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10月21日忠言午评：银行券商权重第一波热点在退潮，新质生产力概念股崛起担当主角
李志林
/ 10月21日 12:50 发布今日消息面：
【美股三大指数均录得周线六连涨 标普500指数、道指均续创历史收盘新高】上周五美股三大指数集体收涨，均录得周线六连涨，创下自2023年底以来最长的周度连涨纪录。纳指涨0.63%，周累涨0.8%；标普500指数涨0.4%，周累涨0.85%；道指涨0.09%，周累涨0.96%。其中，标普500指数、道指均续创历史收盘新高。大型科技股多数上涨，奈飞涨超11%，创历史新高；英特尔、苹果涨超1%，微软、谷歌、亚马逊、英伟达小幅上涨；特斯拉、Meta小幅下跌。 【市场气氛再度热络起来 A股四大利好来袭！】首先，宏观层面，在10月18日，科技大爆发之后。20日再有消息传来，要巩固提升先进制造业产业基础，推动产业高端化、绿色化、数字化，打造数字产业、未来产业，因地制宜发展新质生产力。其次，事件驱动上，“推动解决企业账款拖欠问题”亦对不少企业构成直接利好。第三，宁德时代释放利好预期。第四，2024中国卫星应用大会将于10月23日至25日在北京召开。 【央企大股东增持A股，中电科连发7份公告，自有资金增持金额30亿】海康威视，电科网安，电科芯片，电科数字，太极股份等。 【机构资金节后首次回流！后市科技打头阵？】大单净额流向显示，大单资金从9月30日便保持净流出状态至10月16日，但上周五首次扭转趋势，净流入188亿元。业内人士认为，大单净额资金流向反映机构资金流向情况，这或许表明部分机构出现回流。展望后市，机构投资者认为，市场成交活跃，A股有望掀起第二轮上涨行情，前期领涨的大科技、券商有望继续表现突出。 【十大券商策略：反弹并未结束！投资结构可能更关键 关注基本面更优的行业】中信证券：绩优成长和内需板块或将持续占优；中金公司：后市震荡或持续；国泰君安：中线布局增长确定性；光大证券：投资结构的选择可能将更为关键；中信建投：“拉锯战”阶段围绕主线核心公司逢低布局。 【什么信号？高盛：“聪明钱”正以五个月来最快速度涌入科技股！】根据高盛最新公布的数据，号称“聪明钱”的全球对冲基金在截至上周五（18日）的一周内“疯狂买入”半导体和硬件等美国信息科技股，速度为五个月来最快。 【5年期以上LPR下降25个基点 100万元房贷30年减少5.1万元】最新一期贷款市场报价利率（LPR）今日出炉，五年期LPR下调至3.6%，此前为3.85%。如以商贷额度100万元、贷款30年、等额本息还款方式计算，此次LPR下降25个基点，月供将减少141.5元，累积30年月供减少5.1万元。（财联社记者 李洁） 【北证50指数刷新历史新高】北交所个股持续活跃，北证50指数涨超12%，刷新历史新高。天马新材4连板，方盛股份、佳先股份、利尔达等多股30cm涨停。艾融软件近13个交易日涨超840%，较9月底的低点，股价已经达到十倍。 【央行公开市场净投放1662亿元】央行今日进行2089亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.50%，与此前持平。因今日有427亿元7天期逆回购到期，实现净投放1662亿元。 【两市融资余额增加159.31亿元】截至10月18日，上交所融资余额报8362.47亿元，较前一交易日增加77.57亿元；深交所融资余额报7634.78亿元，较前一交易日增加81.74亿元；两市合计15997.25亿元，较前一交易日增加159.31亿元。 今上午大盘高开15点3276点，探底3139点，冲高3290点，午前收3288点。上证50、沪深300、上证指数、深成指、创业板、科创板、中证500、中证1000涨0.38%、0.85%、0.82%、1.95%，2.10%、6.77%、2.11%、2.91%。个股涨跌比为4147：1046，涨跌停比314：0。两市半日成交额为1.4万亿，较上个交易日放量4377亿。 自9.24央行、金管局、证监会联合新闻发布会，发布互通便利、回购再贷款、平准基金三大利好消息后，A股出现火箭式井喷。但由于涨势太猛，从10月8日的最高点3674点，调整到10月17日3167点。期间发改委、财政部、住建部又分别开了发布会，但都无力抵挡大盘下跌。正当很多人认为本轮反弹将与去年7.24会议反弹夭折一样，再次以失败告终。 再此紧要关头，10月18日央行、金管局、证监会再次召开新闻发布会，宣布五大利好：降息0.25%；适时降准0.25-0.5%；互通便利首批落实，10家机构2000亿规模；回购再贷款落实17家；两天内便火速批准25家中证A500ETF。于是，3674-3152点522点的调整结束，第二波行情正式开启。 上周五科创板、创业板、北交所盘中以14%、12%、13%的巨大涨幅，带领大盘大涨，除四个大盘股指数涨幅略小外，其余均收出大阳线，并创出调整以来成交量新高2.13万亿。 尤其是上周五中午传来关于“推进中国式现代化，科技要打头阵。科技创新是必由之路。人生能有几回搏，大家要放开手脚”，更是激励了市场，把第二波的重点放到了新质生产力高科技股上。 这也符合一轮较大行情的规律，第一波通常是券商、银行、保险等大金融股权重股打头阵，而第二波则是高科技带领大盘掀起主升浪，而第一波的热点则逐步退潮。 今上午大盘正式出现了这样的情况，银行股、券商股、六大权重股再次集体翻绿，获利资金出逃。而新质生产力高科技股举起了领涨大旗，317只涨停股中，其中涨幅高于10%的有260家，清一色的高科技。 国家队闻风而动，自称为我国军工电子主力军、网信事业国家队、国家战略科技力量的中电科集体，昨晚连发7份公告，以自有资金增持30亿股份，包括海康威视，电科网安，电科芯片，电科数字，太极股份等，今上午均涨停或大涨，大股东增持比贷款回购力度更大。区别在前者是长期持股，看好公司未来发展潜力；后者涨高了会抛售，筹码不稳定。 
第二波与第一波的热点分化，也体现在12个指数的涨幅上。上周的周K线，中证A500涨1.44%，中证50涨0.38%，上证50涨0.06%，沪深300涨0.98%，今上午这四个指数依然是仅涨1.4%、0.96%、0.38%、0.85%，而其余指数均大涨。这样就决定了第二波行情大盘指数将是走“慢牛”，而新质生产力高科技成长股的指数则可能走“快牛”。 很多持有高科技股的投资者的收益，可能已经超过10月8日的3674点，提前400点解套获利。结构性行情的特征仍然十分明显，这就要求投资者在第二波行情中，抓紧调仓换股，或者换ETF。 高科技如此巨大涨幅，让人荡气回肠，获利丰厚。巨大的财富效应让场内轻仓者，以及场外130万亿年利率只有1.1%的储蓄资金，再也不能无动于衷。20年前买房子是绝对英明的，而现在投资A股同样是高明的。 下午关注：大盘下方能否收在10日线3267点之上？上方能否收在3280点之上？我依然希望3200点平台多停留，上攻3300点越晚越好。4147：1046的个股涨多跌少局面能否维系并扩大？成交量能否在2.5万亿之上，甚至超过9月30日的2.61亿？
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