7月19日忠言午评：四大银行五大权重股纷纷贴权，等《决定》公布新质生产力股上涨

李志林 / 07月19日 12:50 发布

今日消息面：

【美股三大指数集体收跌道指终结日线六连涨】隔夜美股三大指数集体收跌，道指跌1.29%，标普500指数跌0.78%，纳指跌0.7%。其中，道指终结日线六连涨。大型科技股多数下跌，亚马逊、苹果跌超2%，谷歌跌超1%，奈飞、微软小幅下跌；META涨超3%，英伟达涨超2%，特斯拉小幅上涨。Beyond Meat跌逾10%，公司此前与债券持有人讨论资产负债表重组。

【进一步全面深化改革提出300多项举措】《关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》审议通过。今天，介绍解读精神，《决定》共15部分、60条、分三大板块。第一板块是总论，主要阐述进一步全面深化改革、推进中国式现代化的重大意义和总体要求。第二板块是分论，以经济体制改革为牵引，全面部署各领域各方面的改革。第三板块主要讲加强党对改革的、深化建设制度改革。《决定》共提出300多项重要改革举措，都是涉及体制、机制、制度层面的内容，其中有的是对过去改革举措的完善和提升，有的是根据实践需要和试点探索新提出的改革举措。

【汇金二季度继续增持五大宽基ETF 合计持有金额超4300亿元】7月18日，易方达基金、华夏基金、华泰柏瑞基金、南方基金、嘉实基金等基金公司旗下公募基金产品披露了2024年二季报，多只头部宽基ETF的持有人情况随之浮出水面。根据二季度交易均价估算，二季度汇金增持上述ETF合计耗资超300亿元。截至二季度末，汇金持有规模前五大宽基ETF的合计金额突破4300亿元。

【今起停牌！央企电力巨头宣布重磅重组！8万多股东要嗨了？】以火电发电为主业的华电国际，通过并购大举向新能源进军。7月18日晚间，华电国际一纸公告宣布，该公司收到控股股东中国华电集团有限公司通知，拟筹划与公司有关的资产重组事项，其股票于7月19日停牌。

【两市融资余额减少47.23亿元】截至7月18日，上交所融资余额报7441.35亿元，较前一交易日减少25.07亿元；深交所融资余额报6711.64亿元，较前一交易日减少22.16亿元；两市合计14152.99亿元，较前一交易日减少47.23亿元。

【北向资金昨日净买入13.52亿元歌尔股份获净买入2.75亿元】北向资金昨日净买入13.52亿元。歌尔股份、新易盛、紫金矿业分别获净买入2.75亿元、2.25亿元、1.82亿元。中际旭创净卖出额居首，金额为5.17亿元。

今上午大盘低开14点2963点，探底2955点，冲高2981点，午前收2974点。沪深300、深成指、创业板、科创板、中证500、中证1000涨0.10%、0.32%、0.39%、1.77%、0.15%、0.62%，上证50、上证指数跌0.212%、0.08%。个股涨跌比为3658：1418，涨跌停比48：0。两市半日成交额为4114亿，与上个交易日半日成交额基本相当。

昨晚《公报》发布，许多人一看没有具体的重大举措，加上至昨日上证50指数已经八连阳，隔夜美股大跌，上午港股也大跌，致使今上午开盘，各大指数集体低开。四大银行股贴权0.86%、1.27%、1.35%、1.97%，权重股中石油、中海油、中国神华、中国石化下跌2.55%、3.52%、0.59%、1.53%，四大ETF也集体跳水，将大盘打压至最低2955点。

但是，绝大多少人不知会议的重头戏是《改革决定》尚未公布。对股市而言，最直接的就是发展新质生产力。所以上午个股涨跌比近3:1，以半导体、TMT、光刻机为代表的新质生产力高科技股全面上扬。

从9点45分起，国家队的四大ETF开始绝地反击，如华泰柏瑞沪深300ETF从3.552元拉到3.594元，华夏上证50ETF从2.501元拉到2.530元，大盘一路走高，冲高2981点。11个指数仅上证50和上证指数微跌，而其余9个指数皆涨，科创板和中证2000涨幅最大。

上午，银行股和权重股回调，有点“退耕还林”的意思，将他们提前上涨的指数还点给市场，给持续下跌的中小市值股，尤其是新质生产力股，提供上涨机会。

今媒体公布了一个大消息，上半年国家队增持五大ETF达300亿，总持仓额4300亿。同时，根据一季报，国家队持有工农中建四大银行股35.75%、41.4%、67.44%、58.22%，按照7月18日的市值，国家队持有四大银行股3.5万亿，盈利（包括红利）1万亿左右，估计中报其持有四大行的股权比例和市值还将增加。加上五大ETF，预计已达5万亿。联想到今年初，市场认识呼吁央行直接入市买核心资产，实际上已经做到了。

鉴于国家队在四大银行股中获利十分丰厚，成为上半年所有投资者中第一大赢家。而其持有的五大ETF高于成本不多，尤其是沪深300指数的市盈率只有10.3倍，远低于标普500的28倍，因此沪深300ETF仍有较大的上升空间。我曾多次提醒华泰柏瑞沪深300ETF，在3.30元以下可大胆买入，现在已经3.590元了。预计国家队对这个第一重仓品种（二季度持有1243亿元，据五大ETF之首），还会继续发力。因此，选股有困难的投资者，不如跟随国家队的300ETF做波段差价和做t+0，相对安全又能获益。

由于权重股会修正一段时间，因此大盘指数修复较难，但超跌的新质生产力个股将会乘《决定》的东风，出现一定力度的反弹。投资者需轻指数重个股，本周周线2连阳，以及7月份大盘修复的可能性还是蛮大的（6月底收盘2967点）。

下午关注：大盘下方能否收在20天线2965点之上？上方能否收在五周均线2972点之上，维系多头市场状态？3658：1418的个股涨多跌少局面能否维系并扩大？成交量能否放大到7000亿以上？

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