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9月25日忠言午评：离岸人民币升破“7”中国资产暴涨，资金跑步进场大盘站上2900点
李志林
/ 09月25日 12:52 发布今日消息面： 【美股三大指数集体收涨 热门科技股多数上涨】隔夜美股三大指数集体收涨，道指涨0.2%，纳指涨0.56%，标普500指数涨0.25%，热门科技股多数上涨，英伟达涨近4%，特斯拉、英特尔涨超1%。 【并购重组， 证监会发布新政策】证监会表示，将积极支持上市公司围绕战略性新兴产业、未来产业等进行并购重组，包括开展基于转型升级等目标的跨行业并购、有助于补链强链和提升关键技术水平的未盈利资产收购，以及支持“两创”板块公司并购产业链上下游资产等，引导更多资源要素向新质生产力方向聚集。此外，鼓励上市公司加强产业整合，进一步提高监管包容度，提升重组市场交易效率，提升中介机构服务水平等。 【市值管理，证监会发布新政策】证监会发布的指引要求上市公司以提高上市公司质量为基础，提升经营效率和盈利能力，并结合实际情况依法合规运用并购重组、股权激励、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购等方式，推动上市公司投资价值提升。明确了上市公司董事会、董事和高级管理人员、控股股东等相关方的责任，并对主要指数成份股公司披露市值管理制度、长期破净公司披露估值提升计划等作出专门要求。同时，指引明确禁止上市公司以市值管理为名实施违法违规行为。 【上市公司重大资产重组规则拟修订：新设简易审核程序 5个工作日完成注册】沪深交易所24日就上市公司重大资产重组审核规则公开征求意见，提出明确简易审核程序的适用情形、设定简易审核程序的负面清单、规定简易审核程序相关机制、强化简易审核程序的各方责任。 【离岸人民币兑美元收复7.0关口 ，为去年5月以来首次】 【中长期资金频频出手 社保险资公募外资各有所重】证监会主席吴清9月24日在国新办发布会上表示，将印发《关于推动中长期资金入市的指导意见》，意见将完善各类中长期资金入市配套制度体系。中国证券报记者注意到，近期社保、险资、公募、外资机构买入A股动作频频。其中，代表长线资金的社保和险资在近期对多家A股公司实施了加仓，尤其侧重医药和人工智能（AI）产业链。与此同时，以中东资本为代表的外资机构也在陆续买入A股公司。 【A股首个3000亿股票ETF诞生】随着市场大幅反弹，大量资金持续流入宽基ETF，A股首个3000亿股票ETF诞生。上交所数据显示，截至9月24日，华泰柏瑞沪深300ETF最新份额909.44亿份，最新净值3.4238，规模达到3113.74亿元，成为A股首个规模突破3000亿的股票ETF。此外，易方达沪深300ETF成为A股第二只规模突破2000亿的股票ETF，最新规模为2114.2亿元。华夏沪深300ETF和嘉实沪深300ETF最新规模也达到1383.45亿元和1286.47亿元。4只沪深300ETF巨头合计规模达到7897.86亿元。（财联社） 【央行公开市场净回笼3717亿元】央行今日进行1965亿元14天期逆回购操作，中标利率为1.85%，与此前持平。今日有5682亿元逆回购到期。 【央行下调1年期MLF利率30个基点】央行今日开展3000亿元1年中期借贷便利（MLF）操作，中标利率2.0%，此前为2.3%。操作后，中期借贷便利余额为68780亿元。 【两市融资余额增加16.83亿元】截至9月24日，上交所融资余额报7172.65亿元，较前一交易日减少4.97亿元；深交所融资余额报6444.51亿元，较前一交易日增加21.8亿元；两市合计13617.16亿元，较前一交易日增加16.83亿元。 今上午大盘高开38点2901点即为最低点，冲高2952点，午前收2912点。上证50、沪深300、上证指数、深成指、创业板、科创板、中证500、中证1000涨1.84%、2.13%、1.73%、2.36%、2.63%、1.20%、1.96%、2.20%。