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7月24日忠言午评:各路机构往下做破2900点,一夜回到春节前ETF展开反击
李志林
/ 07月24日 12:50 发布
今日消息面:
【美股三大指数均小幅收跌 大型科技股涨跌不一】隔夜美股三大指数均小幅收跌,标普500指数跌0.16%,道指跌0.14%,纳指跌0.06%。大型科技股涨跌不一,亚马逊涨超2%,Meta、谷歌、苹果、微软小幅上涨;特斯拉跌超2%,英特尔跌超1%,英伟达、奈飞小幅下跌。 【国资委重磅部署!持续推动产业高端化、智能化、绿色化发展 全面实施“AI+”专项行动】7月22日至23日,国务院国资委举办企业负责人研讨班。会议强调,推进新兴产业持续突破,纵深推进战略性新兴产业、未来产业发展,持续推动产业高端化、智能化、绿色化发展,全面实施“AI+”专项行动,进一步优化人才发展支持政策,加快建立完善精准、差异化、长周期的科技创新考核体系,布局新赛道、培育新动能。 【新规落地首日 融券余额创逾四年新低】Wind数据显示,截至7月22日,A股市场融券余额为279.02亿元,创逾四年新低。融券余额已连续8个交易日下降,22日单日减少12.95亿元。此外,在转融券业务暂停之后,A股市场转融券余额规模也快速下降,22日转融券余额为262.17亿元。 【央行公开市场净回笼2039亿元】央行今日进行661亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.70%,与此前持平。因今日有2700亿元7天期逆回购到期,实现净回笼2039亿元。 【两市融资余额减少26.52亿元】截至7月23日,上交所融资余额报7415.45亿元,较前一交易日减少11.69亿元;深交所融资余额报6692.58亿元,较前一交易日减少14.83亿元;两市合计14108.03亿元,较前一交易日减少26.52亿元。 【北向资金昨日净卖出41.83亿元 贵州茅台遭净卖出3.36亿元】北向资金昨日净卖出41.83亿元。贵州茅台、五粮液、中际旭创分别遭净卖出3.36亿元、2.7亿元、2.27亿元。比亚迪净买入额居首,金额为4.1亿元。 今上午大盘低开6点2909点,探底2894点,冲高2922点,午前收2918点。上证50、上证指数涨0.09%、0.10%,沪深300、深成指、创业板、科创板、中证500、中证1000跌0.10%、0.35%、0.18%、0.06%、0.11%、0.04%。个股涨跌比为1886:3172,涨跌停比37:8。两市半日成交额为4063亿,与上个交易日放量267亿。 昨天,尽管隔夜美股大涨、央行“降息”。但是,由于国家队仅拉高四大银行股,并且大涨3%以上。而四大ETF不涨反跌,满市场流传外媒的报道“国家队出货了”。于是,引发了市场的恐慌,煤炭、有色、石化、白酒、券商、半导体、芯片、电子元件等,所有板块全线重挫。创业板跌超3%,科创板跌超4%,是1月小股灾后最大跌幅。国家队的沪深300ETF也出现2月份以来的最大跌幅。大盘2930点“护城河”轻松破防,引发市场深深担忧。 今上午,大盘低开低走,四大银行股继续翻红,而四大ETF继续跳水。10点54分,大盘跌至2894点,上涨个股仅300多家。 这是什么概念?是一夜回到春节前的节奏!须知,春节后第一天2月19号收盘指数2910点,这等于将春节后5个多月来的所有成交盘一网打尽。国家队难道真的出货了吗?当人们再次发出疑问时,10点54分,国家队通过拉升四大ETF,尤其是沪深300ETF,展开绝地反击,拉到上午最高点2918点收出红盘。上涨个股数显著增加,成交量还比昨日放大267亿。上证50和上证指数翻红。 在我看来,昨天流传国家队出货未必可信。若真的要出货,也应该是对获利30%、持仓3.5万亿的四大银行股出货,并且通过拉高四大ETF来掩护出货。而四大ETF总共才三四千亿元,持仓最终的华泰柏瑞沪深300ETF的成本价就在3.40元左右,怎么可能在3.50元出的了货。何况沪深300指数的市盈率只有10.2倍,还有相当的上升空间,300ETF自然还能上涨。 果然,上午拉升沪深300ETF时非常轻松,华泰柏瑞300ETF成交27.7亿,华夏上证50ETF成交14亿,均比昨上午明显放量。所以,国家队如果要守护2900点的话,必须也必然会继续拉升四大ETF。宽基ETF产品规模在不断刷新纪录,华泰突破2500亿,易方达1690亿,嘉实、华夏均超千亿,显示市场对宽基ETF的高度认可。上午300ETF在3.70元以下便是是极好的买入机会。 如果真的下决心救市,不妨再拿出5000亿,买四大沪深300ETF,让股价涨到4元,那么大盘指数就到3500点了(上午沪深300ETF仅涨2分钱,指数就涨了24点)。沪深300ETF对市场的领涨效应市值太明显了。 由于整个市场缺乏拉升的资金,投资者缺乏信心,所以各路机构都乐于往下做,量化交易机构更是如此。那么,跌破2900点下面的空间有多大呢?我暂且先看三个位置:2022年10月的2885点,8月底的2863点,以及新村长上任时的2830点。如果真的能去碰一碰2830的话,那倒更能激励他听取市场意见,找准发力点和突破口。昨日市场的大幅震荡,也令所谓的量化交易有利于减少市场波动,成为一句屁话。 下午关注:大盘下方能否收2900点之上?上方能否重回2930点“护城河”?国家队的四大ETF能否继续反击?创业板和科创板能否翻红?1886:3172的个股跌多涨少局面能否改观甚至扭转?成交量能否放大到接近7000亿?