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瑞鹤仙早盘提示
瑞鹤仙 / 07月23日 09:05 发布
市场全天探底回升,三大指数小幅下跌,总体上个股涨多跌少,全市场超2900只个股上涨。两市成交额6565亿,较上个交易日缩量133亿。截至收盘,沪指跌0.61%,创业板指跌0.09%。接下来估计一段时间内还是维持现在这种状态,3000点下方打转转。
题材方面:坚持做自己认知内的交易,我目前仍重点看好科技和泛科技板块的机会,无人驾驶,半导体,消费电子,整车设计,换电快充,自主可控...等细分,都有足够的流动性和弹性,左侧低吸,具有相当高的性价比。
半导体是科技的课代表,也是大盘攻击性主线的最后阵地,至于市场量能方面,其实不必过于在意,缩量会成为市场的常态化,市场很难再回到过往超万亿的成交量。
行业复盘:
1、计算机:微软蓝屏事件引发全球IT系统瘫痪,但国内重要B端如航空和酒店,大多采用国内的专用系统,而幸免于难。因此事件在强化信创情绪的同时,也确认了目前国产软件渗透率正在有序提高的事实。板块虽得到提振,但核心还是要关注AI研发烧钱阶段过后,能否跑通商业模式,进而让市场对未来的增长预期有所明朗。
2、银行:一纸降息,高处不胜寒的银哥差点垮了。午后大行表示考虑下调存款利率,以稳定净息差,基本确认了筹码松动的担忧点。但过往的银哥,降息可以基于流动性和经济环境的向好涨,不降息可以基于净息差稳健的逻辑涨,如今哪里不同了?实则还是位置和拥挤度,以及市场的风险偏好。
3、券商:上海老大爷周末鼓吹中信证券的视频火了,大家虽然玩笑视之,但市场好像玩真的。中信巨量上涨4%,并带动板块回暖。不过对于券商来说,目前的胜负手还是在并购,基本面无法主动承担责任,只能作为市场活跃度的后验指标,说白了就是看券商基本面都不如直接看市场活跃度。另外板块估值虽然很低,但更多是下限的保障,而非进攻的催化。
4、恒科:上周五跌的莫名其妙,今天涨的也特立独行。但也不用想复杂,恒科重点就是两个,一是流动性环境,目前内外部都开始降息或即将降息,二是基本面,从Q1看大厂还是比较能打,中报眼看也要落地了,这个很关键,一方面可以观察业绩的延续性,另外业绩落地后又可以开启天天回购的模式了。
5、科创:周末定调很明确了,科创就是未来5年,乃至很长期的主要旋律,看最近上交所在基于科创板疯狂发指数,这不是巧合,大概率有授意。激活科创的流动性,使其估值环境合理,是当前的核心任务,只有一个良好的二级市场氛围,才能反哺一级市场甚至独角兽创投的活跃度。
财经要闻
1、降息来了!7月1年期、5年期LPR下调10BP。LPR跟随逆回购同步“降息”,央行新货币政策框架逐步显现。
2、五部门:推动大规模节水设备更新和消费品以旧换新,加快淘汰落后的用水产品和设备。
3、外交部回应美准备对中国实体实施新制裁:坚决反对。
4、国家数据局:培育壮大数据企业,完善数据流通交易服务生态。
个股淘金
中富通(300560)与厦门金龙签订战略合作协议,探索自动驾驶技术多场景应用。
绿康生化(002868)拟定增募资不超8000万元,用于光伏胶膜项目。
联环药业(600513)拟定增募资不超2.85亿元,将投资于创新药LH-1801研发项目。
中金辐照(300962)子公司拟7.89亿元投建深圳金鹏源光明灭菌产业基地项目。
和而泰(002402)拟11.88亿元投建研发制造基地。
福星股份(000926)拟收购惠之美集团100%股权。
金宏气体(688106)控股子公司签订23.4亿元工业气体供应合同。
远东股份(600869)拟以1.5亿元至2亿元回购股份。
广汇能源(600256)拟以4亿元至8亿元回购股份。
上海机场(600009)拟超过5.3亿元回购公司股份。
海波重科(300517)上半年净利同比预增188.59%—300.23%。
德赛西威(002920)发布高性能毫米波雷达产品。