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瑞鹤仙早盘提示
瑞鹤仙 / 07月08日 08:58 发布
还有一周就重磅会议召开了。开会前大盘都有维稳预期。周五小票出现一定的反弹,最强的是超跌面退小票。周末出台了财务造假最新政策,并拉出了三个典型,易事特,广电网络,以及江苏舜天。
政策出台后如果这几个小盘继续和之前的票一样下跌,就对市场情绪无疑再次形成打击。那么维稳还需要靠之前上涨的高股息,主要看国家队重仓的那些品种。长电,工行,中石油等。
周末两个方向有利好。
1,数字经济:公共数据开发利用政策很快就会出台。
2,医药:审议通过全链条支持创新药发展实施方案,优化审评审批和医疗机构考核机制,合力助推创新药突破发展。
都是周五发展不错的方向。今天要玩的话,需要结合市场竞价去看,主要就看这三个方向,超跌,医药,以及数字经济哪个资金最认可。
超跌方向主要看两个四板,出了新规之后,强的话今天还能晋级一个,弱的话就一起倒下了。医药主要看长药控股,带动了医药和超跌低价,不过如果低价倒了,就如一条腿走路,也走不远。
至于其他几个都很难走出来,不是不看好,是市场没有这么多活跃资金了。数字经济,只有低吸价值,没有追高价值。目前最强的是主板的湘邮科技以及创业板的任子行,看看就好,预期都不高。完全没有动手的兴趣。
实在不行找机会抄抄高股息看看打发一下。
从周末的消息面看,也比较配合,宏观、制度和产业层面都涌现出了一些利好,下面分别和大伙扯扯。
1、美国6月非农增加20.6万人,预估为19万人。看似超预期,但之前我们就聊到过,非农数据没事就下修,所以当期数据如果不是很夸张,基本上不用太在意。
比如这次就下修了4月、5月非农数据,而且相当凶悍,两个月加起来下修了11万人,意味着总量四分之一的人数直接蒸发。若当时出炉的是这组数据,显然是远低于预期的。
和非农一同出炉的还有6月失业率,录得4.1%,是2021年11月以来新高,说明美国经济增长有放缓。此外,薪资同比增速从之前的4.1%降至3.9%,薪酬与通Z关系密切,增速下降有助于美联储实现调控目标。
数据出炉后,降息预期再次得到提振,目前9月降息的概率已经高达72%,年内降息两次的概率接近半数,而不降的概率趋近于0。与此同时,另一个口径,美国利率互换市场年内降息两次概率已高达100%。综合看下来,吵吵了一年多的降息靴子总算是要落地了。
2、六部门发布《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》。信息量非常大,下面具体聊聊:
a.大幅提高违规信披公司和责任人的罚款上限,由60万元、30万元提升至1000万元、500万元,对欺诈发行的罚款上限由募集资金的5%提高到1倍;将违规披露的刑期上限由3年提高至10年;中介机构及从业人员出具虚明文件最高也可判10年。
过去被诟病的60万挠痒痒式罚款一去不返,同步对违规者刑期提到10年,这变化就更大了,说直白点,有些人可能1000万也不在乎,但踩十年缝纫机没人不在乎,这是对别有用心者最大的威慑。
b.从严惩处基于完成业绩承诺、股权激励、规避退市等目的实施的财务造假;加大对操纵资产减值计提、财务洗澡掩盖造假等行为的打击力度。
通过种种调节在A股苟活,过去其实并不罕见,但这对市场无甚好处,影响正常的吐故纳新不说,对投资者更是一种欺骗,严厉打击有助于市场长期健康。
c.推动上市公司建立绩效薪酬追索等内部追责机制;推动完善民事追责支持机制;完善内部人士举报奖励机制提高奖励金额。
这三点都很细节,首先违规赚的要还回去,之后再继续追责;其次违规者犯的错,不要让投资者承担,保护机制要建立起来,可以运用先行赔付代位诉讼等方式;最后再搞个内部人高额奖励举报机制,赏罚分明。
总的来说,制度建设的脚步依然没有停下,后面随着政策有序落实,A股有望从乌烟瘴气的环境中走出,寻求健康发展之路。当然过程中难免会有阵痛,大量公司将被清退,投资者尽可能要与好公司站在一起,若是拿捏不定,可以多一些指数投资。
3、《全链条支持创新药发展实施方案》获批通过,要全面强化政策保障,统筹用好"价格管理、医保支付、商业保险、药品配备、投融资"等政策,优化审评审批和医疗机构考核机制,合力助推创新药突破发展。
创新药的文件大家期待很久了,周五市场提前反馈了一波。虽然目前文件的细则还没出来,但给出的概述信息量就不小了,其中"全链条"三个字代表了对创新药方方面面的支持,对于医药行业来说,这绝对算是一个里程碑事件。
4、台积电多数客户已同意上调代工价格,换取可靠的供应。据分析师测算,台积电的毛利率将于2025年攀升至55%,2026年将逼近60%。据悉,苹果、高通、英伟达与AMD等四大厂大举包下台积电3nm家族制程产能,并涌现客户排队潮,一路排到2026年。
财经要闻
1、国常会重磅:研究部署推进数字经济高质量发展有关工作,审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》,讨论进一步推动西部大开发工作,研究支持天津滨海新区高质量发展的政策措施。
2、我国央行6月也没买黄金,连续两个月央行黄金储备保持不变;印度央行黄金储备在6月份增加了9吨以上,为2022年7月以来最高。
3、格力地产宣布将退出房地产开发业务,拟置出所持有的上海、重庆、三亚等地相关房地产开发业务对应的资产负债等,并置入珠海市免税企业集团有限公司不低于51%股权。
4、六部门发文!打击资本市场财务造假。
5、根据麦格理供应链访查,台积电多数客户均已同意调升代工价格。
6、上交所7月5日召开“科创板八条”集成电路公司专题培训。
7、证监会出手!5家上市公司被罚:一是对江苏舜天、ST特信、*ST中利三家公司出具行政处罚决定书,累计罚款6830万元;二是对易事特、凯撒同盛两家公司出具行政处罚事先告知书,拟合计罚款5270万元。
8、半导体行业复苏!韦尔股份、澜起科技业绩爆表。
9、新能源爆雷!晶澳科技:预计上半年净亏损8亿元-12亿元。
10、2024世界人工智能大会闭幕:线下参观人数、参展企业数量、展品数量等均创历史新高。
个股淘金
盛德鑫泰(300881)上半年净利预增104.22%-123.66%。
中恒电气(002364)上半年净利预增423%-543%。
方正科技(600601)上半年净利预增164%-258%。
澜起科技(688008)上半年净利预增613%-662%。
鲁西化工(000830)预计上半年净利同比增长467%-518%。
韦尔股份(603501)预计上半年净利同比增长754%-819%。
大连电瓷(002606)子公司预中标国家电网合计约1.28亿元采购项目,占公司2023年经审计营业总收入的15.25%。
国泰君安(601211)子公司拟出资设立上海三大先导产业母基金中的集成电路母基金、人工智能母基金。
驰宏锌锗(600497)拟与云南铜业共同收购昆明冶研院股权。
方大炭素(600516)子公司拟6000万元-1.19亿元对海航控股股票进行投资。
四方光电(688665)获4.21亿元新能源车规级CO2传感器项目定点通知书。
德石股份(301158)拟630万美元收购美国IAE70%股权并增资。
城地香江(603887)子公司中标中国移动长三角(扬州)数据中心算力基础设施建维服务项目。