尔

特斯拉：春兴精工、天汽模

地产：亚通股份、阳光股份

光伏：爱旭股份、双良节能

华为超充+光伏：日出东方

光伏+特斯拉：利源股份

算力+蓝宝石：奥瑞德

地产+汽配：山子高科

PCB+AMC：天津普林

金融科技：安硕信息

园林工程：普邦股份

华为汽车：浩物股份

锌锰电池：浙江恒威

复合铜箔：宝明科技

医药商业：人民同泰

口腔医疗：皓宸医疗

5G+储能：世嘉科技

广电+5G：广西广电

家居商业：美凯龙

造纸：博汇纸业

轨交：必得科技

水产：好当家

服饰：红蜻蜓

港口：重庆港

三、游资和机构龙虎榜

爱施德（002416）：一机构买5840万

剑桥科技（603083）：两机构买1.82亿

厦钨新能（688778）：三交易日四机构买5.96亿，一机构卖2.13亿

中科飞测（688361）：三交易日四机构卖5.67亿，三机构卖4.43亿

英洛华（000795）：国君上海分公司及广发上海长宁路游资主买，一机构买9622万、卖962万

浪潮信息（000977）：中信北京总部及中泰深圳分公司游资主买，两机构买1.49亿、卖2.13亿

普邦股份（002663）：华泰天津二纬路及华源江苏分公司游资主买，一机构买943万、卖934万

福光股份（688010）：申万上海东川路及中信上海分公司游资主买，两机构买6691万、卖1178万

海伦哲（300201）：华鑫上海分公司及国君北京新华西街游资主买，一机构买1451万、卖1455万

上海瀚讯（300762）：东方上海银城中路及国君上海江苏路游资主买，一机构买823万、卖4981万

蓝黛科技（002765）：中建投安徽分公司及东财拉萨东环路游资主买，一机构买3182万、卖718万

渤海租赁（000415）：华泰北京西三环及中财济宁环城西路游资主买，一机构买4647万、卖1495万

辰奕智能（301578）：申万上海世纪大道及国投成都交子大道游资主买，一机构买1332万、卖448万

安硕信息（300380）：东海福建分公司及国投番禺汉溪大道东游资主买，一机构买376万、卖4088万

腾达科技（001379）：国君深圳人民南路及中财湖州仁皇山路游资主买，三机构买5605万、卖2936万

东方通（300379）：中建投北京朝外大街及国君咸宁咸宁大道游资主买，一机构卖1377万

华大九天（301269）：国君上海分公司及华鑫江苏分公司游资主买，两机构卖9514万

七丰精工（873169）：国君广西南宁民族大道及东莞梅州兴宁游资主买

上海合晶（688584）：国君成都北一环路及国君成都天府二街游资主买

康希通信（688653）：国君成都北一环路及湘财西安沣惠南路游资主买

国芯科技（688262）：国君成都北一环路及天风浙江分公司游资主买

欧莱新材（688530）：国君成都北一环路及中信上海分公司游资主买

力王股份（831627）：海通长沙五一大道及东莞南京分公司游资主买

科创新材（833580）：中航广州天河北路及银河重庆沙南街游资主买

中国长城（000066）：中信西安朱雀大街及银河大连黄河路游资主买

动力新科（600841）：招商福州六一中路及开源西安西大街游资主买

济民健康（603222）：国融青岛分公司及中财广州天河路游资主买

创远信科（831961）：海通深圳华富路及中信上海溧阳路游资主买

黑芝麻（000716）：东财拉萨南环路及东财拉萨团结路游资主买

欧菲光（002456）：国君宜昌珍珠路及银河大连黄河路游资主买

重庆港（600279）：华鑫上海分公司及中建投重庆开州游资主买

奥瑞德（600666）：国君总部及海通北京中关村南大街游资主买

亚通股份（600692）：国君总部及国君三亚迎宾路游资主买

申华控股（600653）：华泰上海武定路及国君总部游资主买

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，也从来不荐股。据此买卖，风险自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报