-
7月15日忠言午评:四大银行股ETF撑指数,大盘缩量个股跌多涨少
李志林
/ 07月15日 12:50 发布
今日消息面:
【美股三大指数集体收涨 大型科技股涨跌不一】上周五夜美股三大指数集体收涨,道指涨0.62%,周累计上涨1.59%;纳指涨0.63%,周累计上涨0.25%;标普500指数涨0.55%,周累计上涨0.87%。大型科技股涨跌不一,特斯拉涨近3%,英伟达、苹果涨超1%,Meta跌超2%。房地产、汽车制造、太阳能涨幅居前,海运、航空公司、多元化银行跌幅居前。 【国家统计局:2024上半年GDP同比增长5.0%】国家统计局今天发布数据,初步核算,上半年国内生产总值616836亿元,按不变价格计算,同比增长5.0%。分产业看,第一产业增加值30660亿元,同比增长3.5%;第二产业增加值236530亿元,增长5.8%;第三产业增加值349646亿元,增长4.6%。分季度看,一季度国内生产总值同比增长5.3%,二季度增长4.7%。 【国家统计局:6月份规模以上工业增加值同比增长5.3%】国家统计局数据显示,6月份,规模以上工业增加值同比实际增长5.3%。从环比看,6月份,规模以上工业增加值比上月增长0.42%。1—6月份,规模以上工业增加值同比增长6.0%。 【十大券商策略:期待大会!A股拐点来临?掘金半年报】中信证券:三季度有望迎来市场拐点;中金公司:中国资产关注度有望重新回升;中信建投证券:等待会议,掘金半年报;华泰证券:大势重心上移的判断不变,关键节奏点或在三季度下旬等。 【场外资金大举抄底 5天超百亿资金涌入!】7月8日至7月12日,5个交易日内股票型ETF净流入额为101.51亿元,宽基ETF净流入居前。7月以来,4只规模较大的沪深300ETF合计净流入超183亿元。同时,有多只ETF份额或规模创出历史新高。随着近期资金的持续涌入,宽基ETF市场正经历前所未有的增长。根据数据,截至2024年7月12日,全市场231只宽基ETF的总资产规模达1.23万亿元,较2023年底增长3796亿元,增幅达44.57%。从近期成立的宽基ETF来看,个人是重要“买家”。 【银行股持续走强 建行、农行等多股创历史新高】银行股近期持续走高,建设银行、农业银行、中国银行创历史新高,工商银行逼近历史新高,渝农商行、北京银行等创年内新高。 【央行开展1000亿元1年期MLF操作 利率持平】央行今日进行1000亿元1年期MLF操作,中标利率为2.50%,与此前持平;进行1290亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%,与此前持平。本周有1030亿元一年期MLF到期,今日有20亿元7天期逆回购到期。 【两市融资余额减少47.28亿元】截至7月12日,上交所融资余额报7519.29亿元,较前一交易日减少28.97亿元;深交所融资余额报6754.46亿元,较前一交易日减少18.31亿元;两市合计14273.75亿元,较前一交易日减少47.28亿元。 今上午大盘低开8点2963点,探底2959点,冲高2976点,午前收2974点。上证50、沪深300、上证指数涨0.43%、0.21%、0.11%,深成指、创业板、科创板、中证500、中证1000跌0.40%,0.56%、0.22%、0.60%、0.67%。个股涨跌比为977:4252,涨跌停比28:3。两市半日成交额为3968亿,较上个交易日缩量415亿。 由于周末特朗普突发事件,原油、黄金、铜等大宗商品皆出现大幅回落,港股和日股下跌,尤其是日股跌了1033点2.45%,对A股产生了不利影响。 另外,不禁量化,只打补丁,也挫伤了市场人气,人机对垒必然成为韭菜。前几年围棋机器人阿法狗打败了以李世石为代表的韩国一流棋手,和以柯洁为代表的中国一流棋手,便表明1600个账户,用电脑进行程序化交易,贡献30%-40%的成交量,必然成为个人和机构的“收割机”。因此,越来越多的投资者无心恋战,纷纷退出股市。 上午的成交量又萎缩到4000亿以下,全天又是6000多亿的水平。表明量化交易并没有增加市场的成交量和活跃度,反而是消灭了更多成交量。 上午盘面上,主要靠四大银行股顽强大幅上涨,农业银行早已填满权,建设银行即将填满权。另外靠拉升沪深300ETF和上证50ETF,将上证50、沪深300、上证指数硬撑,小涨0.43%、0.21%、0.11%。而其余8个指数皆跌,个股更是1:4的悬殊跌多涨少。 如果投资者也像量化交易机构做差价的话,不妨在国家队重仓的周线7连阴的沪深300ETF和上证50ETF中做差价,和t+0。 不过,中证500、中证1000、中证2000的成交量大于上周五,表明也有托底资金在买入。 在我看来,仅靠国家队维护三个大盘股指数涨,尚无法扭转大盘的颓势,必须像上周那样同时攻击中证500、中证1000和中证2000,让个股涨多跌少,生产财富效应,才能逐步吸引场内外投资者进场,恢复信心。但做到这点,却是很难,除非下决心,果断禁止量化交易,那么市场便能迅速收复3000点。 今日召开,研究进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定,值得投资者密切关注。 下午关注:大盘下方能否收在2966点之上?上方能否收在20日线和五周均线2973点之上,重返多头市场?国家队是否在中证1000和中证2000上发力?977:4252的个股悬殊跌多涨少局面能否有所改观?成交量能否在6500亿以上?