-
7月18日忠言午评：市场没信心再探“护城河”，国家队出手ETF绝地反击
李志林
/ 07月18日 12:52 发布今日消息面：
【道指续创新高 纳指跌2.77%】隔夜美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.59%，续创新高；纳指跌2.77%，创2022年12月以来最大跌幅；标普500指数跌1.39%，创4月30日以来最大单日跌幅。费城半导体指数大跌6.81%，创2020年3月以来最大单日跌幅，股票市值蒸发逾5000亿美元。大型科技股普跌，英伟达跌超6%，Meta跌超5%，特斯拉跌超3%，亚马逊、苹果跌超2%，奈飞、微软、谷歌跌超1%。 【重磅曝光 “国家队”果然出手！汇金二季度继续增持ETF】基金二季报刚刚曝光，被誉为“国家队”的汇金继续出手，二季度大举申购沪深300ETF等多只“巨无霸”ETF150亿。7月17日晚间，华夏、易方达、嘉实等多家大型基金公司披露旗下基金二季报，汇金二季度在ETF上的投资动向也随之曝光。昨四只沪深300ETF成交235亿，其中华泰博瑞成交81亿居首。ETF规模上2.5万亿台阶。 【利好！财政部、税务总局发布！大规模设备更新迎来税收优惠政策】财政部、税务总局在7月17日发布《关于节能节水、环境保护、安全生产专用设备数字化智能化改造企业所得税政策的公告》（下称“《公告》”）称，企业在2024年1月1日至2027年12月31日期间发生的专用设备数字化、智能化改造投入，不超过该专用设备购置时原计税基础50%的部分，可按照10%比例抵免企业当年应纳税额。应纳税额不足抵免的可向以后年度结转，最长不超过五年。 【两大量化私募巨头重磅发声！DMA持股市值大降2000亿元】今年来，一路狂奔的量化投资，遭遇罕见冲击。量化私募无论是管理规模还是产品业绩，均出现较大下滑。不仅如此，围绕量化交易、程序化交易以及高频交易的概念以及加强量化监管，市场各方讨论激烈、争议巨大，量化行业经历前所未有的压力和考验。 【再次开启1元面值保卫战！】宝武集团子公司最高3亿“增援”重庆钢铁，海印股份停牌重组保壳。 【广汇汽车：公司股票及可转债触及交易类退市指标】广汇汽车公告，因公司股票连续20个交易日的每日股票收盘价均低于1元，已触及交易类退市指标。公司股票及可转债自2024年7月18日开市起停牌，停牌期间“广汇转债”暂停转股，上交所将在公司股票停牌之日起5个交易日内，向公司发出拟终止其股票上市的事先告知书。 【两市融资余额减少50.7亿元】截至7月17日，上交所融资余额报7466.42亿元，较前一交易日减少24.19亿元；深交所融资余额报6733.8亿元，较前一交易日减少26.51亿元；两市合计14200.22亿元，较前一交易日减少50.7亿元。 【北向资金昨日净卖出88.80亿元 美的集团遭净卖出7.30亿元】北向资金昨日净卖出88.80亿元。美的集团、紫金矿业、长江电力分别遭净卖出7.30亿元、3.43亿元、3.25亿元。紫光股份净买入额居首，金额为2.24亿元。 今上午大盘低开11点2951点，探底2937点，午前回升收2959点。上证50、沪深300、创业板涨0.26%、0.12%、0.56%，上证指数、深成指、科创板中证500、中证1000跌0.12%、0.24%、0.32%、0.60%、0.80%。个股涨跌比为975：4232，涨跌停比30：2。两市半日成交额为4114亿，较上个交易日缩量93亿。 昨天，盘面看起来很热闹，北证50放量暴涨超7%，有7只股票涨幅30%。此外，受上海国资委加强市值管理的消息刺激，多只上海国资改革股涨停。四只沪深300ETF成交量暴增235亿，沪深300ETF大涨至3.570元。涨停数多达113只，但是多数指数仍然下跌。个股涨跌比超1:2，盘后方知国家队再度出手买入沪深300ETF。而北向资金罕见净流出88.8亿，连续3日净流出143亿，几乎抵消了上周净流出的159亿。 可见，北向资金是近期做空的主力军，而北向资金又是量化交易的主力军。如量化交易量占总成交量的30%，而北向资金占总成交量16%，便可证明这点。所以，市场强烈要求禁量化交易，实际上是阻止外资借机做空中国股市，要求是十分合理的。 受隔夜美股道指创新高，而纳指和七大科技股大跌的影响，今上午大盘低开低走，四大银行股、四大ETF全部跳水，11个指数皆绿，北证50最大跌幅4.5%，上涨个股只有300多家，大盘再度探至“护城河”2930点附近2937点。 11点开始，国家队大幅拉升沪深300、上证50、中证50三个ETF，将沪深300ETF（510300）从3.532元拉到3.563元，将上证50ETF（510050）从2.499元拉到2.516元，将中证50ETF（560350）从0.99元拉到1.00元。于是，大盘指数从2937点拉升22点至2959点收盘。遗憾的是个股涨跌比仍为悬殊的1:4.5，表明市场做空力量十分强劲，人们没信心，前期的热门股和冷门股继续跳水出逃。 
大盘跌破3000已经20天了，如果论估值，完全处于历史低位：沪深300只有10.2倍市盈率，上证指数12.74倍市盈率，创业板市盈率27.21倍，科创板34.05倍，北交所20倍。主要是人们没信心，有量化交易这个收割器在，机构和广大投资者都偃旗息鼓，不愿做多，见反弹就割肉出逃离场。而除了国家队区区几千亿护盘资金外，看不到有增量的大资金进场，市场没有财富效应。若没有强大的资金，就很难扭转颓势。 鉴于四大银行股都创了历史新高，处于高位，国家队只能维护股价。要想继续拉升护盘，难度较大。护盘的重任将主要落在四大ETF身上，国家队的央企科技ETF至今被套，只能在沪深300、上证50、中证50三个至今被粘的ETF中继续震荡买入，以期脱离成本区。这就为投资者在这三个ETF中，做低吸高抛和t+0创造了机会。目前也只有ETF获利的概率较高，就看今晚公布的重要会议文件后，新质生产力高科技概念股能否带领A股走出反弹行情了。 下午关注：大盘下方能否收在10天线2958点之上？上方能否收在20日线2965点和五周均线2969点之上？国家队的四大ETF能否继续发力上扬？指数4涨7跌、个股975：4232的悬殊跌多涨少局面能否有所改观？成交量能否达6500亿？
公安备案号 51010802001128号