-
7月29日忠言午评：降利率银行股全线走高，压ETF低价股大面积反弹
李志林
/ 07月29日 12:49 发布今日消息面：
【美股三大指数收盘均涨逾1%】上周五夜美股高开高走，三大指数集体收涨。道指涨1.64%，周累涨0.75%，录得周线四连涨；标普500指数涨1.11%，周累跌0.85%；纳指涨1.03%，周累跌2.08%。纳指和标普500指数均连跌两周。大型科技股多数上涨，Meta涨超2%，微软、亚马逊涨逾1%，苹果、英伟达、英特尔小幅上涨；特斯拉、谷歌、奈飞小幅下跌。3M涨约23%，创至少1980年以来最大单日涨幅。 【上半年全国规模以上工业企业利润增长3.5%】国家统计局数据显示，1—6月份，全国规模以上工业企业实现利润总额35110.3亿元，同比增长3.5%，增速比1—5月份加快0.1个百分点。 【十大券商策略：8月市场或迎转机！周期型红利或宜观望 这类资产可逐步增配】中信证券：后“两新”和降息政策超预期加码，未来仍需政策在三方面加力以改善信心；全球市场风险偏好出现明显下降，但A股后续资金继续流出的空间不大；政策、价格和外部信号中已有两个逐步明朗，将驱动极度悲观的市场情绪修复。 【真金白银！大利好！A股逾百家公司抛出中期分红计划】数据显示，截至7月28日晚，A股共有149家上市公司抛出中期分红计划。其中，行动教育拟每10股派发现金红利10元，暂居分红榜首位。截至目前，已有1704家上市公司对外披露半年度业绩预告，共有30家上市公司发布半年报。 【大模型持续火热 算力产业景气度上行 产业链公司迎来业绩增长机遇】AI大模型发展火热，带动算力基础设施提质升级，产业链公司迎来业绩增长机遇。统计数据显示，截至目前，18家算力产业链上市公司公布上半年业绩预告，10家公司预喜，不少公司预计净利润增速在100%以上。 【稳定市场预期 7月份以来超百家上市公司抛出回购计划】7月份以来，A股再度掀起回购热潮，超百家上市公司抛出回购计划。据数据统计，截至7月28日，7月份以来，110家公司发布111份回购计划（含回购预案和股东提议回购公告）。此外，月内还有20家公司发布公告称，变更此前回购股份用途为减资注销。 【智能网约车概念持续拉升 锦江在线15天9板】智能网约车概念持续拉升，锦江在线走出15天9板，此外大众交通、交运股份、大众公用、南京公用涨停，江西长运、富临运业、龙江交通等涨幅靠前。消息面上，据赛可智能透露，此前在世界人工智能大会获得上海市无驾驶人智能网联汽车示范应用许可的无人驾驶出租车 Robota 有望在8月对公众开放。 【央行公开市场净投放2433.7亿元】央行今日进行3015.7亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.70%，与此前持平。因今日有582亿元7天期逆回购到期，实现净投放2433.7亿元。 【两市融资余额减少31.91亿元】截至7月26日，上交所融资余额报7387.14亿元，较前一交易日减少13.64亿元；深交所融资余额报6662.1亿元，较前一交易日减少18.27亿元；两市合计14049.24亿元，较前一交易日减少31.91亿元。 今上午大盘低开1点2889点，探底2878点，冲高2898点，午前收2892点。上证指数涨0.04%，上证50、沪深300、深成指、创业板、科创板、中证500、中证1000跌0.20%、0.39%、0.69%、1.15%、0.46%、0.24%、0.08%。个股涨跌比为2754：2319，涨跌停比65：3。两市半日成交额为3660亿，与上个交易日缩量284亿。 上周大盘创2872点新低，但是周四周五，当大盘回调时，个股显著地涨多跌少。市场这一波究竟会探到哪里？分歧较大。 较为极端的观点是再探一次2635点。 比较中性的观点是探2800点。 稍微乐观点的是探2860点、2830点，让新村长上任的成果归零。 我是倾向于第三种观点，因为大盘指数早已失真。42家银行股普涨25%，六大权重股普涨30%-50%左右，在2900点相当多的个股实际上已经跌到2635点，甚至更低。在换村长、新国九条发布、纠正扩容、限制大小非减持、叫停转融通和转融券、国家队绝对控股四大银行股、大量买入四大ETF的情况下，对指数的控制力比较强。尤其是美联储9月降息的预期上升，中国六大行以及12家民营银行降低存款利率，估值跌到历史低位的情况下，我认为我的判断成功率相对较高。 今上午，由于又有10家银行降存款利率，42家银行股全线上扬，封杀了大盘指数的下跌空间。但是四大ETF和六大权重股仍然遭到打压，封住了2900点，显示了机构之间的分歧较大。尤其是北上资金是近期做空的主力军，从5月20号以来一直做空，将今年前5个月的净流入，几乎抛售干净。前一周出货193亿，上周又出货115亿，他们抛售的筹码大部分是获利丰厚的四大银行股、六大权重股和沪深300ETF。 因此，在成交量持续萎缩在6000亿左右的情况下，投资者对后市普遍悲观情况下，市场围绕2900点的争夺将持续。 不过，在市场一片悲观中，人们却忽视一个重要现象。五六两个月被疯狂抛售跌停的低价股、临近破面值股，出现了报复性的反弹。主要原因是： ①证监会要求上市公司通过回购，甚至注销，来进行自救。至7月26日，已有1805家上市公司回购，占比总量的三分之一，回购资金1100亿元。单是7月份就有149家公司回购股份，另有20家将原回购方案改为注销。 ②另一原因是国务院国资委和上海国资委强调加强上市公司市值管理。其中上海国资股中的低价股表现最为耀眼。在很短的时间内，大众交通涨幅243%，锦江在线涨幅111%，申通地铁涨幅79.5%，交运股份涨幅69.4%，申达63.9%，复旦复华53.9%，大众公用53.1%，交大昂立43%，至于涨30%的更多。基本都是从一两元起步的，一个月的涨幅相当于一个大牛市的收益。众人都在等2635点，殊不知很多上海国资股已经走出了一个大牛市。 这种低价股暴动的效应，今上午已扩散到整个市场，涨幅前两板的77只个股中有40只是低价股。最底层个股的强劲表现，也表明大盘离底部不远，并有不少投资者在低价股中先于大盘二次上船抄底。 同样道理，沪深300指数为代表的三百个中国核心资产股，其股息率达3.15%，高于10年期国债利率2.2%，仅10倍市盈率，是全球股市的估值洼地，同样有分红的沪深300ETF也应引起人们高度重视。 现在只等再有一次杀跌后，市场成交量放大，北上资金反手做多，国家队再次大力度出手。 下午关注：大盘下方能否收在2880点之上？上方能否收在2900点之上？四大ETF能否反击？2754：2319的个股涨多跌少局面能否维系并扩大？成交量能否在6000亿以上？
公安备案号 51010802001128号