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瑞鹤仙早盘提示

瑞鹤仙   / 10月14日 08:51 发布

上周五市场延续调整,上证跌了2.5%,双创跌超5%,回撤幅度确实不小,短时间的大起大落,让投资者的情绪开始变得焦躁,与此同时,也把周末财政端发布会的关注度推升至顶点。

会后多家机构给出了预测,有喊三万亿,也有喊五万的,总之都比之前市场传的多,并且更重要的是,会上多次提到在举债和提升赤字方面是有较大空间的,机构们猜测仅在疫情期间破例突破的"3%赤字率红线"很可能成为过去时,这块有比很大的想象空间。

"钱到哪里去"这方面,发布会给出了明确的四个方向,一是支持地方化解隐性债务,并强调是近年来出台支持化债力度最大的一项措施。这将会大大缓解地方压力,调动地方积极性,利于经济回升向好。

二是支持国有大型商业银行补充核心一级资本。调降存量房贷利率,对银行会有一定的冲击,财爸给与一定的支持。此外,银行手头宽裕了,也能更好的支持实体企业贷款,助力经济。

三是支持推动房地产市场止跌回稳。这块提到了回购闲置土地、收购存量商品房用来造保障房等。房地产这块不用多说了,近一年的政策层出不穷,财政支持的规模应该也不会低。

四是加大对重点群体的支持保障力度。这块提到的主要是提升学生奖学金,给出了具体的金额,但总量不算太大。

说到这,会上特别强调,逆周期调节政策绝不仅是以上四点,还有其他政策工具正在研究中。后续关于刺激消费,甚至具体到细分行业的政策,都可能陆续出炉。

整个发布会还是略超预期的,能说的都说了,不能说的也通过各种方式暗示了,叠加此前央妈的各种表态,爸妈都这么积极,其实已经充分展示了加杠杆的决心,政策转向很明确了。

不过会后,依然出现了很多"不及预期"的声音,但市场的表现不会骗人,期间还在交易的30年期国债活跃券收益率收涨0.5个bp,一定程度上代表了大资金的态度,至少说明,周末的发布会在预期以上。

就市场层面来看,政策转向后,市场经历了大涨到大跌的波动,但目前相比转向时点还是涨了一些,饭得一口一口吃,确实不太可能一蹴而就的飚上去,那样的市场也不太健康,大概率还是恢复震荡,后面随着政策深入推进,基本面逐步回暖,市场稳健上行,这可能才会是各方期待的状态。

财经要闻

1、财政部上周六围绕稳增长、扩内需、化风险,介绍近期将陆续推出一揽子有针对性的增量政策举措。

有分析认为,三大主线已经“出列”:一是,AMC化债概念股已经在朋友圈被“吹爆”,大概率将是周一市场的主流品种;二是,地产股和银行股明显受益;三是,中国平安这类公司,之前的股价受固定资产投资拖累,如今存在一定概率出现阶段性修复。

2、央行等四部门:聚焦美丽中国建设实际需要,统筹谋划一批标志性重大工程项目,加大对接融资支持。

3、2024年飞天茅台原箱跌至2300元。

4、车市回暖,9月乘用车销量同比增加4.5%,结束五个月连续下滑趋势,新能源渗透率连续三个月突破50%。

5、国家统计局:2024年9月份居民消费价格同比上涨0.4%,全国工业生产者出厂价格同比下降2.8%,环比下降0.6%。

6、工信部:把建设世界级盐湖产业基地作为推进新型工业化、发展新质生产力的重大任务。

个股淘金

格科微(688728)5000万像素图像传感器产品实现量产出货。

南华仪器(300417)筹划重大资产重组,拟收购嘉得力36%-45%股份。

大连电瓷(002606)2024年前三季度净利润预计同比增长236.05%-339.45%。

瑞芯微(603893)预计2024年前三季度净利润同比增长339.75%到365.62%。

宇瞳光学(300790)2024年前三季度净利润预计同比增长208.58%-242.33%。

国投电力(600886)投资9.62亿英镑建设英奇角项目。

山鹰国际(600567)SVP拟要约收购子公司北欧纸业。

光智科技(300489)拟购买PVD溅射靶材公司先导电科100%股份,股票复牌。