个股涨跌比为5062：249，涨跌停比64：0。两市半日成交额为 7953亿，与上个交易日放量2752亿。 由于周二上午新闻发布会上，“一行一局一会”发布的综合利好政策超预期，与过去1年发布的50多项利好政策不同，这次全部集中在增加市场资金供应上。 因此，昨创业板暴涨5.54%，上证50、中证50、深成指、中证500、沪深300、中证A500、上证指数涨幅均超4%。 据《数据报》统计，2000年以来上证指数共有56次单日涨幅超4%，最近一次是2020年7月6日。这56次涨4%后，次日乃至1个月，大盘都持续上涨。 今盘前传来消息，离岸人民币升值破7，这是去年5月以来16个月的新高，引发海外中国资产暴涨，同样也影响A股和房地产上涨。 上午的特点是：①大盘冲势更猛，从2863点跳空高开38点至2901点，最高冲到2952点，最高涨了90点。②半小时成交量超4200亿，半日成交量7953亿，比昨上午增加2752亿，增长52.9%。③个股涨跌比更为悬殊，最多上涨家数有5200多。 由此可见市场内外对的资金面综合利好，在逐步加以消化和提高认识。虽然力度仍不及美联储在2008年金融危机后采取的四轮量化宽松货币政策，即Q1-Q4。但是力度已经不亚于甚至超过2015年救股灾的政策，2015年仅向四五家基金注入流动性。而这次是对所有证券公司、基金公司、保险公司，允许以股票和ETF质押向央行再贷款，贷款利率仅1.75%，并且额度在1.5万亿后还可继续放开，冲破了近30年政府的禁忌。 尤其重磅的是，当绝大多数市场人士，几乎对平准基金不抱希望时，央行突然表态“正在研究”。这是对2019年3月22日，时任在上宣布金融稳定基金，由央行牵头，资金9月份到位，12月底前开始运作，但5年杳无音信。这次央行终于有了明确的说法，这有利于遏制市场看空力量，鼓励做多力量，吸引场内外资金趁低位大量跑步进场抢筹。 尤其值得注意的是，北向资金自5月22日开始做空4个月，不仅将前5个月净流入的900多亿抛空，反而净流出400多亿，甚至在2700点以下还继续唱空做空。从昨天起，在靠近2800点位置不得不奋起追涨买入，昨北向资金成交量占总成交量上升到18%，预计今天买入量更多。上午猛冲2952点应该有他们抢盘的功劳。 在我看来，这次终于下决心，从拯救A股危机、振兴A股入手，进而拯救房地产危机、消费疲弱和经济复苏艰难。把股市作为突破口，打响2.2亿股民、7亿基民的财富保卫战，以及股市保卫战、经济保卫战。让广大投资者不同程度地修复资产负债表，增加财产收入，增强居民和企业的所得感，这无疑是十分正确的战略决策。 如果有各路机构大量增资到位和平准基金的保驾护航，我相信A股有望步入慢牛轨道。 
回到盘面，今大盘又收复了60天线2868点，最高冲到2952点，离半年线2968点仅差16点。在9月底所剩的3个半交易日，能否拿下半年线2968点，便是上上大吉。眼下需要对2900点整数关、2939点关键位进行震荡、换手、整固。因为跌破2900点用了1个月，跌破2800点也用了1个月，跌破2700点只用了9天，所以收复2700点、2800点相对容易，但要有效收复2900点，仍需要震荡、换手、整固。这样国庆长假后便有望收复3000点整数关。希望指数涨的慢点，给投资者密闭损失的机会多一点、久一些。 昨今两天大盘是超跌后的普涨，但日后仍将进入结构性行情。根据政策取向，我认为绩优、低估值的优质破净公司；有市值管理强要求的公司；有望通过收购新质生产力项目，进行升级换代的优质公司；超跌低估值、优质高成长的新质生产力板块，如华为概念、信创、计算机算计、算力、国产替代、人工智能、数字经济等，在现阶段尤其值得投资者关注，把握机会。 下午关注：大盘下方能否收在2880点之上？上方能否收在2900点之上，甚至2930点之上？5062：249的个股悬殊涨多跌少能否维系？成交量能否达1.2万亿以上？
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