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10月18日忠言午评：ETF银行股砸盘补2点缺口，9.30进场者全被套发动反击
李志林
/ 10月18日 12:50 发布【美股三大指数收盘涨跌不一 道指续创历史新高】隔夜美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.37%，纳指涨0.04%，标普500指数跌0.02%。其中，道指续创历史新高，标普500指数再创盘中新高。大型科技股涨跌不一，奈飞跌超2%，谷歌跌超1%，特斯拉小幅下跌；英特尔、苹果、微软、亚马逊、Meta小幅上涨。航空航天诊断设备供应商施耐宝涨约10%，创2020年4月份以来最佳单日表现。黑石集团（BX）涨超6%，创2023年12月份以来最佳单日表现。 【国家统计局：前三季度GDP同比增长4.8%】国家统计局10月18日发布数据显示，初步核算，前三季度国内生产总值949746亿元，按不变价格计算，同比增长4.8%。分产业看，第一产业增加值57733亿元，同比增长3.4%；第二产业增加值361362亿元，增长5.4%；第三产业增加值530651亿元，增长4.7%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长5.3%，二季度增长4.7%，三季度增长4.6%。 【吴清：进一步深化资本市场改革 研究制定深化资本市场改革方案】中国证券监督管理委员会主席吴清18日在2024金融街论坛年会上表示，进一步深化资本市场改革，研究制定深化资本市场改革方案，深化资本市场投融资改革。 【中国人民银行正式推出股票回购增持再贷款：再贷款首期额度3000亿元 利率1.75%】为贯彻落实二十届关于“建立增强资本市场内在稳定性效机制”的决策部署，进一步维护资本市场稳定运行，提振市场信心，巩固和增强经济回升向好态势，10月18日，中国人民银行联合金融监管总局、中国证监会发布《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，设立股票回购增持再贷款，激励引导金融机构向符合条件的上市公司和主要股东提供贷款，支持其回购和增持上市公司股票。 【央行正式启动证券、基金、保险公司互换便利操作：目前获准参与机构20家 首批申请额度超2000亿元】中国人民银行日前创设了证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）。为保障工具操作顺利开展，10月18日，中国人民银行与中国证监会联合印发《关于做好证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）相关工作的通知》，向参与互换便利操作各方明确业务流程、操作要素、交易双方权利义务等内容。 【25只中证A500场外指数基金快速获批 市场料将迎来增量资金】获悉，继前期10只中证A500ETF之后，又有25只中证A500场外指数基金快速获批。从产品申报到获批历时仅2天。业内人士预计，上述中证A500场外指数基金将很快启动发售，有望为市场引入更多增量资金。（财联社) 【工行等三家国有大行已下调存款挂牌利率 一年期定期存款利率降至1.10%】工商银行、建设银行、交通银行手机银行10月18日均已更新存款挂牌利率。其中，三个月期、半年、一年期、二年期、三年期、五年期定期存款挂牌利率均下调25BP至0.80%、1.00%、1.10%、1.20%、1.50%、1.55%。7天期通知存款利率下降25BP至0.45%，1天期通知存款利率下降5BP至0.10%。这是继7月后，时隔不到3个月大行再度下调存款利率，也将是自2022年9月以来大行第六次主动下调存款利率。 【两市融资余额增加35.66亿元】上交所融资余额报8284.9亿元，较前一交易日增加15.77亿元；深交所融资余额报7553.04亿元，较前一交易日增加19.89亿元；两市合计15837.94亿元，较前一交易日增加35.66亿元。 今上午大盘低开4点3165点，探底3152点，冲高3211点，午前收3190点。上证50、沪深300、上证指数、深成指、创业板、科创板、中证500、中证1000涨0.06%、0.78%、0.67%、1.64%，3.29%、2.33%、1.62%、1.75%。个股涨跌比为3878：1251，涨跌停比116：0。两市半日成交额为9612亿，较上个交易日放量590亿。 昨上午住建部的新闻发布会，量化的利好有两条：一是年底前对白名单上的房企贷款增加到4万亿。二是建100万套对城中村老破旧的改造，实际上力度是很大的。但是，由于房地产股此前连续大涨3天，见利好出货的惯例导致昨下午房地产股大跌，大盘出现跳水，尾市在四大ETF、五大银行股、六大权重股齐力杀跌下，跌破3200点整数关至3169点。 今上午开盘后，主力机构继续用四大ETF和五大银行股砸盘，探底3152点，将9月30日留下的3154-3087点跳空缺口补了2点，这意味着9.30全天进场的2.6万亿资金全部套牢。但此时个股仍是涨多跌少，随后多方发动强力反击，于10点40分拉升至3211点。 上午之所以未能进一步补缺口，是因为消息面上有三个利好激发做多意愿：①明起各大银行降息0.25%，一年期的存款利率下降到1.1%，这是改革开放后46年来的最低利率。②央行行长潘功胜表示，将适时进一步降低存款准备金0.25%-0.5%。③国家统计局公布三季度GDP增长4.6%、前三季度GDP增长4.8%，高于市场预期。 上午的反弹成色还是不错的，低点上来反弹了60个点，成交量放大590亿，个股涨跌比3:1。表明在3200点下方，尤其是补缺口时，城内外资金做多积极性比较高，大量资金在等着进一步补缺口而冲进去抢反弹。 尽管人们都做好了补3154-3087点的准备，但市场并为出现恐慌气氛，而是摩拳擦掌准备粮草继续抄底。 
从市场资金面看，国庆长假后尽管大盘连续调整，但成交量一直保持在1.5万亿左右，表明市场资金仍然充沛。10月15日上市的中证A500ETF，虽然连续大跌3天，全部跌破面值和净值，但今上午集体翻红涨1%左右，因为据消息还有40只中证A500ETF已提出设立申请。 一旦大量的新增资金进来，中证500ETF涵盖的500只中国最优核心资产，价格必将得到提升，并且他们已宣布盈利的60%向投资者分红利，所以这对广大银行储户极具吸引力。别说股价上涨获利，就是其分红也会超过银行一年期存款利率1.1%。相信必定有大量储蓄资金会逐步加入中证A500ETF的投资行列。例如510300华泰柏瑞沪深300ETF，从去年9月中旬3.20元到10月9号的4.66元，涨幅超45%，比投资绝大多数股票的涨幅都可观。更何况现在中证A500ETF还处在面值和净值之下。 我仍然坚持大盘将反复整固3200点新平台的观点。只是由于市场补缺口的惯性，不排除机构利用突发利空机会去砸盘缺口，或部分补缺口，那正是投资者逢低吸纳抢反弹做t+0的好机会。每一次部分补缺口，都会引起反弹。但我认为完全补尽缺口的概率较小，甚至会有不少个股不理会大盘补缺口，而率先逆势上扬。 我至今仍把本轮行情定义为中级反弹行情。如果真像有些人说的市场已开启牛市，那么我认为第二波行情的大机会，不会再是银行股、券商股。新质生产力科技股将成为领涨的热点，如上午涨幅较大的是创业板3.29%、科创板2.33%、北交所5.31%。就像美股以英伟达领衔的“高科技七姐妹”，就一再创新高，带领美股创新高。目前的调整正是人们调仓换股的好机会。 下午关注：大盘下方能否守住3180点之上？上方能否收在周K线压力位3212点之上，甚至突破3217点，收出周阳线？3878：1251的个股涨多跌少局面能否维系并扩大？成交量能否超1.6万亿？
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