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8月01日忠言午评：昨发力过猛今获利回吐，银行股反弹中小股歇息
李志林
/ 08月01日 12:50 发布今日消息面：
【美联储维持利率不变 标普500指数和道指均连涨3月】隔夜美联储维持利率不变，鲍威尔称九月份降息“可能在考虑之中”。美股三大指数高开高收，纳指涨2.64%，7月累跌0.75%；标普500指数涨1.58%，7月累涨1.13%；道指涨0.24%，7月累涨4.41%。其中，标普500指数和道指均连涨3月。大型科技股多数上涨，英伟达涨近13%，单日市值增加3290亿美元，创历史上最大增长；特斯拉涨超4%，亚马逊、Meta、英特尔涨超2%，苹果涨超1%，奈飞、谷歌小幅上涨；微软跌超1%。 【国家发改委：把促消费放在更加突出的位置 促进汽车、家电等大宗商品消费】国家发展改革委副秘书长袁达今日在国新办新闻发布会上表示，下一步，积极扩大内需。把促消费放在更加突出的位置，促进汽车、家电等大宗商品消费，推动教育、养老、育幼、家政等服务消费提质扩容，支持文体旅游高质量发展，不断优化人员往来便利措施，让外国朋友在中国旅行更方便、更舒适。促进有效投资，推进“十四五”规划102项重大工程建设，加快地方政府专项债券发行使用，实施好政府和社会资本合作新机制，进一步激发民间投资活力。统筹新型城镇化和乡村全面振兴，推动区域重大战略实施。 【上海：支持上市公司高质量发展 鼓励开展产业并购重组】上海市人民政府办公厅发布关于进一步发挥资本市场作用促进本市科创企业高质量发展的实施意见。其中提到，鼓励开展产业并购重组。鼓励龙头上市公司立足主业，通过吸收合并、控股或参股等加大对产业链相关企业的资源整合力度。鼓励金融机构为并购重组及后续运营提供并购贷款、并购保险、并购债券等金融产品。推进非居民并购贷款创新试点，研究科技型企业参股型并购贷款创新试点。鼓励上市公司并购境外优质资产，在资金出境、跨境换股方面予以便利支持。 【北向资金加仓多只获外资机构调研个股】在较为震荡的市场环境中，外资机构正积极把握A股结构性机会。据统计，近一个月，多只被外资频繁调研的个股获北向资金加仓，其中生益电子、澜起科技、一心堂等个股获加仓幅度超过10%。在不少外资机构看来，尽管当前A股市场仍较为波动，但从估值和基本面等因素来看，其已迎来长期布局窗口，并蕴藏着不少结构性机会。 【7月财新中国制造业PMI降至49.8】今日公布的2024年7月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得49.8，较6月下降2个百分点，2023年11月以来首次低于荣枯线，景气水平明显回落。 【两市融资余额增加52.49亿元】截至7月31日，上交所融资余额报7418.97亿元，较前一交易日增加21.22亿元；深交所融资余额报6707.73亿元，较前一交易日增加31.27亿元；两市合计14126.7亿元，较前一交易日增加52.49亿元。 【北向资金昨日大幅净买入195.8亿元】北向资金昨日大幅净买入195.8亿元，为沪深港通开通以来第七大单日净买入额。中国核电、贵州茅台、中国平安分别获净买入3.48亿元、3.15亿元、3.12亿元。宁德时代净卖出额居首，金额为3.69亿元。 今上午大盘高开2点2940点，冲高2947点，探底2928点，午前收2932点。上证50、沪深300、上证指数、深成指、创业板、科创板、中证500、中证1000跌0.56%、0.57%、0.22%、0.95%、1.33%、0.83%、0.82%、0.48%。个股涨跌比为1762：3290，涨跌停比52：2。两市半日成交额为5173亿，与上个交易日缩量294亿。 很少有人想到，在7月最后1个交易日，A股11个指数突然发动反击，放量9000亿暴涨，5000多股上涨。一举攻克5日线、10日线，并触碰20日线2940点，此反击力度比2022年4月底的2863点、10月底的2885点，以及今年2月5日2635点的反击力度都强。 由于昨日发力过猛，中金和中国银河两大券商合并的消息不实，今日巨大获利盘便回吐。更由于银行股反弹，迫使中小市值股歇息，停止了进攻。 上午主要围绕2930点关键位加以整固，成交量仅比昨上午缩量294亿。11个指数回调幅度相对较小，基本排除反弹一日游的可能。 上午的强势整固，除了昨日两个重磅利好之外，隔夜美联储主席鲍威尔第一次露出9月份降息的口风，引发美股和亚太股市上涨。唯有日本央行首次加息，导致日本上午暴跌923点跌幅2.36%。 A股大行情是否来了？不少人发出这样的疑问。我认为在量化交易没有叫停、平准基金没有推出的情况下，指望A股出大行情不现实，还是以反弹待之比较现实。补完春节前的跳空缺口，把5个多月行情全部吞没后，2865点可以视为与2022年2863、2885点性质相同的底部，尤其是免掉了中国股市最大空头管理者，以及7.30重要会议强调“提升资本市场内资稳定的”后，更加强了该底部的有效性。 
眼下的主要任务是整固2930点关键位，然后去收复五周均线（今2945点），重回多头市场。只要这两个位置能形成强支撑，并辅以较大成交量支持，那么大盘重返3000点和半年线3016点的可能性仍然比较大。 关键是要形成大盘股（尤其银行股）搭台，中小市值高成长股、新质生产力概念股唱戏的局面，维系个股涨多跌少的格局，营造市场财富效应，这才是广大投资者认同的“提振投资者信心，提升资本市场内在稳定性”。 在我看来，真正比较像样的反弹行情，可能要等到三四季度交界处，即美联储降息之后。 下午关注：大盘下方能否收在2930点之上？上方能否收在五周均线2945点之上？四大银行股能否回调让位与四大ETF上涨，以带动中小市值股上涨？1762：3290的个股跌多涨少局面能否有所改观？成交量能否在8500亿以上？
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