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9月3日忠言午评：银行权重股重挫杀大盘，中小市值股大多数上涨
李志林
/ 09月03日 12:49 发布今日消息面：
【沪深300ETF集体放量 3只ETF成交金额超昨日全天】沪深300ETF集体显著放量，易方达沪深300ETF（510310）、华夏沪深300ETF（510330）、嘉实沪深300ETF（159919）均成交超7亿元，超出昨日全天成交金额，另外华泰柏瑞沪深300ETF（510330）成交超20亿元，超出昨日上午半天成交。 【A股重大重组！“中国巨轮”来了！中国船舶拟吸并中国重工 今起双双停牌】9月2日晚，中国船舶集团下属两家A股上市公司——中国船舶和中国重工均发布公告称，双方正在筹划由中国船舶通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工。9月3日起两家公司的股票均停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。这也是“南北船”两大集团实现合并五年后，中国船舶集团最大的一次资产整合，标志着中国船舶集团解决船海主业同业竞争迈出了关键一步。 【《轻工业数字化转型实施方案》公开征言：拟实施大规模设备数字化改造更新】9月2日，工信部公开征求对《轻工业数字化转型实施方案（征求意见稿）》的意见。征求意见稿提出，到2027年，轻工骨干企业基本实现数字化改造全覆盖，成熟易用的数字化解决方案应用更加普及，先进适用的数字化转型标准贯标范围更加广泛，质高价优的智能产品研发供给能力显著增强，轻工业数字化转型取得显著成效。到2030年，规模以上轻工企业普遍实施数字化改造，数字化转型场景更加丰富，技术服务体系和标准支撑体系基本完善，构建形成深度赋能轻工业“智改数转网联”的数字生态，轻工业数字化、网络化、智能化水平显著提升。 【中船系早盘集体高开 昆船智能竞价涨停】早盘中船系集体高开，昆船智能竞价涨停，中船应急、中国海防、中船科技、中国动力、中船防务高开超7%。消息面上，中国船舶公告，公司与中国重工正在筹划由中国船舶通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工。 【央行公开市场净回笼4713亿元】央行公开市场开展12亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%，持平上次。因今日有4725亿元7天期逆回购到期，实现净回笼4713亿元。 【两市融资余额增加20.37亿元】截至9月2日，上交所融资余额报7284.68亿元，较前一交易日增加14.59亿元；深交所融资余额报6530.33亿元，较前一交易日增加5.78亿元；两市合计13815.01亿元，较前一交易日增加20.37亿元。 今上午大盘低开2点2809点，冲高2814点，探底2795点，午前收2796点。上证50、、上证指数跌0.53%、0.52%，沪深300、深成指、创业板、科创板、中证500、中证1000涨0.04%、0.82%、0.90%、0.62%、0.72%、0.37%。个股涨跌比为2890：2099，涨跌停比39：4。两市半日成交额为3792亿，与上个交易日缩量827亿。 昨天大盘全线一路杀跌，把上周五反弹成果全部吞没，还跌破上周四的收盘指数，濒临2800点整数位。主要原因有三个： 一是招行辟谣上周五盘中的小作文，即存量房贷和转按揭利率下调。 二是农行、中行及众多地方商业银行反抽，引发市场恐惧。 三是中字头股票全线大跌，如中国船舶大跌超9%，中国交建大跌7.5%，中国铁建、中国重工、中船防务等大跌超6%，中国动力、中国中铁、中国中冶、中铝国际、中国化学、中国通号、中国电建等全线杀跌。主要是中报显示现金流出现罕见下滑。 今上午，前八个月一枝独秀、大涨40%-50%的银行板块，开启全线杀跌模式，平均下跌3%以上。同时中石油等六大权重股跌幅高达2%-4%，致使大盘指数跌破2800点。但是11个指数中仅上证50和上证指数下跌，其余9个指数均上涨。中小市值股逆势多数上涨，市场又出现跷跷板行情。 从上周四、五及今天银行板块的态势看，属于破位杀跌，把前八个月虚涨的指数部分还给市场。因此，指数将出现分化，上证50和上证指数将因银行股拖累而走弱。当然，由于五大行的优良业绩、低估值、低市净率、高分红，再下跌10%左右也差不多调整到位。 但是早已跌到2100-2200点位置的其余指数，及超跌的中小市值成长股，因优良的中报业绩和低估值，获得反弹的机会，市场将进入跌大盘指数涨个股的局面。因此，人们应该轻指数重个股。 银行股和权重股下跌，是一件好事，盈利丰厚国家队、社保基金、保险资金可兑现获利盘，转战中小市值成长股，对促进市场结构的均衡发展有好处。虽然杀伤大盘指数，但是对整个A股来说是利多弊少。 
如果大盘想重返2800点震荡箱体底部，很大程度上将有赖于沪深300ETF，因为半年报显示国家队持有5700亿，目前也处于套牢状，必然会生产自救，以及救大盘。同时也有赖于中小市值新质生产力股的修复。 下午关注：大盘下方能否收在2870点之上？上方能否收复2800点？沪深300ETF能否发力？2890：2099的个股涨多跌少局面能否维系并扩大？成交量能否在6000亿以上？
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