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8月29日忠言午评：银行股大跌破新村长起点，大盘连续两天跌多数股涨
李志林
/ 08月29日 12:49 发布今日消息面：
【美股三大指数集体收跌 热门科技股普跌】隔夜美股三大指数集体收跌，道指跌0.39%，纳指跌1.12%，标普500指数跌0.6%。热门科技股普跌，超微电脑跌近20%，英伟达跌超2%，特斯拉、谷歌、亚马逊跌超1%。有色金属、贵金属、半导体跌幅居前，多元化保险、食品零售、煤炭板块走高。伯克希尔哈撒韦市值首次突破1万亿美元，今年以来累计上涨30%，为美股第七家总市值超过1万亿美元上市公司。 【多数私募预期美联储降息对A股影响不大 全球利率下行周期看好科技成长板块】近日，美联储主席鲍威尔明确表示，调整货币政策“时机已到”。市场对此解读为，美联储在9月的议息会议上降息将是板上钉钉。来自私募业内的最新问卷调查显示，当前约有六成私募机构认为，美联储开启降息通道将对A股市场构成中期利好；与此同时，在海外主要经济体、国内利率水平有望全面进入下行周期的背景下，看好科技成长板块的私募机构比例较高。 【银行ETF罕见高位清盘 基金提示中小银行股回撤风险】在今年银行板块的狂欢行情中，银行ETF却罕见地出现了清盘案例。近日，富国中证银行ETF发布基金清算报告，该基金在今年遭遇了2070万份的净赎回，已经60个工作日资产净值低于5000万元。与此同时，类似的资金流出现象在银行ETF上普遍出现，全市场11只银行ETF在今年遭遇了近50亿元的资金净流出。 【银行板块震荡下挫 工农中建四大行均跌超3%】银行板块震荡下挫，工商银行、建设银行、农业银行、中国银行四大国有银行均跌超3%，此前厦门银行跌超8%，无锡银行、齐鲁银行、沪农商行等多股跌幅靠前。 【央行公开市场净回笼2084亿元】央行今日进行1509亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.70%，与此前持平。因今日有3593亿元7天期逆回购到期，实现净回笼2084亿元。 【两市融资余额减少16.25亿元】截至8月28日，上交所融资余额报7264.06亿元，较前一交易日减少8.97亿元；深交所融资余额报6523.25亿元，较前一交易日减少7.28亿元；两市合计13787.31亿元，较前一交易日减少16.25亿元。 今上午大盘低开8点2829点，探底2815点，冲高2831点，午前收2824点。上证50、沪深300、上证指数跌0.63%、0.07%、0.45%，深成指、创业板、科创板、中证500、中证1000涨1.03%、0.80%、1.33%、1.23%、1.23%。个股涨跌比为3954：1152，涨跌停比48：8。两市半日成交额为3855亿，与上个交易日放量629亿。 从周二下午开始，银行股小幅回调，大盘也小幅下跌，跌破2850点平台，而中证1000ETF却在低位放量。周三，银行股继续回调，大盘继续探底2830点，但中证500、中证1000、中证2000放量上涨，个股悬殊涨多跌少。 今天，五大银行股放量跳水大跌，工农中建交跌幅高达3.39%、4.05%、3.71%、3.63%、3.78%，半日成交量便超过昨天全天。同时，中石油、中海油、中石化也大跌3.05%、2.43%、3.24%，致使大盘击破新村长2月6日上任起点2829点，探低2815点。 银行股的放量大跌，有构筑头部之嫌，因为今年前八个月，五大银行股的涨幅实在太高了，分别是47%、46.9%、38.7%、37.6%、40%，另外再加上5%左右的红利。而根据一季报，国家队持有工农中建四大银行股比例高达35.75%、41.4%、67.44%、58.22%，获利1200亿以上。今晚公布的四大行中报，国家队的控股比例无疑会更高，在全市场亏损累累的情况下，国家队在四大银行股上可谓赚的盘满钵满。 国家队是到了出货四大银行股的时候了。资料显示昨四大银行股ETF遭大幅赎回，并且银行股的中报同比增幅是大幅减少，再加上9月美联储降息后，中国央行必然跟进降息降准。因此，银行股的优良业绩和高分红可能到头了，估计9-12月至少要调整3个月。 而中证500、中证1000、中证2000指数和ETF放量上涨，和可能与国家队护盘策略调整有关。资金明显介入3个ETF了，致使连续3天在大盘下跌情况下个股悬殊涨多跌少，昨今上午多数时间都是4000多只个股上涨，中小市值成长股大面积出现一定力度的反弹。这是指数不断创新低情况下的奇观。当然也有绩差亏损股提前大跌，而中报公布后则不跌反涨。正如我上周末提醒的，本周四五是空仓或清仓者很好的买入机会。 市场风格是否在银行股筑头后转换到中小市值股？有待投资者密切关注，先前很多市场人士都提醒市场出现买点的几个信号： ①放量，无论上涨还是下跌，今上午放量629亿，是8月7日以来11天的最大半日成交量。 ②破位下跌，今上午也满足了这一条件，上证指数是11个指数中最后一个击破新村长上任起点的指数。 ③上涨个股绝对碾压下跌个股数，这两天也符合。 ④大盘放量收复5天、10天、20天线和五周均线，这一点尚未满足。 
⑤创业板、科创板单日涨幅3%以上，目前尚未满足，上午仅光伏板块涨幅超4%。很可能是与银行股处于超买状态，刚开始下跌，上证50、沪深300、上证指数尚未止跌企稳有关。但银行股的放量下跌，是多数投资者期望依旧的，是中小市值股买入的信号。不过现在已到关注中小市值成长股的时候了，美联储降息首先就利好中小市值科技股。 下午关注：大盘能否收复2830点关键位？国家队的上证50ETF和沪深300ETF能否也翻红？3954：1152的个股悬殊涨多跌少局面能否维系并扩大？成交量能否放量到5500-6000亿？
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