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7月15日忠言午评：四大银行股ETF撑指数，大盘缩量个股跌多涨少
李志林
/ 07月15日 12:50 发布今日消息面：
【美股三大指数集体收涨 大型科技股涨跌不一】上周五夜美股三大指数集体收涨，道指涨0.62%，周累计上涨1.59%；纳指涨0.63%，周累计上涨0.25%；标普500指数涨0.55%，周累计上涨0.87%。大型科技股涨跌不一，特斯拉涨近3%，英伟达、苹果涨超1%，Meta跌超2%。房地产、汽车制造、太阳能涨幅居前，海运、航空公司、多元化银行跌幅居前。 【国家统计局：2024上半年GDP同比增长5.0%】国家统计局今天发布数据，初步核算，上半年国内生产总值616836亿元，按不变价格计算，同比增长5.0%。分产业看，第一产业增加值30660亿元，同比增长3.5%；第二产业增加值236530亿元，增长5.8%；第三产业增加值349646亿元，增长4.6%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长5.3%，二季度增长4.7%。 【国家统计局：6月份规模以上工业增加值同比增长5.3%】国家统计局数据显示，6月份，规模以上工业增加值同比实际增长5.3%。从环比看，6月份，规模以上工业增加值比上月增长0.42%。1—6月份，规模以上工业增加值同比增长6.0%。 【十大券商策略：期待大会！A股拐点来临？掘金半年报】中信证券：三季度有望迎来市场拐点；中金公司：中国资产关注度有望重新回升；中信建投证券：等待会议，掘金半年报；华泰证券：大势重心上移的判断不变，关键节奏点或在三季度下旬等。 【场外资金大举抄底 5天超百亿资金涌入！】7月8日至7月12日，5个交易日内股票型ETF净流入额为101.51亿元，宽基ETF净流入居前。7月以来，4只规模较大的沪深300ETF合计净流入超183亿元。同时，有多只ETF份额或规模创出历史新高。随着近期资金的持续涌入，宽基ETF市场正经历前所未有的增长。根据数据，截至2024年7月12日，全市场231只宽基ETF的总资产规模达1.23万亿元，较2023年底增长3796亿元，增幅达44.57%。从近期成立的宽基ETF来看，个人是重要“买家”。 【银行股持续走强 建行、农行等多股创历史新高】银行股近期持续走高，建设银行、农业银行、中国银行创历史新高，工商银行逼近历史新高，渝农商行、北京银行等创年内新高。 【央行开展1000亿元1年期MLF操作 利率持平】央行今日进行1000亿元1年期MLF操作，中标利率为2.50%，与此前持平；进行1290亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。本周有1030亿元一年期MLF到期，今日有20亿元7天期逆回购到期。 【两市融资余额减少47.28亿元】截至7月12日，上交所融资余额报7519.29亿元，较前一交易日减少28.97亿元；深交所融资余额报6754.46亿元，较前一交易日减少18.31亿元；两市合计14273.75亿元，较前一交易日减少47.28亿元。 今上午大盘低开8点2963点，探底2959点，冲高2976点，午前收2974点。上证50、沪深300、上证指数涨0.43%、0.21%、0.11%，深成指、创业板、科创板、中证500、中证1000跌0.40%，0.56%、0.22%、0.60%、0.67%。个股涨跌比为977：4252，涨跌停比28：3。两市半日成交额为3968亿，较上个交易日缩量415亿。 由于周末特朗普突发事件，原油、黄金、铜等大宗商品皆出现大幅回落，港股和日股下跌，尤其是日股跌了1033点2.45%，对A股产生了不利影响。 另外，不禁量化，只打补丁，也挫伤了市场人气，人机对垒必然成为韭菜。前几年围棋机器人阿法狗打败了以李世石为代表的韩国一流棋手，和以柯洁为代表的中国一流棋手，便表明1600个账户，用电脑进行程序化交易，贡献30%-40%的成交量，必然成为个人和机构的“收割机”。因此，越来越多的投资者无心恋战，纷纷退出股市。 上午的成交量又萎缩到4000亿以下，全天又是6000多亿的水平。表明量化交易并没有增加市场的成交量和活跃度，反而是消灭了更多成交量。 上午盘面上，主要靠四大银行股顽强大幅上涨，农业银行早已填满权，建设银行即将填满权。另外靠拉升沪深300ETF和上证50ETF，将上证50、沪深300、上证指数硬撑，小涨0.43%、0.21%、0.11%。而其余8个指数皆跌，个股更是1:4的悬殊跌多涨少。 如果投资者也像量化交易机构做差价的话，不妨在国家队重仓的周线7连阴的沪深300ETF和上证50ETF中做差价，和t+0。 不过，中证500、中证1000、中证2000的成交量大于上周五，表明也有托底资金在买入。 
在我看来，仅靠国家队维护三个大盘股指数涨，尚无法扭转大盘的颓势，必须像上周那样同时攻击中证500、中证1000和中证2000，让个股涨多跌少，生产财富效应，才能逐步吸引场内外投资者进场，恢复信心。但做到这点，却是很难，除非下决心，果断禁止量化交易，那么市场便能迅速收复3000点。 今日召开，研究进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定，值得投资者密切关注。 下午关注：大盘下方能否收在2966点之上？上方能否收在20日线和五周均线2973点之上，重返多头市场？国家队是否在中证1000和中证2000上发力？977：4252的个股悬殊跌多涨少局面能否有所改观？成交量能否在6500亿以上？
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